财务数据关键指标变化 - 2020年公司持续经营业务收入为2.1825亿港元，2019年为1.6342亿港元[11] - 2020年公司持续经营业务毛利为17.6万港元，2019年为1244.3万港元[11] - 2020年公司收入约为2180万港元，2019年为1630万港元；毛利约为18万港元，2019年为1240万港元[54] - 2020年股东应占亏损约为1.008亿港元，2019年为6.438亿港元[54] - 2020年行政开支约为8990万港元，2019年为4.392亿港元[54] - 研发开支从2019年的约2.088亿港元降至2020年的约160万港元[54] - 雇员福利开支从2019年的约8730万港元降至2020年的2600万港元[54] - 2020年12月31日，集团权益总额约为5.078亿港元，2019年12月31日为5.675亿港元[82] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约为39.94%，2019年12月31日为25.42%[82] - 2020年12月31日，集团流动资产净值约为3.169亿港元，2019年12月31日为3.589亿港元[82] - 2020年12月31日，现金及现金等价物为3540万港元，2019年12月31日为886万港元[82] - 2020年12月31日，集团有尚未偿还股东贷款9880万港元，2019年12月31日无[82] - 2020年12月31日，集团并无质押资产，2019年12月31日为200万港元[82] - 截至2020年12月31日，集团共有约60名员工，2019年12月31日为100名员工[85] - 2020年12月31日集团雇员约60名，2019年12月31日为100名[86] - 集团本年度亏损1.008亿港元，经营现金流出9440万港元[100] - 2020年12月31日，美来投资股权账面价值约1500万港元，2019年12月31日为1400万港元[112] - 截至2018年12月31日止三年，美来集团股东应占实际累计经审核综合除税后亏损净额约为人民币5440万元[114] - 保证人应向公司支付的应付补偿约为人民币6354.6万元，相当于约7100万港元[114] - 截至2020年12月31日，应付补偿约为7570万港元[114] - 截至2020年12月31日止年度，公司就约400万港元的应收增值税计提全数减值[125] - 集团出售美国附属公司录得亏损约10万港元[129] 疫情对公司业务的影响 - 公司主要研发团队位于欧美，疫情使远程办公效率低，研发工作严重滞后[11] - 疫情使潜在投资者更谨慎，公司与投资者交流受限，欧洲和中东募资工作顺延[11] - 疫情对公司研发进度造成重大挑战，尤其在欧美地区[46] - 2020年尽管疫情下营商环境具挑战，公司仍探索业务发展机会[44] - 因美国COVID - 19疫情阻碍，出售事项登记及存档程序截至报告日期尚未完成[129] - 因COVID - 19疫情影响，公司开展仲裁程序准备工作受阻[134] 公司募资相关情况 - 公司董事会利用封锁期与多方远程探讨，为集团募资探索新途径和计划[13] - 公司目标在新的一年为清洁能源汽车项目筹资取得重大突破[16] - 本年度公司未进行任何集资活动[74][79] - 综合财务报表按持续经营基准编制，有效性取决于主要股东继续提供财政支援及公司成功筹集资金的能力[100] - 审核委员会及董事会对主要股东持续支持集团充满信心[102] - 董事会积极探求所有可能财务方案及与潜在业务伙伴和投资者合作[102] 公司管理层信息 - 仰融博士63岁，1998年11月任公司执行董事，在汽车业有逾18年经验[20] - 冯锐先生48岁，2020年1月1日任公司执行董事兼集团行政总裁，有约30年财务及企业管理经验[20] - 仰融博士获中国西南财经大学经济博士学位[20] - 冯锐毕业于上海财经大学投资经济管理专业，持有加拿大皇家路大学行政人员工商管理硕士学位[20] - 仰融博士1992 - 2002年任华晨中国汽车控股有限公司主席等职[20] - 冯锐自2014年8月起加入集团，现任公司若干附属公司董事[20] - 黄春华博士57岁，2010年6月任公司执行董事，2020年12月27日辞任[23] - 王川涛博士67岁，2009年4月任公司执行董事，2021年5月1日辞任[23] - 刘泉先生66岁，2007年10月任公司执行董事，从事投资管理业务超15年[25][26] - 朱胜良博士71岁，2008年5月任公司执行董事，持有西南财经大学经济学博士学位[27][30] - 李正山先生51岁，2010年6月任公司执行董事，自2003年起任公司主席执行助理[28][30] - 丁国杰先生60岁，2014年11月任公司执行董事兼财务总监，曾于2007 - 2011年任独立非执行董事，会计等领域经验逾15年[29][30] - 陈晓先生49岁，2014年11月任公司执行董事，2008年4月加入集团[33] - 夏廷康博士65岁，2010年6月任公司非执行董事，现为国际律师事务所高级合伙人[34] - 陈晓现年49岁，2014年11月获委任为公司执行董事，2008年4月加入集团[35] - 夏廷康现年65岁，2010年6月获委任为公司非执行董事，现为华普智通系统有限公司独立非执行董事[36] - 朱国斌现年59岁，2010年7月获委任为公司非执行董事，2012年12月31日调任独立非执行董事[38] - 郑达华现年56岁，2012年8月获委任为公司独立非执行董事，在商业会计领域有逾15年经验[38] - 李建勇现年64岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，2007年获中国证券业协会保荐代表人认证及资格[38] - 陈善衡36岁，2012年12月任公司独立非执行董事，有超10年会计经验[41] - 李畅悦39岁，2017年9月任公司独立非执行董事，有超15年并购等工作经验[41] - 梁启贤34岁，2019年9月任公司秘书兼财务经理，有超10年会计等领域经验[41] - 