财务数据 - 2018年营业收入为15.19526亿元，2017年为14.69164亿元；营业利润2018年为5313.8万元，2017年为5698.5万元；归属母公司股东净利润2018年为3972.1万元，2017年为4007.3万元；归属母公司股东权益2018年为17.59408亿元，2017年为17.49638亿元；总资产2018年为24.93585亿元，2017年为24.60543亿元[9] - 2018年和2017年每股基本收益均为0.02元[9] - 2018年集团收益约15.19526亿元，较2017年增加约3%[38] - 2018年毛利率约2.26%，较2017年的约4.24%下降[38] - 2018年持续经营业务除税前溢利约5321.5万元，较2017年增加约1%[38] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约为5.11286亿元，2017年为2.86395亿元，且无银行借贷[41] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约为0.30，2017年12月31日约为0.29[41] - 2018年12月31日，交易性金融资产结余为6.0657589041亿元[42] - 华夏、上海、中信银行理财产品本金均为2亿元，2018年12月31日公允价值分别为2.0236712329亿、2.0215260274亿、2.0205616438亿元，占总资产比率均为8.02%，预期年化收益率分别为4.00%、4.05%、3.95%，收益均未实现[47] - 2018年12月31日，集团全职雇员812人，2017年为836人，雇员总成本约1.27080146亿元，2017年为1.23091683亿元[55] 市场环境与业务发展机遇 - 中国天然气消费将强劲增长，管道天然气市场进入快速增长阶段，为公司核心业务拓展提供动力[13] - 公司业务范围主要集中于中国天津及集宁，当地经济条件为业务发展提供机会[16] - 到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%或以上[58] 业务发展策略 - 公司正发挥品牌和管理优势，发掘更多收购及合营机会，扩大市场份额[15] - 随着多项天然气工程实施，公司将强化管道天然气业务，整合资源，以并购拓展天然气管网市场[16] - 2018年公司积极拓展新市场，开发改燃新用户，加强内部控制和成本管理[26] - 2019年公司将注重天然气业务均衡发展，开拓管道燃气市场，参与当地城市天然气管网项目[37] - 2019年公司将加强财务控制，降低经营成本，实现营运项目收益最大化[37] - 2019年公司将完善企业法人治理结构，发挥治理结构职能作用[37] - 2019年公司将加强人才培养和招聘，传播正面企业文化，提高管理水平[37] - 公司定位为清洁能源综合解决方案提供商，计划确保净现金流持续增长[61] - 公司计划完善财务管理体系，降低经营成本，实现营运项目收益最大化[62] - 公司计划强化科技创新对业务的支撑，引进开发先进技术并应用于管理[62] - 公司计划健全运营管理制度和机制，推进预控式主动安全管理[62] - 公司计划加强人才团队建设，用战略变革驱动管理变革[62] 业务风险 - 集团业务受中国城市燃气行业影响，面临国际地缘政治、气源供应、管道运输安全、政策、“断气”和购气成本波动等风险[27] 业务结构 - 管道燃气销售是集团主要收入来源，其次为燃气接驳、燃气器具销售及燃气输送与租赁[39] 资金运用 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品[42] - 2018年2月26日，公司与光大银行订立结构性存款协议，认购2亿元，年利率4.4%[78] - 2018年2月27日，公司与兴业银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[78] - 2018年9月12日，公司与华夏银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[79] - 2018年9月21日，公司与上海银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[82] - 2018年9月27日，公司与中信银行订立理财协议，认购2亿元理财产品[83] - 2019年3月27日公司与广发银行天津分行订立理财协议，认购2亿元人民币结构性存款[115] 重大事项 - 截至2018年12月31日，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司等情况[51] - 2018年12月31日，集团无重大或然负债或担保，2017年也无[52] - 2018及2017年12月31日，集团无资产抵押[53] - 2016年管道建设及设计协议于2018年12月31日届满，2019年1月4日订立新框架协议[102] - 新框架协议下，天津能源及关联公司2019 - 2021年收取金额年度上限均为3000万元人民币[102] - 天津能源持有公司已发行股本总额约70.54%，2019年管道工程框架协议构成持续关连交易[103] - 股东于2019年3月5日临时股东大会通过特别决议案，扩大业务范围并修订公司章程[105] 合同协议 - 2018年3月2日，公司与津燃华润协定2017年9 - 12月天然气供应单位价约为2.104元/立方米[66] - 2018年9月20日，公司与津燃华润订立新燃气供应合同，年度上限17亿元[67] - 2018年3月2日，公司与泰华燃气协定2017年9 - 12月供气加权平均单位价约为2.265元/立方米[71] - 公司向泰华燃气供应天然气指引价约为2.207元/立方米（不含税）[71] - 新供气合同2018 - 2020年年度上限分别不超2.19594599亿元、2.30574329亿元、2.42103045亿元[72] - 公司与天津裕民订立采购协议，购买最多45000个燃气表具，总价1561.5万元[75] - 