收入和利润 - 本集团2020年收入较上一财政年度同期略微增加，主要受住宿顾问与住宿设施管理服务收益带动[13][16] - 公司2020年收益为5067.8万港元，较上一年度增长11.2%[31][32] - 公司2020年收入为50,678,000港元，较上年增长11.2%[63][65] - 2020年全面亏损1,572,000港元，较上年减少90%[63][65] 成本和费用 - 2020年运营成本为48,365,000港元，较上年减少4,683,000港元（8.8%）[70] - 使用权资产折旧增加3,278,000港元（22.6%），主要因成都和武汉新店开业[71] - 其他营运开支减少392.5万港元或约25.7%，主要由于公司采取成本节约措施[73][74] - 总经营成本由上年的5304.8万港元减少468.3万港元或约8.8%至4836.5万港元[74] - 物业、厂房及设备折旧减少92.9万港元或约23.2%，主要由于南山店租赁协议续约[74] - 雇员福利开支减少241.2万港元或14.3%，主要由于分店租赁到期裁减人手[74] - 公用设施开支减少69.5万港元或约29.0%，主要由于政府回款令电费减少[74] - 融资成本增加187.9万港元至550.5万港元，主要由于新租赁协议产生的利息[78] 业务线表现 - 住宿设施管理和住宿管理服务收入减轻了2020年全面亏损负担[13][16] - 新建立的"LYAR"（莱亚）品牌定位五大领域：探索、科技、活力、艺术和抱负[14] - 公司运营3家租赁经营酒店，并有2家开发中酒店[29][30] - 新创立的“莱亚”品牌定位探索、科技、活力、艺术和志趣五大领域[17][34] - 住宿咨询和设施管理服务成为收益增长主要驱动力[31][32] - 公司通过多元化酒店品牌提升品牌价值，新创“莱亚”品牌定位探索、科技、活力、艺术和志趣[36] 各地区表现 - 成都和武汉分店预计2021年第一季度开业，新增约227个住宿单位[35] - 惠州店位于巽寮湾，受益于中国内循环经济，2020年第二季度收益开始回升[45][46] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，包括189间客房，2020年下半年收益有所增长[47][48] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，包括46间客房，2020年第二季度入住率恢复至正常水平[51][52] - 成都店总建筑面积约7,600平方米，预计2021年第一季度开业，提供约107个宿位[53][55] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，预计2021年第一季度开业，提供约120个宿位[57][60] 管理层讨论和指引 - 国内旅游经济和消费信心恢复，跨省旅游全面重启[13][16] - 暑期旅游旺季及十一黄金周假期旅游叠加推动酒店业务呈现U型复苏趋势[13][16] - 公司计划通过收购和管理合约扩大运营规模[20][22] - 2020年中国GDP突破100万亿元，经济增长率2.3%[31][32] - 公司看好粤港澳大湾区基础设施项目带来的新客户群[19][21] - 公司目标改善收益、营运盈利和管理房间数量[20][22] - 跨省旅游重启和黄金周假期推动酒店业务U型复苏[31][32] - 公司通过控制后勤支出和人力资源调整优化成本[40][42] - 惠州店2020年3月31日终止一幢大楼的租赁协议，集中资源于剩余大楼[41][43] - 公司通过改善住宿设施和员工绩效方案提升服务质量和客户满意度[39][42] 财务数据关键指标变化 - 2020年总可出租客房晚数为152,148晚，较上年减少85,787晚（36.1%）[66][67] - 2020年入住率为71.04%，较上年上升11个百分点[66][67] - 2020年平均每间客房收入（RevPAR）为194.2元人民币，较上年增长9.1%[66][67] - 2020年平均房租（ARR）为273.3元人民币，较上年下降20元[66][67] - 公司银行及现金结余从2019年的1120.1万港元增至2020年的1996.9万港元[80] - 公司处于净流动负债状况为5713.7万港元，控股股东同意提供财务支持[80] 公司基本信息 - 公司股票代码为1355[1][10] - 主要往来银行包括中国兴业银行、中国农业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）[6] - 核数师为HLB Hodgson Impey Cheng Limited（国卫会计师事务所有限公司）[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman[6] - 香港主要营业地点位于中环环球大厦17楼1702室[6] - 公司已发行股份总数为448,363,708股，与2019年相比无变化[88][93] - 公司未建议支付2020年度股息[89][94] - 公司公众持股量至少为25%[90][95] - 集团员工数量从2019年的84名增加至2020年的124名[91][96] - 集团未偿还资本承认为12,002,000港元，较2019年的32,000港元大幅增加[99][104] - 集团无重大或然负债[99][104] - 集团未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[100][104] 董事及管理层 - 陈武先生，54岁，自2020年3月20日起担任执行董事及行政总裁，拥有中国农业银行27年工作经验[109][111] - 钟天昕先生，37岁，自2019年12月31日起担任执行董事及首席财务官，拥有超过15年财务及审计经验[110][112] - 袁富儿先生，58岁，自2018年8月15日起担任非执行董事及集团主席，拥有18年中国房地产及投资业务经验[114] - 胡性龙先生，56岁，自2018年8月15日起担任非执行董事，持有中欧国际工商学院MBA学位，曾任深圳合正副总裁[114] - 吴吉林先生，53岁，自2018年8月15日起担任独立非执行董事，持有江西财经大学会计硕士学位[117][118] - 公司2020年年报包含董事及高级管理层履历详情[113] - 公司董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[133] - 