财务数据关键指标变化 - 公司2021财年出售证券所得款项总额约3040万港元，较去年约1.443亿港元减少约78.9%[6][9] - 公司2021财年收入约450万港元，较去年约290万港元增加约54.3%[6][9] - 公司2021财年拥有人应占溢利约360万港元，2020年亏损约1.264亿港元[6][9] - 集团2021年3月31日经审核综合资产净值约1.955亿港元，2020年约1.826亿港元[6][9] - 集团2021财年每股资产净值约0.72港元，2020年约0.08港元[6][9] - 集团2021财年上市投资净收益约2000万港元，2020年净亏损约8010万港元[7][10] - 集团2021财年预期信贷亏损减值亏损拨回约130万港元，2020年减值亏损约1700万港元[7][10] - 集团2021财年非上市投资公平值减少约1320万港元，2020年约2470万港元[7][10] - 集团2021财年行政开支约890万港元，2020年约780万港元[7][10] - 截至2021年3月31日止12个月，Peak Zone权益持有人应占未经审核综合净利润约为300万港元[20][22] - 截至2021年3月31日止年度，Prominent Alliance权益持有人应占未经审核综合净亏损约为1600万港元[21][23] - 截至2020年12月31日止年度，中国钱包股东应占经审核综合亏损约为4180万港元[24][27] - 截至2020年4月30日止年度，滙隆股东应占经审核综合亏损约为1.089亿港元[26][28] - 截至2020年12月31日财政年度，权威金融股东应占经审核综合溢利约为4420万港元[35][37] - 本年度上市投资溢利约2000万港元，含出售证券已变现亏损净额约600万港元、未变现收益净额约2600万港元及股息约7000港元[42][43] - 本年度集团非上市证券未变现亏损净额约1320万港元，主要是对Wingate Holdings Limited投资估值亏损约880万港元[54] - 本年度集团投资债券估值亏损约70万港元，董事会认为集团持有的债券无违约迹象[55] - 2018年集团出售投资应收5000万港元，截至2020年6月22日仅收到3492万港元，已对余额1508万港元全额减值，本年度预期信贷亏损拨回约130万港元[56] - 若持作买卖股本投资价格于2021年3月31日上升或下降5%，集团年内溢利将分别增减约510万港元[58] - 若集团所持非贸易性股本投资价值于2021年3月31日上升或下降5%，集团股权将分别增减约120万港元[58] - 2021年3月31日集团应付金融机构保证金约440万港元，较2020年的约510万港元减少；银行结余及手头现金约280万港元，较2020年的约160万港元增加；持有上市证券约1.212亿港元，较2020年的约9810万港元增加，为应付保证金的约27.4倍，2020年约为19.1倍[67][72] - 2021年3月31日资产负债比率为2.2%，2020年为2.8%，处于极低杠杆水平[68][73] - 2021年3月31日公司每股未经审核综合资产净值为0.72港元，2020年经审核为0.08港元；集团资产净值约1.955亿港元，2020年约为1.826亿港元；已发行普通股总数2.709166亿股，2020年为22.57666亿股[74][78] - 2021年3月31日集团员工为11人，2020年为9人；员工总成本（不包括董事薪酬）约290万港元，2020年约为100万港元[84] - 2021年3月31日集团质押上市证券约1440万港元，较2020年的约2440万港元减少，以担保约440万港元的应付保证金，2020年约为510万港元；无重大或然负债[85] - 截至2021年3月31日止年度，集团留聘11名雇员（2020年：9名），总员工成本（不包括董事酬金）约290万港元（2020年：约100万港元）[88] - 2021年3月31日，集团有抵押上市证券约1440万港元（2020年：约2440万港元），作为应付保证金约440万港元（2020年：约510万港元）的抵押品[89] - 公司于2021年3月31日止年度不宣派股息，2020年亦为零港元[110][115] - 公司于2021年3月31日可供分派予股东的储备约为1.86549亿港元[132][136] 投资组合情况 - 公司持有35间公司上市股份组合，价值1.212亿港元[13] - 截至2021年3月31日，集团投资组合价值约1.707亿港元，主要包括香港及中国非上市证券、上市证券及债券投资[16][17][18] - 非上市股本直接投资3项，金额为2410万港元[14] - 债务投资为2家上市公司发行的债券，金额为2540万港元[15] - 公平值占集团总资产价值超过5%的投资被视为重大投资[19] - 本年度，集团认购中国三三传媒本金1200万港元非上市债券，票面利率12.0%，36个月到期[40] - 截至2020年12月31日，中国三三传媒经审核净资产约2.368亿人民币，流动资产约3.634亿人民币，负债总额约1.733亿人民币[40] - 截至2020年3月31日年度，集团认购皓文本金1500万港元非上市债券，票面利率11.0%，36个月到期[40] - 截至2020年12月31日，皓文经审核净资产约3.103亿人民币，流动资产约2.283亿人民币，负债总额约5650万人民币[40] 上市证券收益与亏损详情 - 出售上市证券已变现亏损净额约600万港元指已变现收益约620万港元扣除已变现亏损约1220万港元[42][43] - 艾硕控股和人和科技控股两只股票分别带来已变现收益290万港元和140万港元，本年度无其他股票带来超100万港元已变现收益[45] - 中国集成控股和澳达控股两只股票分别带来已变现亏损360万港元和220万港元，本年度无其他股票带来超200万港元已变现亏损[48] - 上市证券未变现收益净额约2600万港元，为未变现收益约3900万港元扣除未变现亏损约1300万港元[50] - 米兰站控股等4只股票带来超400万港元未变现收益，本年度无其他股票带来超400万港元未变现收益[52] - 中国金石矿业控股等4只股票带来超100万港元未变现亏损，本年度无其他股票带来超100万港元未变现亏损[54] 公司业务相关动态 - 滙隆正检讨资产结构和业务策略，可能调整资产结构以应对未来不确定性[29][32] - 