项目合约情况 - 截至2020年3月31日，公司手头有9个项目，总合约金额约为7.15058亿港元，其中5个项目预计下个财年完成，财年结束后获授一个合约金额约为2173.2万港元的项目[22] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司总收入约为3.51944亿港元，较上年度约2.41612亿港元增加约45.7%[24] - 本年度公司毛利约为1511.7万港元，上年度毛损约为855.4万港元；本年度毛利率约为4.3%，上年度毛损率约为3.5%[27] - 本年度公司行政开支约为3281.2万港元，较上年度约5010.2万港元减少约34.5%[29] - 本年度公司没有所得税抵免，上年度约为768万港元[30] - 本年度公司纯利净额约为133.1万港元，上年度亏损净额约为4532.1万港元[31] - 2020年3月31日，公司银行结余约为2304.4万港元，2019年3月31日约为4099.7万港元[32] - 2020年3月31日，公司计息债务约为879.5万港元，2019年3月31日约为548.9万港元[32] - 2020年3月31日，公司资产负债比率约为5.2%，2019年3月31日约为3.3%[32] - 2020年3月31日集团雇用205名员工，本年度薪酬总成本约为6462.8万港元，上年度约为4186.5万港元[36] - 公司上市所得款项净额约为9532.5万港元，截至报告日期实际使用8620万港元，未动用款项912.5万港元[41] - 公司于报告期内作出慈善及其他捐款约40,000港元，2019年为33,000港元[92] - 报告期内，集团最大供应商及五大供应商采购额分别占采购总额的27.0%及75.8% [118] - 报告期内，集团最大客户及五大客户收入分别占收入总额的49.1%及90.7% [118] - 截至2020年3月31日止年度已付/应付开元信德审核服务酬金为430千港元[172] - 公司截至2020年3月31日止年度建筑合约收入约为3.51944亿港元[198] 资产抵押及承担情况 - 2019年3月31日集团厂房及机器总账面净值约为280.7万港元，2020年3月31日抵押已全部解除[33] - 2020年3月31日银行融资以集团银行存款约2068.9万港元抵押，2019年3月31日为1967.1万港元[33] - 2020年3月31日集团无资本承担，2019年3月31日也无[37] - 2020年3月31日集团无重大或然负债，2019年3月31日也无[38] 股息政策相关 - 董事会不就回顾年度宣派末期股息[20] - 公司年内未派付或建议派付股息，年末后董事会也无相关建议[82] - 公司不建议支付报告期间（2020年）末期股息，2019年亦无[85] - 公司将继续检讨股息政策，并保留更新、修订、修改及取消的权利，股息政策不构成法律约束力承诺[189] - 股息宣派须符合股息政策准则，由董事会全权酌情决定，需考虑集团经营业绩等多因素[188] 公司运营风险 - 工程变更令等因素可能使工程项目收入与原合约金额不同，影响公司盈利能力[86] - 香港基建项目审批延误致建筑工程项目减少，竞争激烈，建筑工人短缺、成本上升，公司建筑项目利润率被摊薄[87] - 投标时对项目时间、成本估计错误或不准确，公司可能因获批合约承造项目而蒙受重大损失或超支[89] 董事相关信息 - 陈立铨先生61岁，在香港楼宇及建造业积累逾39年经验[54] - 陈千莹女士60岁，在香港楼宇及建造业积累逾38年经验[57] - 李汉雄先生63岁，在建筑领域积累逾27年经验[62] - 郑志洪先生60岁，在审核及会计方面拥有逾22年经验[62] - 黄业光先生67岁，于2006年10月获美国林肯大学工商管理硕士学位[64] - 陈立铨先生1980年10月毕业于加拿大University of Waterloo，持有数学学士学位[56] - 陈千莹女士2001年6月取得英国Society of Business Practitioners工商管理文凭[58] - 李汉雄先生1981年6月获加拿大Humber College颁授理工建筑系文凭，1984年6月获纽约理工大学颁授建筑系学士[62] - 郑志洪先生1999年12月及2001年12月自香港公开大学获工商管理硕士学位及资讯科技深造证书[64] - 郑志洪先生2004年6月自香港会计师公会获得香港会计师公会破产学文凭[64] - 张家毅55岁，有逾30年香港建造项目设计及实施经验[65] - 陈大平61岁，有逾34年香港不同建造项目的项目管理经验[68] - 袁建强56岁，有逾26年香港不同建筑项目的项目设计及发展经验[69] - 吕舜华57岁，拥有逾15年会计、税务及企业融资经验[74] - 报告期内及截至报告日期，公司执行董事为陈立纬、陈立铨、陈千莹，独立非执行董事为李汉雄、郑志洪、黄业光，李汉雄和黄业光将在应届股东周年大会上退任并符合重选资格[95] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认，认为各独立非执行董事均属独立人士[97] - 概无董事订有公司不可于一年内终止而毋须作出赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[98] - 除与上市重组有关及报告披露的合约外，报告期内公司或附属公司无董事或其关连实体拥有重大权益的重大业务合约[101] - 陈立纬通过Creative Elite Global Limited持有495,000,000股公司股份，权益百分比为72.29%，其在Creative Elite Global Limited持股45% [109][110][112][113][114] - 陈千莹持有7,140,000股公司股份，权益百分比为1.04% [109] - 2016年12月2日发行24,750,000股股份后，Creative Elite