公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立，上市日期为2016年10月6日[3][6] - 公司于2014年7月11日在开曼群岛注册成立，2016年10月6日在香港联交所主板上市[160][161] - 公司及其附属公司主要在中国从事综合医院、专科医院及体检服务[160] - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[8] - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[8] - 公司股份代号为1526，每手股数为1000股[14] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部及主要营业地点位于上海，香港主要营业地点位于香港金钟[11] - 公司间接非全资附属公司包括南通瑞慈医院、瑞慈水仙等[6][8] 公司治理结构 - 焦焱女士于2021年6月18日起辞任非执行董事及审核委员会成员[11] - 姜培兴先生于2021年6月18日起获委任为审核委员会成员[11] - 公司董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事（已辞任）和3名独立非执行董事[11] - 公司设有审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会主席分别为黄斯颖女士、姜培兴先生、方宜新医师[11] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司未区分主席与行政总裁，方医师同时担任两职，董事会认为此举利于实施新业务策略，报告期董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[87] - 全体董事确认报告期内遵守证券交易标准守则，公司不知悉集团高级管理层有不遵守情况[90] - 焦焱女士于2021年6月18日股东大会结束后辞任非执行董事[94] 行业数据 - 2021年1 - 3月全国医院总诊疗人次达9.4亿人次，同比增长52.3%，其中公立医院8.0亿人次，同比增长52.4%，民营医院1.4亿人次，同比增长51.6%[17] 南通瑞慈医院业务数据 - 截至2021年6月30日，南通瑞慈医院在职人员991人，其中医生303人、医技人员117人、护士445人[21] - 报告期内，南通瑞慈医院提供228,790人次门诊服务，较去年同期增长50.5%，提供15,136人次住院服务，较去年同期增长33.2%[22] - 2021年6月30日，南通瑞慈美邸护理院入住老人105名，入住率99.1%，较2020年6月30日的94.3%有所提升[22] - 截至报告期，南通瑞慈血透中心提供透析服务8,419次，较去年同期下降8.4%[22] 体检业务数据 - 2021年6月30日，公司于全国拥有63间体检中心，较去年同期增长5.0%，2021年1 - 6月在运营体检中心数为57间，较去年同期增长9.6%[25] - 报告期内，体检业务共接待顾客1,185,452人次，较去年同期增加100.7%[25] - 报告期内，企业客户及个人顾客服务人次分别为845,429人次及340,023人次，较去年同期增长92.2%及125.5%[25] - 体检业务人均消费单价为515.3元，2020年同期为491.2元[25] 妇儿专科板块业务数据 - 妇儿专科板块三家医院合计接待门诊病人27,544人次，较2020年同期17,903人次增长53.9%；住院病人502人次，较2020年同期652人次下降23.0%；月子会所491人次，较2020年同期425人次增长15.5%[27] 无锡瑞慈悦馨月子会所业务数据 - 无锡瑞慈悦馨月子会所报告期内开放了18间新客房[26] 财务数据 - 收入 - 公司收入从2020年6月30日止六个月的5.833亿元增长71.4%至报告期内的9.995亿元[36] - 综合医院业务收入为3.302亿元，较2020年同期2.524亿元增加30.8%；住院服务人次增加3,771人次，人均住院收入下降3.6%，住院收入增加5700万元；门诊就诊人次增加76,806人次，人均门诊收入下降7.1%，门诊收入增加2070万元[36] - 体检业务收入为6.108亿元，较2020年同期约2.901亿元上涨110.5%[36] - 专科医院业务收入为5850万元，2020年同期为4070万元[38] - 2021年上半年公司收入为999,533千元人民币，2020年同期为583,260千元人民币[148] 财务数据 - 销售成本 - 销售成本总计从2020年的5.41293亿元增长34.3%至2021年的7.26927亿元[39] - 综合医院业务销售成本为2.48624亿元，较2020年的1.82184亿元增长36.5%[39] - 体检业务销售成本为3.87359亿元，较2020年的2.80185亿元增长38.3%[39] - 专科医院业务销售成本为1.00752亿元，较2020年的0.85374亿元增长18.0%[39] - 销售成本从2020年6月30日止六个月的5.413亿元增长34.3%至报告期的7.269亿元[40] 财务数据 - 其他收支 - 毛利从2020年6月30日止六个月的4200万元上升至报告期的2.726亿元，毛利率从7.2%增加20.1个百分点至27.3%[43] - 报告期经销成本及销售开支为8850万元，2020年同期为7030万元[44] - 报告期行政开支为1.126亿元，2020年同期为1.359亿元[45] - 报告期其他收入为1050万元，2020年同期为940万元[46] - 报告期其他亏损为120万元，2020年同期为260万元[47] - 报告期融资成本净额为8110万元，2020年同期为7140万元[48] - 报告期所得税开支为2570万元，2020年同期为2490万元[51] - 报告期净亏损为3010万元，2020年同期为2.502亿元，收入较2020年同期增长71.4%[52] - 报告期经调整EBITDA为2.766亿元，较2020年同期的4970万元增长457.0%[59] - 