公司基本信息 - 公司于2013年10月31日在香港联交所主板上市，股份代号为01396.HK[3][4] - 2020年7月14日前公司原名为毅德国际控股有限公司，后更名为粤港湾控股有限公司[3][4] - 公司主要往来银行有中国银行、中国农业银行和招商银行[21][22] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，14.00%于2021年到期之2年期优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市[21][22] - 公司网站为www.youngogroup.com，投资者关系电话为(86) 755 8283 3533 [22] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要行政及管理中心在深圳[18][19] 公司战略发展 - 2019年公司进行战略重组，引入战略股东助力创新发展和产业升级[5][7] - 2020年公司战略升级为“新生态产城服务商”[5][7] 公司荣誉 - 公司2021年上半年荣获“2021中国房地产百强之星”等四项荣誉[13] 公司人事变动 - 戴亦一先生于2021年3月19日获委任为独立非执行董事等职务[14][15][16] - 2020年12月23日赵立华先生辞世后，提名委员会仅两名成员且无主席，背离企业管治守则第A.5.1条要求；2021年3月19日戴亦一先生获任命后，公司再次符合相关上市规则要求[156][160] - 上市规则要求董事会至少三名独立非执行董事且占三分之一，审核委员会至少三名成员；2020年12月23日后董事会仅两名独立非执行董事，审核和提名委员会各两名成员且提名委员会无主席，戴亦一先生获任命后公司再次合规[157][161] - 戴亦一先生于2021年3月19日获委任为独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员[181] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入约26.043亿元，较2020年同期的约7.332亿元上升255.2%；毛利约5.733亿元，较2020年同期的约3.594亿元上升59.5%；净利约1.611亿元，较2020年同期的约0.958亿元上升68.2%[26][29] - 截至2021年6月30日，公司现金余额约32.073亿元，一年内到期的银行贷款及其他借贷及优先票据约28.21亿元，现金短债比为1.14；剔除预收账款的资产负债率为69.6%，净负债率为36.7%[27][30] - 2021年上半年公司总收入约26.043亿元，较2020年同期增长255.2%，物业开发及相关服务和贸易业务分别贡献总收入的73.0%及27.0%[61][62][63] - 2021年上半年公司销售成本约20.309亿元，较2020年同期上升443.4%，物业开发及相关服务销售成本占比约65.5%，贸易业务相关销售成本占比约34.5%[66][69] - 2021年上半年公司毛利约为5.733亿元，较2020年同期的约3.594亿元上升59.5%，物业开发及相关服务毛利占比约为99.9%，毛利率为30.1%，2020年为34.4%[71][72] - 2021年上半年公司其他收入约为7020万元，较去年同期的约2260万元增加了210.8%，主要因确认议价收购附属公司净收益约6610万元[73][74] - 2021年上半年公司总销售及行政费用约为2.244亿元，占收入比率约为8.6%，去年同期占比约为27.6%[75][76] - 2021年上半年按摊余成本计量的金融资产减值亏损约1020万元，较去年同期的约1620万元下降37.2%[79][85] - 2021年上半年公司就现有投资物业确认了约1050万元的公允值收益，去年同期确认转拨的公允值收益2.095亿元，以及现有投资物业的公允值亏损550万元[81][86] - 2021年上半年公司融资成本约1.733亿元，较去年同期的约1.829亿元下降约5.2%[82][87] - 2021年上半年实际税率为39.4%，2020年同期为54.6%[83][88] - 2021年上半年公司实现净利润约1.611亿元，2020年上半年约为9580万元，增长因收入增加和成本控制[84][89] - 截至2021年6月30日，公司现金余额约为32.073亿元，2020年12月31日约为23.514亿元[93][95] - 截至2021年6月30日，公司银行贷款及其他借贷约为23.541亿元，2020年12月31日约为13.103亿元；优先票据约为23.678亿元，2020年12月31日约为18.205亿元；以摊余成本计量的金融负债约为7.849亿元，2020年12月31日为零元[98][99] - 截至2021年6月30日，银行贷款及其他借贷总额为55.06785亿元，较2020年12月31日的31.30783亿元有所增加[100] - 截至2021年6月30日，集团就国内银行向客户提供按揭融资有关的担保承担或然负债约60.908亿元，2020年12月31日约为26.483亿元[103][104] - 截至2021年6月30日，已订约但未于财务报表拨备的资本承担总计53.942亿元，2020年12月31日为37.08568亿元[106] - 截至2021年6月30日，流动比率为1.33，2020年12月31日为1.23[111] - 截至2021年6月30日，资产负债比率为22.1%，2020年12月31日为16.5%[111] - 截至2021年6月30日，杠杆比率为9.2%，2020年12月31日为4.1%[111] - 截至2021年6月30日，净负债率为36.7%，2020年12月31日为13.3%[111] - 截至2021年6月30日，现金短债比为1.14，2020年12月31日为1.02[111] - 截至2021年6月30日，剔除预收账款的资产负债率为69.6%，2020年12月31日为65.5%[111] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4,276,327千元人民币，2020年12月31日为4,252,906千元人民币，同比增长约0.55%[199] - 