新供气合同须遵守独立股东批准、申报、年度审阅及公告规定[75] - 采购协议须遵守申报及公告规定，获豁免独立股东批准规定[76] - 2019年3月8日公司与津燃华润订立新燃气输送合同，2018 - 2020年末燃气输送费年度上限分别为760万元、912万元、1095万元[107] - 2018年3月5日及2019年3月8日公司与津燃华润订立补充协议，确定2017年11月1日 - 12月31日天然气供应单价为2.43元/立方米[112] 股权结构 - 天津燃气持有公司12.975478亿股内资股，相当于全部已发行股份约70.54%[67] - 公司控股股东天津燃气持有12.975478亿股内资股，占全部已发行股份约70.54%[72] - 天津燃气拟转让12.975478亿股内资股给津燃华润，占公司全部已发行股份约70.54%[85] 人事变动 - 2018年股东周年大会后，张天华等4人退任董事，赵维等6人获委任或重选董事[91] - 2018年股东周年大会后，冯金虎退任监事，杨虎岭等5人获重选或当选监事[94] - 2018年4月19日起，张国健等3人辞任高级管理职务，王全鸿等3人获委任[95] - 2018年5月24日起，黄日东辞任公司秘书及授权代表，刘国贤获委任[97] - 沙彩萍女士于2019年2月15日起任公司副总经理[106] 公司地址变更 - 公司香港主要营业地址于2018年7月30日变更为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[101] 公司治理结构 - 报告期公司有三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[118] - 王全鴻55岁，2018年4月任公司总经理，6月任执行董事，有燃气及供热公司任职经验[122] - 侯双江50岁，2014年3月任执行董事，2018年6月调任非执行董事，有超19年金融及资本市场经验[124] - 王劲50岁，2018年6月获委任为非执行董事，有汽车、能源等公司任职经历[125] - 赵恒海50岁，2018年6月获委任为非执行董事，有燃气公司多岗位任职经验[126] - 张英华69岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，曾任天津财经大学商学院院长等职[129] - 玉建军55岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，现任天津城建大学相关系副主任[129] - 郭家利61岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，现为信永中和会计师事务所天津分所合伙人[130] - 监事会由五位监事组成，包括一位股东代表监事、两位独立监事和两位雇员代表监事[132] - 杨先生于2015年6月16日获委任为股东代表监事[132] - 许女士于2015年6月16日获委任为独立监事[135] - 刘先生于2016年6月22日获委任为独立监事[136] - 郝女士于2007年6月25日获委任为监事[137] - 游女士于2018年6月26日获委任为监事[137] - 刘先生于2018年5月24日获委任为公司秘书[139] - 刘先生于2018年4月19日任公司副总经理[140] - 沙女士于2019年2月15日任公司副总经理[140] - 安女士于2018年4月19日任公司财务总监[141] - 报告期内董事会三分之一成员为独立非执行董事，维持高水平独立性[149][151] - 报告日期董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事和三位独立非执行董事[150] 董事提名与政策 - 公司于2012年3月29日成立提名委员会，负责物色董事人选[155] - 董事会采纳董事成员多元化政策，委任以任人唯才为原则[155] - 公司自2019年1月1日起生效一项董事提名政策，为提名委员会制定书面指引[156] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，对全部候选人进行评估[158] - 提名委员会考虑多项因素评估候选人，纳入董事会成员多元化政策[159] - 各董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[159] - 董事于董事会换届须重选连任[160] 董事会运作 - 董事会程序界定妥当，定期会议提前14天通知，文件提前三天发送[162] - 2018年举行18次董事会会议[163] - 部分董事因公务未出席2018年股东大会[179] - 执行董事赵维出席董事会会议11次、股东大会1次[174] - 非执行董事王劲出席董事会会议11次、股东大会1次[176] - 独立非执行董事张英华出席董事会会议18次、股东大会0次[178] - 2018年董事会通过提取企业储备基金和发展基金等多项议案[182] 董事与监事管理 - 公司采纳董事及监事证券交易行为守则，全体已遵守[190] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认书[191] - 新委任董事获全面正式培训，全体董事参与持续专业发展[192] - 公司收到全体董事2018年度培训记录确认书[192] - 2018年部分执行董事培训课程次数：赵维1次，唐洁1次，王全鸿1次，侯双江1次[196] - 2018年部分非执行董事培训课程次数：王劲1次，赵恒海1次[196] - 2018年部分独立非执行董事培训课程次数：张英华1次，玉建军1次，郭家利1次[196] 董事会委员会 - 董事会由薪酬、提名、审核三个委员会支援，各委员会有清晰职权范围[196] - 提名委员会成员包含一名执行董事及非执行董事，其他董事委员会成员仅含非执行董事[199] - 审核委员会2018年组成人员有郭家利（主席）、张英华、玉建军[200] - 审核委员会2018年会议出席率：郭家利2，张英华2，玉建军2[200] - 审核委员会2018年举行会议总数为2[200]