公司上市信息 - 公司于2018年6月27日在港交所主板上市，发售1.7亿股普通股，发售价格为每股0.75港元[20] - 公司2018年上市股份发售所得款项净额为9370万港元（相当于人民币7680万元）[58] 公司基本信息 - 公司执行董事包括黄海晓、黄欣融、戴毅辉；独立非执行董事包括陈伟成、陈家杰、孟岳成[6] - 公司核数师为安永会计师事务所，合规顾问为信达国际融资有限公司[6] - 公司中国总办事处位于上海市普陀区曹杨路1040弄中友大厦1号楼25楼南[6] - 公司香港主要营业地点位于香港渣华道191号嘉华国际中心16楼6室[7] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为人民币5.799亿元，较去年同期增加约10.3% [11] - 2019年公司溢利约为人民币3000万元，较去年同期增加约6.8% [11] - 2019年公司每股基本盈利为人民币0.04元，较去年同期减少人民币0.01元[11] - 2019财年公司收益为5.799亿元，较2018财年的5.256亿元增加10.3%[22] - 2019财年销售成本为4.796亿元，较2018财年的4.277亿元增加约12.1%[26] - 2019财年毛利额上升230万元至1.002亿元，毛利率降低至17.3%（2018财年：18.6%）[27] - 2019财年其他收入由2018财年的710万元减少90万元或12.7%至620万元[28] - 2019财年销售及分销开支由2018财年的2660万元增加370万元或13.9%至3030万元[31] - 2019财年行政开支由2018财年的3520万元减少200万元或6.7%至3320万元[34] - 2019财年融资成本由2018财年的90万元减少50万元至40万元[35] - 2019财年所得税开支由2018财年的1270万元减少160万元至1110万元[36] - 2019财年溢利由2018财年的2810万元增加190万元或6.8%至3000万元[39] - 2019财年经营、投资、融资活动现金流量净额分别为 - 2863千元、 - 2884千元、 - 3763千元，年末现金及现金等价物为177924千元[42] - 2019年末流动资产净值为2.993亿元，较2018年末的2.719亿元增加，主要因存货增加约3040万元[48] - 2019年末现金及银行结余为1.441亿元，较2018年末的1.812亿元减少3710万元，主要由于存货增加[49] - 2019年末资产负债比率为20.1%，2018年末为16.7%[49] - 2019年末公司资本为3.04亿元，较2018年末的2.73亿元增加3100万元，主要因溢利增加[57] 公司业务发展情况 - 2019年公司在中国成功设立4个新分支机，聘用9名专业人士提升产品管理及技术中心，并参加6个展览[11][20] - 所得款项已动用7440万元，未动用240万元，200万元将用于扩建技术中心及招聘人员，40万元将用于参加宣传及营销活动[60][61] - 公司已向超1400名中国客户供应食品原料及添加剂[173] 公司人员相关信息 - 2019年末集团有148名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[67] - 2019年12月31日公司有148名雇员[172] - 截至2019年12月31日止年度，高级管理层（不包括董事）薪酬在500,001 - 1,000,000港元有2人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[114][115] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红[113] 公司治理相关信息 - 公司2019财年遵守联交所证券上市规则所载企业管治守则的所有守则条文[73] - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事[76] - 主席黄海晓先生负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融女士负责集团整体管理及日常营运，二人是父女关系[81] - 公司委任三名独立非执行董事，其中两名在会计及财务管理专业知识拥有适当专业资格[82] - 公司为董事及高级职员安排了责任保险[83] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议提前最少14天通知，议程项目简介文件提前三天传阅[89] - 黄海晓先生出席董事会会议5/5、周年大会1/1[90] - 李俊奎先生于2019年1月14日辞任，出席董事会会议1/1[90] - 黄欣融女士出席董事会会议5/2、周年大会1/1[90] - 戴毅辉先生于2019年12月2日获委任，出席委员会会议1/1[90] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及膺选连任[96] - 审核委员会于2019财年举行三次会议，陈伟成、陈家杰、孟岳成出席率均为100%，戴毅辉出席率为33.3%[107][108] - 薪酬委员会于期内举行一次会议，各成员出席率为100%[112] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策[101] - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策[102] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[103] - 审核委员会由陈伟成、陈家杰、孟岳成三名独立非执行董事组成，陈伟成任主席[107] - 薪酬委员会由陈伟成、陈家杰、孟岳成三名独立非执行董事组成，陈伟成任主席[109] - 