财务表现 - 公司2019年收益为510.2百万港元，同比增长36.6%[9] - 公司2019年毛利为178.5百万港元，同比增长69.5%[9] - 公司2019年股东应占溢利为60.8百万港元，同比增长59.9%[9] - 公司2019年整体毛利率提高6.8%，达到35.0%[9] - 公司2019年纯利率提高1.7%，达到11.9%[9] - 公司2019年总收益为510.2百万港元，同比增长36.6%，主要由于煮食电器销售额增加[24] - 公司2019年毛利为178.5百万港元，同比增长69.5%，毛利率从28.2%提升至35.0%，主要由于高毛利产品销售增加及人民币贬值[25] - 公司2019年纯利为60.8百万港元，同比增长59.9%，经调整纯利为80.4百万港元，经调整纯利率从10.2%提升至15.8%[32] - 公司2019年所得税开支为20.1百万港元，同比增长154.3%，实际税率从17.2%提升至24.8%，主要由于不可扣税的上市开支增加[29] - 公司2019年一般及行政开支为86.0百万港元，同比增长50.3%，主要由于上市开支及员工成本增加[27] - 公司2019年融资成本为3.3百万港元，同比增长266.7%，主要由于租赁负债利息及银行借款利息增加[28] - 公司2019年资本承担为1.4百万港元，主要用于购买家具、装置及设备以及模具[34] - 公司2019年无重大或然负债，与2018年情况相同[35] - 公司资本负债比率从2018年的34.5%降至2019年的14.2%，主要由于权益总额增加[38][41] - 公司2019年底的定期存款及现金及银行结余约为245.6百万港元，较2018年的51.9百万港元大幅增加[41] - 公司2019年底的流动比率为2.8倍，较2018年的1.8倍有所提升，主要由于所得款项浮额所致[41] - 公司2019年底的计息银行借款总额约为43.5百万港元，较2018年的46.7百万港元有所减少[43] - 公司2019年底共有836名全职雇员，较2018年的922名有所减少，总员工成本（不包括董事酬金）约为76.9百万港元，较2018年的81.9百万港元有所下降[52] - 公司建议派付2019年度末期股息每股10.6港仙[9] - 公司建议派付2019年度末期股息每股10.6港仙，需待股东批准[58] - 公司已採納股息政策，董事會將考慮財務狀況、資金需求、市況等因素決定是否派發股息[164] 未来计划与挑战 - 公司预计2020年供应链及销售将面临挑战，主要受疫情影响[10] - 公司计划加强设计团队实力，扩大开发能力，引进新型号，开拓新市场及开发新产品类别[13] - 公司目标是将工厂改造以达到工业4.0标准，提升服务水平、质量及盈利能力[13] - 公司2019年成立研发中心，并计划在2020年扩大团队，推动热动力学技术及相关产品开发[21] - 公司预计2020年将面临挑战，主要由于疫情对供应链和销售的影响，但将继续开发新技术和新功能以满足市场需求[20] - 公司上市所得款项净额约为90.7百万港元，其中50.4百万港元拟用于升级生产设施及提高产能[66] - 公司拟使用31.6百万港元加强产品设计及开发能力并增加产品供应[66] - 公司计划使用3.0百万港元扩大客户群[66] - 公司拟使用5.7百万港元升级资讯科技系统[66] - 自上市至2019年12月31日，公司仅动用了0.9百万港元，低于拟定的款项使用量[66] 公司治理与董事会 - 公司董事会由九名成员组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[119] - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则作为其企业管治守则[112] - 公司确认自上市日期起至2019年年报日期，已全面遵守企业管治守则[113] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事买卖公司证券的规定准则[114] - 公司独立非执行董事陈承志先生的父亲在禁售期内通过联名证券账户购买了1,000,000股公司股份，构成技术性违反标准守则[114] - 公司已采取措施关闭陈承志先生与其父亲的联名证券账户，并确保在禁售期结束前不会出售公司股份[114] - 公司相关雇员遵守证券交易的书面指引，未发现任何雇员不遵守该指引[118] - 公司全力支持董事会主席及行政总裁的职权分离，确保权力及授权平衡[121] - 公司共有三名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一，其中至少一名具备会计或相关财务管理专业知识[124] - 独立非执行董事在董事会及董事委员会会议中积极参与，管理潜在利益冲突事宜，并为公司及股东利益提供制衡[124] - 执行董事的服务协议初步固定任期为三年，非执行董事及独立非执行董事的委聘书初步固定任期为一年[125] - 董事会负责领导及监控公司，监察集团业务、策略方针及表现，并审批投资建议及主要管理人员的委任[129] - 董事会定期举行会议，至少每年四次，全体董事在2019年共举行了三次会议，所有董事均出席了全部会议[135] - 