债务重组进展 - 公司2015年到期的400百万美元8.625%优先票据持有人督导委员会、境内放贷银行债权人委员会与公司就债务重组达成重大建设性条款[12] - 2020年4月21日，公司与境内债权人委员会就偿还境内银行债务达成初步重组框架，将违约日起至2018年12月31日应付放贷银行利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份[12] - 公司、恒鼎中国、鲜扬先生及放贷银行同意订立后银团协议书，将剩余境内银行债务还款期延长至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[12] - 2020年7月13日，公司与督导委员会订立意向书，同意转换票据为附有参与配股计划选择权的转换股份的主要商业条款[13] - 公司与境内债权人委员会就偿还境内银行债务达成初步重组框架，部分债务转换为新发行普通股股份，剩余债务延期至2025年2月[49] - 未偿还票据将获转换为附有参与配股计划选择权的新发行普通股股份[49] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，将违约日至2018年12月31日应付利息（按每年4.75%计算）转换为新发行普通股股份，剩余境内银行债务还款期延至2025年2月4日，首三年按每年3%、第四至五年按每年4.275%计提利息[59] - 2020年4月21日公司与境内债权人委员会就偿还境内银行债务达成初步重组框架，利息按4.75%转股，剩余债务还款期延至2025年2月4日，首三年按3%、后两年按4.275%计息[124] - 2020年7月13日公司与督导委员会订立意向书，同意转换票据为附有参与配股计划选择权的转换股份[127] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入498,932千元，较2019年同期570,651千元减少12.6%[16] - 2020年上半年公司毛利167,223千元，较2019年同期160,196千元增长4.4%[16] - 2020年上半年公司除税前亏损134,562千元，较2019年同期125,737千元增加7.0%[16] - 2020年上半年公司期间亏损及全面支出总额134,562千元，较2019年同期125,675千元增加7.1%[16] - 2020年上半年公司EBITDA为80,013千元，较2019年同期125,248千元减少36.1%[16] - 2020年上半年公司每股基本亏损7分，较2019年同期6分增加16.7%[16] - 2020年总营业额为4.99亿元，2019年为5.71亿元[20] - 2020年销售成本约3.32亿元，较2019年同期约4.11亿元减少约7880万元或约19.2%[21] - 2020年材料、燃料及能源成本约7650万元，较2019年同期约1.09亿元减少约3220万元或约29.6%[25] - 2020年员工成本约1.44亿元，较2019年同期约1.88亿元减少约4340万元或约23.1%[25] - 2020年毛利约1.67亿元，较2019年同期约1.60亿元略增约700万元或约4.4%，2020年毛利率约为33.5%，2019年同期约为28.1%[29] - 2020年其他收入约340万元，较2019年同期约600万元减少约260万元[30] - 2020年分销开支约4700万元，较2019年同期约4440万元增加约260万元或约5.9%[32] - 2020年融资成本约1.57亿元，较2019年同期约1.98亿元减少约4140万元或约20.9%[34] - 2020年公司拥有人应占亏损约1.36亿元，较2019年同期约1.31亿元增加约480万元或约3.7%[38] - 2020年6月30日，集团产生流动负债净额约人民币9572百万元，2019年12月31日约为人民币9369百万元[53] - 2020年6月30日，集团银行结余及现金约为人民币7百万元，2019年12月31日约为人民币18百万元[53] - 2020年6月30日，集团须于一年内偿还之银行及其他借款总额约为人民币5889百万元，2019年12月31日约为人民币5903百万元[53] - 2020年6月30日，人民币5846百万元贷款按每年3%的固定利率计息，其余贷款按每年3.68% - 5.70%的市场浮动利率计息[53] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为66.0%，2019年12月31日为66.4%[53] - 2020年6月30日集团抵押物业、厂房及设备、银行存款及应收票据共约人民币37.23亿元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年6月30日执行董事鲜扬先生担保银行借贷约人民币48.75亿元，与2019年12月31日持平[63] - 2020年6月30日集团雇员8253人，2019年12月31日为5795人；回顾期员工成本约人民币1.78亿元，2019年同期约人民币2.19亿元[64] - 2020年上半年收入为498,932千元，2019年同期为570,651千元[98] - 2020年上半年毛利为167,223千元，2019年同期为160,196千元[98] - 2020年上半年除税前亏损为134,562千元，2019年同期为125,737千元[98] - 2020年6月30日非流动资产为10,031,018千元，2019年12月31日为9,965,010千元[103] - 2020年6月30日流动资产为1,003,953千元，2019年12月31日为992,850千元[103] - 2020年6月30日流动负债为10,575,794千元，2019年12月31日为10,362,239千元[103] - 2020年6月30日流动负债净额为 - 9,571,841千元，2019年12月31日为 - 9,369,389千元[103] - 2020年6月30日非流动负债为45,799千元，2019年12月31日为47,681千元[105] - 