公司业务范围与股权结构 - 公司主要从事四川省成都市及周边地区高速公路的运营、管理及发展，参控股高速公路网络总里程达202.37公里[9] - 公司持有成灌高速公路100%权益，成彭高速公路99.74%权益，成温邛高速公路100%权益，成都机场高速公路55%权益，邛名高速公路51%权益，城北出口高速公路40%权益[9][12] - 公司主要从事四川省成都及附近高速公路的运营、管理和发展，高速公路网络包括五条高速公路，还持有城北出口高速公路40%的权益[121] 公司财务状况 - 截至报告期末，公司总资产为人民币83.35亿元[9] - 2019年公司基本及摊薄每股盈利为0.268元人民币[19] - 2019年公司收入为1,255,926千元人民币，其中通行费收入1,255,926千元人民币[20] - 2019年公司毛利为701,962千元人民币，除税前溢利为572,010千元人民币[20] - 2019年公司年内溢利为471,102千元人民币[20] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为8,335,014千元人民币，负债总额为4,519,008千元人民币[20] - 截至2019年12月31日，公司非控制权益为516,012千元人民币，公司拥有人应占权益为3,299,994千元人民币[20] - 2019年集团通行费收入12.56亿元，较2018年增长2.7亿元，增幅27.4%[21] - 2019年集团年内溢利4.71亿元，同比增加5.6%；归属公司拥有人应占年内全面收益总额4.39亿元，同比增长5.6%[21] - 2019年公司收入12.56亿元，同比减少5.74亿元，通行费收入12.56亿元，较2018年增长27.4%[29][31] - 2019年除税前溢利5.72亿元，公司拥有人应占年内全面收益总额4.39亿元[29] - 2019年公司普通权益持有人应占每股盈利0.268元[30] - 2019年末总资产83.35亿元，总负债45.19亿元，公司拥有人应占权益32.99亿元[30] - 集团2019年销售成本同比下降55.2%，剔除相关数据后同比增长23.0%[42] - 集团2019年经营毛利为701962千元，毛利率为55.9%，同比增长23.4%，通行费收入毛利率下降4.4%[43] - 集团2019年管理费用同比增长28.1%，雇员福利开支和折旧及摊销金额均增加[44] - 公司2019年按持股比例确认城北出口高速公司亏损352千元，2018年为盈利21916千元[45] - 公司拥有人应占年内全面收益总额同比增长5.6%，每股基本及摊薄盈利同比降低0.078元，股东权益回报率同比降低5.8%[46] - 报告期末集团总资产较2018年末增长60.5%，总负债增长65.5%[47] - 报告期末集团借贷比率为28.3%，2018年为19.4%[50] - 报告期内资本性开支为88,416千元，2018年为157,536千元，期末资本开支承诺总额为7,025千元[51] - 报告期末流动资产总值1,828,402千元，2018年为1,245,541千元，现金及现金等价物占比82.4%（2018年：77.0%）[52] - 报告期末流动比率为129.2%，2018年为92.7%，增长因报告期内收到全球发售所得款项[52] - 报告期内经营活动现金流量净额约1,015,710千元，2018年为161,402千元，同比增长529.3%[54] - 报告期内投资活动现金流量净额约747,586千元，2018年为198,327千元，同比增长277.0%[55] - 报告期内融资活动现金流量净额约27,783千元，2018年为224,411千元，同比下降87.6%[55] - 截至2019年12月31日止年度，审计服务费用为259.4万人民币，顾问服务费用为0，合计259.4万人民币[113] - 报告期末可供分派予权益股东的储备金总额约为6.78816亿元人民币[124] - 2019年度公司综合财务报表归属年内全面收益为4.38791亿元人民币，公司财务报表税后利润为3.39637亿元人民币，可供股东分配利润为3.03946亿元人民币[125] - 截至报告期末，公司流动资产净值为4.133亿元，较2018年增加5.115亿元，主要源于IPO募集资金带来的现金及等价物增加[172] - 报告期内，公司净营业现金流入10.157亿元，较2018年增加8.543亿元[172] - 