集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度,集团总收益约1.005亿港元,较2020年财政年度的2.23亿港元减少54.9%[8] - 年内总毛利约为2050万港元,较2020年的约3510万港元减少约41.7%,毛利率约为20.4%,2020年约为15.7%[8] - 2021年3月31日,集团现金及银行结余约为9020万港元,2020年为1.36亿港元[14] - 2021年3月31日,集团资产净值约为3.327亿港元,2020年为3.431亿港元[14] - 2021年3月31日,集团资本负债比率约为0.06,2020年约为0.07[14] - 2021年3月31日,集团银行及其他借贷总额约1970万港元,2020年约为2430万港元[14] - 截至2021年3月31日,集团已抵押位于澳门的办公室物业及停车场总金额为1190万港元(2020年:1160万港元),银行存款约2720万港元(2020年:2900万港元)以获取银行融资[18] - 截至2021年3月31日,集团有18名雇员(2020年:73名)[21] - 2021年3月31日,无合计储备金额可供分派给公司权益持有人,2020年亦无[47] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑业务收益约9430万港元,2020年为2.13亿港元;资金贷款业务收益约620万港元,2020年为1000万港元[8] - 建筑项目分部毛利率增加至约15.1%,去年约为11.8%[9] - 资金贷款分部收益及毛利均约为620万港元,较2020年减少38.0%[9] - 截至2021年3月31日止年度,集团与客户就提供建筑及工程服务有关的合约收益为9432.5万港元[163] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2021年及2020年3月31日止年度的任何股息[12] - 公司董事会不建议截至2021年3月31日止年度派付任何股息[40] 公司管理层信息 - 冯国杰先生56岁,于2017年10月27日获委任为执行董事,拥有美国超过十年学生服务顾问经验[27] - 钟灿先生34岁,于2017年10月27日获委任为执行董事,在中国对汽车及零部件生产等有八年管理经验[28] - 鄺健辉先生54岁,于2018年9月1日获委任为执行董事,拥有超过32年工程行业经验[29] - 林俊斌先生47岁,在香港及澳门建筑项目管理方面拥有逾24年经验[30] - 黄永祥先生38岁,于2019年11月1日获委任为独立非执行董事,在相关财务领域有超十年经验[33] - 李锦松先生69岁,于2012年1月9日获委任为独立非执行董事[34] - 郭立峰先生35岁,于2012年1月9日获委任为独立非执行董事,持有澳洲悉尼科技大学商学学士学位[34] 购股权计划相关 - 2015年8月31日公司采纳“二零一五计划”,自采纳日起十年内有效,根据该计划可能授出的购股权所涉及股份数最多为1.98亿股,分别占采纳日当日已发行股份总数及2016年3月31日和年报日期已发行股本的10% [58] - 任何12个月期间内,根据购股面向“二零一五计划”内每位参与者发行的股份数最多为本公司任何时间已发行股份数目的1% [58] - 若向公司董事、主要行政人员或主要股东或其联系人士授出购股权,须获公司独立非执行董事事先批准;若在任何12个月期间内授出的购股权超过公司任何时间已发行股份数目的0.1%且总值超过500万港元,须在股东大会上获股东预先批准[59] - 获授购股人士支付1港元代价后可在要约日期起21日内接纳授出购股要约,所授购股的归属期及行使期由董事厘定,不得超授出日期起10年[60] - 购股行使价由董事厘定,不得少于授出日期联交所所载公司股份收市价、紧接授出日期前五个交易日平均收市价及股份面值三者中的最高者[61] - 报告期末及综合财务报表获批准之日,公司无有效及尚未行使的购股[62] - 2021年3月31日,二零一六年三月二日授出的购股中,李锦松、郭立峰分别有416.6666万股,雇员有1980万股失效,合计2813.3332万股失效[66] - 截至2021年及2020年3月31日止年内,无购股被授出、行使、失效或注销[68] - 公司于2015年8月31日采纳一项购股权计划[133] 股东相关信息 - 许娇通过受控法团权益持有4.5亿股普通股,占公司已发行股本约22.73%;觉道资产投资有限公司作为实益拥有人持有4亿股普通股,占公司已发行股本约20.20%[74] 客户与供应商情况 - 年内集团五大客户收益合占本年度收益的99.3%,最大客户收益占本年度收益的65.3%[80] - 最大供应商及五个供应商应占集团销售成本的百分比分别为66.8%及100%[81] 核数师变动 - 天健德扬会计师事务所有限公司自2021年5月17日起辞任公司核数师,国富浩华(香港)会计师事务所有限公司自2021年6月4日起获委任为新核数师,任期至股东周年大会结束[91] - 