公司项目布局与国家战略 - 公司在中国八城的项目布局与“粤港澳大湾区”、“一带一路”和“长江经济带”等国家重大战略高度契合[7] - 公司受益于“一带一路”倡议的战略发展机遇，项目在深圳、西安、重庆等关键城市推进[71] 公司财务与债务 - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行、交通银行等多家大型金融机构[6] - 公司于2020年到期的10.875% 2 1/4年期优先票据[6] - 公司于2021年到期的7.25% 3年期优先票据[6] - 公司于2021年到期的11.875% 2年期优先票据[6] - 公司于2021年到期的6.75% 5年期优先票据[6] - 公司于2022年到期的11.5% 2 1/6年期优先票据[6] - 公司于2022年到期的10.875% 2 1/3年期优先票据[6] - 公司于2022年到期的7.25% 5年期优先票据[6] - 集团在2019年6月增加发行6000万美元优先票据，并在2020年1月增加发行2亿美元优先票据[88] - 集团在2019年4月发行人民币6亿元中期票据，并在2019年8月发行合共人民币14亿元公司债券[88] - 集团获得多家银行审批通过金额达到人民币48.3亿元的长期银行贷款[88] - 公司总计息债务为338亿港元，较2019年减少1.5%，资本负债比率为67.2%[132] - 公司现金及银行存款为103.035亿港元，持有备用银行授信约172亿港元[132] - 公司年度收入减少3.8%至98.877亿港元，核心净利润减少11.2%至15.533亿港元[133] - 公司母公司拥有人应占净利润减少19.0%至26.331亿港元，每股基本盈利减少至32.47港仙[133] - 公司收入下降主要受COVID-19疫情影响，导致物业交付延迟及年度经常性收入增长[136] - 公司计划保留50%的商品交易中心及全部住宅物业用于出售，以提供发展所需的现金流[124] - 公司通过境内外银行贷款和资本市场融资渠道积极管理融资结构，以实现最佳资本架构[132] - 公司年度收入减少3.8%至98.877亿港元，主要受新冠疫情影响物业销售交付[137] - 物业销售及融资租赁收入减少6.1%至74.757亿港元，其中物业销售减少2.8%至71.428亿港元[138] - 融资租赁收入大幅减少90.6%至4680万港元，主要由于深圳华南城写字楼融资租赁减少[142] - 物业租赁及管理服务收入增加8.0%至13.441亿港元，深圳华南城贡献显著[143][146] - 其他持续性收入持平于10.678亿港元，其中仓储与物流服务收入大幅增加40.0%至4.049亿港元[144][147] - 销售成本减少8.0%至53.650亿港元，与确认销售收入的减少基本一致[145][148] - 毛利增加1.9%至45.226亿港元，毛利率上升至45.7%，主要由于物业销售的平均售价上升[149] - 其他收入及收益减少39.4%至4.872亿港元，主要由于政府补贴减少和回购优先票据收益减少[149] - 投资物业公平值收益减少39.9%至16.779亿港元，由于较去年财政年度拨为投资物业的量减少[149] - 销售及分销开支减少27.2%至4.847亿港元，主要由于成功实施有效的成本控制措施[149] - 行政开支减少11.3%至10.019亿港元，主要由于精简人力资源和有效控制行政成本[150] - 其他开支减少36.2%至2.128亿港元，主要由于商誉减值减少[152] - 融资成本持平于5.176亿港元，加权平均融资成本上升至7.85%[152] - 所得税开支下降13.6%至18.426亿港元，主要由于投资物业公平值收益下跌[152] - 截至2020年3月31日，公司持有现金及银行存款为103.035亿港元[153] - 截至2020年3月31日，公司计息债务为337.537亿港元，较上年减少5.110亿港元[158] - 公司于2020年3月31日的计息银行及其他借贷合计为171.211亿港元，较2019年3月31日的177.387亿港元有所减少[159] - 公司持有的备用银行授信约为172亿港元，将根据项目发展需要及运营资金状况适时调配[159] - 公司于2020年3月31日优先票据的账面值为143.195亿港元，较2019年3月31日的123.324亿港元有所增加[165] - 公司于2016年9月及10月发行的优先票据总面值为3.5亿美元，票面年利率为6.75%[160] - 公司于2017年3月发行的优先票据总面值为3亿美元，票面年利率为5.75%，已于2020年3月到期并全数偿还[160] - 公司于2017年11月发行的优先票据总面值为3亿美元，票面年利率为7.25%，尚未偿还本金金额为2.865亿美元[160] - 公司于2018年1月发行的优先票据总面值为2.5亿美元，票面年利率为7.25%，尚未偿还本金金额为2.071亿美元[160] - 公司于2018年5月及6月发行的优先票据总面值为2.5亿美元，票面年利率为10.875%，尚未偿还本金金额为2.011亿美元[161] - 