财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司资产总计22.7985952977亿元，较2020年12月31日的24.584044462亿元下降7.26%[2] - 2021年1 - 6月，公司营业收入7.8518266572亿元，较2020年同期的6.7648896542亿元增长16.07%[7] - 2021年1 - 6月，公司营业成本7.9040431811亿元，较2020年同期的6.7507623474亿元增长17.08%[7] - 2021年1 - 6月，公司净利润亏损700.520684万元，而2020年同期盈利168.399662万元[7] - 截至2021年6月30日，公司流动负债合计5.2487067295亿元，较2020年12月31日的6.0997290558亿元下降13.95%[4] - 截至2021年6月30日，公司货币资金1.12990635121亿元，较2020年12月31日的1.25592770226亿元下降10.03%[2] - 截至2021年6月30日，公司应收账款1363.141884万元，较2020年12月31日的1522.828582万元下降10.50%[2] - 2021年1 - 6月，公司利息收入1464.301501万元，较2020年同期的782.862334万元增长87.04%[7] - 截至2021年6月30日，公司专项储备843.754255万元，较2020年12月31日的41.916916万元增长1913.07%[6] - 2021年1 - 6月，公司基本每股收益亏损0.004元，2020年同期为0.001元[7] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计813,410,489.37元，2020年同期为762,306,467.70元；经营活动现金流出小计2021年为898,197,444.05元，2020年为1,017,313,576.08元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 84,786,954.68元，2020年为 - 255,007,108.38元[12] - 2021年1 - 6月投资活动现金流入小计为0元，2020年为753,443,062.74元；投资活动现金流出小计2021年为152,448,638.47元，2020年为20,751,405.23元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 152,448,638.47元，2020年为732,691,657.51元[14] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净增加/（减少）额为 - 237,235,593.15元，2020年为477,684,549.13元；期初现金及现金等价物余额2021年为499,386,453.75元，2020年为457,658,074.88元；期末现金及现金等价物余额2021年为262,150,860.60元，2020年为935,342,624.01元[16] - 2021年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为809,820,754.32元，2020年同期为751,687,325.36元[12] - 2021年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为800,913,100.91元，2020年为935,644,601.67元[12] - 2021年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为70,348,003.87元，2020年为60,195,942.36元[12] - 2021年1 - 6月支付的各项税费为18,792,129.56元，2020年为13,103,743.42元[12] - 2021年1 - 6月取得投资收益收到的现金为0元，2020年为13,441,362.74元[14] - 2021年1 - 6月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0元，2020年为1,700.00元[14] - 2021年6月30日公司资产总计22.88亿元，较2020年12月31日的24.66亿元下降7.21%[18] - 2021年6月30日流动负债合计5.22亿元，较2020年12月31日的6.07亿元下降13.99%[20] - 2021年1 - 6月营业收入7.85亿元，较2020年1 - 6月的6.76亿元增长16.07%[21] - 2021年1 - 6月营业成本7.90亿元，较2020年1 - 6月的6.75亿元增长17.08%[21] - 2021年1 - 6月净利润亏损642.20万元，而2020年1 - 6月净利润为192.77万元[21] - 2021年1 - 6月利息收入1464.15万元，较2020年1 - 6月的782.72万元增长87.06%[21] - 2021年1 - 6月专项储备期末余额843.75万元，较期初的41.92万元增长1912.76%[23] - 2021年1 - 6月对所有者分配9196.54万元[23] - 2021年6月30日货币资金11.29亿元，较2020年12月31日的12.55亿元下降10.04%[18] - 