财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为259,779千元人民币，2020年同期为224,455千元人民币[13] - 2021年上半年除税前溢利为92,749千元人民币，2020年同期为67,242千元人民币[13] - 2021年上半年所得税开支为23,942千元人民币，2020年同期为17,601千元人民币[13] - 2021年上半年期内溢利及其他全面收益为68,807千元人民币，2020年同期为49,641千元人民币[13] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为60,892千元人民币，2020年同期为43,582千元人民币[13] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为7,915千元人民币，2020年同期为6,059千元人民币[13] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元人民币，2020年同期为0.22元人民币[13] - 2021年6月30日总资产为4,068,609千元人民币，2020年12月31日为3,503,056千元人民币[14] - 2021年6月30日总负债为3,019,655千元人民币，2020年12月31日为2,484,553千元人民币[14] - 2021年6月30日总权益为1,048,954千元人民币，2020年12月31日为1,018,503千元人民币[14] - 公司收入从2020年6月30日止六个月的约2.245亿元增加3530万元或15.7%至报告期的约2.598亿元[20] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月的约9040万元增加2770万元或30.6%至报告期的约1.181亿元，毛利率从40.3%上升至45.5%[21] - 所得税开支从2020年6月30日止六个月的约1760万元增加630万元或35.8%至报告期的约2390万元[27] - 报告期内溢利从2020年6月30日止六个月的约4960万元增加1920万元或38.7%至报告期的约6880万元，税后利润率从22.1%上升至26.5%[28] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，物业、厂房及设备分别约为25.452亿元及29.811亿元[29] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，贸易应收款项分别约为1.016亿元及1.172亿元[28] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，贸易应付款项分别约为6010万元及6060万元[30] - 截至2020年12月31日及2021年6月30日，其他应付款项及应计费用分别约为3.432亿元及3.959亿元[30] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余约为3.438亿元，2020年12月31日约为2.304亿元[30] - 截至2021年6月30日，公司借款总额约为24.04亿元，2020年12月31日约为19.64亿元，其中66.3%的银行及其他借贷按浮动利率计息[30] - 截至2021年6月30日，公司资产负债比率为229.2%，2020年12月31日为192.8% [30] - 截至2021年6月30日，公司聘用199名雇员，2020年6月30日为189名[35] - 报告期内，雇员的福利费用约为3160万元，2020年同期为2640万元[35] - 2021年上半年公司收入为259,779千元，2020年同期为224,455千元[53] - 2021年上半年公司销售成本为141,683千元，2020年同期为134,085千元[53] - 2021年上半年公司毛利为118,096千元，2020年同期为90,370千元[53] - 2021年上半年公司除税前溢利为92,749千元，2020年同期为67,242千元[53] - 2021年上半年公司所得稅开支为23,942千元，2020年同期为17,601千元[53] - 2021年上半年公司期内溢利及期内其他全面收益为68,807千元，2020年同期为49,641千元[53] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为60,892千元，2020年同期为43,582千元[53] - 2021年上半年非控股权益应占溢利为7,915千元，2020年同期为6,059千元[53] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.30元，2020年同期为0.22元[53] - 2021年6月30日非流动资产总值为35.67亿元，较2020年12月31日的31.36亿元增长13.72%[55] - 2021年6月30日流动资产总值为5.02亿元，较2020年12月31日的3.67亿元增长36.85%[55] - 2021年6月30日流动负债总额为5.70亿元，较2020年12月31日的4.42亿元增长28.96%[55] - 2021年6月30日非流动负债总额为24.49亿元，较2020年12月31日的20.42亿元增长20.02%[56] - 2021年6月30日资产净值为10.49亿元，较2020年12月31日的10.19亿元增长2.99%[56] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利及期内全面收益总额为6880.7万元[58] - 2021年经营活动所得除税前溢利为9274.9万元，较2020年的6724.2万元增长37.93%[61] - 2021年经营业务所得现金为1.69亿元，较2020年的6269.5万元增长168.93%[61] - 2021年经营活动所得净现金流量为1.47亿元，较2020年的4811万元增长205%[61] - 2021年已宣派2020年末期股息3400万元[58] - 