集团总收益情况 - 截至2021年3月31日及2020年3月31日止年度，集团总收益分别约为1.47亿港元及1.454亿港元[8] - 截至2021年3月31日止六个月，集团的收益较去年同期增加约28.4%[9][17] - 截至2021年3月31日止年度，集团总收益约147.0百万港元，较上一年度上升约1.1% [19] 公司盈利情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司拥有人应占纯利约为1010万港元，2020年同期则录得亏损净额约70万港元[8] - 截至2021年3月31日止年度，集团本公司拥有人应占溢利约为10.1百万港元，较上一年度亏损大幅增加约10.8百万港元[26] 政府补贴及租金宽减收益 - 2021年收取香港政府防疫抗疫基金项下授予的政府补贴约420万港元及租金宽减收益约590万港元[8] 零售店数量变化 - 2021年3月31日，集团于香港经营16间零售店，2020年3月31日为18间[9][17] 上市所得款项用途变更及使用情况 - 2020年6月，公司将约3000万至3500万港元未动用上市所得款项重新分配用作香港物业投资[10] - 2020年6月公司公告将约30 - 35百万港元未动用上市所得款项重新分配用作香港物业投资，余额用作一般营运资金[18] - 公司上市所得款项净额约为86.1百万港元，2020年6月18日更改部分未动用所得款项净额约45百万港元用途[47][48] - 截至2021年3月31日，已动用所得款项47.0百万港元，未动用所得款项39.1百万港元[49] - 2020年9月30日，分配用作满足最低采购承担的未动用所得款项约21.1百万港元，截至2021年3月31日已动用约17百万港元，余额约4.1百万港元预期年底前动用[52] 物业收购情况 - 2021年2月，集团以3100万港元收购一间物业控股公司全部股权及股东贷款[10] - 2021年2月公司以31百万港元收购香港鸭脷洲物业控股公司全部股权及股东贷款[18] - 2021年2月3日，公司订立买卖协议，以31百万港元收购物业控股公司全部股权及股东贷款，6月21日完成收购[36][53] - 2021年2月3日，公司以3100万港元总代价收购Mason Holdings Limited全部股权及股东贷款[200] 集团毛利及利润率情况 - 截至2021年3月31日止年度，集团毛利约为93.0百万港元，较上一年度减少约10.7%，整体产品利润率降至63.3% [22] 集团员工成本情况 - 截至2021年3月31日止年度，集团员工成本约为21.2百万港元，与上一年度维持稳定[23] - 2021年3月31日，集团约有71名雇员，2021年及2020年员工成本分别约为21.2百万港元及22.5百万港元[42] 集团资金及负债情况 - 2021年3月31日，集团已抵押银行存款以及银行及现金结余合共约为25.6百万港元，较2020年减少[29] - 2021年3月31日，集团银行借贷约21.6百万港元，资产负债比率约为0.2倍[30] - 2021年3月31日，集团就物业、厂房及设备的未偿还合约资本承担约为0.3百万港元，2020年约为0.4百万港元[37] - 2021年3月31日，集团已抵押银行存款约15.0百万港元作为银行借贷抵押品[38] 集团汇兑情况 - 截至2021年及2020年3月31日止年度，集团分别录得汇兑亏损净额约0.4百万港元及汇兑收益净额0.4百万港元[31] 公司股份配售情况 - 2020年6月11日，公司配售400,000,000股新股份，筹集所得款项净额约15.7百万港元用作一般营运资金[33] - 配售事项完成后，公司已发行股份数目由2000000000000股增加至2400000000股，股份合并后已发行及缴足股本24百万港元，分为240000000股每股面值0.1港元的合并股份[35] 股息分配情况 - 董事不建议就2021年度派付末期股息，2020年也无[43] - 董事不建议在本年度派付任何股息[136] 集团发展策略 - 集团将密切监察市况、控制成本，扩大中国分销网络，对长期发展有信心[44] 董事信息 - 曹恩豪48岁，2015年9月25日获委任为董事，12月17日调任执行董事，为集团创办人、主席兼行政总裁及控股股东[56] - 徐道飞52岁，2018年1月26日获委任为执行董事，自2000年6月起加入集团任俊汇建材有限公司董事[57] - 何荣添62岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，2001 - 2006年任丽丰控股有限公司董事[58] - 吴宏图53岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾16年基金管理经验[60] - 罗翠玉52岁，2018年9月20日获委任为独立非执行董事，在会计及财务管理方面拥有约30年经验[61] - 曹恩豪1997年7月取得英国曼彻斯特理工大学工程学士学位，1998年12月取得英国利物浦大学工商管理硕士学位[56] - 徐道飞1990年在美国South Hills Academy完成中学课程[57] - 何荣添2013年7月取得美国International American University工商管理博士学位，2015年获香港政府荣誉勋章[58] - 吴宏图1993年取得香港中文大学工商管理学士学位，现获证监认可可进行第4类及第9类受规管活动[61] - 罗翠玉1991年11月获香港大学颁授工商管理学士学位，1997年4月起成为香港会计师公会会员[62] 公司管理层职责及会议情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司未区分主席及行政总裁角色，曹先生兼任两职[70] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[74] - 截至2021年3月31日止年度及年报日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[75] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前三个月书面通知终止[75] - 董事会主要责任包括制定集团整体战略、建立管理目标及监督管理表现[71] - 公司已获全部三名独立非执行董事的正面年度确认，认为全体独立非执行董事均属独立人士[75] - 董事会于2018年12月采纳多元化政策，通过年度审核等实现多元化[76] - 罗翠玉女士及吴宏图先生将在本届股东大会退任并拟重选连任[78] - 2021年3月31日止年度内，董事会举行12次会议，股东大会将于2021年9月30日举行，为上市以来第三次[79] - 执行董事曹思豪先生、吴宏图先生出席董事会会议次数为12/12，徐道飞女士、罗翠玉女士为11/12，独立非执行董事何荣添先生为10/12[81] - 