公司股权结构 - 公司持有成都城北出口高速公路有限公司40%的股权，为联营公司[4] - 公司持有成都机场高速公路有限责任公司55%的股权，为非全资附属公司[4] - 公司持有成都成彭高速公路有限责任公司99.33%的股权，为非全资附属公司[5] - 成都成温邛高速公路有限公司为公司全资附属公司[5] - 公司持有城北出口高速公路40%的权益[139] 公司上市与财务表现 - 公司H股于2019年1月15日在香港联交所主板上市[7] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[7] - 公司总资产为人民币51.94亿元[11] - 公司运营的高速公路网络总里程达到149.69公里[11] - 2018年收入为人民币1,830,227千元，同比增长2.57%[23] - 2018年通行费收入为人民币985,898千元，同比增长17.31%[23] - 2018年毛利为人民币594,214千元，同比增长19.17%[23] - 2018年除税前溢利为人民币523,067千元，同比增长22.11%[23] - 2018年本公司拥有人应占年内全面收益总额为人民币415,488千元，同比增长22.59%[23] - 2018年资产总额为人民币5,194,176千元，同比增长5.70%[24] - 2018年负债总额为人民币2,729,798千元，同比增长3.13%[24] - 2018年本公司普通权益持有人应占每股盈利为人民币0.346元，同比增长22.70%[24] - 公司2018年实现总收入人民币1,830,227千元，同比增长2.6%，其中通行费收入为人民币985,898千元，同比增长17.3%[27] - 公司2018年实现年内溢利人民币446,042千元，同比增长21.3%，公司拥有人应占年内全面收益总额为人民币415,488千元，同比增长22.6%[27] - 公司2018年经营产生毛利为人民币594,214千元，同比增长19.2%，整体毛利率为32.5%，收取通行费的毛利率为60.3%[45] - 公司2018年应占联营公司溢利为人民币21,916千元，同比增长0.5%[47] - 公司2018年拥有人应占全面收益总额为人民币415,488千元，同比增长22.6%，每股基本及摊薄盈利为人民币0.346元[48] - 公司2018年末总资产为人民币5,194,176千元，同比增长5.7%，总负债为人民币2,729,798千元，同比增长3.1%[49] - 公司2018年末附息借款总额为人民币1,553,500千元，其中85.5%无需于一年内偿还，利息开支总额为人民币71,701千元[50] - 公司2018年末资产负债率为52.6%，较2017年的53.9%有所下降[51] - 公司2018年末借贷比率为19%，较2017年的12%有所上升[52] - 公司2018年资本性开支为人民币982,235千元，主要用于服务特许经营安排扩建[53] - 公司2018年末流动比率为92.7%，较2017年的100.9%有所下降，主要由于现金及现金等价物减少[54] - 公司2018年度实现综合财务报表归属于本公司拥有人年内的全面收益为人民币415,488千元，实现本公司财务报表的税后利润为人民币387,489千元，其中可供股东分配利润为人民币348,397千元[145] - 公司建议派发2018年度末期现金股息合共人民币215,293,260元，按公司目前总股数1,656,102,000股计，每股人民币0.13元（含税），占当年实现可供股东分配利润的约61.8%[146] - 公司于报告期末可供分派予权益股东的储备金总额约为人民币491.009百万元[143] - 公司注册资本变更为人民币1,656,102,000元，股本总数变更为1,656,102,000股[136] - 公司股本总额为人民币1,656,102,000元，分为1,656,102,000股，每股面值人民币1.00元，其中内资股占72.46%，H股占27.54%[154] - 成都交通投资集团有限公司持有公司内资股900,000,000股，占公司总股本的54.34%[156] - 成都高速公路建设开发有限公司持有公司内资股900,000,000股，占公司总股本的54.34%[156] - 