天健德扬自2021年5月17日辞任公司核数师,国富浩华自2021年6月4日起获委任,任期至股东周年大会结束[123] 公司重大事项 - 公司本年度内未订立使董事可通过收购股份或债务证券获益的安排,董事及其配偶或18岁以下子女无认购公司证券的权利[69] - 公司及附属公司与控股股东无重大合约[70] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[78] - 公司细则及百慕达法例无规定公司发售新股时须给予现有股东优先购买权[79] - 年内集团无重大投资及重大收购[82] - 截至2021年3月31日,集团无重大或然负债及重大承担[83][84] 董事会相关情况 - 董事会由三位执行董事及三位非执行董事组成,已遵守上市规则相关规定[98] - 公司与董事均签订有指定任期服务合约,董事至少每三年轮席告退一次[101] - 董事会主席为冯国杰先生,公司未设行政总裁职务,由冯国杰兼任[103] - 年内公司举行8次董事会会议,2020年10月8日举行2020年股东周年大会[107] - 执行董事冯国杰、钟灿、邝健辉董事会会议出席次数/合资格出席次数均为5/5,林俊斌于2021年4月1日获委任,出席次数为0/0[107] - 独立非执行董事黄永祥、李锦松、郭立峰董事会会议出席次数/合资格出席次数均为5/5,且均出席2020年股东周年大会[107] - 董事会属下设有审核、薪酬及提名三个常设董事委员会[110] - 董事会于2013年11月28日采纳董事会多元化政策[142] 公司秘书相关 - 公司秘书自2017年起获委任,符合上市规则所有要求的资格、经验与培训规定[114] - 公司秘书负责确保董事会遵守程序、获全面报告相关发展、集团遵守规则及向董事提供意见等[113] - 公司秘书的委任与撤职须经董事会根据公司细则批准,向主席汇报[114] 审核委员会相关 - 公司于2012年1月9日成立审核委员会,年内举行两次会议[120][121] - 审核委员会成员黄永祥、李锦松、郭立峰出席次数/合资格出席次数均为4/4[122] - 审核委员会建议在应届股东周年大会上续聘国富浩华为公司核数师[128] - 截至2021年3月31日止年度,审计服务支付给现任外聘核数师国富浩华的费用为1038千港元,前任外聘核数师天健德扬无相关费用[132] 薪酬委员会相关 - 公司于2012年1月9日成立薪酬委员会,年内举行一次会议[130][134] - 薪酬委员会成员李锦松、黄永祥、冯国杰出席次数/合资格出席次数均为2/2[135] - 应付董事薪酬由董事会参考薪酬委员会建议、集团表现及市场状况厘定[136] - 年内董事酬金详情载于综合财务报表附注8[137] 提名委员会相关 - 公司于2012年1月9日成立提名委员会并制定书面职权范围[138] - 提名委员会年内举行一次会议,黄永祥、李锦松、郭立峰出席次数/合资格出席次数均为2/2[139] 股东大会相关 - 每项重要事项在2020年股东周年大会上作独立提呈决议案,投票赞成该等决议案的百分比于2020年10月8日的公告披露[144] - 股东数目为任何股東代表不少于提呈当日有权在该提呈牵涉的股东大会上投票的全体股东总投票权1/20之投票权或不少于100个股东,可书面请求在股东大会上提呈建议决议案或向决议案提呈不超1000字的陈述[145] - 提呈书要求决议案通过,须于股东大会召开当日起计至少6个星期前提交;其他提呈书,须于股东大会召开当日起计至少1个星期前提交[146] - 股东于请求日持有不低于1/10能于股东大会拥有投票权的公司缴足股本,可书面提呈董事会要求召开股东特别大会[150] - 董事会通过特别决议案召开股东特别大会须至少于21个整日前向全体股东发出书面通告,通过普通决议案须于14个整日前发出书面通告[151] - 若董事会不于请求日后21日内进行召开股东特别大会,并不于请求日后2个月内举行,有关股东或其中任何代表彼等总投票权一半以上的股东,可自行召开,但须于请求日后3个月内举行[151] - 公司2021年股东周年大会通告所载之全部决议案将以投票方式表决[152] 资产减值相关 - 2021年3月31日,集团应收贸易账款账面价值约为1522.3万港元,扣除减值亏损约1003万港元[170] - 2021年3月31日,集团合约资产账面价值约为4089.6万港元,扣除减值亏损约271.4万港元[170] - 集团年内就应收贸易账款减值确认拨备约926万港元[171] - 集团年内就合约资产减值拨回拨备44.3万港元[171] - 2021年3月31日,集团应收贷款及利息账款账面价值约为8447.7万港元,扣除减值亏损约3815.9万港元[178] 股本投资相关 - 2020年3月31日,集团按公平值计入其他全面收益之股本投资账面价值指一家私人公司非上市股本投资,公平值约为1940万港元[185][188] 董事轮席退任及重选 - 林俊斌、钟灿及郎健辉将在应届股东周年大会上轮席退任,并符合资格且愿意重选连任[48]
志道国际(01220) - 2021 - 年度财报