全体董事在2021年3月31日止年度出席一次董事责任培训课程[88] 公司委员会情况 - 董事会已成立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会，均于2018年9月20日设立[89] - 审核委员会包括罗翠玉女士、何荣添先生及吴宏图先生三名独立非执行董事，由罗翠玉女士担任主席[91] - 审核委员会主要职责包括对外聘核数师相关事宜提建议、审核财务报表等12项[92] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行了4次会议[96] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行了1次会议[100] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行了1次会议[105] - 截至2021年3月31日止年度，企业管治委员会举行了1次会议[108] 公司费用支出情况 - 截至2021年3月31日止年度，法定审核服务应付中审众环费用为680千港元，2020年为630千港元[110][111] - 截至2021年3月31日止年度，税项合规服务应付中审众环费用为71千港元，2020年为70千港元[110][111] 公司秘书培训情况 - 公司秘书陈先生在截至2021年3月31日止年度进行不少于15小时相关专业培训[112] 审核委员会工作情况 - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会评估集团风险管理及内部监控环境一次并检讨内部监控程序手册一次，认为制度有效充足[115] 股东大会相关情况 - 股东周年大会将于2021年9月30日举行，大会通告将在会前最少20个完整营业日寄发予股东[120] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东要求召开，董事会若21日内未召开需偿付合理开支[121] - 提名董事的书面通知提交期限为不早于寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前七日，最短时限为最少七日[122] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要在香港及澳门从事外国制瓷砖的零售及供应业务[132] 公司业绩及财务报表相关 - 本年度集团业绩载于年报第43页的综合损益及其他全面收益表[135] - 集团过去五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于年报第98页[137] 公司章程情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司章程文件并无变动[128] 公司股本及储备情况 - 2021年3月31日，公司已发行股本为2.4亿股每股面值0.1港元的普通股[139] - 2021年3月31日，公司可分派储备约为5580万港元（计入股份溢价及累计亏损）[146] 集团客户及供应商情况 - 截至2021年及2020年3月31日止各年度，集团五大客户合共占集团各年度总收益少于29.6%[148] - 截至2021年3月31日止年度，集团五大供应商合共占集团总采购额约29.1%（2020年：约43.2%）[148] - 截至2021年3月31日止年度，最大供应商占集团总采购额约9.3%（2020年：约13.7%）[148] 集团慈善捐款情况 - 2020年集团慈善捐款为11.5万港元，2021年无慈善捐款[142] 高级管理层薪酬情况 - 2021年薪酬为零至100万港元的高级管理层（非董事）人数为2人，2020年相同[156] - 2021年薪酬为100.0001万至150万港元的高级管理层（非董事）人数为1人，2020年相同[156] 董事合约情况 - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任函，均可提前三个月书面通知终止[152] 控股股东承诺情况 - 控股股东于2018年9月20日订立不竞争契据，承诺不与集团业务竞争[165] 公司证券情况 - 本年度公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[169][170] 购股计划情况 - 购股计划及公司其他购股计划项下可能授出购股的相关股份总数合共不得超公司股份上市当日的10%（即24,000,000股股份，于2021年3月31日占股份的10%），任何一年内向任何人士授出购股的相关股份数目不得超公司已发行股份的1%[184] - 自采纳购股计划起无授出购股，2021年3月31日无尚未行使购股[186] 股东持股情况 - 2021年3月31日，曹思豪先生以信托受益人身份持有150,000,000股公司股份，占已发行股本62.5%，以受控制法团权益身份持有820,000股，占0.34%[189] - 2021年3月31日，徐道飞女士以配偶权益身份持有150,000,000股公司股份，占已发行股本62.5%，以受控制法团权益身份持有820,000股，占0.34%[189] - 截至2021年3月31日，TMF (Cayman) Ltd.、RB Management、RB Power分别持有公司股份15亿股，占已发行股本百分比均为62.5%[194] - 截至2021年3月31日，除已披露情况外，无其他公司/人士（董事或主要行政人员除外）在股份或相关股份中有须记入登记册的权益或淡仓[195] 公司租赁情况 - 2018年9月20日，公司与曹先生及徐女士订立总租赁协议，租赁六个物业，租期至2021年3月31日[196] - 数码科技中心有限公司由曹先生及徐女士分别拥有50％权益，富汇丰有限公司等由曹先生间接全资拥有，业主为公司关连人士[199] - 截至2021年3月31日止年度，支付给数码科技中心有限公司等的租金分别约为636万港元、492万港元、252万港元及336万港元，未超年度上限[200] 公司核数师情况 - 本年度财务报表由中审众环审核，中审众环将在应届股东周年大会退任，大会将提呈续聘其为公司核数师的决议案[181] 公司合规情况 - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[180] - 董事确认，刊发年报前的最后可行日期，公司维持符合上市规则规定的公众持股量[179] - 审核委员会连同管理层审阅集团采纳的会计标准及惯例，讨论与编制本年度经审核综合财务报表有关的核数、内部监控及财务申报事宜[178] - 集团确认遵守法律及监管规定的重要性，本年度不知悉在重大方面不遵守对集团业务及运营造成重大影响的相关法律法规的情况[176]