财务业绩 - 2020年公司收益约人民币655.3百万元，较2019年的579.9百万元增加约13.0%[10][14] - 2020年公司毛利率为107,524千元，较2019年的100,245千元增加7.3%[10] - 2020年公司净利率为34,898千元，较2019年的30,001千元增加16.3%[10] - 2020年公司每股盈利为0.05元，较2019年的0.04元增加25.0%[10] - 2020年公司收益为6.553亿元，较往年5.799亿元增加13.0%[26][29] - 2020年公司销售成本为5.478亿元，较往年4.796亿元增加约14.2%[31] - 2020年公司毛利额上升至1.075亿元，毛利率降低至16.4%[32] - 2020年其他收入由往年620万元增加180万元至800万元，增幅29.0%[35] - 2020年销售及分销开支由往年3030万元增加70万元至3100万元，增幅约2.3%[40] - 2020年行政开支由往年3320万元增加60万元至3380万元，增幅约1.8%[41] - 2020年融资成本由往年40万元增加30万元至70万元[42] - 2020年所得税开支由往年1110万元增加330万元至1440万元[43] - 2020年公司溢利由往年3000万元增加490万元至3490万元，增幅16.3%[45] - 2020年经营活动所得现金净额约为4730万元，投资活动所得现金净额为320万元，融资活动所得现金净额为330万元[51][52][53][54] - 2020年末现金及现金等价物为2.234亿元，较2019年末的1.441亿元增加7930万元[51][59] - 2020年流动资产净值为3.333亿元，较2019年的2.993亿元增加，主要因现金及现金等价物增加约4540万元[58] - 2020年12月31日资产负债率为20.0%，2019年12月31日为20.1%[59] - 2020年公司资本为3.37亿元，较2019年的3.04亿元增加3300万元，主要因溢利增加[65] - 2020年核数费用为1120千元人民币[135] 业务拓展 - 2020年公司在厦门、青岛、西安、成都、武汉及郑州建立了六个附属公司[15] - 2020年公司从泰国的泰华获得各种食品原料及食品添加剂产品的代理权[17] - 2020年12月公司开始收购田野创新股份有限公司约11.72%股权之主要交易[17] - 2021年3月公司获得「果言果语」品牌名称项下水果浓浆产品的独家代理权[17] - 2020年公司成立inAgri品牌和inDairy品牌[17] - 公司计划通过新增代理权、加强自有品牌、提高研发能力等方式发展业务，并寻求战略投资和收购机会[22][23] - 2020年12月28日，公司全资附属公司以7875.056万元收购田野创新约11.72%股权，2021年2月4日完成收购[74] - 公司将通过新增代理权增加产品销量，取得美国嘉吉等三个品牌代理权[82] - 公司计划2023年成立并发展亚太创新中心，用地约20937平方米[82] - 公司将广泛发掘潜在战略投资机会，寻求收购优质业务和资产[82] 公司展望 - 公司预计将继续实现强劲的收入增长，并为股东创造价值[21] - 公司预计继续实现强劲收入增长并为股东创造价值[81] 资金运用 - 公司上市股份发售所得款项净额为7680万元，已根据招股章程拟定用途悉数据动用[70][71] 或然负债与投资情况 - 2020年12月31日，集团无重大或然负债、重大资本承担及资产押记[63][64][72] - 2020年12月31日，集团无持有其他重大投资[75] 员工与薪酬 - 2020年12月31日，集团有167名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[76] - 高级管理层（不包括董事）中，薪酬在500,001 - 1,000,000港元有1人，1,000,001 - 1,500,000港元有4人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[120] 股息分配 - 建议就2020年度派末期股息每股0.015港元，总计1020万港元[78] - 董事会建议就2020年度派末期股息每股0.015港元，总计1020万港元[168] 公司治理架构 - 董事会成员包括6名董事，其中3名独立非执行董事[87] - 主席黄海晓负责集团整体管理等，行政总裁黄欣融负责日常营运[92] - 公司已委任3名独立非执行董事，2名有会计及财务管理专业资格[93] - 公司已为董事及高级职员安排责任保险[94] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及在股东周年大会上膺选连任[103] - 公司委聘外部服务提供商OTSE & Co.