公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为3.90229亿港元，2020年为5.1556亿港元，同比减少24.3%[7] - 2021年未计上市费用、利息、税项及折旧前溢利为4374.8万港元，2020年为7841.5万港元，同比减少44.2%[7] - 2021年除税前溢利为3373.5万港元，2020年为5985.7万港元，同比减少43.6%[7] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为2642.4万港元，2020年为4803万港元，同比减少45.0%[7] - 2021年公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为2.64港仙，2020年为6.32港仙，同比减少58.2%[7] - 截至2021年3月31日止年度总收益为390,229千港元，2020年为515,560千港元，收益减少[21] - 截至2021年3月31日止年度毛利率为10.1%，2020年为15.0%，毛利率减少[24] - 截至2021年3月31日止年度其他收入及收益净额约为1840万港元，2020年为440万港元，增加316.5%[24] - 截至2021年3月31日止年度行政及经营开支约为2400万港元，2020年为980万港元，增加144.9%[24] - 2021年3月31日，预付款项、按金及其他应收款项增加8610万港元[25] - 2021年3月31日，公司拥有现金及现金等价物约7490万港元，2020年约为1.722亿港元，减少约9730万港元[33] - 2021年3月31日，集团资本负债比率约为0.2%，2020年约为0.5%[34] - 2021年3月31日，集团抵押银行存款约660万港元，2020年约为830万港元[33][40] - 截至2021年及2020年3月31日止年度，集团并无重大或然负债及资本承担[41][42] - 截至2021年3月31日止年度集团员工成本约8650万港元，2020年约8600万港元[43] - 2020年末期股息每股0.01港元，金额为1000万港元，2021年不建议派付末期股息[54] - 截至2021年3月31日，公司可供分派储备约为9620万港元，2020年为9230万港元[70] - 截至2021年3月31日止年度，集团根据租赁协议已付租金总额为18万港元，该交易适用百分比率低于0.1%获豁免相关规定[108] - 截至2021年3月31日止年度，集团两客户占总收益100%（2020年：100%），最大客户土木工程拓展署约占总收益96.4%（2020年：86.1%）[112] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大供应商约占总采购额59.7%（2020年：70.5%），最大供应商约占总采购额37.7%（2020年：41.0%）[112] 公司业务相关情况 - 2021年公司收益减少主要因项目W49、W52及W56土木工程收益减少及行政开支增加[12][20] - 2021年2月公司获得职业健康与安全管理体系项下ISO 45001:2018的升级ISO认证[16] - 2021年公司获授一份香港屯门北部乡村污水收集系统土木工程标书，合约金额约2.33亿港元，合约期限自2021年1月21日至2024年1月20日[16] - 公司为地盘平整及道路及渠务类别下的丙组（确认）承建商，可竞投超4亿港元公共工程合约[20] - 公司会参与政府基建项目投标，用集资净额增聘人员，通过银行融资增强资本流动性[16] 公司人员相关情况 - 2021年3月31日集团雇员230名，2020年为274名[43] - 集团与客户（香港政府部门）、主要供应商建立逾一年稳定业务关系，与主要分包商维持良好关系[65] - 集团为雇员提供公平、安全且健康愉快的工作环境，提供各类培训和薪酬组合，有年度审核制度评估雇员表现[65] 公司股份及所得款项相关情况 - 2020年3月股份发售所得款项净额约7980万港元，已扣除上市开支约4520万港元[44] - 2021年3月31日集团已动用所得款项净额约6520万港元[44] - 所得款项净额用于收购额外机器及设备5830万港元，已动用4680万港元，未动用1150万港元[47] - 用于聘请及留聘额外员工340万港元，已动用120万港元，未动用220万港元[47] - 用于升级资讯科技系统成本290万港元，已动用200万港元，未动用90万港元[47] - 用于额外营运资金1520万港元，已全部动用[47] - 2021年3月31日，公司已发行普通股总数为10亿股，每股0.01港元[33] - 截至2021年3月31日，赖伟先生于公司已发行普通股长仓中所持股份数目为6亿股，持股比例为60%[87] - 截至2021年3月31日，赖伟先生于相联法团世慧股份长仓中所持股份数目为1股，持股比例为100%[88] - 截至2021年3月31日，世慧于公司股份长仓中所持股份数目为6亿股，持股比例为60%[92] - 截至2021年3月31日，顿新春女士于公司股份长仓中所持股份数目为6亿股，持股比例为60%[92] - 年报日期，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[113] 公司购股计划相关情况 - 2020年1月29日，公司当时股东批准及有条件采纳购股计划[94] - 自采纳购股计划以来，并无购股根据计划获授出、行使、注销或失效，截至2021年3月31日并无未行使购股[94] - 购股计划目的是认可及答谢建议承授人，吸引及留任人才，建立及维系业务关系[95] - 建议承授人包括公司或附属公司或投资实体雇员、第三方贡献者[96] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，相当于公司已发行股份总数约10%[101] - 截至年报日期，公司拥有10亿股已发行股份[101] - 不得向任何人士授出购股权致使其获发行股份总数超公司已发行股本的1%，超1%须股东批准；向特定人士授出购股权限额为0.1%且总值超500万港元时须股东批准[102] - 建议承授人可在授出购股要约30日内接纳，接纳时缴付1港元代价[103] - 购股计划归属期不超十年，行使购股通知发出并附股款后30日内公司配发票据[105] - 购股计划持续至2030年3月17日[106] 公司运营及合规相关情况 - 公司将于2021年8月31日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[56] - 截至2021年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文[75] - 