财务数据关键指标变化 - 2020年上半年集团餐饮业务总系统销售额约56430万元，较2019年同期约91230万元下降38.2%[24][25] - 2020年上半年集团收入约24380万元，较2019年同期约49040万元下降50.3%[24][25] - 2020年上半年集团毛利约14680万元[24][25] - 2020年上半年集团亏损约10600万元，较2019年同期亏损约1770万元增加亏损约8830万元[29][33] - 2020年6月30日集团理财产品与现金及现金等价物余额合计18340万元，较2019年12月31日的19410万元下降5.5%[29][33] - 2020年上半年和合谷系统销售额较2019年同期减少约37.5%，毛利减少约37.4%，经营亏损约1890万元，较2019年同期减少约2910万元[30][34] - 2020年上半年新辣道系统销售额较2019年同期减少约60.9%，毛利减少约11880万元，经营亏损约3880万元，较2019年同期减少约6290万元[38] - 2018年11月23日发行的可换股债券2020年上半年利息费用约1790万元，与2019年同期一致[26] - 2020年因发行可换股债券选择权产生衍生金融工具公允价值变动收益约990万元[26][27] - 2020年上半年，集团参股品牌总体餐饮业务系统销售额比2019年同期减少约24.0%，6月可比门店单月销售收入恢复至2019年同期的70% - 110%[46][50] - 2020年上半年，遇見小麵新開11家门店，系统销售额约7180万元，较2019年同期增长约26.5%[47][50] - 2020年，受疫情影响，新辣道系统销售额比2019年同期减少约60.9%，毛利减少约1.188亿元，经营亏损约3880万元，比2019年同期减少约6290万元[43] - 2020年上半年，西少爺系统销售额约5840万元，较2019年同期减少约31.6%，2020年上半年成功开出2家加盟门店[48][51] - 2020年，越品旗下两品牌合计系统销售额约4370万元，相比2019年同期减少约13.2%，5 - 6月盈利超100%恢复[54][58] - 2020年上半年，大弗蘭系统销售额约1750万元，较2019年同期减少约24.3%，签订北京市区域加盟协议[55][59] - 西舍咖啡系统销售额约为2570万元人民币，较2019年同期减少约22.9%[62][66] - 2020年上半年持续经营业务收入243,816千人民币，2019年重述为490,384千人民币[167] - 2020年上半年持续经营业务销售成本97,029千人民币，2019年重述为172,945千人民币[167] - 2020年上半年毛利146,787千人民币，2019年重述为317,439千人民币[167] - 2020年上半年分销及销售成本186,987千人民币，2019年重述为254,756千人民币[167] - 2020年上半年除税前亏损113,585千人民币，2019年重述为13,135千人民币[167] - 2020年上半年所得税抵免7,600千人民币，2019年重述为支出4,584千人民币[167] - 2020年上半年期内亏损105,985千人民币，2019年重述为17,216千人民币[167] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损归属本公司权益拥有人94,591千人民币，2019年为19,523千人民币[169] - 2020年上半年基本每股亏损5.99分人民币，2019年为1.31分人民币[169] - 2019年1月1日期内溢利983,296千人民币，2019年6月30日为1,070,579千人民币，2020年1月1日为984,966千人民币，2020年6月30日为926,941千人民币[177] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为35,032千人民币，2019年同期为69,624千人民币[179] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为23,765千人民币，2019年同期为179,607千人民币[179] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为31,967千人民币，2019年同期为63,386千人民币[182] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为20,700千人民币，2019年同期为173,369千人民币[182] - 2020年期初现金及现金等价物为131,285千人民币，期末为110,088千人民币；2019年期初为302,277千人民币，期末为132,296千人民币[182] - 2020年上半年已付利息81千人民币，2019年同期为9,228千人民币[179] - 2020年上半年已收利息299千人民币，2019年同期为752千人民币[179] - 2020年上半年已付所得税4,848千人民币，2019年同期为4,120千人民币[179] - 2019年可换股债券转换股份使股本增加10,074千人民币，股份溢价增加111,502千人民币[177] 各条业务线表现 - 2020年集团继续推进控股品牌数字化系统升级，提升客户体验和内部管理效率[18] - 集团旗下的北京顶顶科技有限公司协助集团开展以微信小程序为重点的客户运营[18] - 集团对HHG采取通过微信小程序获客、社区运营、整合各平台会员共享渠道等措施[18] - 集团对新辣道利用人脸识别技术进行后台管理和大数据分析等工作[18] - 2020年上半年集团为加盟伙伴减免加盟费，优化单店模型，在减少单店投资和升级店面布局上取得进展[19] - 集团加盟团队已在多个省份推广区域加盟，预计2020下半年和2021年开展深入合作[19] - 2020年2月，和合谷推出「抗疫套餐」，含自行研发的清凉「肺露」饮品[42] - 