财务表现 - 公司2021年收入同比增长5.9%，达到26.92亿港元，净利润同比增长68.9%至2.55亿港元[27] - 公司2021年经营利润为3.05亿港元，同比增长53.1%[29] - 公司2021年现金及现金等价物为4.28亿港元，同比增长18.1%[29] - 公司2021年资产总值为17.38亿港元，同比增长12.8%[29] - 公司2021年负债总值为8.44亿港元，同比增长9.5%[29] - 公司2021年净资产值为8.93亿港元，同比增长16.2%[29] - 公司2021年收入增长率为5.9%，较2020年的8.2%有所放缓[29] - 2021年公司收入达到26.92亿港元，同比增长5.9%[63] - 2021年公司净利润为2.55亿港元，同比增长68.9%[63] - 公司现金及现金等价物为428,459,000港元，较去年增长18.1%[64] - 公司流动比率为1.5，较去年提升0.1[64] - 公司经营开支占收入比例下降至38.9%，较去年减少0.6个百分点[67] - 公司零售业务收入增长6.1%，达到2,677,789,000港元，占总收入99.5%[74] - 公司香港市场收入增长6.6%至2,386,352,000港元，占总收入88.6%[76] - 公司香港市场利润增长80.3%至241,092,000港元，其中包括政府补贴约7,100万港元[76] - 公司澳门市场收入增长6.7%至47,320,000港元，并实现盈利[77] - 新加坡市场年收入为258,788,000港元，与上一财年基本持平（2019/20：258,879,000港元）[78] 股息与股东回报 - 公司香港、新加坡、澳门三大市场均持续盈利，并建议派发末期股息每股11.0港仙及特别股息每股4.2港仙[28] - 公司2021年派发中期股息每股9.0港仙，总支付股息64,533,000港元[85] - 公司建议派发末期股息每股11.0港仙及特别股息每股4.2港仙，总股息每股24.2港仙，总额约173,571,000港元[85] - 公司2021年1月25日派发中期股息，较2019/20年度的5.5港仙有所增加[85] - 公司计划在2021年10月5日派发末期及特别股息，需在2021年9月23日股东周年大会上批准[85] 市场表现与业务扩展 - 公司2021年香港同店销售增长率为4.4%[29] - 公司在新加坡市场因COVID-19导致门店关闭49天，影响了2020年业绩[29] - 公司香港业务同店销售增长4.4%，略低于去年的4.6%[67] - 公司全球店铺总数增加至389间，较去年净增11间[71] - 新加坡市场在2020年4月7日至6月18日期间因COVID-19关闭49个营业日，但公司仍维持盈利[78] - 公司计划在新加坡搬迁新仓库，作为商品中央配送基地，以提高配送准确性和效率[78] - 公司在新加坡市场通过香港、台湾、广州和义乌的采购部门增加产品种类和丰富产品组合[78] - 公司利用中国仓库设施提高成本效益，支持新加坡市场的可持续发展[78] - 公司对新加坡市场的盈利前景持乐观态度，并期望在该地区持续增长[78] 业务策略与创新 - 公司通过收购和整合「ELLA」品牌，进一步扩展产品线[47] - 公司推出新的ERP系统并升级日本城网购平台「JHCeshop」，以整合线上线下库存[55] - 公司与foodpanda mall及友和「YOHO」合作，扩大线上业务范围[55] - 公司计划增加快速消费品种类和OEM产品，以推动销售和提高毛利率[56] - 公司重新定位多来买「$MART」为日記士多「Day Day Store」，主打特色食品和快速消费品[56] - 公司在香港、新加坡及澳门共经营389间店铺，覆盖多个品牌和线上平台[62] 股东与股权结构 - 刘柏辉先生持有公司股份346,320,000股，占总股本的47.92%[119] - 魏丽霞女士持有公司股份358,226,000股，占总股本的49.57%[119] - 郑声旭先生持有公司股份2,050,500股，占总股本的0.28%[119] - 孟永明先生持有公司股份424,000股，占总股本的0.06%[119] - 公司董事及最高行政人员持有的股份均为好仓[121] - 刘柏辉先生通过Hiluleka Limited持有324,000,000股公司股份[122] - 魏丽霞女士通过Hiluleka Limited持有324,000,000股公司股份[124] - 公司董事及最高行政人员未持有任何淡仓[125] - 主要股东Hiluleka Limited持有公司44.84%的股份，共计324,000,000股[126] - FMRLLC持有公司7.99%的股份，共计57,711,470股[126] - Webb David Michael持有公司7.00%的股份，共计50,603,000股[126] - 483A Bay Street Holdings LP持有公司5.00%的股份，共计36,098,170股[126] 购股权与股份奖励 - 公司购股权计划允许发行的股份总数不超过已发行股份总数的10%，即72,000,000股[132] - 截至2021年4月30日，公司已授予但尚未行使的购股权共计3,725,000股[135] - 董事刘柏辉先生持有325,000股购股权，行使价为每股3.86港元[135] - 董事魏丽霞女士持有325,000股购股权，行使价为每股3.86港元[135] - 董事郑声旭先生持有627,500股购股权，行使价分别为每股3.86港元、1.93港元和1.08港元[135] - 公司雇员持有2,097,500股购股权，行使价分别为每股3.86港元、1.93港元和1.08港元[135] - 2014年11月12日授予的购股权计划中，总计授出2,660,000股购股权，其中1,020,000股授予董事[139] - 