财务数据关键指标变化 - 公司收益由2018年上半年约3.7万港元增至2019年上半年约60万港元，增幅约15倍[10][12] - 公司2018年上半年盈利约1860万港元，2019年上半年亏损约5290万港元[10][12] - 2019年上半年公司股东应占期内（亏损）/溢利为 - 52,909千港元，2018年为18,636千港元[87] - 2019年上半年出售证券所得款项总额为24,027千港元，2018年为25,682千港元[88] - 2019年上半年收益为599千港元，2018年为37千港元[88] - 2019年上半年出售以公平值计入损益账的股本投资已变现亏损净额为 - 11,533千港元，2018年为 - 22,120千港元[88] - 2019年上半年以公平值计入损益账的股本工具未变现（亏损）/收益净额为 - 38,646千港元，2018年为44,601千港元[88] - 2019年上半年行政开支为 - 3,161千港元，2018年为 - 3,438千港元[88] - 2019年上半年经营（亏损）/溢利为 - 52,741千港元，2018年为19,086千港元[88] - 2019年上半年每股（亏损）/盈利基本及摊薄为 - 2.34港仙，2018年为0.83港仙[89] - 2019年1 - 9月公司股东应占亏损约5290.9万港元，2018年同期溢利约1863.6万港元[117] - 2019年和2018年董事袍金均为570千港元，其他酬金均为126千港元，总董事酬金均为696千港元[115] - 2019年员工薪金为581千港元，2018年为672千港元；2019年退休福利计划供款为27千港元，2018年为23千港元；2019年总员工成本（不含董事酬金）为608千港元，2018年为695千港元[115] - 2019年和2018年投资经理费用均为480千港元，办公室物业经营租约付款均为45千港元[115] - 2019年所得税开支为0千港元，2018年为 - 118千港元，约118,000港元为过往年度香港利得税不足拨备[115][116] - 截至2019年9月30日止六个月，以公平值计入损益账之股本工具股息收入为235千港元，2018年同期为36千港元；债券及银行等利息收入为364千港元，2018年同期为1千港元；总收益为599千港元，2018年同期为37千港元[107] - 2019年4月1日至9月30日，期内亏损及全面开支总额为52,909千港元[92] - 2019年4月1日至9月30日，经营活动所用的现金净额为8,238千港元，较2018年同期的28,431千港元减少71.03%[93] 资产净值相关指标变化 - 2019年9月30日公司未经审核综合资产净值约2.561亿港元，2019年3月31日约3.09亿港元[10][12] - 公司每股资产净值为约0.11港元，2019年3月31日约0.14港元[13] - 截至2019年9月30日，非流动资产为77,035千港元，较2019年3月31日的62,035千港元增加24.18%[90] - 截至2019年9月30日，流动资产为188,005千港元，较2019年3月31日的253,968千港元减少25.94%[90] - 截至2019年9月30日，流动负债为8,927千港元，较2019年3月31日的6,981千港元增加27.88%[90] - 截至2019年9月30日，流动资产净值为179,078千港元，较2019年3月31日的246,987千港元减少27.49%[90] - 截至2019年9月30日，资产净值为256,113千港元，较2019年3月31日的309,022千港元减少17.12%[90] - 截至2019年9月30日，每股资产净值为0.11港元，较2019年3月31日的0.14港元减少21.43%[90] - 2019年9月30日每股资产净值约为0.113港元（净资产约2.56113亿港元÷已发行股份22.57666亿股），3月31日约为0.137港元（净资产约3.09022亿港元÷已发行股份22.57666亿股）[131][132] 投资组合相关数据 - 2019年9月30日公司投资组合包括1.286亿港元35间公司上市股份、1500万港元债券、6200万港元三项直接股本证券投资，合计2.056亿港元[15] - 公司投资组合价值约2.056亿港元，主要包括非上市股本证券、非上市债务证券债券及中国香港和中国内地的上市股本证券[19] - Peak Zone Group Limited持股25%，公平值3.5575亿港元，占集团投资组合17.30%，占总资产13.42%[119] - Wingate Holdings Limited持股30%，公平值1.89亿港元，占集团投资组合9.20%，占总资产7.13%[119] - China e - Wallet Payment Group Limited持股4.63%，公平值1.5362亿港元，占集团投资组合7.47%，占总资产5.80%，未变现亏损1.1479亿港元，已变现亏损177万港元[119] - 截至2019年9月30日，公司持有皓文控股有限公司面值15,000千港元债券，占投资组合约7.30%，占总资产约5.66%，年票息率11%[125] - 2019年9月30日，香港境外非上市股本投资为6.2035亿港元，与3月31日持平[117] - 2019年9月30日，香港上市股本投资为12.855亿港元，较3月31日的17.1176亿港元有所下降[117] 股本工具投资相关数据 - 股本工具投资公平值变动由2018年同期约2250万港元变为2019年上半年亏损约5020万港元[10][12] - 2018年上半年公司将对佰悦投资转换为1.125亿股上市股份，录得未变现收益约4460万港元[10][12] - 出售以公平值计入损益账之股本工具已变现亏损净额约1150万港元，已变现收益约160万港元，已变现亏损约1310万港元[16] - 