公司于2019年3月及6月发行的优先票据总面值为2.6亿美元，票面年利率为11.875%，尚未偿还本金金额为2.435亿美元[162] - 公司于2019年12月及2020年1月发行的优先票据总面值为3.5亿美元，票面年利率为11.5%[163] - 公司于2014年5月和9月分别发行了两期中期票据，本金总额均为人民币10亿元，年利率分别为7.5%和8.4%，并于2019年5月和9月分别偿还[166] - 公司于2019年4月发行了2019年第一期中期票据，本金总额为人民币6亿元，年利率为8.5%，期限最长为3年[166] - 公司于2015年4月发行了企业债券，本金总额为人民币15亿元，年利率为7.0%，并于2018年4月偿还了约人民币14.99亿元，剩余部分于2019年4月提前偿还[167] - 公司于2016年1月和5月分别发行了两期境内公司债券，本金总额分别为人民币30亿元和14亿元，年利率分别为5.98%和6.85%，并于2019年1月和5月分别偿还[168] - 公司于2019年8月发行了2019年第一期和第二期公司债券，本金总额为人民币14亿元，年利率为8%，期限最长为3年[168] - 截至2020年3月31日，公司中期票据的账面值为7.077亿港元，企业债券的账面值为零，境内公司债券的账面值为16.054亿港元[169] - 公司截至2020年3月31日的资本负债比率为67.2%，较2019年同期的68.9%有所下降[173] - 公司截至2020年3月31日的流动资产净值为40.549亿港元，流动比率为1.08[175] - 公司截至2020年3月31日的已订约但未计提拨备的未来资本开支金额为132.216亿港元[179] - 公司员工总数从2019年3月31日的5,200人减少至2020年3月31日的4,730人，下降约9.0%[186] - 公司向两名执行董事及若干员工授予了总计73,800,000份购股权[187] - 公司与银行订立了远期外汇合约，以对冲3亿美元的外汇敞口[181] - 公司继续密切监控外汇市场，并探索国内资本市场以争取融资机会[181] - 2020年公司收入为9,887,654千港元，同比下降3.76%[197] - 2020年公司毛利为4,522,647千港元，同比增长1.87%[197] - 2020年公司税前利润为4,470,759千港元，同比下降16.85%[197] - 2020年公司净利润为2,628,148千港元，同比下降18.96%[197] - 2020年母公司拥有人应占核心净利润为1,553,250千港元，同比下降11.22%[197] - 2020年公司总资产为113,434,052千港元，同比增长0.29%[197] - 2020年公司总负债为78,551,532千港元，同比增长2.07%[197] - 2020年公司权益总额为34,882,520千港元，同比下降3.51%[197] - 2020年公司基本每股盈利为32.47港仙，同比下降19.49%[197] - 2020年公司摊薄每股盈利为32.47港仙，同比下降19.49%[197] 公司项目进展与规划 - 深圳華南城2019年常住人口逾1,343萬，GDP總量達人民幣26,927億元，位居中國大陸城市第3位[8] - 深圳華南城2019年地區生產總值同比增長8.1%，達人民幣4,685億元，居全市第2位[8] - 深圳華南城已購得規劃建築面積約264萬平方米土地，已完成約239萬平方米建設[9][10] - 深圳華南城距離平湖火車站僅2.6公里，地鐵10號線預計於2020年8月通車[9][10] - 南昌華南城總規劃佔地面積約261萬平方米，總規劃建築面積約687萬平方米[14] - 南昌華南城已購得總規劃建築面積約479萬平方米土地，已完成約240萬平方米建設[14] - 南昌華南城距離南昌西客站僅1.2公里，毗鄰省委省政府新址[14] - 南昌華南城參與“南昌高鐵CBD項目”，計劃涵蓋青少年教育、商業總部、商業購物中心等七大屬性[15] - 南昌华南城已成功吸纳众多电商企业入驻，并与当地高等院校合作，整合批发市场及电商资源，协助中小企业转型及升级[16] - 南宁华南城总规划净占地面积约183万平方米，总规划建筑面积约488万平方米，截至2020年3月31日，已完成约195万平方米建设[20] - 南宁华南城已投入运营，涵盖纺织服装、小商品、东盟产品等业态，并通过举办中国-东盟博览会等活动提升品牌知名度[22] - 西安华南城总规划占地面积约1000万平方米，总规划建筑面积约1750万平方米，截至2020年3月31日，已完成约184万平方米建设[27] - 西安华南城已投入运营，涵盖五金机电、窗帘布艺、纺织服装等业态，积极把握“一带一路”倡议带来的商机[28] - 哈尔滨华南城作为东北亚国家跨境贸易枢纽，成功举办第六届中俄博览会，推动区域经济与贸易发展[30] - 哈爾濱華南城總規劃佔地面積約1,000萬平方米，總規劃建築面積約1,200萬平方米，截至2020年3月31日已購得總規劃建築面積約572萬平方米的土地，並已完成約184萬平方米建設[32] - 