公司整体财务数据关键指标变化 - 本年度收入约为人民币3424.6万元，较2020年的人民币4463.4万元减少约23.3%[10] - 本年度毛利约为人民币859.9万元，2020年为人民币1315.9万元[10] - 本年度除税前亏损约为人民币553.8万元，2020年为人民币2104.2万元[10] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币638.1万元，2020年为人民币1323.5万元[10] - 本年度每股基本亏损为人民币0.22分，2020年为人民币0.46分[10] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物、流动资产净值及资产总值减流动负债分别约为人民币5162.2万元（2020年：8459.6万元）、人民币8820.2万元（2020年：9540.5万元）及人民币13927.8万元（2020年：15512.2万元）[22] - 2021年6月30日，集团无计息借款，公司拥有人应占权益总额减少约人民币959.9万元至约人民币11705.8万元（2020年：12665.7万元），资产负债率为净现金状况[23] - 2021年6月30日集团雇员72名，2020年为87名；2021年雇佣成本约为人民币1129.1万元，2020年为人民币983万元[29] - 2021年6月30日授予集团开发物业买家的银行融资为人民币46万元，2020年为人民币248万元[36] - 2021年来自中国大陆及俄罗斯的经营业务收入分别为人民币3129.8万元（2020年：4463.4万元）及人民币294.8万元（2020年：零）[18] 公司业务收购与发展 - 公司完成收购中国徐州市700个车位及3幢3层商业楼宇[7] - 公司完成收购徐州700个车位，收购3幢3层商业楼宇，包括徐州月桥花院项目第10、11、12栋，代价为人民币4000万元[20][28] - 公司于深圳和广州成立新公司，将寻找轻资产及潜在新投资机会[8] - 公司拥有商兴有限公司51%股权，投资成本为1300万美元（人民币8170万元），商兴拥有黄金开采公司100%股权，矿场总面积约309.3平方公里[15] 各业务线数据关键指标变化 - 物业发展、租赁及管理服务业务2021年溢利约为人民币481.3万元，2020年约为人民币1119.5万元[12] - 2021年黄金开采分部盈利约人民币39.8万元，2020年亏损约人民币62.8万元；2021年6月30日，分部资产约为人民币4310.9万元（2020年：4974.8万元），分部负债约为人民币29万元（2020年：16.4万元），占集团总资产23%[17] 业务项目预期情况 - 安陆泰合项目仅剩若干尾楼未售，预计未来无重大收入[8] - 预计俄罗斯金矿2021年无正面收入[8] 公司股权与股份相关情况 - 2020年11月4日，300万港元不可赎回可换股优先股转换为1000万股普通股，换股价每股0.30港元[38] - 2021年6月30日公司已发行股份总数为28.94091737亿股[38] - 朝联集团持有公司3.94198376亿股股份，占扩大后已发行股份总数约13.62%[38] - 2020年11月4日，公司300万份本金总额为300万港元的不可赎回可换股优先股按每股0.30港元转换为1000万股普通股[136] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为2894091737股[136] - 朝联集团有限公司拥有公司394198376股股份权益，占扩大后已发行股份总数约13.62%[136] - 2003年购股计划若购股期权全部行使，可发行股份总数为40262500股，占2003年1月9日已发行股份10%[142] - 2005年和2006年分别更新可发行股份数目为46762500股和55316900股，各占当日已发行股份10%[142] - 2003年购股计划未行使购股期权全部行使发行最高股份数不超公司不时已发行股份30%[142] - 2010年购股计划购股期权全部行使，初步可发行股份总数为95024050股，占2010年股东大会日期已发行股份10%[152] - 2010 - 2015年多次更新可发行股份数目，分别为106203250股、151234450股、218844789股、239868256股及288409173股，各占当日已发行股份10%[152] - 2010年购股计划未行使购股期权全部行使发行最高股份数不超公司不时已发行股份30%[152] - 2003年、2010年购股计划在任何十二个月内授予个人购股期权涉及股份数目上限不超公司已发行股份1%[143][155] - 根据2019年购股权计划授出之购股权获悉数行使，可初步发行288,409,173股股份，占2019年股东周年大会日期已发行股份的10%[164] - 根据2019年购股计划授出但未获行使之尚未行使购股权获悉数行使而将予发行的最高股份数目，不得超公司不时已发行有关股份的30%[164] - 截至2021年6月30日，2019年购股计划项下并无尚未行使之购股[164] - 年报日期，根据2019年购股计划可供发行的股份总数为288,409,173股，占公司已发行股本的10%[165] - 任何12个月期间内可授予个人之购股涉及股份数目上限，不得超公司已发行股份的1%[166] - 2019年购股计划持续至2029年12月11日，剩余年期为8年[170] - 2021年6月30日，杜云透过受控制法团持有394,198,376股，占已发行股本13.62%[176] - 2021年6月30日，穆东升实益拥有277,777,777股，占已发行股本9.60%[176] - 2021年6月30日，朝联集团有限公司实益拥有394,198,376股，占已发行股份13.62%[180] - 2021年6月30日，尹家堂先生实益拥有217,880,604股，占已发行股份7.53%[180] - 截至2021年6月30日，公司不知悉登记册内有占已发行股份5%或以上的其他权益或淡仓[181] 公司治理与组织架构 - 