2021年上半年公司毛利为272,606千元人民币，2020年同期为41,967千元人民币[148] - 2021年上半年公司经营溢利为76,548千元人民币，2020年同期经营亏损为154,099千元人民币[148] - 2021年上半年公司融资成本净额为81,121千元人民币，2020年同期为71,372千元人民币[148] - 2021年上半年公司除所得税前亏损为4,390千元人民币，2020年同期为225,276千元人民币[148] - 2021年上半年公司期内亏损为30,058千元人民币，2020年同期为250,213千元人民币[148] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利为10,460千元人民币，2020年同期亏损为164,097千元人民币[148] - 2021年上半年非控股权益亏损为40,518千元人民币，2020年同期为86,116千元人民币[148] - 2021年上半年本公司拥有人应占溢利每股盈利为0.01元人民币，2020年同期每股亏损为0.10元人民币[148] 财务数据 - 资本开支与承担 - 报告期内集团资本开支为29000万元，2020年同期为13260万元[65] - 2021年6月30日集团资本承担总额为8040万元，2020年12月31日为7470万元[67] 财务数据 - 借款与负债 - 2021年6月30日集团银行及其他借款总额为128360万元，2020年12月31日为128520万元[68] - 2021年6月30日集团资产负债比率为88.3%，2020年12月31日为87.1%[71] - 2021年6月30日浮动利率借款为89058.3万元，2020年12月31日为93469.2万元[72] - 2021年6月30日集团金融负债为406280万元，2020年12月31日为422430万元[79] - 2021年6月30日集团用作借款抵押的资产总账面价值为17702.9万元，2020年12月31日为15931.4万元；受限存款为3255万美元，2020年12月31日为3865万美元[80] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为3,851,462千元人民币，2020年为3,878,554千元人民币[145] - 2021年6月30日借款（含利息）总计1402659千元，2020年12月31日为1416146千元[194] - 2021年6月30日租赁负债总计1945703千元，2020年12月31日为2025673千元[194] - 2021年6月30日应付关连人士款项为284千元，2020年12月31日为134千元[194] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为531681千元，2020年12月31日为599848千元[194] 财务数据 - 现金流量 - 经营活动所得现金净额为92,480千元，上一时期为75,314千元[158] - 投资活动所用现金净额为(129,603)千元，上一时期为(276,847)千元[158] - 融资活动（所用）╱所得现金净额为(41,826)千元，上一时期为282,605千元[158] - 现金及现金等价物（减少）╱增加的净额为(78,949)千元，上一时期为81,072千元[158] - 期末的现金及现金等价物为478,925千元，上一时期为416,677千元[158] 财务数据 - 资产 - 2021年6月30日，公司非流动资产3,068,422千元，2020年12月31日为3,003,440千元[139] - 2021年6月30日，公司流动资产1,086,062千元，2020年12月31日为1,207,554千元[139] - 2021年6月30日，公司资产总值4,154,484千元，2020年12月31日为4,210,994千元[139] 财务数据 - 流动负债与资金安排 - 2021年6月30日，集团流动负债超过流动资产830,566,000元，流动负债中合约负债及递延收入317,220,000元预期无现金流出[163] - 公司财务监控流动资金需求滚动预测，确保有足够资金应付经营需要[189] 首次公开发售款项 - 首次公开发售所得款项净额为68270万元，报告期内结余约为12530万元，预计2022年12月31日或之前悉数动用[83] 股息分配 - 董事会决议不就报告期宣派任何中期股息[85] 证券交易情况 - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[91] 股权结构 - 2021年6月30日，梅医师在公司普通股好仓拥有872,550,000股，占已发行股本54.87%，淡仓拥有294,492,000股，占18.52%[98] - 2021年6月30日，方医师在公司普通股好仓拥有872,550,000股，占已发行股本54.87%，淡仓拥有294,492,000股，占18.52%[98] - 2021年6月30日，梅医师在公司相关股份好仓拥有31,807,000股，占已发行股本2.00%[98] - 2021年6月30日，方医师在公司相关股份好仓拥有31,807,000股，占已发行股本2.00%[98] - 2021年6月30日，梅医师在相联法团翠慈拥有1股，股权百分比为100%[103] - 2021年6月30日，方医师在相联法团翠慈拥有1股，股权百分比为100%[103] - 2021年6月30日，翠慈持有好仓872,550,000股，占比54.87%；持有淡仓294,492,000股，占比18.52%[109] - 2021年6月30日，Renaissance Healthcare Holdings Limited持有好仓268,286,800股，占比16.87%[109] - 2021年6月30日，海通国际策略投资有限公司持有好仓294,492,000股，占比18.52%[109] - 2021年6月30日，海通国际证券集团有限公司持有好仓304,771,000股，占比19.16%；持有淡仓10,279,000股，占比0.65%[109] 购股计划 - 2016年9月19日，公司根据首次公开发售前购股权