出售按公平值计入损益账的股本工具的已变现亏损净额约1150万港元，其中变现收益约160万港元，变现亏损约1310万港元[20] - 按公平值计入损益账的股本工具的未变现亏损净额约3860万港元，其中未变现收益约2030万港元，未变现亏损约5890万港元[22] 保证金、现金及资产负债率相关数据 - 截至2019年9月30日，集团应付保证金约580万港元（2019年3月31日约390万港元），现金及现金等价物约450万港元（2019年3月31日约1270万港元）[41] - 截至2019年9月30日，集团资产负债率为2.3%（2019年3月31日为1.3%），董事会认为处于健康水平[44] - 2019年9月30日集团应付保证金约为580万港元，3月31日约为390万港元；现金及现金等价物约为450万港元，3月31日约为1270万港元[47] - 2019年9月30日集团资产负债比率为2.3%，3月31日为1.3%[51] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为4,484千港元，较2019年4月1日的12,722千港元减少64.75%[93] 公司运营相关数据 - 2019年上半年，公司无重大子公司收购和处置事项[42] - 除主要投资外，截至2019年9月30日，集团无价值超过总资产5%的投资[43] - 2019年上半年，集团保留10名员工（2018年10名），员工总成本（不包括董事薪酬）约70万港元（2018年约70万港元）[46] - 董事会决定不建议派发截至2019年9月30日止六个月的中期股息（2018年：无）[35] - 截至2019年9月30日止六个月，公司无附属公司重大收购及出售事项[48] - 截至2019年9月30日止六个月，集团留聘十名雇员，总员工成本约为70万港元，与2018年持平[53] - 截至2019年9月30日，未行使购股期权总数为4.05亿份，与4月1日持平[54] - 截至2019年9月30日止六个月，除抵押约3140万港元上市证券用于应付保证金（3月31日约为1450万港元）外，集团资产无其他法定抵押，且无重大或然负债[55][56] - 集团于截至2019年9月30日止六个月遵守上市规则之公众持股量规定[59][62] - 截至2019年9月30日止六个月，集团或其附属公司无购买、出售或赎回集团股份行为[60][63] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司营业额及业绩主要来自投资控股利息和股息收入，构成单一业务分部[108][110] - 2019年和2018年截至9月30日止六个月，公司所有业务在香港进行，收益均源自香港[109][111] - 因公司经营性质为投资控股，无经营亏损业务分部分析、地区分类分析及主要客户资料[108][109][110][111][112] - 公司董事不建议派付2019年1 - 9月股息，2018年同期亦无派息[117] 公司股权结构相关数据 - 2019年9月30日，董事及主要行政人员个人权益股份为500万股，无公司权益股份，合计500万股[65] - 董事廖锦添持股比例为0.22%[66] - 截至2019年9月30日，中欧盛世资产管理（上海）有限公司持有公司1.8亿股，持股比例7.97%[72] 公司其他应收款、财务资产等相关数据 - 截至2019年9月30日，其他应收款为54,745千港元，3月31日为70,031千港元；已付按金为22千港元，3月31日为21千港元[128] - 截至2019年9月30日，财务资产为54,767千港元，3月31日为70,052千港元；预付款项为204千港元，3月31日为18千港元[128] 公司股本相关数据 - 截至2019年9月30日及3月31日，法定普通股数目均为24,000,000千股，面值均为1,200,000千港元[130] - 截至2019年9月30日及3月31日，已发行及缴足普通股数目均为2,257,666千股，面值均为112,883千港元[130] 公司投资管理协议相关数据 - 截至2019年及2018年9月30日止六个月，支付给中国光大证券（香港）有限公司投资经理费用均为480千港元[134] - 公司与中国光大证券（香港）有限公司投资管理协议有效期至2021年11月5日，每年支付的投资管理费不超960,000港元[135][136] - 公司于2012年11月6日与中国光大证券（香港）有限公司订立投资管理协议，有效期至2021年11月5日[138] - 公司每年支付给中国光大证券的投资管理费用最高总额不超过960,000港元[138] 公司会计政策及数据重列相关数据 - 未经审核简明财务报表按联交所上市规则及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，会计政策与截至2019年3月31日止年度一致[104] - 公司采纳2019年4月1日开始会计期间生效的新订及经修订香港财务报告准则，无重大变动，未应用已颁布未生效准则[105] - 若干比较数字已重列以符合本期呈列[139] 公司注册及上市相关数据 - 公司于2002年4月26日在开曼群岛注册成立，股份自2002年9月19日起在联交所上市[95][101] 被投资公司相关数据 - 截至2019年3月31日，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合净溢利约240万港元[119][122] - 截至2018年12月31日，Wingate权益持有人应占未经审核综合净溢利约400万港元[119][123] - 截至2018年12月31日，China e - Wallet股东应占经审核综合亏损约4675.4万港元；截至2019年6月30日，未经审核综合资产净值约5.23201亿港元[119][124] - 2019年上半年，皓文控股净资产约3.722亿人民币，流动资产约3.141亿人民币，总负债约4170万人民币[125]