公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为1501277千元，2018年为1519526千元，2019年收入较2018年有所下降[6] - 2019年公司营业利润为5756千元，2018年为53138千元，2019年营业利润较2018年大幅下降[6] - 2019年归属于母公司股东的净利润为4383千元，2018年为39721千元，2019年净利润较2018年大幅下降[6] - 2019年归属于母公司股东的权益为1762756千元，2018年为1759408千元，2019年权益较2018年略有增长[6] - 2019年公司总资产为2538185千元，2018年为2493585千元，2019年总资产较2018年有所增长[6] - 2019年基本每股收益为0.002元，2018年为0.022元，2019年每股收益较2018年大幅下降[6] - 2019年公司收益约15.01亿元，较2018年的约15.20亿元减少约1%[33] - 2019年毛利率由2018年的约2.26%降至亏损约1.24%[33] - 2019年持续经营业务除税前溢利约423.8万元，较2018年的约5321.5万元减少约92%[33] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物约4.58亿元，2018年为5.11亿元[35] - 2019年12月31日，公司资产负债比率约为0.31，2018年12月31日约为0.30[36] 公司业务发展与战略 - 公司认为2019年是富有挑战性的一年，正走上复元正轨，准备在2020年为股东创造价值[8] - 中国天然气消费需求将强劲增长，管道天然气市场进入快速增长阶段，为公司业务拓展提供动力[9] - 公司正发挥品牌和管理优势，发掘收购及合营机会，扩大市场份额[12] - 公司将强化管道天然气业务，整合资源，以并购方式拓展天然气管网市场[13] - 2019年公司积极拓展新市场，开发燃气新用户，加强内部控制和成本管理[21] - 2020年公司将注重天然气业务均衡发展，开拓管道燃气市场，加强财务控制[31] 公司面临的风险 - 公司面临国际地缘政治、气源供应不足、管道运输安全、燃气价格机制变化、“断气”和购气成本波动等风险[22] 公司员工薪酬与福利 - 公司每年进行一次薪酬检讨，为雇员提供社保和住房公积金供款[24] 公司业务结构 - 管道燃气销售是公司主要收入来源，其次为燃气接驳、燃气器具销售及其他业务[34] 公司资金运用 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品及结构性存款产品[39] - 2019年12月31日，交易性金融资产结余为4.0266590182亿元[39] - 平安银行产品本金2亿元，2019年12月31日公允价值2.0139506849亿元，占总资产比率7.88%，认购时占比7.00%，预期年化收益率3.80%，收益未实现[43] - 民生银行产品本金2亿元，2019年12月31日公允价值2.0127083333亿元，占总资产比率7.88%，认购时占比7.00%，预期年化收益率3.75%，收益未实现[43] 公司负债与资产抵押情况 - 2019年12月31日，集团无重大或然负债或担保（2018年：无）[47] - 2019年及2018年12月31日，集团无资产抵押[48] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团全职雇员787人（2018年：812人），雇员总成本约1.28743133亿元（2018年：1.27080146亿元）[50] 行业发展趋势 - 到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%或以上[53] - 2020年全国城镇气化率将达60%以上[54] - 预计到2020年，城市燃气和工业燃料应用将占到用气总量的60%以上[54] 公司交易协议 - 管道工程框架协议2019 - 2021年各年度拟进行交易年度上限为人民币3000万元[57] - 新燃气输送合同2018 - 2020年拟进行的燃气输送费年度上限分别为人民币760万元、912万元、1095万元[61] - 2017年11月1日 - 12月31日津燃华润向公司供应天然气单位价格调整为每立方米人民币2.43元（含税）[65] - 2019年4月1日公司与天津裕民订立采购协议，最多购买75000个燃气表具，最高总购买价为人民币2535万元[68] - 2019年燃气供应合同年期为2019年1月1日 - 12月31日，总交易金额（含税）不可超人民币19.152亿元[72] - 公司就过渡期已供应部分天然气应向津燃华润支付人民币6110万元，对应3250万立方米，单价每立方米人民币1.88元（含税）[74] - 2020年燃气供应合同年期为2020年1月1日至2020年12月31日，总交易额（含税）不得超出18.79亿元，最高适用百分比率超5% [78] - 燃气管道租赁协议重续两年至2021年4月30日，新年度上限为每年600万元，最高适用百分比率超0.1%但低于5% [80][83] - 委托采购协议自2019年12月5日起至2021年12月31日，2019年12月5 - 31日、2020年、2021年购买总价分别不得超3855.635万元、4999.96万元、4999.96万元，最高适用百分比率超0.1%但低于5% [85] - 2019年3月27日公司与广发银行天津分行订立理财协议，认购2亿元“薪加薪16号”产品，最高适用百分比率超5%但低于25% [87][90] - 2019年4月3日公司与齐鲁银行天津华苑支行订立理财协议，认购2亿元对公结构性存款产品，最高适用百分比率超5%但低于25% [92] - 2019年9月11日公司与光大银行天津分行订立结构性存款协议，认购2亿元产品，年利率3.90%，最高适用百分比率超5%但低于25% [94] - 2019年10月25日公司与平安银行订立结构性存款协议，认购2亿元对公结构性存款产品，最高适用百分比率超5%但低于25% [97] - 