公司基本信息 - 公司股票代码为1542[1] - 公司H股于2019年12月31日通过联交所成功首次公开发售并上市[8] - 公司将在2021年6月23日召开及举行截至2020年12月31日止年度的股东周年大会[7] - 内资股每股面值人民币1.00元[7] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[8] - 报告期间为2020年1月1日起至2020年12月31日止12个月[8] - 公司注册办事处及中国主要营业地点为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[4] - 公司香港主要营业地点为香港德辅道中188号金龙中心14楼[4] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[5] - 公司核数师为安永会计师事务所[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入483,796千元，2019年为472,148千元；除税前溢利156,235千元，2019年为140,479千元；年内溢利116,229千元，2019年为104,521千元[18] - 2020年每股基本盈利0.52元，2019年为0.62元；每股股息0.17元，2019年为0.16元[18] - 2020年资产总值3,503,056千元，2019年为2,929,328千元；负债总额2,484,553千元，2019年为2,027,109千元[19] - 原水销售收入从2019年的1.11亿元降至报告期的1.088亿元，减少220万元或2.0%，单价降10%，销量从1.082亿吨增至1.092亿吨[44] - 市政水销售收入从2019年的3.058亿元增至报告期的3.187亿元，增加1290万元或4.2%，销量从1.255亿吨增至1.355亿吨[45] - 自来水销售收入从2019年的4440万元降至报告期的4370万元，减少70万元或1.6%[46] - 安装服务收入从2019年的1090万元增至报告期的1260万元，增加170万元或15.6%[48] - 销售成本从2019年的2.846亿元降至报告期的2.796亿元，减少50万元或1.8%，水资源费降20%，薪酬成本下降[49] - 毛利从2019年的1.875亿元增至报告期的2.042亿元，增加1670万元或8.9%，毛利率从39.7%升至42.2%[50] - 其他收入及收益从2019年的1290万元增至报告期的1660万元，增加370万元或28.7%[51] - 行政开支从2019年的4390万元增至报告期的5030万元，增加640万元或14.6%[52] - 财务成本从2019年的1540万元降至报告期的1330万元，减少210万元或13.6%，新增贷款4.3亿元[54] - 除税后溢利从2019年的1.045亿元增至报告期的1.162亿元，增加1170万元或11.2%，税后利润率从22.1%升至24.0%[60] - 2019年和2020年12月31日，预付款项、其他应收款项及其他资产分别约为1.726亿元和1370万元，减少主要因2020年1月收到首次公开发售所得款项[63] - 2019年和2020年12月31日，贸易应付款项分别约为7680万元和6010万元，主要包括未偿还的原水采购款项及水资源费[63] - 2019年和2020年12月31日，其他应付款项及应计费用分别约为2.998亿元和3.432亿元，增加因建设台州市供水系统（三期）及（四期）[63] - 2019年和2020年12月31日，递延政府补助分别约为8340万元和8010万元[63] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为2.304亿元，2019年12月31日约为2.644亿元[63] - 2020年12月31日，公司借款总额约为19.64亿元，2019年12月31日约为15.34亿元，59.3%的银行及其他借贷按浮动利率计息[63] - 2020年12月31日，公司资产负债率为192.8%，2019年12月31日为170.0%，上升因新增借款约4.3亿元[63] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的88.4%（2019年：97.7%），对最大非施工相关供应商的采购额占69.8%（2019年：79.2%）[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币402.4百万元（2019年：人民币483.7百万元）[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司对五大客户的销售额占销售总额的89.0%（2019年：88.5%），对最大客户的销售额占28.4%（2019年：29.6%）[124] - 2020年12月31日，公司当年形成可分配利润人民币97.2百万元（2019年：人民币88.7百万元），其中人民币34.0百万元已建议作为年度末期股息款项[126] 公司股权结构 - 公司拥有台州城市水务82%股权、台州南部湾区水务60%股权，温岭泽国自来水为全资附属公司[10][12][13] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为200,000,000股股份（其中150,000,000股为内资股及50,000,000股为H股）[124] - 截至2020年12月31日，公司合共已發行200,000,000股股份，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股[138] - 楊義德先生通過渠豐控股有限公司（其擁有80%）持有10,058,338股內資股，佔已發行內資股股權概約6.71%，佔已發行股份總數股權概約5.03%[138][139] - 台州市國有資本運營集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔已發行內資股股權概約28.83%，佔已發行股份總數股權概約21.63%[143] - 台州市城市建設投資發展集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔已發行內資股股權概約28.83%，佔已發行股份總數股權概約21.63%[143] - 