公司股权与控股股东变更 - 2014年3月，国开国际完成认购公司5347921071股已发行股份，成为控股股东[4] 公司业务模式与定位 - 公司确立“投资 + 下游产品运营”业务模式，以固定收益项目投资为出发点，引进民生改善领域产品[5][10] - 公司是国开行和国开金融从事新型城镇化及民生改善类投资业务的唯一上市及运营平台[23] 公司上市信息 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1278，每手股数为2,500股[29] 公司组织架构与委员会成员 - 公司审计委员会成员为陈颂国先生（主席）、张浩先生、叶怡福先生[29] - 公司提名委员会成员为叶怡福先生（主席）、陈颂国先生、江绍智先生[29] - 公司薪酬委员会成员为江绍智先生（主席）、陈颂国先生、叶怡福先生[29] 公司重大项目合作与进展（时间线） - 2016年10月，公司宣布与北京万科合作开发北京门头沟军庄镇项目[11] - 2018年初，公司在南京江宁区麒麟高新区建设及运营“博颂 • 莱爵”麒麟双语学校[11] - 2018年6月，公司完成联想武汉研发基地项目的收购[6][11] - 2018年底，集团与上海宝山区政府就罗店新镇项目签订新合作协议[14] - 2019年，四川中西将项目公司50%股权转让给江苏省建一公司[125] - 2019年7月8日，国开南京向合营公司借出7000万元贷款，国开新城及国开南京为合营公司最多2亿元贷款融资提供担保[124] - 2019年8月，国开教育与江苏省张家港高新区签署协议，将运营张家港博颂•莱爵学校[53] - 2019年，集团全资子公司牵头设立和参与管理的开元教育获英国莱爵公学在大中华区办学授权，先后签约落地南京与张家港两所K - 12双语学校，南京江宁区“博颂•莱爵”双语学校幼儿园已试运行，预计2020年正式开园[36] - 2019年国开新城（北京）资产管理有限公司与宁波杭州湾美高梅控股有限公司合作，投资成立美高梅（北京）国际文化旅游发展有限公司，投资了绍兴十里荷塘项目[37] 公司各项目权益与规模情况 - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[14] - 北京门头沟区军庄镇项目公司持有50%股权[15] - 南京雨花台区铁心桥物业开发项目总占地面积23,475.91平方米，规划总面积约12万平方米，至少2万平方米写字楼及3.5万平方米商业用于长期持有运营，公司持股49%[17] - 武汉光谷物业项目总楼面积172,840平方米，其中地面以上建筑面积116,780平方米，2019年基本完成招租[18] - 南京莱爵双语学校项目占地面积122,233.96平方米[21] - 沈阳李相项目占地面积20.55平方公里，公司拥有100%权益[22] - 张家港博颂•莱爵学校占地面积约120亩，落成后可容纳1800 - 2000名学生[53] 公司财务数据关键指标变化（2019年） - 2019年公司全年实现营业收入6.15亿元，母公司权益拥有人应占溢利为0.95亿元，与2018年相比保持平稳[43] - 2019年公司全年实现营业收入6.15亿元人民币，母公司权益拥有人应占溢利0.95亿元人民币[46] - 截至2019年12月底，集团固定收益类投资组合规模约为32亿元，平均年化税前收益率为10.3%，全年新增投资5个项目，新增投资规模约9亿元[38] - 截至2019年底，固定收益类投资资产规模为人民币32亿元，获除税前合约保证年回报总额约人民币3.3亿元[10] - 截至2019年底，集团固定收益类投资组合余额约32亿元人民币，平均年化税前收益率为10.3%[48] - 2019年集团固定收益类投资新增5个项目，新增投资金额合计约9亿元[48] - 公司在2019年全年业绩中计提了风险资产减值准备约1.31亿元[48] - 2019年公司持续经营业务营业收入为614,931千元，收入为414,941千元，其他收入为199,990千元[91] - 2019年公司持续经营业务营业费用为453,396千元，其中销售成本30,931千元，销售及管理费用124,379千元，财务成本165,238千元，其他开支132,848千元[91] - 2019年公司持续经营业务经营溢利为161,535千元，持续经营业务除税前溢利为177,491千元，持续经营业务除税后溢利为111,352千元[91] - 