公司基本信息 - 公司股份代号为1226[6] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司出售证券所得款项总额约1.443亿港元，较去年约5610万港元增加约157.2%[10][13] - 本年度公司收益约290万港元，较去年约9.5万港元增加约30倍[10][13] - 本年度公司拥有人应占亏损约1.264亿港元，2019年约8620万港元[10][13] - 2020年3月31日公司经审核综合资产净值达约1.826亿港元，2019年约3.09亿港元[10][13] - 公司每股资产净值为约0.08港元，2019年约0.14港元[10][13] - 公司亏损净额由2019年约8620万港元增加至本年度约1.264亿港元[11][14] - 上市公司证券亏损由2019年约5740万港元增加至本年度约7980万港元[11][14] - 预期信贷亏损模式下的减值亏损净额变动约1700万港元，2019年拨回减值亏损约280万港元[11][14] - 2020年3月31日公司应付金融机构保证金约为510万港元（2019年：约390万港元）[70][75] - 2020年3月31日，公司银行结余及手头现金约为160万港元（2019年：约1270万港元）[70][75] - 2020年3月31日，公司持有上市证券约9810万港元（2019年：约1.712亿港元），为应付保证金的约19.1倍（2019年：约44.1倍）[70][75] - 公司资产负债比率为2.8%（2019年：1.3%）[71][76] - 2020年3月31日，公司应付保证金约为510万港元，年利率介于8.0厘至15.375厘（2019年：8.0厘至11.0厘）[77][80] - 截至2020年3月31日止年度，公司留聘9名雇员（2019年：10名雇员），总员工成本（不包括董事酬金）约为100万港元（2019年：约280万港元）[83][88] - 2020年3月31日，公司已质押约2440万港元上市证券（2019年：约1450万港元），以担保约510万港元应付保证金（2019年：约390万港元）[84] - 2020年3月31日集团抵押上市证券约2440万港元，2019年约1450万港元；应付保证金约510万港元，2019年约390万港元[89] - 公司2020年3月31日止年度不宣派股息，2019年亦为零港元[115][119] - 2019年4月1日购股权总计405,000,000，2020年3月31日为0[135] - 公司于2020年3月31日可供分派予股东的储备约为62,292,000港元[134][137] 各子公司业绩情况 - Peak Zone截至2020年3月31日止十二个月权益持有人应占未经审核综合净利润约为410万港元[21][24] - Wingate截至2019年12月31日止财政年度权益持有人应占未经审核综合净利润约为330万港元[22][25] - Prominent Alliance截至2020年3月31日止年度权益持有人应占未经审核综合净亏损约为940万港元[23][26] - 中国钱包截至2019年12月31日止年度股东应占经审核综合亏损约为7460万港元[28][31] - 滙隆截至2019年4月30日止年度股东应占经审核综合亏损约为5200万港元[30][32] - 权威金融截至2019年12月31日止财政年度股东应占经审核综合亏损约为7160万港元[34][36] 投资相关情况 - 集团认购皓文控股本金1500万港元非上市债券，息票率11%，36个月到期[39][42] - 截至2019年12月31日，皓文经审核净资产约3.487亿人民币，流动资产约2.891亿人民币，负债总额约5780万人民币[40][42] - 本年度上市证券亏损约7980万港元，含出售已变现亏损净额约1890万港元和未变现亏损净额约6120万港元[43][44] - 出售上市证券已变现亏损净额约1890万港元，为已变现收益约450万港元扣除已变现亏损约2340万港元[43][44] - 亚洲杂货投资成本1150万港元，出售代价380万港元，已变现亏损770万港元[46] - 上市证券未变现亏损净额约6120万港元，为未变现收益约1840万港元扣除未变现亏损约7960万港元[49] - 本年度非上市证券未变现亏损净额约2470万港元，主要是Peak Zone投资估值亏损约1580万港元[54][56] - 本年度投资债券估值亏损约310万港元，董事会认为无债券违约迹象[57][61] - 集团出售帮人财务投资代价值5000万港元，截至年报日仅收到3492万港元，已就1508万港元余额采取法律行动[58][62] - 若2020年3月31日交易性股权投资价格变动5%，集团年度亏损增减约410万港元；非交易性股权投资和债务投资价格变动5%，集团权益增减约250万港元[60] - 持作买卖股本投资价格于2020年3月31日上升或下降5%，公司年内亏损将减少或增加约410万港元（2019年：710万港元）[64] - 非贸易性股本投资及债务投资价格于2020年3月31日上升或下降5%，公司股权将分别减少或增加约250万港元（2019年：310万港元）[64] 购股计划相关 - 购股權計劃自2013年8月29日起十年内有效，截至2020年3月31日剩餘年期約為三年五個月[121][126] - 未获股东事先批准，行使购股计划及其他购股计划全部购股可发行股份总数不超股东批准购股限额当日公司股份10%[124][127] - 