2020年1月13日，新辣道在香港开设第一家加盟店[45][49] - 2020年上半年，西少爺系统销售额约5840万元，较2019年同期减少约31.6%，2020年上半年成功开出2家加盟门店[48][51] - 2020年上半年，仔皇煲在南京及合肥成功开出4家加盟门店，并计划年内完成轻快模型设计[60] - 2020年上半年，Clay Pot King在南京和合肥成功开设4家加盟店[56] 各地区表现 - 公司控股品牌旗下超75.0%的门店位于北京，疫情致集团经营受严重冲击[10][11] 管理层讨论和指引 - 公司通过线上平台推广非接触式食物递送及外卖，与业主商讨租金折扣、与供应商争取信贷延期、降低劳动成本等措施减少疫情影响[12][14] - 集团保持“双轮驱动”战略，发展数字化和多渠道多场景营销，为参股餐饮品牌寻求融资和扩张机会[13][14] - 2020年集团通过扩大集中招标采购和共享基础设施降低总体采购成本，组织控股品牌进行部分采购招标降低原材料成本[22][23] - 公司董事认为，自2020年6月30日起12个月内，集团有足够资金履行债务义务和资本支出要求[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司董事会决议不宣派截至2020年6月30日止6个月的中期股息[64][68] - 公司与投资者订立2020年投资协议，可发行本金总额不超7.8亿港元的可换股债券[73][76] - 截至2020年6月30日，已发行股份数为1,578,664,000股[86][127] - 2020年6月30日，捷亨有限公司持有1,183,998,000股股份，拥有本金为610,676,840港元的可换股债券实益权益，可转换为517,522,440股股份，首次转换价为每股1.18港元[87][90][128] - 2019年11月11日，董事会根据股份奖励计划及购股期权计划授予王小龍先生27,626,620股奖励股份及15,786,640份购股期权所涉股份[88][91] - 2019年11月11日，董事会根据股份奖励计划及购股期权计划授予景慎先生7,893,320股奖励股份及7,893,320份购股期权所涉股份[89][91] - 2011年5月18日，公司采纳雇员购股期权计划，董事及雇员有权参与[96][97] - 2019年11月11日，根据雇员购股期权计划，提呈授予受让人最多31,573,280股新股份的购股期权，报告期内未授予[97][98] - 截至2020年6月30日，王小龍先生未行使购股期权为15,786,640份[99] - 截至2020年6月30日，景慎先生未行使购股期权为7,893,320份[99] - 截至2020年6月30日，冼順祥先生未行使购股期权为7,893,320份[99] - 每股购股期权行使价为1.08港元，为授出日收市价、前五营业日平均收市价及面值最高者[101][102] - 购股权获授出前证券收市价为每股1.08港元，2019 - 2023年各时间段可分别行权已授出购股权总数的20%[103] - 公司于2019年11月11日采纳股份奖励计划，董事会授出奖励股份总数不得超公司已发行股本的4%[105] - 2019年11月11日，董事会向三名选定雇员合共授出43,413,260股奖励股份，占2020年6月30日已发行股本总数约2.75%[107] - 王小龙获授27,626,620股，景慎和冼顺祥各获授7,893,320股奖励股份[108] - 获授人对奖励股份的出资额为每股0.54港元，是授出前20个营业日每股平均收市价1.08港元的50%[108][110] - 假设归属条件达成，奖励股份分五个相等批次于2019 - 2023年12月31日分别归属，报告日无股份归属[109] - 报告日股份奖励计划剩余约4年1个月[109] - Exponential Fortune Group Limited等公司受控法团权益金额为1,701,520,440(L)，比例为107.78%[113][115][117][119] - 2020年6月30日，公司记录了部分人士于股份或相关股份的权益及淡仓情况[120] - 截至2020年6月30日，Hony Capital Fund VIII等相关股东持有股份（包括已发行及相关股份）共1,701,520,440股，占公司权益约107.78%[124] - 截至2020年6月30日，集团楼宇账面净值约2350万元人民币（2019年12月31日为2410万元人民币）用于抵押借款[136] - 截至2020年6月30日，集团资产负债率为31%（2019年12月31日为27%）[140] - 截至2020年6月30日，集团无或然负债（2019年12月31日：无）[139] - 截至2020年6月30日，集团员工约3210人[148][152] - 2020年3月17日，一名独立非执行董事未遵守规定，以每股1港元价格出售4000股股份[151][155] - 报告期内，公司及子公司未买卖或赎回公司上市证券[149] - 报告期内，公司遵守《企业管治守则》，但一名独立非执行董事未遵守《标准守则》部分规定[150][151] - 执行董事长赵令欢自2020年6月23日辞任弘和仁爱医疗非执行董事，自2020年1月1日由联想控股执行董事调任非执行董事[163] - 2019年12月，集团完成出售理文发展有限公司100%股权[191] - 截至2020年6月30日，集团流动负债超过流动资产6545.3万元人民币[194][197] - 简明综合中期财务资料按历史成本法编制，部分项目按公允价值计量[196] - 集团采用适用于预期年度收益总额之税率估计所得税[196] - 集团应用适用于本报告期间之准则修订本，包括香港会计准则第1号及8号、香港财务报告准则第3号等修订本[196][199] - 集团选择提早采纳香港财务报告准则第16号修订本COVID - 19相关租金优惠[196][199] - 除香港财务报告准则第16号修订本COVID - 19相关租金优惠外，集团无需因采纳准则更改会计政策或进行追溯调整[199]