2019年公司年内溢利为111,352千元，非控股权益为15,940千元，母公司权益拥有人应占溢利为95,412千元[91] - 2019年公司资产总额为8,670,988千元，负债总额为3,991,530千元，权益总额为4,679,458千元[91] - 2019年母公司权益持有人应占权益为4,239,106千元，非控股权益为440,352千元[91] - 2019年公司收入4.15亿元，较2018年下降31%，其中土地开发收入1263.3万元，下降95%，城镇化项目投资收益2.96亿元，下降5%，投资物业相关收入1.06亿元，增加4.13倍[93] - 2019年其他收入2亿元，较2018年增长63%，主要因投资物业公允价值上升1.12亿元，增值额增加47%，金融工具收益净额增加3811.7万元[94] - 2019年销售成本3093.1万元，较2018年下降94%，主要因土地开发成本减少42875.6万元[95] - 2019年其他开支13284.8万元，较2018年增加10%，主要为计提预期信用损失13075.2万元，增长11729.6万元，外汇亏损净额15.3万元，减少10488.8万元[96] - 2019年财务成本净额16523.8万元，较2018年增加1553万元，主要因银行及其他借贷平均结余增加，银行及借贷利息开支等增加1894.7万元[97] - 2019年集团联营公司及合营公司溢利1595.6万元，主要来自分占开元教育相关公司溢利[98] - 2019年当期所得税费用6613.9万元，包括当期所得税760.7万元、递延所得税3762.4万元、预扣税2090.8万元[100] - 2019年末联营公司投资余额较2018年末增加5659.4万元，主要因新增出资开元基金3275.3万元等[101] - 2019年末合营公司投资余额较2018年末减少654.6万元，主要因分占合营公司亏损652.1万元[102] - 2019年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）12.13亿元，较2018年末减少11.52亿元，涉及多项项目变动[103] - 2019年12月31日应收账款余额较2018年末下降9.85亿元，主要因收回待售土地开发应收款10亿元等[109] - 2019年12月31日以摊余成本计量的债务工具（流动资产）余额为19.33亿元，较2018年末增加10.85亿元[110] - 2019年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）余额为11.99亿元[110] - 2019年12月31日其他流动资产余额为1823.6万元，主要为内地增值税抵扣税额[111] - 2019年12月31日计息银行借贷余额较2018年末增加2.1亿元，因新增贷款及归还借款[112] - 2019年12月31日应付账款余额较2018年末减少3.37亿元，因支付工程款[113] - 2019年12月31日其他应付账款及应计账款余额较2018年末减少6210.7万元[114] - 2019年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债结余较2018年底减少18995.1万元[116] - 2019年现金及现金等价物较2018年末减少3.93亿元，2019年12月31日总结余为2.70亿元[117] - 2019年12月31日资本负债比率为34.6%，较2018年12月31日的29.6%有所增加[117] - 截至2019年12月底，集团固定收益类投资组合规模约为32亿元，平均年化税前收益率为10.3%，2019年新增投资规模约9亿元[123] - 2019年，包括董事薪酬在内的总员工成本约为5515.3万元（2018年：6409.2万元）[127] - 2019年12月31日，集团有121名雇员（2018年：140名）[127] 公司股息派发 - 公司建议派发2019年末期股息，每股0.0044港币[44] 公司各业务板块进展与规划 - 康养板块继续推进北京门头沟军庄项目整体规划审批，持续拓展项目管道并储备潜在资源[36] - 旅游板块在全国范围内考察筛选适合落地项目的选址以及合作方案，在杭州、绍兴、南昌等地与当地政府开展深入沟通交流，部分地区已签订意向合作协议[37] - 