公司H股于2019年1月15日在联交所主板上市，并维持充足的公众持股量[153] - 公司将于2019年7月4日至7月9日暂停办理股份过户登记，H股持有人需在2019年7月3日下午4时30分前提交过户文件以符合资格收取末期股息[152] - 公司将于2019年5月28日至6月27日暂停办理股份过户登记，股东需在2019年5月27日下午4时30分前提交过户文件以符合资格出席股东周年大会[151] - H股个人股东为与中国订立10%税率税收协议的国家或地区居民，公司将按10%的税率代扣代缴个人所得税[148] - H股个人股东为与中国订立低于10%税率税收协议的国家或地区居民，公司将按10%的税率代扣代缴个人所得税，并可代为办理退税申请[149] - H股个人股东为与中国订立20%税率税收协议或未订立任何税收协议的国家或地区居民，公司将按20%的税率代扣代缴个人所得税[150] - 广东省交通集团有限公司通过其全资附属公司新粤有限公司持有公司100,000,000股H股权益，占相应类别股份的21.92%，占已发行总股本的6.04%[158][159] - 成都市协成资产管理有限责任公司持有公司50,000,000股H股权益，占相应类别股份的10.96%，占已发行总股本的3.02%[158] - 成都轨道交通集团有限公司通过其全资附属公司成都轨道产业投资有限公司持有公司49,950,000股H股权益，占相应类别股份的10.95%，占已发行总股本的3.02%[158][160] - 富国基金管理有限公司作为投资经理持有公司49,900,000股H股权益，占相应类别股份的10.94%，占已发行总股本的3.01%[158][160] - 成都环境投资集团有限公司持有公司45,450,000股H股权益，占相应类别股份的9.96%，占已发行总股本的2.74%[159] - 成都天府新区投资集团有限公司通过其全资附属公司成都天府新区金融控股有限公司持有公司42,939,000股H股权益，占相应类别股份的9.41%，占已发行总股本的2.59%[159][161] - 成都产业投资集团有限公司通过其全资附属公司成都先进制造产业投资有限公司持有公司25,646,000股H股权益，占相应类别股份的5.62%，占已发行总股本的1.55%[159][161] 高速公路运营与收入 - 成彭高速公路于2018年7月恢复标准收费模式[8] - 加權日均車流量包括离开高速公路收费广场的车辆数目、进入高速公路但从其他高速公路离开的车辆数目及经过高速公路但不进入或从高速公路收费广场离开的车辆数目[8] - ETC指电子道路收费系统[8] - 标准收费模式适用于公司高速公路上所有不合资格使用统缴模式的车辆[8] - 成彭高速公路扩建项目于2018年6月30日完成，2018年实现通行费收入人民币113,154千元，同比增长70.1%[28] - 成温邛高速公路2018年实现通行费收入人民币398,093千元，同比增长24.3%[31] - 成温邛高速公路日均车流量同比增长11.7%，成彭高速公路日均车流量同比增长9.4%，成灌高速公路日均车流量同比增长5.8%，成都机场高速公路日均车流量同比增长1.3%[30] - 成彭高速公路通行费收入同比增长70.1%，主要因恢复标准收费模式和提高收费标准[42] - 成温邛高速公路通行费收入同比增长24.3%，受益于新的统缴协议和车流量增长[42] - 成灌高速公路日均车流量为42,530辆次，同比增长5.8%[41] - 成彭高速公路日均车流量为28,326辆次，同比增长9.4%[41] - 成温邛高速公路日均车流量为53,400辆次，同比增长11.7%[41] - 成都机场高速公路日均车流量为43,721辆次，同比增长1.3%[41] - 公司高速公路收入主要受车流量影响，车流量受通行费、燃料价格等多因素影响[200] - 四川省公路系统及网络未来变动可能对公司高速公路车流量构成不利影响[200] 公司管理与治理 - 公司推进收费管理标准化工作，车道人员配比从1:4.09下降至1:3.92，养护定额综合单价比原合同清单单价下降约15%[32] - 公司2018年建议派发末期现金股息每股人民币0.13元，合共分配人民币215,293,260元[27] - 公司以客车流量为主的车流量结构（除成都机场高速为100%客车流量外，其余高速公路客车流量占比约80%）[33] - 