截至报告期末，公司借贷总额为30.147亿元，资产负债比例为54.2%[173] 高速公路具体情况 - 成灌高速公路全长40.44公里，6车道，7个收费站，2000年7月开始经营，2030年7月届满[12] - 成彭高速公路全长21.32公里，6/8车道，4个收费站，2004年11月开始经营，2033年10月届满[12] - 成温邛高速公路全长65.60公里，6/4车道，12个收费站，2005年1月开始经营，2035年1月届满[12] - 成都机场高速公路全长11.98公里，4车道，1个收费站，1999年7月开始经营，2024年12月届满[12] - 邛名高速公路全长52.68公里，4车道，5个收费站，2010年11月开始经营，2038年11月届满[12] - 城北出口高速公路全长10.35公里，6车道，1个收费站，1998年12月开始经营，2024年6月届满[12] - 2019年成灌、成彭、成温邛、成都机场高速公路加权日均车流量同比变动为-4.6%、81.3%、8.2%、1.5%，通行费收入同比变动为-6.8%、110.6%、9.0%、-1.1%[22] - 2019年5 - 12月邛名高速公路通行费收入1.33亿元，全年加权日均车流量13718辆次，较2018年增长10.3%，通行费收入1.90亿元，较2018年增长12.1%[22] - 成彭高速车流量和通行费收入大增因扩容改造及恢复通车；成温邛高速增长因日月大道竣工；成都机场高速收入略降因ETC通行折扣；成灌高速下降因收费站开通和车流量分流及灾害影响；邛名高速增长因进入成熟期[23] - 成灌高速2019年通行费收入3.08亿元，同比降低6.8%，加权日均车流量减少4.6%[32][33] - 成彭高速2019年通行费收入2.38亿元，同比增长110.6%，加权日均车流量增长81.3%[32][33] - 成温邛高速2019年通行费收入4.34亿元，同比增长9.0%，加权日均车流量增长8.2%[32][33] - 成都机场高速2019年通行费收入1.43亿元，加权日均车流量增长1.5%[32][33] - 邛名高速2019年5 - 12月通行费收入1.33亿元，2019年加权日均车流量增长10.3%[32][33] - 成都机场高速公路通行费收入同比减少1539千元，降低1.1%，因ETC通行车辆增加致折扣增多[39] - 邛名高速公路2019年加权日均车流量同比增长10.3%，通行费收入同比增加20475千元，增长12.1%[41] 公司股权变动 - 2019年12月30日，公司向成彭高速公司注资人民币481,710千元完成工商变更登记，至此持有其99.74%股权[12] - 2019年10月28日，公司以485,142.6千元收购成名高速公司51%股权，并承担393,750.6千元债务[16] - 2019年10月28日公司收购成名高速公司51%股权，12月20日完成工商变更[25] - 完成收购后，集团经营的高速公路总里程由约149.69公里增至约202.37公里[25] - 2019年10月28日公司签订协议收购成名高速公司51%股权，代价485,142.6千元，12月20日完成工商变更[58] - 2019年12月20日公司完成收购成名高速公司51%股权，代价为人民币485,142.6千元，同时承担其对成高建设债务的51%即人民币393,750.6千元[149] 公司政策与收费情况 - 2019年4月1日，公司部分高速公路执行差异化收费政策[15] - 2019年12月1日起，合法装载并安装ETC的成都籍车辆行驶部分高速由政府财政统缴通行费[16] 公司发展计划 - 2020年公司计划做强高速公路投建管养主业，设立专业化运营公司统筹管理，投资建设主题式服务区[26] - 2020年3月4日，公司与郫都区政府签订协议，将在郫都境内投资建设高速公路B类服务区[175] 公司股息分配 - 董事会建议派发2019年度末期现金股息每股0.12元，共分配1.99亿元[21] - 董事会建议派2019年度末期现金股息1.9873224亿元人民币，每股0.12元（含税），占可供股东分配利润约65.4%，需经股东大会批准[125][126] - 非居民企业H股股东股息代扣代缴10%企业所得税[126] - 不同税收协定地区的H股个人股东按不同税率代扣代缴个人所得税，如10%、协定规定税率、20%等[126][127] 公司技术与服务创新 - 2019年集团对3条高速公路进行ETC门架系统硬件及软件标准化建设改造，完成46座ETC门架建设[24] - 