杜宏伟先生自2018年8月15日起担任公司独立非执行董事，持有复旦大学经济学硕士学位[119][120] - 李舟女士自2018年8月15日起担任公司独立非执行董事，持有西安交通大学应用经济学博士学位[122] 企业管治 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录14的企业管治守则，但存在若干已阐明的偏离情况[125][129] - 董事会下设3个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[126][130] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事及相关员工证券交易的操守准则[127][131] - 非执行董事兼主席袁富儿先生与非执行董事胡性龙先生存在姻亲关系[133][134] - 公司致力于维持高标准的商业操守和企业管治实践[124][128] - 董事会在2020年举行了4次定期会议，所有董事均全勤出席[140] - 独立非执行董事吴吉林、杜宏伟和李舟在2020年审计委员会会议中均2次全勤出席[140] - 2020年薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议，独立非执行董事均全勤出席[140] - 2020年5月22日年度股东大会所有董事均出席[140] - 管理层每月向董事会提供公司业绩、状况和前景的详细评估[135] - 2020年多次董事会常规模会议因实际安排需要缩短了通知期限[137] - 公司采取合理措施确保所有董事能出席股东大会了解股东意见[137] - 公司拥有三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当财务管理专业知识[142] - 截至2020年12月31日，公司已为董事安排针对法律诉讼的适当保险[142] - 2020年董事会采纳多元化政策，涵盖性别、年龄、文化背景等指标[153] - 主席（袁富儿）与行政总裁（陈武）角色分离，符合企业管治守则A.2.1条款[144][145] - 非执行董事任期三年，服务合约含特定终止条款[147] - 董事轮任规则：每年至少1/3董事退任，新董事需在下届股东大会重选[148] - 董事会负责保存完备会计记录以监控公司整体财务状况[142] - 2020年公司通过中期及全年业绩公告向股东更新运营及财务数据[142] - 独立非执行董事年度独立性确认符合上市规则第3.13条[142] - 董事会多元化政策明确候选人选拔标准包括专业经验及技能等客观指标[153] 董事会组成和薪酬 - 董事会在多元化层面的组成包括：男性7人，女性0人，年龄组别50-59岁6人，40-49岁1人，服务任期>1年6人，0-1年1人，专业行业涵盖房地产、酒店、财务和教育[164] - 2020年高級管理層薪酬分布：1人薪酬超過100萬港元，6人薪酬在0至100萬港元之間[169] - 薪酬委員會於2020年舉行1次會議，審核董事及高級管理層薪酬方案並向董事會提出建議[166] - 提名委員會每年監察董事會成員多元化政策的執行情況[162] - 截至2020年底，董事會由7名董事組成，其中執行董事1人，非執行董事6人[164] - 薪酬委員會由3名獨立非執行董事組成，包括杜宏偉先生（主席）、吳吉林先生和李舟女士[167] - 公司於2011年6月22日設立提名委員會，負責董事任命及繼任規劃[170] - 董事會成員中，6人服務任期超過1年，1人服務任期在0-1年之間[164] - 2020年與2019年相比，高級管理層薪酬分布保持不變，均為1人超過100萬港元，6人在0至100萬港元之間[169] - 董事會專業行業背景分布：房地產6人，酒店1人，財務1人，教育1人[164] 委员会活动 - 提名委员会在2020年举行1次会议，审查董事会的组成和结构[174] - 公司在2020年任命1名执行董事陈武先生[174] - 提名委员会由3名成员组成，均为独立非执行董事[174] - 审核委员会在2020年举行2次会议，审查年度和中期财务报告[176] - 审核委员会审查了截至2019年12月31日的年度业绩和截至2020年6月30日的中期业绩[176] - 审核委员会由3名成员组成，均为独立非执行董事[176] 风险管理和内部控制 - 董事会对集团的风险管理和内部控制系统进行年度审查，认为2020年系统有效且充足[181] - 董事会负责评估集团愿意承担的风险性质和程度，以达成战略目标[179] - 管理层协助董事会实施政策、程序和内部控制，以识别和评估风险[181] - 董事会审查了集团会计、内部审计和财务报告职能的资源、员工资格和培训计划[181] - 公司董事会认为截至2020年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充足[182] 审计和合规 - 公司支付给外聘核数师及其联属公司的费用总额约为1,140,000港元，其中约900,000港元用于年度审计（包括中期审阅及其他审阅项目），约240,000港元用于非审计服务[185] - 非审计服务主要包括环境、社会及管治报告咨询、风险评估、财务申报程序及内部监控系统审阅以及新项目尽调工作[185] - 公司已建立处理及发布内幕消息的政策，确保信息及时披露且不导致任何人在证券交易中处于优势地位[184][186] 股东沟通和持续发展 - 公司网站（www.legend-strategy.com）为公众及股东提供有效的沟通平台[195] - 截至2020年12月31日止年度，公司未对其章程文件作出任何变动[195] - 公司董事均参加了与上市公司董事职责相关的持续专业发展培训，包括出席讲座和阅读监管规定更新资料[199] - 公司通过年度及中期报告向股东提供最新业务发展及财务表现资料[194] - 公司为新委任董事提供全面定制化的入职指引[200] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展并更新知识技能[200] - 公司持续向董事提供有关培训材料[200] - 全体董事已向公司提交回顾年度的培训记录[200] - 董事及高级职员因履行职责引致的责任受董事及高级职员责任保险保障[200] - 若董事及高级职员存在欺诈、失职或失信行为将不获保险弥偿[200] 环境、社会及管治 - 公司尊重环保及持份者权利，相关报告载于年报中的「环境、社会及管治报告」[106]