有关服务特许经营安排的建设收入同比下降10.6%至844,329千元，因报告期内无新增扩建项目[43] - 公司销售成本下降3.9%至1,236,013千元，主要由于建造成本减少[44] - 公司2018年管理费用为人民币53,587千元，同比增长14.1%，主要由于雇员福利开支增加至人民币32,654千元[46] - 报告期内，公司投资活动使用的现金流量净额约为人民币198,327千元，较2017年的43,970千元大幅增加，主要由于保安设备、监控设备及其他收费设备投资增加约人民币110,479千元[57] - 公司融资活动使用的现金流量净额约为人民币224,411千元，同比下降70.4%，主要由于新增银行贷款增加人民币293,000千元，以及2017年归还免息贷款人民币375,000千元[57] - 公司全球发售所得款项净额约为915.4百万港币（约人民币788.55百万元），计划用于收购或投资高速公路、成立新业务分部、提高运营效率及一般公司用途[58] - 公司计划将70%的全球发售所得款项净额（约人民币551,985千元）用于收购或投资一条高素质的高速公路[58] - 公司计划将10%的全球发售所得款项净额（约人民币78,855千元）用于成立新业务分部或收购其他补充业务[58] - 公司计划将10%的全球发售所得款项净额（约人民币78,855千元）用于提高高速公路的运营效率[58] - 公司计划将10%的全球发售所得款项净额（约人民币78,855千元）用于一般公司及营运资金用途，目前已使用人民币351千元[58] - 公司未进行任何重大投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[59] - 公司未从事任何对冲活动以管理外汇汇率风险，将继续监控外汇变动以保障现金价值[61] - 公司截至报告期末无任何重大或然负债，也未为关联方提供任何担保[62] - 公司董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年，可以连选连任[96] - 公司已采纳《企业管治守则》所载原则及守则条文，并自上市日期至本年报日期止的整个期间内，遵守适用的守则条文[94] - 公司已采纳《标准守则》，作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则，报告期内全体董事及监事确认遵守该守则[95] - 公司严格按照公司法、上市规则等法律法规和规范性文件及公司章程的规定规范运作，建立了由股东大会、董事会及各专门委员会、监事会和高级管理层组成的内部治理架构[94] - 公司董事会负责监管集团之业务、策略性决策及表现，并以本公司之最佳利益作出客观决定[96] - 董事会会议次数为2次，提名委员会会议次数为1次，薪酬与考核委员会会议次数为2次，审计与风险管理委员会会议次数为2次，战略与发展委员会会议次数为1次[97] - 董事长肖军负责制定企业及经营策略，总经理唐发维负责管理业务运营并执行董事会目标[98] - 公司已收到所有独立非执行董事的书面确认函，确认其独立性[99] - 董事会负责管理和发展公司，包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等[101] - 公司为非执行董事和监事提供多种途径获取经营活动和业务发展趋势信息，包括董事会汇报、战略决策征询意见等[102] - 全体董事、监事及高级管理人员参加了由境外律师提供的上市持续性义务和责任培训[105] - 全体董事、监事及高级管理人员参加了由香港法律顾问提供的关于控股股东关系、内幕消息管理和关连交易的培训[106] - 公司成立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会及战略与发展委员会，以监督特定事务[107] - 提名委员会由三名董事组成，包括肖军先生（非执行董事）、李远富先生（独立非执行董事）及叶勇先生（独立非执行董事），肖军先生担任主席[108] - 提名委员会的主要职责包括检讨董事会架构、人数及组成，研究董事及高级管理人员的选择标准，搜寻合格人选，评估人选资格，审核独立非执行董事的独立性，并提出委任或重新委任建议[108] - 