公司上市信息 - 公司于2018年5月11日已发行股份成功在香港联交所主板上市[9] - 公司于2018年5月11日在香港联交所主板上市，上市融资所得款项净额约为1.244亿港元[156] - 公司股份于2018年5月11日在香港联合交易所有限公司主板成功上市[194] 公司管理层信息 - 王应德56岁，在建建筑行业拥有逾25年经验，负责公司策略发展[12] - 施建华55岁，在建建筑行业拥有逾30年经验，负责公司日常业务执行及管理[13] - 朱东57岁，在金融市场拥有约30年经验，自2016年6月起为野村国际（香港）有限公司顾问[14] - 梁伟业42岁，在审计及财务管理方面拥有约15年经验，自2010年12月至今为超威动力控股有限公司财务总监及公司秘书[15] 行业市场数据 - 新加坡建筑行业2018年第四季度按年同比收缩2.2%，延续第三季度2.5%的降幅[24] 业务线利润率变化 - 一般建造工程分部利润率由2017财年的19.2%跌至2018财年的9.9%[25] - 土木工程分部利润率由2017财年的34.5%收缩至2018财年的23.7%[25] 集团财务关键指标变化 - 集团利润率由2017财年的19.8%下跌至2018财年的10.8%[26] - 公司拥有人应占溢利较2017财年录得49.8%的跌幅[27] - 集团收益较2017财年增加13.7%，从约2.01075亿新加坡元攀升至约2.2863亿新加坡元[28] - 集团销售成本较2017财年增加26.5%，导致毛利下降38.0%，从约3979.8万新加坡元下跌至约2465.8万新加坡元[28] - 本财年行政开支较2017财年高出约22.9%，并就贸易应收款项计提呆账拨备60万新加坡元[30] - 所得税开支较2017财年减少逾一半[31] - 公司拥有人应占溢利由2017财年的约2732.4万新加坡元减少49.8%至2018财年的约1371.5万新加坡元[32] - 2018年10月31日及2017年10月31日，集团流动比率分别为2.2及1.8[34] - 2018年10月31日及2017年10月31日，集团资产负债比率分别为0.1%及0.2%[35] - 2018年收益为228,630千新加坡元，2017年为201,075千新加坡元[183] - 2018年毛利为24,658千新加坡元，2017年为39,798千新加坡元[183] - 2018年经营溢利为16,609千新加坡元，2017年为33,508千新加坡元[183] - 2018年溢利及全面收入总额为13,715千新加坡元，2017年为27,324千新加坡元[183] - 2018年本公司拥有人应占溢利的每股基本及摊薄盈利为1.0新加坡分，2017年为2.3新加坡分[183] - 2018年非流动资产为13,137千新加坡元，2017年为19,665千新加坡元[185] - 2018年流动资产为125,863千新加坡元，2017年为104,101千新加坡元[185] - 2018年资产总值为139,000千新加坡元，2017年为123,766千新加坡元[185] - 2018年权益总额为79,597千新加坡元，2017年为62,463千新加坡元[185] - 2018年非流动负债为2,739千新加坡元，2017年为3,376千新加坡元[185] - 2018年10月31日流动负债为56,664千新加坡元，2017年为57,927千新加坡元；负债总额2018年为59,403千新加坡元，2017年为61,303千新加坡元；权益及负债总额2018年为139,000千新加坡元，2017年为123,766千新加坡元[187] - 2018年本公司拥有人应占权益总额为79,107千新加坡元，非控股权益为490千新加坡元，权益总额为79,597千新加坡元；2017年本公司拥有人应占权益总额为62,463千新加坡元[190] - 2018年年内溢利为13,715千新加坡元，2017年为27,324千新加坡元；2018年股息为23,850千新加坡元，2017年为20,000千新加坡元[190] - 2018年经营活动（所用）现金净额为 - 6,700千新加坡元，2017年为6,837千新加坡元；投资活动所用现金净额2018年为 - 730千新加坡元，2017年为 - 344千新加坡元；融资活动所得现金净额2018年为3,349千新加坡元，2017年为 - 19,956千新加坡元[192] - 2018年末现金及现金等价物为23,711千新加坡元，年初为27,792千新加坡元；2017年末为27,792千新加坡元，年初为41,255千新加坡元[192] 股息政策 - 董事会不建议就本财政年度宣派末期股息[33] - 董事会不建议就本财政年度派付任何末期股息[109] 资本开支与收购 - 本财政年度集团产生资本开支约0.8百万新加坡元，重建项目总预算约21百万新加坡元[42] - 2018年7月集团收购Regal Haus 51%权益，总代价为510,000新加坡元[43] - 2018年12月13日，公司以1350万新加坡元收购位于新加坡的物业[102] - 2018年7月12日，公司间接全资附属公司收购Regal Haus 51%权益，总代价51万新加坡元[150] 员工相关信息 - 2018年10月31日，集团拥有929名雇员[45] - 本财政年度员工成本总额约为27.5百万新加坡元（2017年约23.2百万新加坡元）[46] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬在100 - 200万港元（17.93 - 35.87万新加坡元）的有2人，200万港元（35.87万新加坡元）及以上的有1人[84] 新业务项目 - 自本财政年度末至年报日期，集团成功赢得四个新项目，总合约金额约为166.4百万新加坡元[49] 企业管治相关 - 公司于上市日期至2018年10月31日期间采纳及符合企业管治守则所载所有适用守则条文，惟主席及行政总裁一段下的守则条文A.2.1除外[51] - 全体董事确认于本期内一直遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[52] - 本财政年度内董事会共举行三次会议[59] - 本财政年度各董事在董事会会议出席率均为100%[61] - 年报日期董事会由六名董事组成，独立非执行董事占比66.7%[56] - 本公司有四名独立非执行董事，占比66.7%，超出上市规则规定[56] - 董事会目标是每年举行四次会议，约每季度一次，提前7日发通知[59] - 