鄭州華南城總規劃淨佔地面積約700萬平方米，總規劃建築面積約1,200萬平方米，截至2020年3月31日已購得總規劃建築面積約1,019萬平方米的土地，並已完成約360萬平方米建設[36] - 合肥華南城總規劃淨佔地面積約1,000萬平方米，總規劃建築面積約1,200萬平方米，截至2020年3月31日已購得總規劃建築面積約599萬平方米的土地，並已完成約275萬平方米建設[42] - 哈爾濱華南城已投入營運，涵蓋五金建材、化工、機械、汽車及零部件、綠色食品、小商品、酒店用品、皮革皮草、奧特萊斯、電子商務等行業[32] - 鄭州華南城已投入營運，涵蓋建材、小商品、五金機電、家具、汽摩汽配、副食品、服裝、奧特萊斯及電子商貿等行業[37] - 合肥華南城已投入營運，涵蓋汽摩汽配、五金機電、家居建材、紡織服裝、酒店用品、奧特萊斯、小商品及副食品等行業[43] - 鄭州華南城被列為「河南省重點建設項目」、「河南省重大招商引資項目」及「鄭州中心城區市場外遷先進承接地」，並於2019年被評為「第三屆中原批發商大會2019年最具影響力市場」及「2019年度品牌聚集區評優類第一名」[38] - 合肥華南城位於合肥「1331」市域空間發展新格局核心區域，被列為「安徽省重點招商引資項目」、「安徽省重大調度項目」及「安徽省「861」工程項目」[40] - 鄭州華南城積極發展新興業態，從2016年起逐步成為「省級電子商務示範基地」、「河南省跨境電子商務示範基地」及「河南省小微企業創業創新示範基地」[38] - 合肥華南城將積極把握合肥作為華東中心地帶的政治、經濟、文化及金融中心的機遇，發展成為該地區的主要大型綜合物流及商品交易中心[44] - 重慶華南城總規劃淨佔地面積約590萬平方米，總規劃建築面積約為1,310萬平方米[48] - 截至2020年3月31日，重慶華南城已購得總規劃建築面積約650萬平方米的土地，並已完成約200萬平方米建設[48] - 重慶華南城商品交易中心涵蓋小商品、五金機電、酒店用品、家居建材、紡織服裝、汽摩汽配、燈具燈飾、奧特萊斯、金屬材料及文化旅遊等業態[48] - 重慶華南城內設有西南大學華南城小學及西南大學華南城初級中學，進一步加快項目建設發展步伐[49] - 鄭州華南城二期被河南省發展和改革委員會評定為「2019河南省重點建設項目」[51] - 乾龍物流合肥項目被安徽省物流協會評定為「安徽省優秀物流園區」[51] - 南寧華南城獲授「中國－東盟數字貿易樞紐中心」及「西部陸海新通道數字貿易樞紐中心」稱號[56] - 深圳華南城榮獲國家商務部「國家電子商務示範基地」[59] - 合肥華南城榮獲「2019合肥市服務業企業20強」[59] - 深圳华南城与万达集团合作，新一代万达广场将落户深圳华南城[61] - 深圳华南城和乾龙物流分别荣获“2018-2019全国优秀外商投资企业－双优企业”[62] - 新冠疫情期间，公司为商户减免租金，并投入超过3000万元人民币用于采购防疫物资[62] - 公司抓住经济快速恢复机遇，推进各项业务全面发展[70] - 前三季度合約銷售同比增長8.3%至117.01億港元，但全年合約銷售下降7.9%至135.14億港元[75] - 全年收入下降3.8%至98.877億港元，但持續性收入增長4.2%至24.119億港元[75] - 母公司擁有人應佔核心淨利潤為15.533億港元，同比下降11.2%[75] - 每股基本盈利為32.47港仙，低於去年同期的40.33港仙[75] - 董事會建議派付末期股息每股3.0港仙，低於去年同期的5.0港仙[75] - 商業管理集團新招商面積中，醫養、教育、娛樂體驗、電商等創新型業態佔比近四分之一[79] - 公司與萬達集團達成戰略合作，新一代萬達廣場將落戶深圳華南城[79] - 公司全資附屬公司深圳第一亞太物業管理有限公司榮膺「2019廣東省物業管理服務企業綜合實力測評TOP100」[80] - 乾龙物流集团成功与国内外知名厂商达成合作，拓展业务渠道[82] - 华盛奥莱通过优化招商和运营结构，为未来发展奠定坚实基础[84] - 好百年家居新增8个加盟委托管理项目，并在郑州和德州新增直营项目[85] - 深圳华南城被国家商务部列为“国家电子商务示范基地”，并成功打造全国跨境电商产业基地[86] - 重庆华南城计划推出1668创业园，打造互联网科创产业新高地[86] - 合肥华南城成功引入众多教育培训机构，形成教育产业集群化发展态势[86] - 郑州、西安、深圳、南昌、南宁等地项目具备配套齐全、业态丰富、交通便利等优势，未来将进一步激活流量提升人气[88] - 公司计划在截至2021年3月31日的财政年度实现160亿港元的年度合约销售目标[91] - 公司总营收为98.877亿港元，持续收入同比增长4.2%至24.119亿港元，占总收入的24.4%[97] - 公司毛利率为45.7%，较上一财年的43.2%有所提升[97] - 母公司拥有人应占净利润为26.331亿港元，每股基本盈利为32.47港仙[97] - 公司将继续拓展多元化且稳定的收入来源，保持增长动力[91] - 公司与万达集团签署