财务业绩概述 - 公司公布2018年4月1日至2019年3月31日经审核综合业绩[8,11] - 本年度出售证券所得款项总额约5610万港元，较去年约2.951亿港元减少约81.0%[9,12] - 本年度公司录得收益约9.5万港元，较去年约90万港元减少约89.5%[9,12] - 本年度公司录得拥有人应占亏损约8620万港元，2018年约为10.417亿港元[9,12] - 2019年3月31日集团经审核综合资产净值达约3.09亿港元，2018年约为4.091亿港元[9,12] - 2019年集团每股资产净值为约0.14港元，2018年约为0.18港元[9,12] - 集团亏损净额从2018年约10.417亿港元减至本年度约8620万港元，主要因上市证券亏损从约11亿港元减至约5740万港元[10,13] 集团投资情况 - 2019年3月31日集团主要投资包括33间公司的1.712亿港元上市股份组合[16,19,20] - 2019年3月31日集团有3项非上市股本证券直接投资，达6200万港元[17,19,20] - 2019年3月31日集团投资组合价值约为2.332亿港元，由香港及中国非上市和上市证券组成[18,19,20] 附属公司业绩 - 截至2019年3月31日，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合净溢利约为240万港元，正于华东地区开展业务并开发系统以增加收入[22][25] - 截至2018年12月31日，Wingate权益持有人应占未经审核综合净溢利约为400万港元，公司预期其带来持续正面回报[23][26] - 截至2019年3月31日，Prominent Alliance权益持有人应占未经审核综合净亏损约为470万港元，公司预期其带来积极经济回报[24][27] - 截至2018年12月31日，China e - Wallet股东应占经审核综合亏损约为4680万港元，公司认为其业务前景诱人[30][32] - 截至2018年4月30日，WLS股东应占经审核综合亏损约为1.1亿港元，公司认为其将在中期产生溢利[31][33] - 截至2019年3月31日，Amuse拥有人应占经审核综合溢利约为1510万港元，将扩大产品及加强海外分销网络[34][36] - 截至2018年12月31日，Power Financial股东应占经审核综合亏损约为4.37亿港元，公司将密切监测其业务发展潜力[35][37] - 截至2018年12月31日财年，中国三三股东应占经审核综合亏损约为3500万港元，公司将推出电子钱包并拓展业务[39][41] - 截至2018年3月31日年度，中国国家文化产业拥有人应占经审核综合亏损约为3.587亿港元，计划扩大现有服务[40][42] - 截至2018年12月31日财年，集成股东应占经审核综合溢利约为1900万港元，将业务重心转移至下游[44][46] 证券亏损详情 - 本年度上市证券亏损约5740万港元，包括出售已变现亏损净额约2610万港元及未变现亏损净额约3130万港元[45][47] - 出售上市证券已变现亏损净额约2610万港元，是已变现收益约440万港元扣除已变现亏损约3050万港元[45][47] - 新确科技投资成本1770万港元，出售代价130万港元，已变现亏损1640万港元；万成金属包装投资成本950万港元，出售代价400万港元，已变现亏损550万港元[49] - 上市证券未变现亏损净额约3130万港元，是未变现收益约3720万港元扣除未变现亏损约6850万港元[51] - 新确科技未变现收益1730万港元，中国金石矿业控股未变现收益970万港元[51] - 中国钱包支付集团未变现亏损1780万港元，权威金融集团未变现亏损1370万港元等[51] - 本年度集团未出售非上市证券，录得非上市证券未变现亏损净额约1730万港元[51] 投资分部情况 - 集团投资分部（主要投资上市及非上市证券）本年度无重大变动[52][57] 财务资产价格影响 - 若持作买卖的财务资产价格于2019年3月31日上升或下降5%，集团年内亏损将分别减少或增加约710万港元（2018年：750万港元）[53][58] - 若所持非贸易性财务资产价格于2019年3月31日上升或下降5%，集团股权将分别减少或增加约310万港元（2018年：510万港元）[53][58] 股息政策与资产情况 - 董事会决定不建议派付末期股息[63] - 2019年3月31日，集团应付金融机构保证金约为390万港元（2018年：700万港元）[63] - 2019年3月31日，集团银行结余及手头现金约为1270万港元（2018年：3540万港元）[63] - 2019年3月31日，集团持有上市证券约1.712亿港元（2018年：1.805亿港元），为应付保证金的约44.1倍（2018年：25.8倍）[63] - 资产负债比率为1.3%（2018年：1.8%）[63] - 本年度公司股本维持不变，包括22.57666亿股每股面值0.05港元的已发行股份[63] 公司投资策略 - 公司会考虑投资具有巨大潜力的非上市及上市证券以分散市场风险[56][60] 重大事项情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司无附属公司、联营公司或合营企业重大收购及出售事项[64] - 截至2019年3月31日止年度，集团留聘10名雇员，总员工成本（不包括董事酬金）约为280万港元，2018年约为140万港元[64] - 截至2019年3月31日，集团抵押上市证券约1450万港元（2018年：3750万港元），作为应付保证金约390万港元（2018年：700万港元）的抵押品[64] - 截至2019年3月31日及年报批准日期，公司无重大投资或资本资产具体计划[64] 合规情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团遵守上市规则的公众持股量规定[66] - 截至2019年3月31日止年度，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何股份[66] 审核委员会情况 - 公司审核委员会审核了集团截至2019年3月31日止年度综合业绩等事项，由三名独立非执行董事组成[66] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为证券买卖及投资控股[85][90] - 截至2019年及2018年3月31日止年度，集团营业额及业绩主要来自投资控股的利息收入及股息收入[86][91] - 因集团业务是投资控股，无有关主要客户及供应商的资料[87][92] 财务报表与股息宣派 - 集团截至2019年3月31日止年度业绩及状况载于第53 - 