台州市黃岩區財政局持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 台州市黃岩區國有資產經營集團有限公司持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 浙江永寧財務諮詢有限公司持有26,679,541股內資股，佔已發行內資股股權概約17.79%，佔已發行股份總數股權概約13.34%[143] - 台州市椒江區財政局持有22,222,893股內資股，佔已發行內資股股權概約14.82%，佔已發行股份總數股權概約11.11%[143] - 台州市椒江区基础设施投资公司持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份之股权概约百分比为14.82%，占已发行股份总数之股权概约百分比为11.11%[144] - 浙江省国际贸易集团有限公司等多家公司分别持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份之股权概约百分比为13.41%，占已发行股份总数之股权概约百分比为10.06%[144] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份之股权概约百分比为11.74%，占已发行股份总数之股权概约百分比为8.81%[144] - 渠丰控股有限公司等多家公司分别持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份之股权概约百分比为6.71%，占已发行股份总数之股权概约百分比为5.03%[144] - 上海实业（集团）有限公司等多家公司分别持有H股12,500,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为25.00%，占已发行股份总数之股权概约百分比为6.25%[144][146] - 钟志文先生等多人分别持有H股12,128,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为24.26%，占已发行股份总数之股权概约百分比为6.06%[146] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份之股权概约百分比为9.72%，占已发行股份总数之股权概约百分比为2.43%[146] 公司业务运营 - 自2020年2月1日起执行企业和个体工商户水价下调10%[24] - 2020年两大重点工程台州市供水系统（三期）和（四期）进入全面建设高峰期，超额完成年度投资计划[25] - 公司主体信用被评定为2A，开展发行总额不超10亿元公司债券工作，待批复后择机发行[26] - 公司全面梳理完善风险管控体系，补充修订《关连交易管理制度》等制度[27] - 公司开展企业内控审计，对发现问题有效整改[27] - 公司启动人力资源优化项目，推进优秀年轻干部培养选拔[27] - 2020年原水销售量为109.2百万吨，较2019年的108.2百万吨微升约0.9%[35] - 2019年台州市平均降雨量1925.9毫米，2020年降至1134.5毫米，下降41.1%[35] - 2020年市政水销量为135.5百万吨，较2019年的125.5百万吨增加约8.0%[40] - 2020年自来水销售水量为10.3百万吨，较2019年的10.4百万吨轻微下降约1.0%[41] - 2020年安装服务所得收入为人民币12.6百万元，较2019年的人民币10.9百万元增长约15.6%[42] - 公司收入由2019年的约人民币472.1百万元增加人民币11.7百万元或2.5%至2020年的约人民币483.8百万元[43] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力每天250,000吨，（二期）原水供水能力每天490,000吨[35] - 台州市供水系统（二期）的台州水廠设计市政供水能力每天366,000吨[40] - 台州市供水系统（三期）预计2022年2月完工，原水短期设计供应能力为每天580,000吨，长期为每天1,000,000吨；市政供水短期设计供应能力为每天284,000吨，长期为884,000吨[40] - 台州市供水系统（四期）预计2022年4月完工，原水短期设计供应能力为每天150,000吨，长期为每天300,000吨；市政水短期设计供应能力为每天100,000吨，长期为每天200,000吨[41] - 公司从事供水业务，拥有及运营台州市供水系统（一期）及（二期），正在建设（三期）及（四期）[104][105] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计分别于2022年2月和2022年4月完成，工程建设可能因不可控因素延期并导致额外成本[117] - 截至2020年12月31日，疫情未对公司在建项目造成不利影响[117] - 报告期内，集团无重大环境相关事件，未因环境违法行为受处罚或调查[120] - 集团在报告期内在重大方面已遵守对公司及其附属公司业务及运营有重大影响的相关法律法规[121] 公司人员信息 - 杨俊先生50岁，2020年3月加入公司，负责制定整体企业策略及监督业务运营管理[74] - 章君周先生58岁，2014年12月加入公司，负责制定整体企业策略及监督业务运营管理，有逾27年经验[74] - 王海波先生58岁，2019年6月加入公司，负责向董事会提供专业意见及判断，有逾20年企业管理经验[75] - 王海平先生59岁，2002年7月加入公司担任董事，负责向董事会提供专业意见及判断，有逾39年财务及业务管理经验[75] - 杨俊先生于1996年6月取得中共中央党校函授学院大专毕业证，2004年12月及2013年6月分别取得行政管理本科和公共管理博士研究生毕业证[74] - 章君周先生1989年6月毕业于浙江教育学院，2001年2月于浙江师范大学完成硕士课程[75] - 王海平先生1984年7月取得浙江师范大学理学学士学位[75] - 杨俊先生2020年4月23日起担任台州市发展投资有限公司董事长，6月5日起担任台州市水务集团股份有限公司董事长，6月11日起担任台州市水务集团股份有限公司董事长[74] - 章君周先生2015年4月获委任为公司董事、副主席兼总经理[75] - 王海平