2021年6月30日，董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[53] - 本年度内，董事会举行6次会议，各董事出席率均为100%[57] - 本年度内，公司召开2次股东大会，分别于2021年1月25日和2020年12月16日举行[60] - 各董事在股东大会的出席率分别为：穆东升先生1/2、杜云先生1/2、张全先生2/2、凌爱文先生1/2、卢霖先生1/2[61] - 董事会中超过三分之一（3名）为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[66] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须告退，每位董事至少每三年轮值告退一次[68] - 张全先生、凌爱文先生及卢霖先生分别于2021年1月1日、2021年7月31日及2021年4月30日起获委任独立非执行董事一年[68] - 公司未区分主席与行政总裁的角色，穆东升先生兼任主席兼行政总裁[67] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，所有董事本年度已遵守规定标准[51][52] - 2021年6月30日，薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[72] - 2021年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[73] - 2021年6月30日，提名委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[81] - 2021年6月30日，企业管治委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[82] - 张全、凌爱文及卢霖三位独立非执行董事与公司重新订立委任函，任期分别从2021年1月1日、7月31日、4月30日起计为期一年[185] - 公司审核委员会于2001年5月8日成立，由张全、凌爱文及卢霖组成，本年度召开两次会议[195] 公司运营与管理相关政策 - 财务预算由管理层按年编制，经行政总裁及董事会审批，年度经营业绩预算每季修订并由执行董事批核[99] - 营运开支受整体预算监管，资本开支按项目批核预算监控，超预算等开支需更仔细监管和批核[102] - 公司制定处理及发布内幕消息政策程序，严禁利用内幕消息谋取私利[102] - 内部审核部门对风险管理及内部监控制度承担主要责任，审核委员会及董事会审阅年度内部监控报告[103] - 董事会认为集团风险管理及内部监控制度有效及充足，但内部监控仅提供合理保证[103] 公司其他相关情况 - 本年度已付/应付公司核数师安永会计师事务所核数服务酬金为人民币1678千元，非核数服务酬金为0 [87] - 潘仁伟获委任为公司财务总监、公司秘书及授权代表，已参加不少于15小时相关专业培训[88] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[89] - 递呈要求于股东大会提呈建议的股东须持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一[93] - 股息分派决定取决于财务业绩等因素，董事会可不时宣派特别股息，股息政策定期检讨[94] - 须于会议前不少于六个星期刊发决议案通告，会议前不少于一个星期满足其他要求[95] - 最大客户占集团销售额的44%，五大客户合并占61%；最大供应商占集团采购额的29%，五大供应商合并占80%[122] - 公司于2021年12月10日至12月16日暂停股份过户登记，过户文件须于2021年12月9日下午4时30分前送达指定地点[127] - 2021年6月30日，公司股份溢价账结余人民币678,834,000元可用于缴足红股形式分派[130] - 公司本年度不建议派付末期股息（2020年：无）[126] - 2021年6月30日，集团无获授借贷融资（2020年：无）[134] - 集团本年度无作出慈善捐款（2020年：无）[135] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于财务报表附注1[111] - 集团业务运营需遵守政府政策、相关规例及监管机关指引，依赖第三方服务供应商[116][117] - 公司最大客户为徐州月桥花院物业开发商，主要客户均为独立第三方[120] - 公司主要供应商为徐州管理服务业务供应商，业务关系为期一年或不超一年[121] - 公司过往五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第121至122页[192] - 本年度内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[193] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购股权条文[194] - 公司已保持上市规则规定的公众持股量[199] - 安永会计师事务所将退任，将在应届股东周年大会提呈决议案续聘[200] - 本年度内，无订立或存在与公司或附属公司业务有关的管理及行政合约[191] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，2020年也无[37] - 2021年6月30日集团概无资产作银行融资抵押，2020年也无[30] - 2021年6月30日集团无未来重大投资计划及预计资金来源[33] - 2021年6月30日集团无资本承担，2020年也无[35] - 集团面临外币风险，但预计人民币兑外币波动对经营业绩无重大影响，且未使用金融工具对冲[34] - 截至2021年6月30日止年度，酬金在1,000,001 - 1,500,000港元的高级管理层成员有1人，与2020年相同[69] - 公司维持了适当董事及高级职员责任保险，有关董事利益的获准许弥偿条文有效[186]