2019年6月集团联合研发的“四川高速通”微信小程序上线，提供ETC线上办理服务[24] 公司治理架构与人员 - 公司建立了由股东大会、董事会及各专门委员会、监事会和高级管理层组成的内部治理架构，制度体系完善[85] - 公司已采纳《企业管治守则》所载原则及守则条文作为企业管治守则，除守则条文A.4.2条外，报告期内一直遵守适用的守则条文[85] - 公司已采纳《标准守则》作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则，报告期内董事及监事一直遵守规定[86] - 董事会现由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年，可连选连任[87] - 报告期内股东大会会议2次，董事会会议11次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次，风险管理委员会会议8次，战略与发展委员会会议6次[88] - 公司董事长和总经理职务分别由不同人士担任，职责及分工已清楚界定并书面列载[89] - 公司收到每名独立非执行董事书面确认函，认为其仍具独立性[90] - 董事由股东大会选举产生，任期三年[91] - 董事会负责管理和发展公司，履行企业管治职能[92] - 董事会将日常运作授予管理层，二者权责分明[93] - 2019年2月26日、5月13日、11月13日全体董监高参加相关培训[95] - 公司成立四个董事委员会，均有明确书面工作细则[96] - 截至最后实际可行日期，提名委员会由三名董事组成[97] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容[97] - 公司董事提名有特定程序，持股3%以上股东有权提名董事[97] - 公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会召开一次会议，审议通过2019年董事及高管持续专业发展培训计划[98] - 截至最后实际可行日期，薪酬与考核委员会由三名董事组成，报告期内召开两次会议[99][101] - 2019年，酬金在40 - 50万元的高级管理人数为3人，50 - 60万元的为5人；2018年，20 - 30万元的为2人，30 - 40万元的为4人，40 - 50万元的为2人[101] - 公司董事及高管薪酬根据公司方针目标、同类公司薪酬水平等因素确定，股东大会决定董事报酬，董事会决定高管报酬及奖惩[100] - 截至最后实际可行日期，审计与风险管理委员会由三名董事组成，主席具专业会计资格[102] - 审计与风险管理委员会职责包括外聘核数师相关事宜、审查监督财务报表等多项内容[103] - 审计与风险管理委员会报告期内召开八次会议，审议公司多项财务报告及业绩公告[104] - 战略与发展委员会截至最后实际可行日期由三名董事组成，报告期内召开六次会议审议2019年度投资事项[105] - 公司建立健全内部控制系统，涉及多方面并制定多项内部规章制度[106] - 公司风险管理流程包括初始信息收集、评估、应对、内控及监督改进，初始信息收集定期开展，评估至少每年一次，每年开展风险管理控制目标制订工作[107] - 公司建立风险管理三级预防，各部门为一级，审计监察部及审计与风险管理委员会为二级，董事会为三级[108] - 上市后审计监察部聘第三方对实施风险应对策略部门开展控制测试，年末各部门开展风险自评，审计监察部或外聘机构复核并出具报告提交董事会[109] - 公司根据年度内控评估结果制定内控缺陷整改计划，审计监察部后续审计检查执行情况和效果[110] - 审计与风险管理委员会和高级管理人员持续监察公司风险管理政策执行情况，公司已对风险管理及内部控制有效性进行审阅，不存在重大缺陷[111] - 公司对内幕消息知情人实施登记备案制度，内幕消息需按规定披露或保密[112] - 审计与风险管理委员会负责监察外聘核数师独立性及厘定酬金标准，外聘核数师服务及收费需获批准[114] - 公司联席公司秘书为张光文先生和邝燕萍女士，负责促进董事会运作等工作[117] - 单独或合计持有公司已发行有表决权股份10%以上股东可书面要求召开临时股东大会，3%以上股东有权书面提新提案[118] - 公司通过多种方式与投资者积极沟通，开展投资者关系工作[119] - 公司已采纳股息政策，董事会根据多因素拟定派息建议，经股东大会审议批准后分配，需在会后2个月内