公司基本信息 - 公司股票代码为1748[1][4] - 公司总部及主要营业地点在中国福州市台江区光明南路1号盛隆金融中心4309 - 11A室[4] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[5] - 公司开曼群岛注册办事处地址为P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1 - 1205, Cayman Islands[5] - 公司香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心22楼[6] - 公司核数师为罗申美会计师事务所，位于香港铜锣湾谢斐道28号利园二期29楼[3] 公司上市情况 - 公司股份于2018年9月26日成功在香港联合交易所有限公司主板上市[10][13] - 2018年9月26日公司股份在港交所主板上市，同日全球发售1亿股，每股1.50港元[29][33] - 2018年9月26日公司股份于联交所主板上市，全球发售1亿股，每股1.50港元，所得款项净额约1.232亿港元，略低于估计的1.248亿港元[88][91] - 2018年9月6日公司有条件采纳购股权计划并于上市日期生效，合资格参与者可认购股份初步不超上市日期已发行股份的10%，计划有效期10年，自采纳以来未授出购股[86] 公司船队运营情况 - 2018年公司建造三艘新船，目前十艘船舶在运营，运力共92,000载重吨[11][13] - 截至2018年12月31日公司运营10艘船舶，总载重吨92000载重吨，6艘期租，4艘程租或包运合同运营[24][28] - 公司计划2019年建造2艘约21000载重吨新船，2020年交付，船队增至12艘[31] - 公司计划2019年建造两艘载重约21,000载重吨的新船，预计2020年开始交付，此后船队将增至12艘[34] 公司财务关键指标变化（整体） - 截至2018年12月31日止年度，公司收益增长约26.7%[11][13] - 截至2018年12月31日止年度，公司纯利增长10.0%[11][13] - 2015 - 2018年收益分别为10760千美元、15457千美元、33727千美元、42716千美元[17] - 2015 - 2018年销售成本分别为6357千美元、9043千美元、20458千美元、28225千美元[17] - 2015 - 2018年毛利分别为4403千美元、6414千美元、13269千美元、14491千美元[17] - 2015 - 2018年资产总值分别为70250千美元、110733千美元、164033千美元、211014千美元[19] - 2015 - 2018年负债总额分别为51177千美元、96932千美元、89598千美元、111910千美元[19] - 截至2018年12月31日止年度，公司收益较2017年增加约900万美元或26.7%，达约4270万美元，运营船舶数量从7艘增至10艘[37][40] - 截至2018年12月31日止年度，销售成本较2017年增加约780万美元或38.2%，至约2820万美元[41] - 截至2018年12月31日止年度，毛利润较2017年增加约120万美元或9.0%，达约1450万美元[43] - 2018年毛利率从约39.3%降至约33.9%，因程租和分包合同利润率降低及期租利润率微降[44] - 2018年毛利较2017年增加约120万美元或9.0%至约1450万美元，毛利率由约39.3%降至约33.9%[45] - 其他收入从2017年约30万美元大幅增加约790万美元或2633.3%至2018年约820万美元[49][53] - 行政开支从2017年约210万美元增加约180万美元或85.7%至2018年约390万美元[50][53] - 2017年和2018年其他营运开支分别约为40万美元及710万美元[52][54] - 2018年汇兑收益净额约30万美元，2017年汇兑亏损净额约150万美元，美元兑新加坡元2017年贬值约8.2%，2018年升值约1.9%[56][57] - 2018年融资成本较2017年增加约190万美元或52.8%[58][59] - 2017年和2018年公司无应课税溢利，未就相关所得税作出拨备[60][62] - 2018年溢利及全面收入总额较2017年增加约60万美元或10.0%至约660万美元，纯利润率由17.9%降至15.5%[61][62] - 2018年衍生金融工具公平值收益及汇兑收益分别约为0.3百万美元及0.3百万美元，2017年衍生金融工具公平值亏损及汇兑亏损分别约为0.3百万美元及1.5百万美元，2018年非经常性上市开支增加约1.5百万美元[64][66] - 截至2018年12月31日，公司总资产约为211.0百万美元（2017年：164.0百万美元），净资产约为99.1百万美元（2017年：74.4百万美元）[65] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率为1.09，较2017年底的1.04增加4.8个百分点；净债务与权益比率为0.89，较2017年底的0.98下降9.2个百分点；流动比率从2017年底的0.25提高至1.16[65] - 2018年全球发售所得款项净额约123.2百万港元令现金状况改善，截至2018年12月31日，公司银行贷款及融资租赁应付款项合共约107.8百万美元，较2017年12月31日增加30.6百万美元[65] - 截至2018年12月31日，公司已抵押银行存款及银行及现金结余约为19.6百万美元，较2017年12月31日约3.9百万美元增加约15.7百万美元[68][69] 公司业务线数据关键指标变化 - 期租服务收益增加约340万美元或16.9%，因百合星及牡丹星分别于2017年6月及7月投入期租运营[38][40] - 程租及分包合同服务收益增加约560万美元或40.9%，因新船投入运营及部分船2018年全年完全运营[39][40] - 船员工资增加约220万美元或30.1%，因新船投入运营[41] - 折旧增加约180万美元或32.7%，因新船交付后开始折旧及部分船2017年未全额折旧[41] - 