提名委员会于2019财年举行一次会议，黄海晓、陈伟成、孟岳成出席率均为100%[120][121] - 2020年3月30日，提名委员会检讨及审议提名政策、董事会架构等，评估2019财年独立非执行董事独立性[116] - 2020年3月30日，董事会检讨公司企业管治政策及惯例等，确认保持稳健有效的内部控制及风险管理系统责任[121] - 董事会认为2019年度集团风险管理及内部控制系统充分有效，会计及财务申报功能员工资源等充足[125] - 内部控制顾问计划三年内对集团进行整体检讨，2019年度已检讨营运资金等管理[122] - 集团遵循相关规定确保内部资讯披露，资讯披露前需保密，仅向适当员工披露[126] - 董事确认对编制2019年度综合财务报表责任，按规定准则编制并适时刊登[127] - 2019年度外聘核数师安永会计师事务所核数费用为人民币1050千元[128][129] - 董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会，董事努力回应股东问题[132][133] - 公司本届股东周年大会于2020年5月19日举行，通告将按规定寄发股东[133] - 股东持有公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提出要求后两个月内举行[134] - 2019财年公司组织章程大纲及细则无变动[135] 公司董事个人信息 - 黄海晓先生49岁，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任为主席及执行董事，有超27年食品原料及添加剂公司管理经验[141][142] - 黄欣融女士26岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任为执行董事及行政总裁[142] - 戴毅辉先生39岁，2019年12月2日获委任为执行董事，有逾15年财务管理、资本运营及上市公司企业管治专业经验[145][146] - 陈伟成先生64岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员[146] - 陈伟成在财务管理等方面有超30年经验，曾在路透集团、李宁等公司任职，现为健合等多家公司独立非执行董事[148] - 陈家傑45岁，2018年5月31日任独立非执行董事，有超18年处理项目经验，曾在德勤等公司任职[149][151] - 孟岳成56岁，2018年5月31日任独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验，曾在杭州娃哈哈等公司任职[151][152] - 王金贵48岁，2014年3月3日任上海欣融首席财务官，曾在上海强劲等公司任职[153] 公司业务性质及相关政策 - 集团是食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融等公司进行[157] - 有关社会、劳工及环境政策及表现的讨论载于年报第43至66页[160] - 自2017年11月起公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[165] - 公司采取措施确保集团内公司间贷款遵守相关法律[166] - 公司业务性质使其无需申请环保相关牌照及许可，2019财年无重大环保合规问题[175] 公司股权及购股计划信息 - 黄海晓先生受控制法团权益股份数目为5.1亿股，权益百分比为75%[188] - 截至2019年12月31日，黄先生作为实益拥有人持有海城有限公司1股股份，权益百分比为100%[193] - 截至2019年12月31日，黄先生拥有欣融集团受控制法团权益，权益股份数为1股，权益百分比为100%[193] - 根据证券及期货条例，黄先生及海城各自被视为于欣融集团持有的5.1亿股股份中拥有权益[193] - 2019财年公司、其控股公司或附属公司未订立让董事获取股份或债权证利益的安排[199] - 2018年5月31日公司股东批准并采纳购股权计划[199] - 购股权计划可向合资格参与者授出购股以激励其对集团作贡献[199] - 董事会可酌情向公司或附属公司的雇员、董事、顾问等授出购股以认购新股份[200] - 参与者获授购股的基准由董事会根据其对集团贡献或潜在贡献而定[200] - 根据购股计划及其他购股计划行使购股可发行的股份最高数目不超6800万股[200] - 上述可发行股份最高数目为上市日期已发行股份总数的10%[200] 公司年报相关信息 - 董事会提交截至2019年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[156] - 截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第72至73页的综合损益及其他全面收益表[158] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[159] - 集团2019财年业务回顾及未来发展讨论载于年报第5至12页[160] 公司人事变动及选举信息 - 2019年1月14日起黄欣融女士从非执行董事获调任为行政总裁[183] - 2019年12月2日起戴毅辉先生获委任为执行董事[183] - 陈伟成先生及孟岳成先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新竞选连任[183] - 戴毅辉先生将在即将举行的股东周年大会上再次参选[183] 疫情影响及公司应对措施 - COVID - 19疫情对公司2020年第一季度业务产生不利影响，公司采取应急和防疫措施，还将实施业务战略[69] 股息相关信息 - 2019财年未授出购股权，董事会不建议就2019财年派付股息[68] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[159]