2016年1月21日授予的购股权计划中，总计授出2,960,000股购股权，其中1,020,000股授予董事[142] - 2021年内，公司董事郑声旭先生持有的购股权全部失效，总计432,000股[148] - 2021年内，公司雇员持有的购股权中，917,280股被行使，36,720股失效[148] - 紧接购股权行使日期之前的加权平均收市价为每股2.44港元[150] - 公司于2015年7月24日采纳股份奖励计划，有效期10年，授出股份面值不得超过公司已发行股本的5%[151] - 公司年内通过股份奖励计划以约400万港元购入1,850,000股本公司股份[153] 公司治理与董事会 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[178] - 公司董事会截至2021年4月30日止年度召开4次会议，所有董事均全勤出席[182] - 公司已采纳上市规则附录14所载之企业管治守则，并遵守所有守则条文[176] - 公司董事确认截至2021年4月30日止年度内一直遵守证券交易标准守则[177] - 公司已为董事可能面对的任何诉讼产生的责任和费用购买保险[166] - 公司于年内无重大违反或未遵守适用法律及规例的情况[165] - 公司于年内无涉及任何重大诉讼或仲裁[165] - 公司于年内无签订或存有任何管理合约[170] - 公司董事会已成立审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责监察公司个别事务[189] - 审计委员会在2021年4月30日止年度举行了2次会议，审阅了集团中期及全年财务报表，并建议董事会通过[190] - 薪酬委员会在2021年4月30日止年度举行了1次会议，考虑并建议董事来年之薪酬[195] - 公司主席兼行政总裁魏丽霞女士兼任两职，符合集团最佳利益，有利于持续有效管理董事会及业务发展[186] - 公司所有董事在年内均获得专业培训，包括出席简报会、座谈会、会议或论坛及阅览相关议题之更新资料[185] - 公司已向所有董事发出正式委任书，并各自订明其委任之主要条款及条件[184] - 公司董事会负责集团未来发展路向、整体策略及政策，并评估集团及高级管理层的表现，以及批准重大或重要事项[183] - 公司高级管理层负责集团的日常营运[183] - 公司董事会的执行董事已与公司订立服务合约，为期三年，独立非执行董事的任期为一年，并可不时重续[188] - 公司薪酬委员会的主要职能包括就全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构向董事会提出提议[194] - 薪酬范围为1,500,000至2,000,000港元[199] - 公司已成立提名委员会，负责制定提名政策、物色董事候选人、评估独立非执行董事独立性等[199] - 提名委员会每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成，并提出变动建议[199] - 提名委员会负责董事委任或重新委任及董事继任计划[199] - 提名委员会每年在公司企业管治报告内汇报董事会在多元化层面的组成[199] - 公司深信董事会成员多元化裨益良多，所有董事任命均以用人唯才为原则[200] 持续关连交易 - 公司根据总协议向Radha Exports Pte. Ltd.集团购买商品的金额在2021年4月30日止年度合共约为57,239,000港元[162] - 公司修订了2020年、2021年及2022年4月30日止年度的商品采购上限，分别为100,000,000港元、200,000,000港元及250,000,000港元[161] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东整体利益，并认为相关年度上限公平合理[162] - 公司核数师就持续关连交易发出无保留函件，确认其符合上市规则[162] 租赁与租金 - 截至2021年4月30日，公司根据首批租赁框架协议收取或可收取的租金总额约为37,409,000港元[158] - 公司预计2020年、2021年及2022年4月30日止年度的租金上限分别为38,000,000港元、40,000,000港元及42,000,000港元[158] 客户与供应商 - 公司五大客户及五大供应商分别占公司营业额及采购额不足30%[172] 管理层与董事背景 - 魏女士于2017年荣获《香港商报》的「卓越商界女领袖大奖」及于2019年荣获由香港中小型企业联合会与新城财经台联合举办之「大湾区杰出女企业家奖」[99] - 刘柏辉先生于1991年开设第一间日本城店铺，为日本城在香港家品零售市场上建立强劲地位[100][101] - 郑声旭先生自1998年11月起为特许公认会计师公会会员，且1999年3月起为香港会计师公会成员[103] - 孟永明先生曾在信誉良好的零售企业担任首席行政人员逾15年，包括曾担任Wal-Mart Korea Company Limited韩国区总裁及Trust-Mart China Company Limited中国区首席营运官[105] - 余玟忆先生在审计及鉴证及财务报告业务超过15年的经验，彼亦在过去参与咨询服务取得了宝贵的经验[107] - 杨耀强先生于1986年加入香港罗兵咸永道会计师事务所，开展其事业[110] - 杨先生于2006年至2007年为中国小肥羊餐饮连锁有限公司的独立非执行董事，于2007年至2009年为小肥羊集团有限公司的首席营运官及执行董事[110] 会员与客户增长 - 2021年公司会员人数突破1,000,000[45] 政府补贴 - 公司获得香港特别行政区政府「保就業」计划工资补贴约7,100万港元[63]