燃料费及港务费分别增加约220万美元或81.5%及50万美元或55.6%，因新船投入运营及部分船2017年未完全运营[41] - 2018年期租合同毛利略微增加约3.5%，因火灾事故船舶停租45天，毛利率略有下降[46][47] 公司债务情况 - 截至2018年12月31日，公司的债项分别包括银行贷款及融资租赁应付款项约39.4百万美元及68.3百万美元[71][72] - 截至2018年12月31日，一年以内到期的银行贷款为7,330千美元，融资租赁应付款为11,561千美元；一年以上但不超过两年到期的银行贷款为7,330千美元，融资租赁应付款为11,561千美元；两年以上但不超过五年到期的银行贷款为23,188千美元，融资租赁应付款为45,199千美元；五年以上到期的银行贷款为1,583千美元[73] - 截至2018年12月31日，银行贷款通过公司船舶抵押、公司及附属公司提供的公司担保、已抵押银行存款以及受限制银行结余抵押[73][74] - 截至2018年12月31日，融资租赁应付款通过公司船舶抵押、公司及/或附属公司提供的公司担保、受限制银行结余、公司附属公司的股份押记抵押[75][76] - 2018年12月31日，作为公司银行贷款抵押的银行存款及船舶账面价值分别约为130万美元及6940万美元，融资租入船舶账面价值约为1.148亿美元[80][83] - 2018年12月31日，银行结余约80万美元及100万美元分别被限制使用及作为公司银行贷款及应付融资租赁款项的抵押[81][83] 公司人员情况 - 2018年12月31日，公司共有35名雇员，其中30人位于中国、2人位于香港及3人位于新加坡[85][86] 公司资金使用情况 - 全球发售所得款项净额约90.2%（约1.111亿港元，约1420万美元）用于未来两年购置两艘新船扩大船队[89][91] - 全球发售所得款项净额约9.8%（约1210万港元，约150万美元）用作公司营运资金[90][91] - 截至2018年12月31日，公司上市所得款项净额未动用，计划2019年下半年执行造船计划，未使用款项存于香港、新加坡银行及中国离岸账户[92] - 公司自上市至报告日期未动用所募集所得款项净额，计划2019年下半年执行造船计划，款项用途无重大变动或延迟[93] - 2018年12月31日，未动用所得款项净额作为银行结余存放于香港、新加坡持牌银行及中国持牌银行离岸账户[93] 公司重大事项 - 2018年公司无重大投资、重大收购或出售事项，无资本承担和重大或然负债[82][86] - 2018年12月31日，无重大投资及重大资本资产收购的具体未来计划[88][91] 公司董事及高管信息 - 丁肖立先生57岁，自2016年6月28日起任董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约八年航运业相关经验[96] - 丁肖立先生1983年7月毕业于福建宁德财经学校，1992年3月取得助理会计师证书[104] - 徐文均先生63岁，自2016年6月28日起任董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约十二年航运业相关经验[107] - 徐文均先生2000年9月取得福建师范大学经济管理专业成人高等教育证书[109] - 丁玉钊先生64岁，自2016年6月28日起任董事，自2010年2月1日起参与集团管理，有约八年航运业相关经验[112] - 丁玉釗64岁，自2016年6月28日起任执行董事，自2010年2月1日起参与集团管理[114] - 丁玉釗具备约八年航運业相关经验，1982年9月获武汉水利电力学院学士学位，1996年7月获高级水电工程师资质[114][117][118] - 赖观荣56岁，自2018年9月6日起任独立非执行董事，于金融业有约十六年经验[120] - 赖观荣1983年7月获厦门大学学士学位，1986年6月获清华大学硕士学位，2001年12月获厦门大学博士学位[120][121] - 孙志伟54岁，自2018年9月6日起任独立非执行董事，于企业融资等方面有逾十七年经验[123] - 孙志伟1987年7月获东安格利亚大学理学士学位，1998年6月完成香港大学法学专业证书课程[123] - 孙志伟2000年10月成为香港律师，2003年12月成为英格兰及威尔士律师[123] - 孙志伟自1998年5月起成为特许公认会计师公会资深会员，自1993年4月起为香港会计师公会执业会计师[123] - 丁玉釗曾在宁德地区电力公司、福建省穆阳溪水力发电公司等任职[114] - 赖观荣曾在华福证券、嘉禾人寿保险等任职，孙志伟曾在欧华律师事务所、证监会计部等任职[120][123] - 徐捷64岁，自2018年9月6日起任公司独立非执行董事，有超31年法律领域经验[125] - 丁孝生45岁，自2016年6月28日起任公司副总裁，有约8年航运业相关经验，自2010年2月1日起参与公司管理[128][129][132] - 陈成梅56岁，自2016年6月28日起任公司副总裁，有约8年航运业相关经验，自2010年2月1日起参与公司管理[133][134][136] - 徐建平60岁，自2017年2月起任公司副总裁，有约22年航运业相关经验，自2017年2月起参与公司管理[138][139] - 丁孝生曾于1992年8月至1996年5月在霞浦县财政局农税科工作，2003年12月至2018年4月任福建联信董事兼副总经理，2010年1月至2017年11月任锦诚亨通副行政总裁[129][130][131][132] - 陈成梅曾于2002年4月至2004年4月任福州南方管道燃气技术开发有限公司总经理，2006年5月至2018年4月任福建川源副总经理，2010年1月至2017年11月任锦诚亨通副行政总裁[134][135][136] - 徐建平曾于1996年1月至2007年8月任福建轮船总公司企业规划部和船员部经理，2007年8月至2010年12月任华万船务有限公司总经理和船长，2011年1月至2017年1月任天虹船务有限公司总经理，2017年2月至2017年11月任锦诚亨通副行政总裁[139][140] - 徐捷198