财务报表相关 - 公司提呈截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[4] - 财务报表按香港会计师公会颁布的准则、香港公认会计准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币列示[147] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2019年12月31日止年度财务报表[148] 公司业务发展战略 - 2019年公司战略性订下为5G基础性业务提供应用性能管理目标，上半年开发相关业务，10月后5G商业应用带来发展契机[5] - 公司基于原有产品和技术开发面向VR/AR等领域的性能管理产品，SaaS系统在5G企业应用方面逐步推广[5] - 公司增加研发投入，开发安全类产品及大数据分析平台，收获重要订单，预计此部分收益持续增长[6] - 2020年及往后公司业务和投资重心仍专注5G领域，通过开拓多元化产品优化收入利润结构[6] - 公司和互联网头部公司在5G相关领域合作，5G业务将带来更广阔市场[6] 公司业务受外部影响情况 - 2019年公司主要客户电信运营商受政策和5G牌照发放影响，缩减业务支撑系统投资，公司核心APM产品受明显影响，业绩和利润下滑[5] - 新冠疫情下通信资讯行业受影响较小，商业活动网络化需求增加对公司网络应用性能管理产品的需求[6] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约为人民币93.1百万元，较2018年的约人民币115.1百万元减少约人民币22.0百万元或19.1%[7][11] - 2019年毛利额为人民币53.073百万元，较2018年的人民币70.083百万元减少24.3%；毛利率为57.0%，2018年为60.9%[7] - 2019年年度溢利为人民币12.811百万元，较2018年的人民币27.893百万元减少54.1%；净利率为13.8%，2018年为24.2%[7] - 2019年权益总额为人民币178.576百万元，较2018年的人民币171.113百万元增加4.4%[7] - 2019年研发支出占收入的比重达至29.5%，2018年为19.3%[8] - 销售成本从2018年约4500万元降至2019年约4010万元，减少约11.0%[17] - 毛利从2018年约7010万元降至2019年约5310万元，减少约24.3%，毛利率从约60.9%降至约57.0%[18] - 其他收入及收益从2018年约930万元增至2019年约1070万元[19] - 销售及分销开支从2018年约860万元增至2019年约890万元，增加约3.9%[20] - 研发成本从2018年约1870万元增至2019年约2260万元，增加约21.0%[21] - 行政开支从2018年约1990万元降至2019年约1550万元，减少约22.0%[22] - 除税前溢利从2018年约3200万元降至2019年约1560万元，减少约51.4%[23] - 年度净利润从2018年约2790万元降至2019年约1280万元，减少约54.1%，净利率从约24.2%降至约13.8%[25] - 2019年底公司员工196名（2018年203名），员工成本约4160万元（2018年约4510万元）[31] - 公司权益回报率从2018年的16.3%下降至2019年的7.2%，主要因净溢利减少[34] - 2019年五大客户销售额占营业总额约32.2%（2018年约38.0%），最大客户销售额占比约9.4%（2018年约11.7%）[56] - 2019年五大供应商采购额占采购总额约51.1%（2018年约65.0%），最大供应商采购额占比约36.8%（2018年约28.7%）[56] - 2019年收益为93,147千元人民币，较2018年的115,107千元人民币有所下降[138] - 2019年年度溢利为12,811千元人民币，较2018年的27,893千元人民币减少[138] - 2019年母公司普通股权益持有人应占每股盈利为2.52分人民币，2018年为5.61分人民币[138] - 2019年非流动资产总额为14,333千元人民币，2018年为6,917千元人民币[139] - 2019年流动资产总额为196,321千元人民币，2018年为203,121千元人民币[139] - 2019年流动负债总额为28,291千元人民币，2018年为36,943千元人民币[139] - 2019年净资产为178,576千元人民币，2018年为171,113千元人民币[139] - 2019年经营活动所得现金流量净额为22,408千元人民币，2018年为 - 9,369千元人民币[142] - 2019年投资活动所用现金流量净额为 - 4,953千元人民币，2018年为 - 3,808千元人民币[142] - 2019年融资活动（所用）现金流量净额为 - 6,799千元人民币，2018年为10,908千元人民币[142] - 2019年现金及现金等价物增加净额为10,656千元，2018年为减少2,269千元[143] - 2019年初现金及现金等价物为70,669千元，2018年为74,533千元[143] - 2019年末现金及现金等价物为80,873千元，2018年为70,669千元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 整体APM系统解决方案收益从2018年的约人民币71.7百万元减少约23.8%至2019年的约人民币54.6百万元[12] - 软件开发服务收益从2018年的约人民币16.4百万元轻微减少约1.7%至2019年的约人民币16.1百万元[14] - 技术服务收益从2018年的约人民币17.3百万元增加约5.5%至2019年的约人民币18.2百万元[15] - 嵌入式硬件及标准APM软件销售收益从2018年约970万元降至2019年约420万元，减少约56.9%[16] 公司上市及股份相关 - 公司于2016年12月15日于港交所GEM上市，2018年11月21日获原则上批准转往主板上市，2018年11月29日成功由GEM转往香港联合交易所有限公司主板上市[8][144] - 2016年上市发行1.028亿股新股份，每股发售价0.74港元，所得款项净额约5840万港元[35] - 