公司基本信息 - 公司注册办事处位于新加坡66 Tannery Lane 04 - 10/A Sindo Industrial Building 347805[3] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦15楼[3] - 公司核数师为毕马威会计师事务所（KPMG LLP）[3] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、北京银行、中国银行等[5] 公司业务领域与项目参与情况 - 同方泰德2020年服务于城市轨道交通、建筑、能源等领域新型基础设施建设，利用新一代信息技术形成整体解决方案[10] - 2020年公司参建北京新机场综合管廊、水立方冰壶场馆改造等重点建筑智能化项目[10] - 2020年公司中标北京地铁15号线节能改造合同能源管理项目、北大资源双创园能源托管运维项目等[10] - 公司在珠海横琴口岸、水立方冰壶场馆改造等项目中2月超早复工，保障项目进度[10] - 疫情期间公司国内所有生产订单全部按时交付[10] 公司技术研发成果 - 2020年Techcon Neosys平台完成两组新产品开发，实现自主楼控产品跨板块研发应用[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收入约1736.7百万元，同比下降0.9%，溢利约132.5百万元，同比上升16.8%[16] - 2016 - 2020年公司持续经营业务收益分别为1786341千元、1979970千元、2036588千元、1752778千元、1736664千元[13] - 2016 - 2020年公司年内溢利分别为231725千元、262891千元、261334千元、113417千元、132548千元[13] - 2016 - 2020年公司每股基本盈利分别为0.2935元、0.3269元、0.3338元、0.1443元、0.1670元[13] - 2020年公司净收入约17.367亿人民币，同比微降0.9%[27] - 2016 - 2020年公司成本占收益比率分别为76.0%、75.0%、76.6%、80.0%、79.1%[13] - 2020年毛利约3.627亿元，较2019年的约3.511亿元增加3.3%，毛利率约20.9%，较上年增加0.9个百分点[36] - 2020年其他收入约4820万元，较2019年的约5650万元减少约14.7%[38] - 2020年其他亏损净额净亏损约120万元，较2019年的约1040万元减少[39] - 2020年销售及分销费用约9000万元，较2019年减少约4.7%，占收入比例为5.2%（2019年：5.4%）[40] - 2020年行政及其他营运费用约1.292亿元，较2019年的约1.254亿元增加3.0%[41] - 2020年贸易及其他应收款项以及合同资产的减值损失约2410万元，较上年的约3800万元减少约36.6%[42] - 2020年期内溢利约1.325亿元，较2019年的约1.134亿元增加约16.8%，净利率由2019年的6.5%上涨1.1个百分点至约7.6%[45] - 2020年末存货约10.289亿元，较2019年末的约9.017亿元增加，存货周转日数由2019年约174天上升至2020年约200天[48] - 2020年末现金及现金等价物约5.879亿元，占集团净资产的20.3%（2019年末：约6.578亿元），负债包括约2.142亿元银行贷款，平均年利率为4.6%（2019年：5.1%）[50] - 2020年末现金净额约3.737亿元（2019年末：约4.007亿元），资产负债比率约为4.4%（2019年：约5.2%）[52] - 2020年公司未就2019年度宣派股息，董事会不建议派付2020年度末期股息[88] - 2020年12月31日，公司可供分配予权益股东的储备为人民币4.2107亿元，2019年为人民币4.32826亿元[90] - 截至2020年12月31日止年度，集团慈善捐款约为人民币109,445元，2019年为人民币3,000元[91] 公司荣誉 - 2020年公司第八年蝉联中国「十大楼宇自控品牌奖」[12][16] 智慧交通板块业务数据关键指标变化及项目情况 - 2020年智慧交通板块全年收入及利润率均逆势增长[17] - 2020年智慧交通板块推出智慧车站综合运管平台(ezISCS - SOM)，并在西安地铁5号线、重庆地铁6号线支线等项目成功应用[17] - 2020年杭州地铁5号线、7号线等多个项目如期完工并开通运行[18] - 2020年智慧交通板块新签浙江省金华市金义东市域轨道交通综合监控等多个项目[18] - 智慧交通板块收入从2019年约5.231亿人民币增长9.8%至2020年约5.744亿人民币[32] - 智慧交通板块新签武汉市轨道交通11号线三期葛店段等EPC项目[32] 智慧建筑与园区板块业务数据关键指标变化及项目情况 - 智慧建筑与园区板块收入从2019年约7.763亿人民币小幅增加1.6%至2020年约7.886亿人民币[33] - 智慧建筑与园区板块新签河北农业大学公共建筑节能改造EMC项目等，拓展多元化业务模式[23] 智慧能源板块业务数据关键指标变化及项目情况 - 智慧能源板块收入从2019年约4.534亿人民币下降约17.6%至2020年约3.736亿人民币[34] - 智慧能源板块研发完成「启慧」智慧供热软件平台，并在实际项目中应用[24] - 智慧能源板块新签订宁夏电投智慧供热项目等多个项目[24] 公司未来发展战略 - 公司未来将坚持以技术为本，紧抓「新基建」机遇，拓展业务领域与合作模式[26] 公司董事及管理层信息 - 赵晓波51岁，2005年5月加入集团，2005年5月26日获委任为董事，2011年4月12日调任执行董事[58] - 秦绪忠48岁，2018年2月7日获委任为执行董事，2018年4月3日获委任为董事会主席[60] - 刘天民59岁，2011年9月8日获委任为非执行董事，在策略投资及投资组合管理方面有逾8年经验[65] - 王映浒47岁，2015年11月获委任为非执行董事，在会计、审计及财务管理方面有逾20年经验[67] 公司购股计划相关信息 - 根据2014年7月14日普通决议案，购股计划行使后可发行股份总数上限为52,152,000股，不得超过当日已发行股份的10%[105] - 若12个月内向购股计划参与者授出及行使购股后发行股份总数超公司已发行股份1%，则不再向该参与者授出购股[105] - 