未获股东事先批准，任何12个月期间参与者行使购股计划购股已发及将发最高股份数（与其他购股计划涉及股份合计）不超公司已发行股份1%[124][127] - 未获股东事先批准，截至授出日期止12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授购股已发及将发最高股份数不超授出日期公司已发行股份0.1%[128][130] - 未获股东事先批准，截至授出日期止12个月内公司主要股东或独立非执行董事获授购股已发及将发股份按授出日收市价计算价值总额不超500万港元[128][130] - 参与者可自要约日期起21天内（或董事会厘定较短期）接纳购股，公司收到签署要约函副本及1港元视作接纳[129][131] - 购股可自授出日起十年内按计划条款行使，认购价由董事会定但不低于规定三者最高值[129][131] - 截至年报日期无未行使购股，有2.25766亿股（占公司已发行股本10%）可依购股计划发行[132] - 截至年报日期，225,766,000股股份（占公司全部已发行股本之10%）可根据购股权计划予以发行[135] 公司治理相关 - 公司审核委员会审核了集团截至2020年3月31日止年度综合业绩，讨论审核、风险管理等事项[92][93] - 集团审核委员会由三名独立非执行董事韩亮先生、陆东全先生及刘晓茵女士组成[93][94] - 执行董事陈昌义56岁，2011年3月8日获委任，为多间上市公司执行董事[97][101] - 非执行董事吴祺36岁，2015年7月3日获委任，是知名证券分析师[99][102] - 独立非执行董事方安石75岁，2017年7月19日获委任，有逾20年高级管理经验[100][103] - 独立非执行董事陆东全54岁，2014年7月2日获委任，有逾10年资产管理及投资咨询经验[104][108] - 独立非执行董事刘晓茵35岁，2015年3月20日获委任，有逾五年投资及管理经验[106][108] - 独立非执行董事韩亮37岁，2015年11月20日获委任，为香港执业会计师，有十年专业经验[107][109] - 年内及截至报告日期，执行董事为陈昌义先生，非执行董事为廖锦添先生（2019年12月31日辞任）、吴祺先生、方安石先生，独立非执行董事为陆东全先生、刘晓茵女士、韩亮先生[148][152] - 根据公司章程细则第88条，陈昌义先生及刘晓茵女士将轮席退任并愿重选连任[149][152] - 公司已为董事及高级管理人员安排适当的保险，以保障其因公司活动面临法律诉讼的责任[156] - 截至2020年3月31日，公司董事及行政总裁无须披露的权益或淡仓[157] - 公司董事无在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[150][153] - 截至报告日期，董事及联系人无在竞争业务中拥有权益及利益冲突[151][154] - 2020年3月31日，无董事及主要行政人员在公司或其关联法团的股份、相关股份及债权证中拥有须披露权益或淡仓[159] - 公司于截至2020年3月31日止年度遵守上市规则企业管治守则，但对守则第A.2.1条及第A.4.1条有所偏离[161][165] - 自2019年12月31日廖锦添先生辞任后，公司无主席，本年度无行政总裁[162][165] - 公司或其附属公司年内未订立使董事或管理层成员通过收购股份或债务证券获益的安排[167][173] - 除综合财务报表附注27披露外，集团年内无重大关联方交易[168][173] - 年内无关于集团业务管理及行政的合约[169][173] - 董事薪酬由薪酬委员会审阅推荐，董事会凭股东授权确定[170][174] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立身份确认书，认为全体独立非执行董事均具独立身份[193][199] 其他事项 - 董事会决议不建议派付末期股息[69][74] - 截至2020年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[91] - 公司在截至2020年3月31日止年度遵守上市规则公众持股量规定[172][176] - 截至2020年3月31日止年度，集团及其附属公司未购买、出售及赎回公司上市证券[177][182] - 公司实行五天工作制，鼓励员工参加业务研讨会及活动，实现健康、工作及社交或家庭活动间的良好平衡[188][194] - 公司支持能为当地社区带来持久益处的倡议，鼓励员工参与义工工作以支持长期社区投资[189][195] - 除报告第20至22页及综合财务报表附注24披露的购股权计划外，本年度公司无相关股本挂钩协议订立或存续[190][196] - 集团组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定，公司无需按比例向现有股东发售新股[191][197] - 集团业绩以及资产及负债的五年财务摘要详情载于第132页，此摘要不构成经审核综合财务报表一部分[192][198] - 集团本年度综合财务报表由Elite Partners CPA Limited审计，该公司退休且符合条件，将在即将召开的年度股东大会上提议其重新担任公司审计师[200] - 截至2020年3月31日，中欧盛世资产管理（上海）有限公司持有公司180,000,000股股份，股权概约百分比为7.97%[160] - 董事会于2019年1月制订股息政策，公司无预先厘定的股息分配比率[140][142][145][146]