56页及130页财务报表[88][93] - 董事会建议不宣派截至2019年3月31日止年度股息（2018年：零港元）[88][93] 购股期权计划 - 公司现有购股期权计划于2013年8月29日获股东批准采纳，有效期十年，截至2019年3月31日剩余约4年5个月[95] - 未获股东事先批准，因行使购股计划及其他购股计划授出的全部购股期权可能发行的股份总数不得超股东批准购股限额当日公司股份的10%[95] - 未获股东事先批准，任何12个月期间，参与者因行使购股计划获授购股期权（含已行使和未行使）已发行及将发行的最高股份数（与其他购股计划授出购股期权涉及股份合计后）不得超公司已发行股份的1%[95] - 未获股东事先批准，截至及包括授出日期止12个月内，公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股期权行使后已发行及将发行的最高股份数不得超授出日期公司已发行股份的0.1%[96][98] - 未获股东事先批准，截至及包括授出日期止12个月内，公司主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股期权行使后已发行及将发行股份按授出日期收市价计算的价值总额不得超500万港元[96][98] - 参与者可自要约日期起21日内（或董事会厘定的较短期间）接纳授出的购股期权[97][99] - 公司收到参与者正式签署的接纳要约函件副本及1港元购股期权代价时，购股期权视作已被接纳[97][99] - 购股期权可自授出日期起十年内按计划条款行使[97][99] - 行使购股计划购股期权发行股份的认购价由董事会酌情厘定，但不得低于授出日期收市价、授出日前五个营业日平均收市价、公司股份面值三者中的最高者[97][99] - 向公司董事、主要行政人员、主要股东或其联系人授出购股期权须获独立非执行董事或股东事先批准[96][98] - 2018年4月1日至2019年3月31日，购股权总计新增1.8亿份，期末尚未行使4.05亿份[101] - 截至年报日期，4.05亿份购股尚未获行使，4576.6万股（占公司全部已发行股本约2.03%）可根据购股计划发行[101] 股息政策 - 2019年1月，董事会制订股息政策，公司无预先厘定的股息分配比率[103][105] - 考虑支付股息时，董事会会考虑集团财务表现、资本债务水平等多方面因素[104] - 公司宣派及派付股息须遵守开曼群岛公司法等限制，董事会可随时更新股息政策[106] 董事情况 - 年内及截至报告日期，公司有1位执行董事、3位非执行董事和3位独立非执行董事[111] - 根据公司章程细则，廖锦添、吴祺和方安石将轮席退任，均愿重选连任[111] - 公司董事无在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[111] - 报告日期，无董事及联系人在竞争业务中有权益或利益冲突[111] - 廖锦添先生持有公司5000000股普通股，股权概约百分比为0.22%[117] - 截至2019年3月31日，中欧盛世资产管理（上海）有限公司持有公司180000000股股份，股权概约百分比为7.97%[125] 董事保险与合规 - 公司已为董事及高级职员就企业活动产生的针对董事及高级管理层的法律诉讼作出适当保险安排[114][118] - 公司在截至2019年3月31日止年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但对守则第A.2.1条及第A.4.1条有所偏离[126][130] 行政总裁空缺 - 董事会正尽快物色适当人士填补公司行政总裁空缺[127][130] 关连交易与合约 - 除综合财务报表附注28所披露者外，集团年内无与关连人士进行重大交易[132] - 董事已对集团年内关连人士交易进行审阅，不知悉须作关连交易披露的交易[132] - 年内无订立或存有关于集团全部或任何重大部份业务之管理及行政合约[132] 董事薪酬 - 董事薪酬由薪酬委员会审阅并推荐给董事会，再由董事会凭股东授权厘定[132] 公众持股量与证券交易 - 公司在截至2019年3月31日止年度遵守上市规则之公众持股量规定[132][133] - 截至2019年3月31日止年度，集团及其附属公司无购买、出售及赎回公司任何上市证券[135] 员工政策 - 公司鼓励员工参加业务相关研讨会及活动，实行五天工作制[137][143] - 公司支持社区可持续发展，鼓励员工参与义工工作[138][144] 股本挂钩协议与优先购买权 - 除已披露的购股计划外，本年度公司无订立或存续会导致发行股份的股本挂钩协议[139][145] - 集团组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[140][146] 财务摘要与独立身份确认 - 集团业绩及资产负债五年财务摘要详情载于第132页[141][147] - 公司获独立非执行董事年度独立身份确认书，认为其均具独立身份[142][148] 审计机构 - 集团本年度综合财务报表由开元信德会计师事务所有限公司审核，公司将在股东周年大会提呈重聘决议案[149][150] 企业管治守则遵守情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，对第A.2.1条及第A.4.1条有所偏离[153][158] 董事证券交易守则 - 集团采用上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事年内遵守规定[160] 董事会组成与会议 - 截至2019年3月31日，董事会由7名董事组成，包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[161][165] - 2019年3月31日止年度，董事会召开11次会议，包括1次非执行董事会议[170][171] 董事专业发展 - 全体董事在2019年3月31日止年度均参与持续专业发展活动[169][171] 董事轮值告退 - 公司三分之一董事须在股东周年大会上轮值告退[163][166] 公司秘书培训 - 陈家贤先生2017年8月任公司秘书，2019年3月31日止年度接受不少于15小时专业培训[175][178] 薪酬委员会情况 - 公司设薪酬委员会，成员为刘晓茵女士、廖锦添先生、陆东全先生及韩亮先生[176][179] - 2019年3月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议讨论薪酬事宜[176][179] - 刘晓茵女士为薪酬委员会主席，负责制定薪酬政策等工作[177][181] - 无董事或其关联人参与决定自身薪酬[177][181] 董事关系情况 -