2020年1月1日冯锐获委任行政总裁，2020年12月27日黄春华辞任副主席，2021年5月1日王川涛辞任副主席[143][148] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务为开发销售电池管理系统等，也提供融资租赁服务[44] - 公司自2011年起从事汽车电池业务[44] - 公司开发的电池可兼容AC及DC快速充电模式[48] - 公司使用高效低排涡轮充电式双气缸发动机为汽车充电及增程[48] - 公司认为高科技、清洁及可持续运输需求将随全球城市化和环保法规实施而增长[51][53] - 公司为汽车创新及产品在全球寻找优质生产商和供应商，并寻求与潜在伙伴合作发展电动车[52][53] - 公司对汽车市场有信心，尤其看好中国市场，认为新能源汽车及先进电池技术是发展趋势[59][63] - 公司与伙伴在先进电池技术应用上紧密合作，有望带来新收入[60][63] - 公司将灵活调整业务策略应对疫情等挑战，保障公司和股东利益[66] 公司投资相关情况 - 集团本年度所持重大投资详情载于综合财务报表附注18及19[87][90] - 公司持有深圳南科燃料电池有限公司16.7%股权，账面价值约10万港元；持有宁波合资公司18%股权，账面价值约1.675亿港元[108] - 宁波合资公司2020年12月31日净资产约人民币7.806亿元，相当于约9.304亿港元[108] - 集团为宁波合资公司18%股权出资人民币3.6亿元[108] - 潜在出售宁波合资公司权益的代价为人民币3.6亿元[110] - 集团于2020年12月31日按公平值计入其他全面收入的股本投资指对美来集团的投资[112] - 集团以人民币6000万元认购美来集团5%股权[112] - 美来集团保证截至2018年12月31日止三年累计经审核综合纯利不少于人民币9.2亿元[114] - 2020年9月29日，公司向仲裁委员会申请就应付补偿及退还美来集团投资成本连利息针对保证人提出仲裁程序[114] - 仲裁委员会已分别于2020年12月29日及2021年3月24日进行第一次及第二次聆讯[114] - 预计仲裁委员会最早可能于2021年第三季作出仲裁裁决[114] - 因仲裁进行中，公司无法取得截至2020年12月31日止年度美来集团最新综合管理账目[116] - 2020年11月30日仲裁委员会就天风投资仲裁作出裁决，裁定天风投资得直[116] - 若2021年12月31日止年度仲裁委员会作出仲裁裁决，公司或能收回应付补偿及美来投资[118] 公司无形资产及应收款相关情况 - 截至2018年12月31日完成解散后，公司将先前注入合资公司之技术知识公平值6260万港元确认为无形资产[120] - 为审慎起见，公司于截至2019年12月31日止年度就无形资产计提全数减值[123] - 因现金流量预测关键假设无法令核数师满意，核数师未能信纳无形资产于2020年12月31日之账面价值[123] - 董事会认为应继续就无形资产计提全数减值拨备，审核委员会表示同意[123] - 因集团持续经营能力的重大不确定性，核数师无法信纳集团能否产生足够增值税应税收入及应付增值税以抵销应收增值税[125] - 董事会认为应就应收增值税计提全数减值拨备，审核委员会表示同意[125] - 逾期应收款包括应收代价约2380万港元、预付供应商款项约1210万港元、首付金约240万港元[127] - 预付给XALT的款项是其诉讼核心，在公司本年度综合财务报表内列作应收贸易款项及其他应收款[134] - 公司向涉诉供应商支付预付款，核数师因可收回性待定无法表示意见[137] 公司股权结构相关情况 - Sun East LLC由仰融拥有35%权益，马文伟及王健作为共同受托人拥有65%权益[151][152] - 仰融（及其配偶）被视为于Sun East LLC所持2,673,071,189股股份中拥有权益[151][152] - 仰融直接持有68,140,000股股份，其配偶被视为拥有权益[152] - 截至2020年12月31日，已发行股份20,352,872,747股[152][153] - 截至2020年12月31日，Sun East LLC持股2,673,071,189股，占比13.13%；仰融持股2,741,211,189股，占比13.47%[154] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份为20,352,872,747股[162] - 仰融持有股份2,741,211,189股，股权概约百分比为13.47%[160] - 王川涛持有股份30,000,000股，股权概约百分比为0.15%[160] - 刘泉持有股份291,760,000股，股权概约百分比为1.43%[160] - 朱胜良持有股份22,043,883股，股权概约百分比为0.11%[162] - 李正山持有股份26,270,000股，股权概约百分比为0.13%[162] - 丁国杰持有股份3,000,000股，股权概约百分比为0.015%[162] - 陈晓持有股份25,000,000股，股权概约百分比为0.12%[162] - 郑达华持有股份1,300,000股，股权概约百分比为0.006%[162] - 陈善衡持有股份500,000股，股权概约百分比为0.002%[162] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份数为20,352,872,747股[171] 公司购股计划相关情况 - 公司现行购股计划于2013年6月13日采纳[178] - 截至2020年1月1日，参与者股份期权合计为17.67亿份[185] - 期间重新分类股份期权为2000万份[185] - 期间失效/注销股份期权为1.73亿份[185] - 截至2020年12月31日，参与者股份期权合计为15.94亿份[185] - 董事朱国斌截至2020年1月1日有股份期权1000万份，截至2020年12月31日仍为1000万份[185] - 董事车锡达华截至2020年1月1日有股份期权500万份，截至2020年12月31日仍为500万份[185] - 员工截至2020年1月1日股份期权合计4.175亿份，截至2020年12月31日为2.845亿份[185] - 其他合资格人士截至2020年1月1日股份期权合计9.63亿份，截至2020年12月31日为9.53亿份[185