公司已制定董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务期限等因素[110] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，包括叶勇先生（独立非执行董事）、罗丹先生（执行董事）及李远富先生（独立非执行董事），叶勇先生担任主席[111] - 薪酬与考核委员会的主要职责包括制定董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构，研究考核标准、绩效评价程序、薪酬及奖惩政策，拟定薪酬待遇方案并提交董事会批准[112] - 报告期内，公司高级管理层成员的酬金范围为20至30万元人民币的有2人，30至40万元人民币的有4人，40至50万元人民币的有2人[113] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开两次会议，审议了向高级管理人员发放经营目标奖励以及确认独立非执行董事服务津贴等事项[114] - 审计与风险管理委员会由三名董事组成，包括舒华东先生（独立非执行董事）、叶勇先生（独立非执行董事）及杨斌先生（非执行董事），舒华东先生担任主席[115] - 审计与风险管理委员会在2018年召开了两次会议，审议了外部审计师的选聘、内部审计制度监督、2018年度财务报表及审计报告、2018年度业绩公告及年报、内部监控系统及风险管理[117] - 战略与发展委员会由三名董事组成，包括唐发维先生（执行董事）、王晓女士（执行董事）及舒华东先生（独立非执行董事），唐发维先生担任主席[118] - 战略与发展委员会对公司未来五年（2019年-2023年）发展规划进行了研究和审议[119] - 公司已制定《成都高速公路股份有限公司风险管理办法》，明确规定了风险管理流程，包括风险初始信息收集、风险评估、风险应对、内部控制及风险管理的监督与改进[122] - 公司定期开展风险初始信息收集，对风险信息进行动态管理，至少每年开展一次风险评估[122] - 公司根据自身条件和外部环境，围绕企业发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择适合的风险管理工具[122] - 公司建立了三级风险管理体系，各部门为第一级预防，审计监察部及审计与风险管理委员会为第二级预防，董事会为第三级预防[124] - 审计监察部负责全面风险管理的日常组织与协调工作，并对审计与风险管理委员会负责[124] - 公司聘请第三方机构对实施风险应对策略的部门进行控制测试，并协助调整风险应对策略[125] - 公司每年末各部门根据风险管理目标及控制表开展风险自评工作，审计监察部或外聘第三方机构复核自评结果并出具年度风险评估报告[125] - 公司已根据年度内控评估结果制定整改计划，审计监察部进行后续审计以检查整改执行情况[126] - 公司聘用国际咨询公司对内部控制的执行进行监控，各部门负责人定期更新风险登记册并向董事会汇报[128] - 公司对内部消息知情人实施登记备案制度，并要求在合理范围内尽快向公众披露内幕消息[129] - 公司截至2018年12月31日止年度应付国际核数师安永会计师事务所的酬金为1,293千元人民币，其中审计服务1,100千元，顾问服务193千元[131] 公司高管与董事会成员 - 唐发维先生自2016年11月起担任公司执行董事，自2016年12月起担任公司总经理，主要负责全面主持公司各项工作，担任战略与发展委员会主席[66] - 张冬敏先生自2018年6月起担任公司执行董事，自2017年5月起担任成温邛高速公司总经理，自2018年5月起担任成温邛高速公司董事长[68] - 王晓女士自2016年11月起担任公司执行董事，自2016年12月起担任公司副总经理，主要负责协助总经理、分管综合管理部，并担任战略与发展委员会委员[69] - 杨斌先生自2018年5月起担任公司非执行董事及审计与风险管理委员会成员，自2018年3月起担任城北出口高速公司董事、总经理及副董事长[71] - 罗丹先生自2016年11月起担任公司执行董事，自2016年12月起担任公司首席会计师，主要负责财务事宜，协助总经理工作，分管财务部、合约管理部，担任薪酬与考核委员会委员[72] - 舒