除购股计划外，集团无订立于年内或年末仍有效的与股票挂钩协议[72] - 董事不知悉公司股东因持有股份可获任何税项宽免[71] - 截至2021年3月31日止年度，集团不知悉对业务有严重影响的重大违法违规事件[67] - 公司2021年未就业务管理及行政工作签订或存有合约[111] - 截至2021年3月31日止年度，除偏离守则条文A.6.7及C.1.2外，公司已遵守企业管治守则[121] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及高级管理层进行证券交易的行为守则，且全体董事确认遵守该守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[122] - 公司无内部审核职能，已委聘独立顾问公司对风险管理及内部控制系统有效性进行检讨，未发现重大内部控制失误[171] - 公司已采纳内幕消息政策及程序，将为高级职员及雇员提供合适培训[172] - 董事在编制2021年3月31日止年度财务报表时选择适当会计政策、作出审慎合理判断及估计并按持续经营基准编制[164] - 截至2021年3月31日止年度，公司宪章文件无变动[179] 公司治理结构相关情况 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[123] - 公司主席和行政总裁分别由赖伟先生和欧俊荣先生担任[127] - 公司拥有5名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一，其中2名拥有专业会计资格[132] - 所有执行董事特定任期为3年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）特定任期为2年[133] - 各董事须最少每三年于公司股东周年大会轮值退任一次[133] - 公司于2020年1月29日采纳董事会多元化政策[136] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文D.3.1所载的企业管治职责[126] - 董事会由9名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[137] - 截至2021年3月31日止年度，董事会举行5次会议，公司举行1次股东大会[143] - 非执行董事冯志坚先生在银行及金融领域拥有逾18年经验[137] - 独立非执行董事梁以德教授在土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[137] - 独立非执行董事张森泉先生及曾咏翘女士分别在会计、财务及审计方面拥有逾13年及23年经验[137] - 董事会年龄范围介于44岁到72岁[137] - 审核委员会包括5名成员，于截至2021年3月31日止年度举行3次会议[151][152] - 薪酬委员会包括4名成员[153] - 董事会已成立5个董事委员会，即审核、薪酬、提名、可持续发展及投资委员会[148] - 公司管理层在董事会定期会议上向董事会提供中期更新资料，并提供重大变动更新及提呈事宜详尽资料[144] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬、提名、可持续发展、投资委员会分别召开会议1、1、1、2次[156][160][161][163] - 截至2021年3月31日止年度，集团高级管理层成员（不含董事）薪酬在零港元至100万港元有1人，100.0001万港元至150万港元有2人[156] - 截至2021年3月31日止年度，集团就国卫会计师事务所有限公司审计服务付费1200千港元，非审计服务（中期审阅服务）付费250千港元[165] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书张锦丽女士接受不少于15小时相关专业培训[173] - 持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上投票权）十分之一股东可要求董事会召开股东特别大会[174] - 薪酬委员会、提名委员会、可持续发展委员会成员均为4人，投资委员会成员为3人[156][157][161][163] - 各委员会成员出席会议率均达100%[156][160][161][163] 公司董事相关情况 - 赖英华先生、冯志坚先生及张为国先生将在应届股东周年大会上轮值退任并合资格重选[79] - 赖伟先生69岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业有逾29年经验[183] - 赖英华先生63岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业有逾29年经验[183] - 赖应强先生60岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业有逾16年经验[184] - 冯志坚先生72岁，2018年7月11日获委任为非执行董事，在银行及金融领域有逾18年经验[188] - 张为国先生68岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业有逾39年经验[193] - 赖伟先生于2020年7月14日获委任为公司投资委员会主席[183] - 冯先生于1993年12月 - 1995年12月及1996年12月 - 1997年12月担任联交所副主席[189] - 冯先生于1998年10月 - 2000年7月当选为香港第一届立法会议员[189] - 张为国先生自2017年4月至2019年3月担任香港职业训练局银行及金融业训练委员会委员[193] - 张先生自2020年5月起担任锐信控股有限公司独立非执行董事[195] - 梁以德教授72岁，于2020年1月29日获委任为公司独立非执行董事[197] - 梁教授在土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[197] - 1978年9月至1997年2月，梁教授任香港大学土木工程系讲师等职[197] - 1997年2月至2007年6月，梁教授任英国曼彻斯特大学工程学教授[197] - 1999年9月至2005年6月，梁教授任香港城市大学建筑系主任[197] - 2005年7月至2014年6月，梁教授任香港城市大学可持续建设系主任[197] - 梁教授自2016年6月以来担任香港城市大学名誉教授[197] - 2016年6月至2018年10月，梁教授任瑞港建设控股有限公司独立非执行董事[198] 文档信息 - 文档为《生兴控股（国际）有限公司2021年年报》[200]