购股可在授出日期起10年内行使，行使价不得低于提呈日期收市价及前五个营业日平均收市价的最高者[107] - 购股计划自2012年5月18日起10年内有效，报告日期时剩余约两年零一个月[107] - 2020年12月31日，无根据购股计划尚未行使的购股[108] - 截至2020年12月31日止年度，无购股计划授出的购股获行使、失效或注销，也无授出购股[108] 公司董事退任及重选情况 - 刘天民先生、王映滸先生及范仁達先生将在应届股东周年大会上轮席退任，刘天民先生和王映滸先生无意重选，范仁達先生愿重选[97] - 公司或附属公司与拟重选董事无不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未届满服务合约[97] 公司股权权益情况 - 截至2020年12月31日，赵晓波先生持有公司8,728,000股股份，占已发行股本约1.12%[102] - 除赵晓波先生外，2020年12月31日董事或主要行政人员无公司及相联法团股份、相关股份或债券权益或淡仓[102] - 同方股份有限公司作为实益拥有人拥有权益的股份数目为92,000,000，占公司已发行股本的约11.76%；作为受控制法团的权益拥有权益的股份数目为194,330,142，占比约24.84%[112] - Resuccess Investments Limited作为实益拥有人拥有权益的股份数目为194,330,142，占公司已发行股本的约24.84%[112] 公司证券交易情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[115] 公司关连交易情况 - 年内无须报告的关连交易[116] - 2019年销售协议中，2020 - 2022年年度上限分别为人民币250.0百万元、300.0百万元、350.0百万元，2020年实际出售金额约为人民币245.5百万元[118] - 2019年采购协议中，2020 - 2022年年度上限分别为人民币200.0百万元、250.0百万元、300.0百万元，2020年实际采购金额约为人民币87.2百万元[122] - 2019年总协议中，本集团向同方集团提供杂项产品及服务2020 - 2022年年度上限分别为人民币30.0百万元、40.0百万元、50.0百万元[124] - 2019年总协议中，本集团向同方集团收取杂项产品及服务2020 - 2022年年度上限分别为人民币50.0百万元、60.0百万元、70.0百万元[124] - 截至2020年12月31日止年度，同方集团向本集团提供杂项产品及服务约为人民币0百万元，符合上限人民币30.0百万元[125] - 截至2020年12月31日止年度，同方集团向本集团提供杂项产品及服务金额约为人民币28.9百万元，符合上限人民币50.0百万元[127] - 2019年业务安排下，同方在2020 - 2022年各年向集团转让付款的年度上限为人民币1600.0百万元，2020年同方向集团转移款项约为人民币1256.5百万元[131] - 2019年业务安排下，集团在2020 - 2022年各年向同方转让付款的年度上限为人民币1300.0百万元，2020年集团向同方转移款项约为人民币699.5百万元[132] - 同方作为订约方订立新销售合约价格，根据过往十二个月服务范畴至少两个项目及相关智能业务过往销售相似产品价格范围与第三方客户磋商[131] - 因2019年业务安排促使购买材料及服务价格，根据同方过往十二个月至少两次购买同类材料及服务所支付价格与第三方供应商磋商[131] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般日常业务中订立，按一般商业条款或不逊于独立第三方条款订立，符合股东整体利益[133] - 核数师毕马威会计师事务所对集团持续关连交易发出无保留意见函件[133] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司与控股股东除持续关连交易外无订立重大合同[136] - 控股股东确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认控股股东已遵守协议下所有承诺[137] 公司业务竞争情况 - 截至2020年12月31日及年报日期，董事无在集团业务外竞争业务中拥有权益[138] 公司薪酬政策 - 集团薪酬政策按雇员贡献、资历及能力厘定，定期由薪酬委员会检讨[141] 公司客户与供应商情况 - 2020年最大及五大客户销售额分别占集团总销售额5.7%（2019年：4.8%）及22.9%（2019年：20.6%）[148] - 2020年最大及五大供应商采购额分别占集团总采购额3.1%（2019年：1.8%）及11.6%（2019年：7.8%）[148] 公司公众持股量情况 - 截至2020年12月31日，公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的指定公众持股量[150] 公司企业管治情况 - 2020年全年公司遵守主板上市规则附录十四的企业管治守则，仅偏离第A.1.1条有关举行董事会会议次数的规定[161] - 2020年1月9日至3月25日，薪酬委员会及提名委员会成员数低于规定，3月26日起恢复至三名[161] - 公司自2011年9月8日起采纳上市规则附录十所载标准守则，2020年全体董事遵守规定[163] - 2020年公司董事包括赵晓波、秦绪忠等执行、非执行和独立非执行董事[166] - 公司为董事投保企业责任险，自2020年1月1日至12月31日生效，报告日期仍有效[147] - 毕马威会计师事务所为公司香港外聘核数师，KPMG LLP为新加坡核数师，任期至应届股东周年大会结束[149] - 过去三个财政年度，公司香港外聘核数师及新加坡核数师无变动[149] - 截至2020年12月31日，现任董事接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[170] - 公司主席为秦绪忠先生，行政总裁为赵晓波先生，二者角色分开[172] - 董事会有三名独立非执行董事，范仁达先生及陈华女士符合相关规定，全体独立非执行董事被认为是独立人士[173] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策[174] - 截至2020年12月31日止年度，举行了2次董事会会议和2次股东大会[177] - 赵晓波先生董事会会议和股东大会出席次数均为2