的谢延丰先生为公司秘书，其符合专业培训要求规定[101][102] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，常规会议提前至少14天通知[97] - 审核委员会主要职务包括检讨财务申报过程、内部控制及风险管理系统等[111] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度内开会一次，成员出席率均为100%[117][119] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，报告年度内开会一次，成员出席率均为100%[121][125][126] - 董事会负责多项企业管治职务，于2021年3月30日会议上检讨企业管治相关内容[127] - 公司因运营架构简单，由董事会直接负责集团内部控制及风险管理系统，已委聘内部控制顾问，计划三年内进行整体检讨[129] 会议情况 - 报告年度内，审核委员会举行三次会议，陈伟成、陈家杰、孟岳成出席率均为100%（3/3）[115][116] - 报告年度内，各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会情况有记录[98] 政策制度 - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，在符合条件下向股东支付年度股息，还可不时宣派特别股息[109] - 报告年度董事会采纳董事会多元化政策，从多方面达成董事会成员多元化[105] - 公司于2018年12月28日采纳董事提名政策，规定提名委员会评估及甄选董事候选人的准则[108] - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，报告年度无变动[140][142] 董事信息 - 黄海晓先生49岁，为集团创办人、执行董事兼主席，有超27年食品原料及添加剂公司管理经验[146][147] - 黄欣融女士27岁，为执行董事及行政总裁，负责集团整体管理及日常经营[147] - 戴毅辉先生41岁，为执行董事，负责为集团提供资本运营、财务管理及海外发展咨询，有逾15年专业经验[150] - 陈伟成先生65岁，为独立非执行董事，负责监察及提供独立意见，有超30年相关经验[151][152] - 陈俊杰于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，有超18年处理项目经验[156][157] - 孟岳成于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[158] - 黄海晓于2021年3月起任田野创新股份有限公司董事[162] - 陈伟成辞任国药控股独立非执行董事，任莎莎国际相关职务[153][162] - 黄欣融女士及陈家杰先生将在即将举行的股东周年大会上退任并重新膺选连任[188] 公司概况 - 公司为亚洲领先的食品原料及添加剂分销商，业务通过上海欣融、广州捷洋和北京申欣融进行[167] - 上海海融食品科技股份有限公司于2020年12月在深交所上市[162] - 王金贵自2014年3月3日起任上海欣融首席财务官，负责财务策略等[162][163] - 公司已向超1700名中国、越南及泰国客户供应食品原料及添加剂[179] 风险与合规 - 公司可能面临依赖主要供应商、食品原料及添加剂不符合标准、经营业绩季节性波动、法规影响成本等风险[171] - 自2017年11月起，公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[173] - 公司采取措施防止公司间贷款不合规事件再次发生[174] - 公司业务性质无需申请环保相关牌照及许可，截至年报日期无重大环保不合规问题[181] 股份权益 - 2020年12月31日，无董事或公司主要行政人员及其紧密联系人在公司或相联法团股份、相关股份及债权证中有须记录或知会的权益及淡仓[195] - 报告年度内，公司、控股公司或附属公司未订立让董事获股份或债权证利益的安排[197] - 黄海晓先生持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[193] - 黄海晓先生实益拥有海城有限公司全部已发行股本，权益百分比为100%[194] - 黄海晓先生通过受控制法团权益拥有欣融集团有限公司全部已发行股本，权益百分比为100%[194] 购股权计划 - 2018年5月31日，公司股东批准并采纳购股权计划以激励合资格参与者[198] - 购股权计划下可向多类人士授出购股权利认购新股份[198] - 全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，即上市日期已发行股份总数的10%[199] - 12个月内向每名参与者授出购股权获行使时发行股份总数不得超当时已发行股份总数的1%，超上限需股东批准[199] - 授出购股权利要在要约日期7日内接受，需支付1港元作为代价[199] - 购股权可在视为授出及接纳日期后随时行使，期限不超10年，可提前届满[199] 投资者关系 - 董事会重视投资者关系，鼓励股东出席股东大会，本公司2021年股东周年大会于5月20日举行[136] - 股东可提呈决议案要求召开股东特别大会，持有不少于公司有权投票已缴股本十分之一的股东可书面要求董事会召开，会议须在要求提出后两个月内举行[137] - 除非获董事推荐，非会上退任董事参选需符合资格股东及候选人签署通知并送交公司，通知期至少7天[139] - 股东可书面将查询寄交董事会，提供了公司联络详情[140] 财务报表相关 - 董事确认对编制综合财务报表的责任，确保按规定编制并适时刊登[131] - 董事认为无导致公司不能持续经营的重大不明朗因素，编制报表时采纳持续经营方针[135]