2020年6月30日资产净额为413,378千元，2019年12月31日为547,940千元[105] - 2020年上半年基本每股亏损为7分，2019年同期为6分[98] - 经营活动所得现金净额为101,779（上期为104,602）[115] - 添置物业、厂房及设备现金流出42,656（上期为27,293），出售所得500 [115] - 新增银行及其他借贷为0，偿还银行及其他借贷16,097（上期为35,652），已付利息54,088（上期为34,714）[115] - 现金及现金等价物减少净额为10,562（上期增加6,946），1月1日为17,986（上期为11,166），6月30日为7,424（上期为18,112）[115] - 2020年6月30日集团流动负债状况约957.27百万元，上半年产生亏损约135百万元[122] - 2020年上半年客户合同收入498,932千元，2019年为570,651千元[133] - 2020年上半年其他收入3,372千元，2019年为6,031千元[138] - 2020年上半年其他收益及亏损为 -20,249千元，2019年为18,390千元[139] - 2020年上半年融资成本中银行及其他借款利息开支148,709千元，应收贴现票据之垫支7,776千元；2019年分别为195,451千元和2,497千元[140] - 2020年上半年所得税拨回中企业所得税为0，2019年为62千元[143] - 2020年上半年期间亏损已扣除的员工成本总计177,881千元，2019年为219,406千元[144] - 2020年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损计算中，期间公司拥有人应占亏损135,583千元，2019年为130,783千元；计算用普通股加权平均数均为2,045,598千股[150] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备支付约27.1百万元，2019年为11.3百万元；在建工程支付15.6百万元，2019年为16.0百万元[151] - 2020年6月30日贸易应收款及应收票据（扣除拨备）0至90日为47,814千元，2019年12月31日为143,067千元[155] - 2020年6月30日有完全追索权之应收贴现票据0至90日为48,000千元，2019年12月31日为97,649千元[156] - 截至2020年6月30日，票据及贸易应付款为512,898千元，2019年12月31日为483,615千元[159] - 截至2020年6月30日，有抵押银行借贷为5,888,719千元，2019年12月31日为5,903,412千元[160] - 本中期期间，公司偿还借贷约16百万元，2019年同期为36百万元[160] - 截至2020年6月30日，约5,846百万元贷款按每年固定息率3.00%计息，余下贷款按每年3.68%至5.70%浮动息率计息[160] - 截至2020年6月30日，已发行及缴足股款的普通股股份数目为2,045,598,000股，金额为197,506千元[163] - 截至2020年6月30日，就收购物业、厂房及设备已订约但未于报表拨备的资本开支为414,314千元，2019年12月31日为414,970千元[164] - 截至2020年6月30日，集团向银行抵押物业、厂房及设备和银行存款共3,722,621千元，与2019年12月31日相同[165] - 截至2020年6月30日，鲜扬先生担保约4,875百万元银行借贷，与2019年12月31日相同[168] - 2020年期内董事及其他主要管理人员短期福利为1,366千元，2019年同期为1,023千元[169] - 2020年期内董事及其他主要管理人员退休后福利为40千元，2019年同期为28千元[169] 业务线产量数据 - 2020年原煤及精煤产量分别约130.2万吨及47.5万吨，与2019年同期分别约132.4万吨及51.5万吨保持相近水平[21] 煤矿整合与报告更新 - 四川省16个矿井将整合至5个整合主体煤矿，贵州省20个矿井将整合至9个整合主体煤矿，云南省合资公司煤矿将开发提升为8个整合主体煤矿[43] - 公司四川及贵州省所有煤矿的地质报告和储量核实报告更新工作预计2020年底完成，合资格人士和外部评估师2020年第四季度开始工作[47] 法律诉讼情况 - 2015年10月30日，公司宣布无法于2015年11月4日支付票据本金或应计未付利息，到期应付票据持有人总额约为190.6百万美元[54] - 2016年1月20日未偿还本金及违约利息款项约人民币5.76亿元，招商银行深圳车公庙分行向恒鼎中国等提出申索[74] - 2016年8月25日未能承兑汇票本金及违约利息（计算至2017年4月18日）约人民币1.34亿元，上海浦东发展银行股份有限公司成都分行分别向四川浩航及四川恒鼎提出申索[75] - 2016年1月19日公司接获清盘呈请，经修订清盘呈请聆讯押后至不早于2018年4月[73] - 2016年4月15日恒鼎中国收到附带传票令状之法庭诉讼通知[58] - 2017年6月1日四川浩航及四川恒鼎收到附带传票令状之法庭诉讼通知[58] 或然负债情况 - 截至2020年6月30日，集团无其他重大或然负债[77] 股权结构情况 - 鲜扬先生持有公司1,110,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[82] - 孙建坤先生持有公司19,380,000股普通股，占已发行股本约0.95%[82] - 庄显伟先生持有公司500,000股普通股，占已发行股本约0.02%[82] - Sarasin Trust持有公司561,343,740股普通股，占已发行股本约27.44%[87] - 三联投资持有公司1,110,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[87] - 乔迁女士持有公司1,110,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%[8