公司已安排合适的保险，以涵盖针对董事的任何法律行动[139] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，认为多元化有助于提升董事会表现[140] - 公司董事会致力于提高女性董事比例，目标是实现性别均等[142] - 公司董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化背景、教育背景、种族、专业经验及资格等因素[141] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务报告、薪酬管理和董事提名等事务[145] - 审核委员会自上市以来已举行3次会议，所有成员均全勤出席[146] - 薪酬委员会自上市以来已举行3次会议，所有成员均全勤出席[150] - 提名委员会自上市以来已举行3次会议，所有成员均全勤出席[153] - 公司高级管理层薪酬范围在100万至250万港元之间，其中1人薪酬在0至100万港元，4人薪酬在100万至150万港元，1人薪酬在150万至200万港元[151] - 公司董事会与审核委员会在委任外聘核数师方面没有意见分歧[149] - 公司董事会强调技能和经验的平衡，以支持核心业务和策略的良好决策[141] - 公司董事会期望有适当比例的董事在核心市场有直接经验，并反映公司的策略[142] - 公司已採納提名政策，提名委員會負責董事提名及挑選，考慮候選人的品格、資歷、獨立性及性別多元化等因素[155] - 公司已實施董事提名程序，包括委任新任及替任董事，董事會有最終權力決定合適的董事人選[158][159] 风险管理与内部控制 - 公司董事會認為截至2019年12月31日止年度的風險管理及內部控制系統屬有效及充分[174][177] - 公司确保所有重大风险得到识别、评估、量化、妥善缓和、减少及管理，确保足够的风险管理系统[179] - 公司设立并执行风险管理程序框架[180] - 公司通过采用最佳常规以遵守相关法规[181] - 公司确保业务增长及财务稳健[182] - 公司高级管理层通过风险评级程序评估主要风险因素的影响及可能性[183] - 公司根据主要风险因素的影响及可能性进行风险优先排序[184] - 公司制定内幕消息政策，确保内幕消息的保密性[185] - 公司内部审核职能负责制定内部控制守则及程序，确保符合风险管理及内部控制政策[187] 董事与高管背景 - 公司执行董事陈伟明先生拥有逾20年会计经验，并担任集团行政总裁[69] - 公司执行董事赵维光先生拥有逾30年会计及财务经验，并担任集团财务总监[71] - 公司执行董事邓美华女士拥有逾20年家用电器行业经验，并担任集团董事总经理[76] - 俞国伟先生于2017年9月28日获委任为董事，并于2019年2月28日重新获委任为执行董事，担任集团营销总监，负责整体管理、业务策略制定及营销管理[77] - 俞国伟先生于2016年12月取得英国伦敦城市行业协会颁发的国际咖啡调配师认证，并于2017年7月取得精品咖啡协会颁发的咖啡师技能中级证书[78] - 陈鉴光博士为集团创始人之一，于2017年9月28日获委任为董事，并于2019年2月28日重新获委任为非执行董事，担任董事会主席，负责整体策略规划及投资规划[81] - 陈鉴光博士于2009年9月获颁加拿大特许管理学院的院士(Fellow)，并于2010年5月被世界华商投资基金会授予第12届世界杰出华人奖[83] - 郑玉蝉女士为集团创始人之一，于2017年9月28日获委任为董事，并于2019年2月28日重新获委任为非执行董事，负责整体财务控制及人力资源管理[83] - 郑玉蝉女士于2010年5月被世界华商投资基金会授予第12届世界杰出华人奖，并于2014年荣获香港政府颁发的荣誉勋章[84] - 陈炳炎先生于2019年10月3日获委任为独立非执行董事，担任集团审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员[88] - 陈炳炎先生拥有逾40年会计经验，曾担任多家公司的高级核数师及会计师，自2017年7月起担任裕韬资本有限公司的首席风险官[89] - 蔡志良先生拥有约35年电气产品行业经验，曾担任乐丰实业有限公司和新机实业有限公司的创始人及董事[90] - 陈承志先生拥有逾五年工作经验，曾担任摩根士丹利初级客户服务助理和东亚银行客户服务专员[91] - 梁鎰昌先生拥有逾35年工程及工厂管理经验，现任登辉电器(惠州)有限公司法定代表人[95] - 李伯文先生拥有逾25年产品工程、检验及开发经验，现任公司研发总监[97] - 朱明德先生拥有逾25年产品工程、检验及开发经验，现任公司工程总监[102] 其他 - 公司主要收益以美元计值，主要开支以人民币计值，目前并无外币对冲政策[36] - 公司2019年底并无任何重大投资或资本资产的具体计划[37] - 公司2019年底并无资产抵押或持续抵押[43] - 公司2019年度与客户、供应商及雇员之间并无重大纠纷或争议[65] - 截至2019年12月31日，公司支付給核數師的審計服務費用為1680千港元，提供上市有關的服務費用為4152千港元[171] - 公司计划于2020年5月28日举行上市后第一次股东周年大会[188] - 公司设有网站www.townray.com，提供最新财务资料及其他资料供公众查阅[197]