2019年10月31日公司与民生银行订立结构性存款协议，认购金额为人民币2亿元（约2.20亿港元），期限自2019年10月31日至2020年4月8日，最高相关适用百分比率超5%但低于25%[99] 公司股权与章程 - 天津能源持有公司控股股东天津燃气全部股本权益，天津能源持有公司已发行股本总额约70.54%[59] - 股东于2019年3月5日临时股东大会批准特别决议案，对扩展公司经营范围修订章程[101] 公司人员变动 - 沙彩萍女士于2019年2月15日起任公司副总经理[104] 疫情影响 - 截至报告日期，公司未发现COVID - 19疫情对集团营运及财务业绩造成重大不利影响[105] 公司治理结构 - 报告日期公司有三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[108] - 赵维先生56岁，2018年6月26日获委任为执行董事[108] - 唐洁女士52岁，2001年12月28日获委任为执行董事[109] - 王全鸿先生56岁，2018年4月19日任公司总经理，2018年6月26日获委任为执行董事[112] - 侯双江先生51岁，2014年3月3日获委任为执行董事，2018年6月26日调任为非执行董事[113] - 王劲先生51岁，2018年6月26日获委任为非执行董事[115] - 赵恒海51岁，2018年6月26日获委任为非执行董事[116] - 张英华70岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事[117] - 玉建军56岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事[120] - 郭家利62岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事，2019年10月后退任信永中和天津分所合伙人[121] - 公司监事会由五位监事组成，包括一位股东代表监事、两位独立监事和两位雇员代表[122] - 杨虎岭59岁，2015年6月16日获委任为股东代表监事[123] - 许晖53岁，2015年6月16日获委任为独立监事[124] - 刘志远56岁，2016年6月22日获委任为独立监事[125] - 郝力50岁，2007年6月25日获委任为员工代表监事[128] - 游惠燕37岁，2018年6月26日获委任为员工代表监事[128] - 刘国贤35岁，2018年5月24日获委任为公司秘书，有超10年相关经验[129] - 刘兴华36岁，2018年4月19日起任公司副总经理，曾在滨海燃气集团任职[130] - 沙彩萍44岁，2019年2月15日起任公司副总经理，有丰富燃气公司工作经验[130] - 安丽46岁，2018年4月19日起任公司财务总监，有多年会计相关工作经历[132] - 报告日期，董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[142] - 公司无行政总裁一职，总经理为王全鸿先生[147] 公司委员会相关 - 公司于2012年3月29日成立提名委员会[148] - 提名委员会已就截至2019年12月31日止年度的董事会多元化进行检讨[148] - 公司自2019年1月1日起生效董事提名政策[150] - 2019年审核委员会举行会议2次，成员出席率100%[177] - 2019年薪酬委员会举行会议2次，成员出席率100%[180] - 2019年提名委员会举行会议1次，成员出席率100%[180] 公司会议相关 - 定期董事会会议每三月一次，2019年举行18次[157] - 2019年定期董事会会议需提前14天通知董事，通告等文件需会前三天发送[157] - 2019年执行董事赵维、唐洁董事会会议出席次数为18次，股东大会出席次数为4次[159] - 2019年非执行董事侯双江、赵恒海董事会会议出席次数为10次，股东大会出席次数为0次[159] - 2019年独立非执行董事张英华、玉建军董事会会议出席次数为18次，股东大会出席次数为1次[159] - 2019年董事会通过提取企业储备基金和发展基金等10项议案[160][165] 公司治理规则与职责 - 本年度公司一直遵守上市规则附录14所载守则的所有守则条文[137] - 呈报表期间，董事会三分之一成员为独立非执行董事[141] - 董事需了解公司经营等情况，董事会负责履行企业管治职能[164] - 公司采纳有关董事及监事进行证券交易的行为守则[168] - 2019年各董事出席/接受培训课程次数均为1次[173] - 董事负责监督全年账目编制，挑选适用会计政策并贯彻应用，作出审慎合理判断及估计[192][193] - 公司年度及中期业绩分别在有关期间完结后限期内及时公布[192] - 审核委员会职责包括审查董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性和董事会遵守多元化政策情况[190] - 公司秘书职责包括确保董事会会议合规举行，就多项披露规定向董事提供意见等[191] - 公司风险管理及内部监控涵盖多方面，目的是保证业务活动有效进行等[196] - 2019年董事会通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统有效性，认为公司整体已建立完备监控环境[195] - 公司设立内审部，设置2名内审管理人员负责内部审计监督[197] - 证券法务部负责就信息披露义务、关联交易界定及合同合法性给出意见[199] 公司费用支出 - 本年度就核数服务支付外聘核数师费用约为人民币1000000元，非核数相关服务费用约为人民币250000元[200] 公司董事薪酬 - 截至2019年12月31日，除唐洁、郭家利、玉建军及张英华外，所有董事放弃董事薪酬[187] 公司秘书培训 - 刘国贤于2018年5月24日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15个小时相关专业培训[189]