公司管理层认为滙隆建筑及基础设施业务符合香港政府发展规划，将带来长期正面回报[31][34] - 2020年10月，权威金融与持牌银行订立安排提供首次公开发售融资用于孖展融资[35][37] - 2020年，权威金融计划将借贷业务拓展至零售贷款及项目融资[35][37] - 易金融科技公司借贷平台网站及移动应用预计2021年下半年推出使用[36][38] - 公司主要从事投资控股，子公司主要从事证券交易和投资控股[81] - 2021年3月31日止年度公司无重大子公司、联营公司或合营企业的收购和处置[83] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为证券买卖及投资控股[107][112] - 2021年及2020年3月31日止年度，集团营业额及业绩主要来自投资控股的利息收入及股息收入[108][113] - 集团因业务为投资控股，无主要客户及供应商资料[109][114] 配售事项情况 - 2020年9月25日公司完成配售，成功筹集约680万港元（扣除开支前），配售股份4515万股，每股配售价0.150港元，较2020年9月15日收市价折让约2.6%，较前五个连续交易日平均收市价折让约9.9%[75][76][77][79] - 配售总收益约680万港元，扣除开支后净收益约660万港元，每股净发行价约0.146港元，截至2021年3月31日已按计划全部使用[82] - 配售事项所得款项总额约680万港元，净额约660万港元，净发行价约每股0.146港元，净额已悉数用作集团一般营运资金及未来投资[86] 购股权计划情况 - 购股權計劃自2013年8月29日起十年内有效，截至2021年3月31日剩餘年期约为两年五个月[117][122] - 因行使购股權計劃及其他购股權計劃全部购股權可能發行股份总数不得超過股東批准购股權限額當日公司股份的10%[120][123] - 任何12个月期间各参与者因行使购股權計劃获授购股權已发行及将发行最高股份数目，与其他购股權計劃涉及股份合计后不得超過公司已发行股份的1%[120][123] - 12个月内授予大股东或独立非执行董事购股權涉及股份数目不得超過授予当日公司已发行股份的0.1%[124] - 12个月内授予大股东或独立非执行董事购股權涉及股份按授予日收盘价计算总值不得超過500万港元[124] - 参与者可在要约日期起21天内（或董事会厘定的更短期间）接纳授出的购股权，支付1港元代价且公司收到签署的要约函副本时购股视为接纳，购股可在授出日期起10年内行使[125][127] - 截至授出日期止12个月内，主要股东或独立非执行董事获授及可能获授购股行使后已发行及将发行最高股份数不得超公司已发行股份0.1%，价值总额不得超500万港元[126] - 2020年8月7日向董事和雇员授出购股共2250万份，行使价0.316港元，行使期自授出日起3年，公平值约262万港元[129] - 授出购股时无风险利率0.092%，预期波幅81.311%，预期股息收益率0%，行使倍数2.8 [129] 公司治理与合规情况 - 公司审核委员会审核了集团截至2021年3月31日止年度综合业绩，由三名独立非执行董事组成[90] - 执行董事陈昌义57岁，于2011年3月8日获委任，在多领域有丰富经验，还担任多家上市公司执行董事[92][93][96] - 非执行董事吴祺37岁，于2015年7月3日获委任，是知名证券分析师[94][97] - 独立非执行董事方安石76岁，于2017年7月19日获委任，有逾20年高级管理经验[95][98] - 董事会不建议派付末期股息[66][71] - 董事会于2019年1月制订股息政策，公司无预定股息分配比例，过往股息记录不代表未来[133][137][138] - 考虑支付股息时，董事会会考虑集团财务表现、资本债务水平、市场条件等因素[134][137] - 截至2021年3月31日，公司未获知会有任何人士（董事或主要行政人员除外）于公司股份及相关股份中拥有须载入登记册的权益或淡仓[155][160] - 公司于截至2021年3月31日止年度一直遵守企业管治守则，但对守则第A.2.1条及第A.4.1条有所偏离[156][161] - 陆东全先生及韩亮先生将根据公司章程细则第88条轮席退任，并愿于公司应届股东周年大会上重选连任[142][145] - 除董事报告“购股权”所披露者外，于2021年3月31日，无董事及主要行政人员于公司或其关联法团的股份等中拥有须披露权益或淡仓[150][154] - 公司已为董事及高级职员就企业活动产生的法律诉讼作出保险安排，获批许弥偿条文在报告获批时惠及董事[149][153] - 公司董事无于公司或附属公司订立的重大交易等中直接或间接拥有重大权益[147][151] - 于报告日期，无董事及联系人于对集团业务构成重大竞争业务中拥有权益及利益冲突[148][152] - 公司或附属公司年内无订立安排使董事或管理层成员藉收购股份或债务证券获益[159][163] - 除综合财务报表附注27披露外，集团年内无重大关联方交易[166] - 公司年内无订立有关集团业务管理和行政的合约[167] - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守上市规则的公众持股量规定[170][175] - 截至2021年3月31日止年度，集团及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[176][181] - 除报告第22至24页及综合财务报表附注24披露的公司购股权计划外，本年度公司无订立或存续会导致公司发行股份的股本挂钩协议[190] - 集团组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[190] - 集团业绩以及资产及负债之五年财务摘要详情载于第132页[190] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立身份确认书[190] - 自2021年1月18日及2021年6月15日起，陈昌义先生分别获委任为及辞任核心经济投资集团有限公司执行董事[190] - 集团本年度综合财务报表经开元信德会计师事务所有限公司审核，该公司将退任并愿获重新委任，公司将在应届股东周年大会提呈相关决议案[192][193] - 截至2021年