截至2021年6月30日，流动资产为20,678,288千元人民币，2020年12月31日为14,724,095千元人民币，同比增长约40.44%[199] - 截至2021年6月30日，流动负债为15,592,093千元人民币，2020年12月31日为11,986,892千元人民币，同比增长约29.91%[199] - 截至2021年6月30日，非流动负债为3,090,980千元人民币，2020年12月31日为1,131,745千元人民币，同比增长约173.12%[200] - 截至2021年6月30日，资产净值为6,271,542千元人民币，2020年12月31日为5,858,364千元人民币，同比增长约7.05%[200] - 基本和摊薄每股盈利2021年为1.7人民币分，2020年为2.5人民币分，同比下降约32%[194] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为2,604,255千元人民币，2020年同期为733,154千元人民币，同比增长约255.21%[194] - 期内利润为161,084千元人民币，2020年同期为95,791千元人民币，同比增长约68.16%[194][195] - 期内其他全面收入为31,110千元人民币，2020年同期为 - 14,666千元人民币，同比增长约312.13%[195] - 期内全面收入总额为192,194千元人民币，2020年同期为81,125千元人民币，同比增长约136.91%[195] 公司项目情况 - 截至2021年6月30日，公司在大湾区及周边跟进11个项目，预计总可售面积约250万平方米、可售货值约450亿元，其中7个为大湾区城市更新项目[33][37] - 截至2021年6月30日，公司7个大湾区城市更新项目预计总可售面积约110万平方米、可售货值约300亿元，其中5个已转化为土地储备，预计可售面积约35万平方米、可售货值约140亿元，预计2021年四季度销售[34][37] - 公司在大湾区跟进潜在项目，预期总可售货值约200亿元[35][38] - 截至2021年6月30日，公司针对兰州项目约70万平方米土地（占兰州项目总未开发土地约90%）获商业改住宅用途批复，计划打包出售宁乡项目约13万平方米物业[36][39] - 2021年上半年公司获取八个项目，预计总建筑面积约210万平方米，预计可售货值约250亿元，大湾区及湾区辐射区域新获取土地储备占比约76%，非湾区省会城市新获取土地储备占比约24%[53][55] - 截至2021年6月30日，公司总土地储备约1370万平方米，住宅用途土地储备占比约48%（2020年6月30日：16%）[53][54][55] 公司销售情况 - 2021年上半年公司实现合同销售金额约30.493亿元[40] - 2021年上半年公司住宅物业合同销售金额占比约79%，2020年同期为46%[41] - 2021年上半年公司大湾区及周边合同销售金额占比约37%，2020年同期为0%[42] - 2021年上半年公司物业销售现金回款超合同销售金额的90%[43] - 2021年上半年公司合约销售金额约30.493亿元，住宅物业合约销售金额占比约79%（2020年上半年：46%），大湾区及湾区辐射区域合约销售金额占比约37%（2020年上半年：0%）[45] - 2021年上半年公司物业销售现金回款超合约销售金额的90%[46] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司物业开发及相关服务收入约19.023亿元，同比增长159.5%，物业销售收入约17.928亿元，较2020年同期增长171.9%，物业销售收入占比约94.2%[64][67] - 2021年上半年公司贸易业务总交易金额约7.02亿元，计入公司收入[65][68] - 物业开发及相关服务销售成本从2020年上半年约3.737亿元上升约255.8%至2021年上半年约13.297亿元[66][69] 公司未来策略 - 公司将实施审慎拿地策略，合作开发项目，加速销售回款，强化品质提升，严控成本，拓展融资渠道[123][125] - 公司将积极在大湾区寻求投资机遇，兼顾规模与利润发展[124][126] 公司股权结构 - 截至2021年6月30日，蔡鸿文先生在公司普通股的公司权益为2,664,306,801股，占已发行总股本的58.72%[132] - 截至2021年6月30日，杨三明先生在公司普通股及购股权的合计权益为30,614,000，占已发行总股本的0.67%[132] - 截至2021年6月30日，王德文先生在公司购股期权的权益为10,000,000，占已发行总股本的0.22%[132] - 截至2021年6月30日，林智远先生在公司购股期权的权益为900,000，占已发行总股本的0.02%[132] - 截至2021年6月30日，岳峥先生在公司购股期权的权益为900,000，占已发行总股本的0.02%[132] - 股权百分比按2021年6月30日已发行4,537,354,000股股份的基准计算[137] - 截至2021年6月30日，除已披露情况外，董事会所知公司董事或主要行政人员无其他须披露权益或淡仓[135][136] - 截至2021年6月30日，公司将按规定披露大股东在公司及相联法团股份等的权益或淡仓情况[138] - 截至2021年6月30日，已发行股份数量为4,537,354,000股[146] - 中国粤港澳大湾区控股持有2,664,306,801股，占公司已发行总股本的58.72%[141] - 陈军余先生个人持有449,198,000股，占公司已发行总股本的9.90%[141] - 顶昇有限公司持有305,950,000股，占公司已发行总股本的6.74%[141] - 中国粤港澳大湾区控股由瑞信海德控股有限公司拥有50%权益，瑞信海德控股由君胜控股有限公司拥有70%权益，君胜控股由曾胜先生全资实际拥有[146] - 中国粤港澳大湾区控股由客天下拥有50%权益，客天下由Guang Yitong全资拥有，Guang Yitong由蔡鸿文先生拥有60%权益[146] - 顶昇有限公司由Sunet Global Limited全资拥有，Sunet Global Limited由王剑先生全资拥有[146] 公司购股计划 - 公司于2019