2021年上半年投资活动所用净现金流量为424,133千元，2020年同期为279,216千元[62] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为390,896千元，2020年同期为321,545千元[62] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为113,491千元，2020年同期为90,439千元[62] - 2021年上半年末现金及现金等价物为343,810千元，2020年末为355,386千元[62] - 2021年和2020年上半年来自客户合约的收入分别为259,779千元和224,455千元，同比增长15.74%[76] - 2021年和2020年上半年主要客户1收入分别为71,984千元和60,996千元，同比增长17.98%[75] - 2021年和2020年上半年水销售的收入分别为253,019千元和221,082千元，同比增长14.44%[76] - 2021年和2020年上半年除税前溢利扣除的出售存货成本分别为136,220千元和131,835千元，同比增长3.32%[78] - 2021年和2020年上半年财务成本分别为6,600千元和6,282千元，同比增长5.06%[79] - 2021年和2020年上半年所得税开支总额分别为23,942千元和17,601千元，同比增长36.03%[81] - 2021年已宣派未支付末期股息为34,036千元，每股0.17元；2020年为31,965千元，每股0.16元[82] - 2021年和2020年上半年母公司普通权益持有人应占溢利分别为60,892千元和43,582千元，同比增长39.72%[86] - 2021年6月30日和2020年12月31日物业、厂房及设备期末账面价值分别为2,981,050千元和2,545,168千元，增长17.13%[87] - 2021年6月30日和2020年12月31日贸易应收款项净额分别为117,151千元和101,586千元，增长15.32%[88] - 2021年6月30日，公司账面价值为1.02085亿元的贸易应收款项已抵押，用于担保银行贷款，2020年12月31日为8914.6万元[89] - 2021年6月30日贸易应收款项为1.17151亿元，2020年12月31日为1.01586亿元[90] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3.4381亿元，2020年12月31日为2.30369亿元[92] - 2021年6月30日贸易应付款项为6064万元，2020年12月31日为6014.5万元[95] - 2021年6月30日计息银行及其他借款即期部分为3.152亿元，非即期部分为23.7248亿元；2020年12月31日即期部分为193万元，非即期部分为19.63807亿元[96] - 2021年6月30日应偿还银行贷款一年内为3.152亿元，第二年为1.2491亿元，第三至五年为19.0236亿元，五年以上为165.9753亿元；2020年12月31日一年内为193万元，第三至五年为16.3亿元，五年以上为129.0807亿元[97] - 2021年6月30日其他应偿还借款第二年为5.1亿元，第三至五年为5.1亿元，五年以上为40.8亿元；2020年12月31日情况相同[97] - 2021年上半年来自台州现代工程建设和浙江台州园林绿化的建筑服务收入为7482千元，2020年同期为1006千元[102] - 2021年上半年向关联方销售水的收入为160935千元，2020年同期为141956千元[102] - 2021年6月30日应收关联方贸易款项结余为95634千元，2020年12月31日为92586千元[103] - 2021年6月30日应付关联方贸易款项结余为3449千元，2020年12月31日为1399千元[103] - 2021年上半年支付给主要管理人员的薪酬总额为2339千元，2020年同期为1844千元[104] - 2021年6月30日计息银行借款及其他借款的非即期部分账面价值为2372480千元，公平值为2336732千元；2020年12月31日账面价值为1963807千元，公平值为1926334千元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内原水销售量为5850万吨，较2020年同期的5420万吨增加430万吨[18] - 报告期内市政供水销售量为7030万吨，较2020年同期的6220万吨增长810万吨[18] - 报告期内自来水销售量为520万吨，2020年同期为470万吨[18] - 报告期内安装服务所得收入约为680万元，较2020年同期的340万元增加340万元[18] - 销售原水所得收入从2020年6月30日止六个月的约5410万元增加540万元或10.0%至报告期的约5950万元[20] - 销售市政供水所得收入从2020年6月30日止六个月的约1.474亿元增加2420万元或16.4%至报告期的约1.716亿元[20] - 销售自来水所得收入从2020年6月30日止六个月的约1960万元上升230万元或11.7%至报告期的约2190万元[20] - 安装服务所得收入从2020年6月30日止六个月的约340万元增加340万元或100.0%至报告期的约680万元[20] 公司股权收购相关 - 2021年5月20日公司收购台州自来水、椒北供水、路桥自来水45%股权[17] - 2021年5月20日，公司拟4660万元收购台州自来水45%股权及椒北供水45%股权，拟1.2442亿元收购路桥自来水45%股权[32] - 2021年7月15日，公司拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权[36] - 2021年公司拟4660万元收购台州自来水及椒北供水各自45%股权[109] - 2021年公司拟1.2442亿元收购台州路桥自来水45%股权[109] - 2021年公司拟7500万元收购朱溪水库开发9.375%股权[110] - 2021年7月15日，椒江和路桥股权转让协议