定期董事会会议议程及文件需在拟定日期前最少三日送交董事[59] - 各董事首次接受委任时获提供正式全面的就任须知[58] - 本公司鼓励董事参加培训课程，费用由公司承担[58] - 本期董事会采纳成员多元化政策并讨论可衡量宗旨[62] - 提名委员会负责监督董事会成员多元化政策执行情况[63] - 公司主席与行政总裁由王应德先生兼任，未遵守企业管治守则条文A.2.1[64] - 董事会设立工作场所安全与健康委员会及审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会[66] - 审核委员会于2018年4月19日设立，由三名独立非执行董事组成[67] - 本财政年度审核委员会举行3次会议，各独立非执行董事出席率100%（3/3）[69] - 薪酬委员会于2018年4月19日设立，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[70] - 本财政年度因公司5月11日上市，薪酬委员会仅于2019年1月28日举行1次会议，各董事出席率100%（1/1）[72] - 提名委员会于2018年4月19日设立，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[73] - 本财政年度公司上市前积极物色独立非执行董事合适候选人[73] - 公司于2018年5月11日上市，2019年1月28日举行提名委员会会议，王应德、朱东、吴敬慧出席次数均为1/1[75] - 工作场所安全与健康委员会于2018年4月19日成立，本财年举行两次会议，翁敦廉、施建华、林文秀出席次数均为2/2[76][77][78] - 各执行董事与公司订立的服务协议，任期自上市日期起计为三年；朱东及其他三名独立非执行董事与公司订立的委任函，自上市日期起计为期三年[80] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事（或取最接近但不少于三分之一的人数）须轮席退任，每位董事最少每三年于股东周年大会退任一次[80] - 主席及独立非执行董事于2019年1月28日举行一次会议[82] - 除主席兼任行政总裁外，董事之间无其他关系[83] - 公司于2018年4月19日采纳企业管治政策，并于2018年4月27日的招股章程披露[79] 核数师相关 - 本财年已付/应付罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为130万港元，非审核服务费用为10.3万港元，总计140.3万港元[85] - 董事知悉有责任编制本集团本财年的综合财务报表，罗兵咸永道已述明对本公司本财年综合财务报表的申报责任[86] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，其将退任但符合资格并愿意重新委任[115] 风险管理与内部控制 - 各部门每季度识别评估部门内主要风险并制定缓解方案[88] - 管理层每季度与部门开会监管风险管理和内部控制活动[88] - 董事会定期审查批准集团风险管理和内部控制系统有效性及适当性[88] - 公司聘请Alfred PF Shee & Co检讨本财政年度内部控制有效性，未发现重大关注领域[89] 公司秘书相关 - 自2017年1月25日起公司委任尤先生和梁女士为联席公司秘书，本财政年度两人接受不少于15小时专业培训[93] - 持有公司附有表决权实缴股本不少于10%的股东有权书面要求召开股东特别大会[95] - 呈请书核实合适，联席公司秘书要求董事会在提出后两个月内召开股东特别大会[95] - 若董事会未能在呈请书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司偿付合理费用[95] - 股东可通过邮件向董事会提出疑问，由联席公司秘书转发[97] 公司大纲及细则 - 公司于2018年4月19日采纳新订大纲及细则，自上市日期起生效[98] 客户与供应商数据 - 截至2018年10月31日及2017年10月31日止财政年度，来自五大客户的收益分别约为16790万新加坡元及15210万新加坡元，占收益总额约73.4%及75.6%[124] - 截至2018年10月31日及2017年10月31日止财政年度，来自最大客户的收益分别约为4480万新加坡元及4890万新加坡元，占收益总额约19.6%及24.3%[124] - 截至2018年10月31日及2017年10月31日止财政年度，来自五大分包商的分包商成本分别约为3130万新加坡元及2640万新加坡元，占已完成工程成本总额约15.4%及16.3%[124] - 截至2018年10月31日及2017年10月31日止财政年度，来自最大分包商的分包商成本分别约为780万新加坡元及980万新加坡元，占已完成工程成本总额约3.8%及6.1%[124] - 截至2018年及2017年10月31日财政年度，公司向五大供应商采购额分别约为3390万新加坡元及1800万新加坡元，分别占已完成工程成本总额约16.6%及11.2%[125] - 截至2018年及2017年10月31日财政年度，公司向最大供应商采购额分别约为1630万新加坡元及740万新加坡元，分别占已完成工程成本总额约8.0%及4.6%[125] 董事任职与股份权益 - 王应德先生及施建华先生将在应届股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿意膺选连任[127] - 王应德先生、施建华先生、朱东先生及三名独立非执行董事的服务合约自上市日期起初步为期三年，后续持续有效，除非提前三个月书面通知终止[129] - 截至2018年10月31日，合规顾问或其相关人员除合规顾问协议外，无其他与公司有关的须知会权益[130] - 获许可的弥偿条文在上市日期至2018年10月31日期间持续有效[131] - 截至2018年10月31日，王应德先生持有6.6亿股公司股份，占已发行股份约41.25%；施建华先生持有5.4亿股公司股份，占已发行股份约33.75%[132] - 截至2018年10月31日，公司共有16亿股已发行股份[134] - 截至2018年10月31日，Tower Point持有6.6亿股公司股份，占已发行股份约41.25%；Creative Value持有5.4亿股公司股份，占已发行股份约33.75%[136] - 除已披露情况外，截至2018年10月31日，公司董事、最高行政人员及其他人士无其他须登记或披露的权益