2021年6月30日应收账款1.36亿元，较2020年12月31日的1.52亿元下降10.50%[18] - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计813,385,026.66元，2020年同期为762,305,036.36元；经营活动现金流出小计2021年为898,167,024.14元，2020年为1,017,299,578.80元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 84,781,997.48元，2020年为 - 254,994,542.44元[27] - 2021年1 - 6月投资活动现金流入小计为0元，2020年为753,443,062.74元；投资活动现金流出小计2021年为152,448,638.47元，2020年为20,751,405.23元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 152,448,638.47元，2020年为732,691,657.51元[29] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净增加/（减少）额为 - 237,230,635.95元，2020年为477,697,115.07元；期初现金及现金等价物余额2021年为499,288,028.54元，2020年为457,535,212.42元；期末现金及现金等价物余额2021年为262,057,392.59元，2020年为935,232,327.49元[31] - 2021年6月30日，集团银行存款中6个月以上不可提前支取未质押定期存款为8.67亿元，2020年12月31日为7.56亿元[162] - 2021年6月30日，集团银行存款中无冻结户存款，2020年12月31日为1.75万元[162] - 2021年6月30日，集团受限货币资金为94.25万元，2020年12月31日为94.11万元[162] - 2021年6月30日，应收账款总额为1.48亿元，坏账准备为1211.86万元，净额为1.36亿元；2020年12月31日总额为1.65亿元，坏账准备为1272.94万元，净额为1.52亿元[166] - 2021年1 - 6月计提应收账款坏账准备42.43万元，收回或转回已计提坏账103.51万元；2020年计提125.48万元，收回或转回3万元[170] - 2021年6月30日，应收银行承兑汇票为3980.21万元，2020年12月31日为5254.42万元[171] - 2021年6月30日，预付款项1年以内为311.32万元，占比95%；1年以上为15.17万元，占比5%；2020年12月31日1年以内为125.58万元，占比90%，1年以上为13.61万元，占比10%[173] - 2021年6月30日，其他应收款总额为600.38万元，坏账准备为248.89万元，净额为351.49万元；2020年12月31日总额为526.64万元，坏账准备为248.89万元，净额为277.75万元[174] - 2021年6月30日其他应收款为6,003,825.19元，2020年12月31日为5,266,449.43元，增长约13.99%[176] - 2021年6月30日其他应收款坏账准备余额为2,488,941.29元，与2020年12月31日持平[176][178] - 2021年6月30日存货为6,728,772.04元，2020年12月31日为5,961,689.00元，增长约12.87%[180] - 2021年6月30日其他流动资产为22,000,284.23元，2020年12月31日为29,405,984.37元，减少约25.18%[181] - 2021年6月30日固定资产为838,181,103.64元，2020年12月31日为857,776,529.22元，减少约2.28%[184] - 2021年6月30日固定资产清理为1,143,444.76元，与2020年12月31日持平[184] - 2021年6月30日应收股利为503,951.69元，2020年12月31日无此项[176] - 2021年6月30日员工备用金为661,465.07元，2020年12月31日为649,132.15元，增长约1.90%[176] - 2021年6月30日押金及其他为4,838,408.43元，2020年12月31日为4,617,317.28元，增长约4.79%[176] - 2021年6月30日预缴所得税为1,760,876.22元，与2020年12月31日持平[181] - 2021年1 - 6月经营性租出燃气管道原价期初和期末余额均为153,025,579.72元，累计折旧期初余额48,457,649.90元，本期计提2,271,221.76元，期末余额50,728,871.66元，账面价值期末102,296,708.06元，期初104,567,929.82元[193] - 2020年经营性租出燃气管道年末余额153,025,579.72元，累计折旧年初余额43,915,206.38元，本年计提4,542,443.52元，年末余额48,457,649.90元[195] - 2021年6月30日和2020年12月31日燃气管道固定资产清理金额均为1,143,444.76元[196] - 2021年6月30日在建工程中房屋建筑物2,138,040.00元，旧管网改造工程1,016,158.49元，加气站改造及其他93,714.22元，矿山为0；2020年12月31日对应金额分别为2,138,040.00元、74,346.67元、80,502.20元、0[198] - 2021年1 - 6月在建工程期初余额3,736,809.14元，本期增加955,023.84元，期末余额4,691,832.98元[199] - 2020年在建工程年初余额4,357,649.08元，本年增加10,311,809.59元，本年转入固定资产/无形资产10,932,649.53元，年末余额3,736,8