截至2019年12月31日，上市所得款项净额按计划用途已全部动用，巩固中国APM市场占30%即1752万港元，加强内部研发占40%即2336万港元，拓展海外市场占20%即1168万港元，一般公司用途占10%即584万港元[36] - 2018年6月配售2125.5万股股份，所得款项净额约2240万港元，2018年底未使用1700万港元，2019年底已使用1380万港元，剩余860万港元未使用[37] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年末期股息为每股普通股1.20港仙[50] - 2020年6月16日至6月19日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于6月15日下午4时30分前交回[51] - 购股计划可供发行股份总数为48,674,500股，占上市日期已发行股份总数的10%[64] - 任何12个月期间根据购股计划及其他计划授出购股期权行使后，发行股份总数不得超已发行股份的1%[64] - 合资格人士可于授出购股期权日期起28日内接纳[64] - 购股期权期间于提呈要约日期起10年内届满[64] - 购股计划有效期从2016年11月21日起计十年，年报日期未届满[64] - 截至2019年12月31日及年报日期，公司无尚未行使的购股期权等证券[66] - 截至2019年12月31日，公司无会导致发行股份的股权挂钩协议[67] - 2019年12月31日，岳勇等先生被视为拥有公司已发行股本61.03%的权益[69] - 2019年12月31日公司已发行508,000,000股股份[73] - 施德群拥有权益股份包括高酷投资持有的103,335,000股及一致行动权益206,705,000股[71] - 管海卿拥有权益股份包括环沛投资持有的72,365,000股及一致行动权益237,675,000股[71] - 梁炬东拥有权益股份包括钜智投资持有的31,005,000股及一致行动权益279,035,000股[71] - 世机创投有限公司持有55,070,000股，约占股权10.84%[72] - 李端女士持有310,040,000股，约占股权61.03%[72] - 高酷投资有限公司持有103,335,000股，约占股权20.34%[72] - 环沛投资有限公司持有72,365,000股，约占股权14.25%[72] - 钜智投资有限公司持有31,005,000股，约占股权6.10%[72] - 年报日期公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[77] - 2020年1月10日公司采纳股份奖励计划，有效期十年[86] - 股份奖励计划期限内奖励股份数量不超5080万股，占采纳日期已发行股份10%[86] - 任何十二个月内根据股份奖励计划授予股份数量不超508万股，占采纳日期已发行股份1%[86] - 截至报告日期，无根据股份奖励计划已授出或同意授出的奖励[86] 公司人员相关 - 岳勇47岁，2006年9月加入公司，在互联网及软件行业有逾20年经验[40] - 施德群43岁，2010年12月出任集团监事，在高科技软件解决方案行业有逾18年经验[40] - 管海卿45岁，2016年1月18日起任集团销售总裁，在高科技软件解决方案企业有超19年销售及营销经验[40] - 梁炬东50岁，2012年1月至2016年3月任集团销售经理，在销售及营销方面有逾21年经验[41] - 张汉辉46岁，在会计及金融方面有逾22年经验，现为班尼路集团有限公司高级财务经理[42] - 施珍茹47岁，2016年7月4日加入集团任财务总监，在审计及财务管理方面有超22年经验[44] - 明扬48岁，2019年4月22日任子公司运营总裁，有逾10年摩托罗拉及9年以上华为工作经历[45] - 刘泽卫37岁，2019年5月20日任子公司产品市场部总监，在研究及开发软件系统方面有逾12年经验[45] - 袁飞雄35岁，2016年12月16日任子公司研发总监，有逾12年通信软件研发经验[45] - 贾艳丽38岁，2019年11月14日任子公司高级财务经理，在审计及财务管理方面有超16年经验[45] - 岳勇先生、梁炬东先生及林健文教授将在2020年股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[57] - 各董事服务合约或委任函自2016年12月15日起初步为期3年[58] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬在零至500,000港元的高级管理层成员（不包括董事）有6人，500,001至1,000,000港元的有3人[114] 公司业务运营相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供互联网和网络应用性能管理产品及服务，2019年业务性质无重大变动[48] - 2019年公司智慧家居物联网性能管理系统已连接超千万家庭智慧网关[38] - 2019年公司开发面向5G网络应用性能管理的解决方案，进入客户试用阶段[39] - 2019年公司完成开发视频端到端性能监测系统和视频运营分析平台[39] - 公司设立海外发展部，持续进行海外项目销售推广并收获相关订单[39] - 公司可能面临大客户延迟付款或拖欠款项，已建立团队跟进付款状况[33] - 公司依赖研发员工，已提供有竞争力薪酬福利，考虑员工股权激励和股份奖励计划[33] - 公司与中国最大电讯集团的附属公司自2007年起建立业务关系超12年[79] - 公司与最大供应商维持8年业务关系[80] - 公司拟每半年给股东股息，还可不时宣派特别股息[81] - 截至2019年12月31日，公司与员工、客户、供应商均无重大纠纷[78][79][80] - 截至2019年12月31日，公司已遵守相关法律法规[84] - 2020年初新冠肺炎爆发，公司无雇员确诊，未对运营产生重大影响[87] 公司治理相关 - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，自上市至年报日期无变动[92][93] - 截至2019年12月31日止年度，公司召开六次董事会会议，各董事出席率均为100%[95][96] - 各执行董事和非执行董事、独立非执行董事于2016年12月15日起初步任期三年，可提前三个月书面通知终止[97] - 公司有三名独立非执行董事，张汉辉先生具备相关专业资格，公司确认其独立性[98