集团位于湖北武汉的光谷新发展国际中心2019年基本完成写字楼及商业招商工作，实现良好出租率及租金水平[42] - 2019年博颂•莱爵麒麟双语幼儿园实现试运营，锁定第一批家庭客户[52] - 2019年底武汉光谷新发展国际中心写字楼出租率超92%，平均含税租金约95元/月/平米，商业区出租率接近90%，平均含税租金约140元/月/平米[56] - 2018年底上海金罗店开发与上海宝山区政府签订协议，政府同意返还东部拆迁及安置工作费用152,258万元，2019年已支付10亿元，剩余52,258万元将于2020年9月30日前支付[57] 公司2020年发展规划 - 2020年公司将深耕民生改善领域，加大教育、旅游、康养等板块投资力度，推进存量城镇化项目处置及改善[59] - 2020年公司将严格执行风控，稳定固定投资收益组合，保障项目平稳进展，化解风险[60] - 预计南京麒麟“博颂•莱爵”双语学校2020年获幼儿园办学牌照许可，疫情好转后开园，争取2020年秋季小学开学，继续推进高中地块建设[61] - 预计张家港博颂•莱爵2021年首期交付，2022年起陆续开学[61] - 2020年公司教育板块目标是实现一个轻资产运营项目落地，完成战略新方向上的项目落地[61] - 2020年公司将继续做好武汉光谷新发展国际中心运营管理，提升租户满意度，提高出租保有率[64] - 2020年公司将深化存量项目管理，推进上海金罗店开发合作协议执行及款项回收，推进沈阳李相项目政府谈判及模式优化[65] - 2020年公司将加大民生改善领域项目开发及投资力度，推进旅游、康养项目入库，推进门头沟区军庄项目规划批准及建设[66] 公司人员任职变动 - 左坤于2014年3月28日获委任为非执行董事兼董事会副主席，2019年3月21日调任为主席[69] - 李耀民于2007年1月11日获委任为非执行董事，2007年4月1日起担任执行副主席，2014年3月28日调任为非执行董事兼董事会副主席[70] - 刘贺强于2014年3月28日获委任为执行董事兼行政总裁[71] - 韦东政于2019年3月21日获委任为非执行董事[73] - 王建刚于2019年3月21日获委任为非执行董事[74] - 杨美玉于2014年3月28日获委任为执行董事[75] - 任晓威于2014年3月28日获委任为执行董事[78] - 施冰于2007年12月加入集团，2007年12月至2014年3月28日、2016年8月12日先后担任执行董事[79] - 陈颂国于2007年9月25日获委任至董事会任职[80] - 茅一平于2006年11月加入公司，2006年11月30日获委任为执行董事，2007年11月22日获委任为副总裁[87] - 吴巨波于2015年3月11日获委任为公司首席财务官，在会计和财务管理领域拥有31年工作经验[88] - 2019年3月21日，李化常辞任非执行董事及董事会主席，左坤由副主席调任为主席，李耀民为副主席，刘贺强为行政总裁[139] 公司董事相关信息 - 江绍智于2015年10月20日起获委任为建业建荣控股有限公司独立非执行董事[82] - 叶怡福自2017年12月9日起获委任为康宏环球控股有限公司执行董事[84] - 刘贺强、杨美玉、任晓威出席董事会会议次数为4/4，施冰为3/4[135] - 陈颂国出席审计委员会会议次数为3/3，张浩为3/3，叶怡福为3/3[135] - 陈颂国、江绍智、叶怡福出席提名委员会会议次数为1/1[135] - 陈颂国、江绍智出席薪酬委员会会议次数为1/1[135] - 刘贺强、杨美玉、施冰、李耀民、陈颂国、江绍智、叶怡福出席股东周年大会次数为1/1[135] - 截至2019年12月31日，董事会由12名成员组成，包括4名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[140] - 本财政年度内，董事会遵守规则委任四名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[141] - 本公司为董事投购保险，本财政年度内董事无因履行责任遭法律诉讼[145] - 本财政年度，所有董事均参与持续专业发展并提供培训纪录[146] - 截至2019年12月31日，提名委员会由3位独立非执行董事组成[149] - 本财政年度