Global Limited持股比例从75%变为72.29% [110][114] - 陈立铨在Creative Elite Global Limited持股28% [112] - 范小玲因配偶权益拥有495,000,000股公司股份，权益百分比为72.29% [113][114] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[142] - 报告期内，董事会举行了4次会议[145] - 所有获委任填补临时空缺的董事任期至获委任后首届股东大会，新增成员任期至下届股东周年大会，均符合重选资格[149] - 所有董事须至少每三年轮席退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮席退任[145][149] - 李汉雄先生及黄业光先生将在应届股东周年大会上退任并接受重选[150] - 报告期内，各执行董事出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[164] - 报告期内，各独立非执行董事出席4次董事会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[164] - 董事会负责监督编制截至2020年3月31日止年度财务报表[168] - 吕舜华自2016年6月6日起出任公司秘书，截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[177] - 董事会于2020年6月30日审阅及讨论集团的企业管治政策，并信纳其成效[166] - 董事会采纳董事会多元化政策，提名、任命及续聘以用人唯贤为基准[190] 公司治理相关 - 公司自上市日期起直至报告日期遵守上市规则附录十四企业管治守则所有适用守则条文[46] - 全体董事自上市日期起直至报告日期遵守标准守则规定[47] - 公司按不逊于上市规则附录十规定标准采纳董事证券交易行为守则，全体董事报告期内已遵守[141] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，保障范围每年检讨一次[148] - 公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则的所有适用守则条文[140] 公司基本信息 - 报告期为截至2020年3月31日止年度[77] - 公司于2016年10月7日成为若干附属公司的控股公司[79] - 集团主要从事于香港及澳门提供地基工程[78] 股东登记及联络信息 - 公司将在2020年8月20日至25日暂停办理股东登记手续[84] - 填妥的股份过户表格及相关股票须在2020年8月19日下午4时30分前交回办理登记[84] - 股东有关股权的查询可向公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司提出，或致电其客户服务热线(852) 2980 1888[184] - 投资者可通过公司网站及电邮（mail@simonandsons.com.hk）联络投资者关系部门提供意见及查询[186] 购股权计划 - 购股权计划自2016年10月24日起十年内有效，全部已发行股份的10%（即68,475,000股）为可发行股份上限 [124][125][126] - 公司自采纳购股权计划以来无购股权授出、行使、注销或失效情况 [127] 公众持股及核数师相关 - 报告期内公司遵守上市规则订明的最低公众持股量规定 [131] - 开元信德自2019年3月15日起担任公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并接受重选[135] - 公司在报告期内未更换核数师[135] - 外聘核数师为开元信德会计师事务所有限公司[170] 委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行三次会议[156] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行两次会议[157] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行两次会议[161] 股东大会相关 - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会的投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应于递呈要求后两个月内举行[181] - 表明建议提名人士参选董事的书面意向通知及该人士表示愿意参选的书面通知，发出期间不早于寄发举行有关选举的股东大会的通告翌日开始，不迟于该股东大会举行日期前七日结束，且向公司发出该等通告的期间最少须为七日[182] 组织章程相关 - 公司已在联交所及公司网站刊登组织章程大纲及细则，自上市日期起直至2020年3月31日止，组织章程文件概无修订[187] 审计相关 - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映财务状况、表现及现金流量[193] - 独立核数师按香港审计准则进行审计工作，认为所获审计凭证充足[194] - 建造合约的入账审核是关键审计事项[197] - 核数师对建筑合约收入及成本确认进行了解内部监控等主要审计程序[199] - 综合财务报表包括2020年3月31日的综合财务状况表等及附注[193] 未动用款项安排 - 截至报告日期，购买机器及设备未动用款项约为912.5万港元，董事预期2021年3月31日前应用，分别动用约311.3万、193万、240万及168.2万港元购买打桩、液压锤、履带起重机及预钻孔机械[41][42] 合约收入确认 - 合约收入和成本的确认取决于管理层对每份合约最终结果的估计，涉及重大管理判断力[198]