财务表现 - 2020年公司营业收入为1,545,358千元人民币，同比下降26.7%[4] - 2020年公司年度利润为22,158千元人民币，同比下降81.9%[4] - 2020年公司资产总额为7,324,557千元人民币，同比下降1.0%[5] - 2020年公司负债总额为1,872,883千元人民币，同比下降2.9%[5] - 公司主营业务收入从2019年的21.092亿元减少至2020年的15.454亿元，下降26.73%[21] - 机械销售收入同比下降44.6%，减少4.793亿元，主要因国内市场需求减少和新产品研发周期长[22] - 零部件销售收入同比增长43.5%，增加1.068亿元，主要因公司创新配件销售模式并扩大市场份额[22] - 产品大修服务收入同比下降31.04%，减少1.964亿元，主要受疫情影响客户修理计划推迟[22] - 铁路线路养护服务收入同比增长19.83%，增加1180万元，主要因工程量增加[22] - 公司毛利率从2019年的27.57%增长至2020年的28.2%，主要因成本控制措施和业务板块毛利结构变化[25] - 公司税后利润从2019年的1.222亿元减少至2020年的2220万元，主要因营业收入减少[39] - 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税[37] - 公司2020年财务费用为0元，与2019年保持一致[34] - 公司2020年所得税开支为0元，较2019年减少2050万元，主要因应课税收入减少[36] - 基本每股收益由2019年的人民币0.08元减少至2020年的人民币0.01元，主要由于净利润减少[42] - 2020年期末现金及现金等价物余额为人民币1,708.3百万元，净流出额为人民币124.4百万元[43] - 经营活动现金流净额由2019年的现金流入人民币221.6百万元减少至2020年的现金流出人民币5.6百万元，主要由于销售商品收到的现金减少[44] - 2020年投资活动现金流出净额为人民币58.4百万元，主要用于购建固定资产[45] - 2020年筹资活动现金流出净额为人民币60.4百万元，主要用于分配2019年现金股利[46] - 公司杠杆比率由2019年的-0.2%上升至2020年的0.82%[52] - 公司2020年无债务[50] - 公司2020年无任何抵押事项[51] - 公司2020年无任何重大或有负债[53] 产品与市场 - 2020年公司成功研制TX-100铁道吸污车并获得中国优秀工业设计金奖[9] - 2020年公司DC-16多功能捣固车出口韩国，产品型谱进一步完善[9] - 2020年公司在地铁和城市轨道交通市场取得突破，地铁焊轨车和地铁打磨车进入广州等城市[14] - 公司主要业务为铁路大型养路机械研究、开发、制造及销售，零部件销售及服务，产品大修服务，铁路线路养护服务以及轨道车辆领域内的工程技术服务[191] - 公司最大供货商为株洲时代电子技术有限公司，采购金额占年内采购总额的19.18%，向五大供货商的采购额占本年成本的约65.21%[198] - 公司面临的市场风险主要来自主要客户和主要供货商，流失一名或多名主要客户或客户群更改订单或合同条款可能对公司业务产生重大不利影响[198] - 公司大部分收入来自于主要客户，主要客户中国国家铁路集团有限公司改革可能对公司业务产生重要影响[198] 公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，现有非执行董事两名，独立非执行董事三名[105] - 公司董事和监事在报告期内均遵守了证券交易的标准守则[104] - 公司董事会和管理层致力于遵守企业管治守则，以保障和提高股东利益[100] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[101] - 公司董事均签订了为期三年的服务合约，任期届满可连选连任[106] - 公司董事会成员之间不存在任何非工作关系，包括财务、业务、家属或其他重大相关关系[106] - 公司董事会在2020年8月3日收到伍志旭先生的辞呈，自该日起不再担任非执行董事[105] - 公司董事会已指派管理层执行公司业务及其日常运作，但重大事项需经董事会批准[101] - 公司董事会在2020年全面遵守了企业管治守则的守则条文[100] - 公司董事会成员包括执行董事刘飞香先生、赵晖先生、童普江先生和陈永祥先生[105] - 公司董事会在报告期内共举行了七次董事会会议和三次股东大会[109] - 董事长刘飞香因工作原因未能出席2020年第二次临时股东大会[109] - 伍志旭先生于2020年8月3日递交辞呈，不再担任公司董事[109] - 公司全体董事定期接受业务、运营、风险管理及企业治理的简报和更新[110] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，包括《中华人民共和国民法典合同编解读》和《上市公司香港证券监管环境的近期进展》[112] - 董事会负责制定公司整体发展策略、审阅及监察业务表现、编制及审核财务报表[113] - 董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，会议记录由董事会秘书整理并提供给全体董事审阅[113] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项[116] - 公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[119] - 公司战略与投资委员会在2020年共召开三次会议，主要审议了公司组织架构调整、2020年度投资方案、生产经营计划、银行授信安排等事项[124] - 公司审计与风险管理委员会在2020年共召开三次会议，主要审议了2019年度报告及业绩公告、财务决算报告、利润分配预案、审计费用支付及2020年度审计机构聘请等事项[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度风险内控报告及2020年度内部审计、风险内控工作计划[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了关于签署金融服务框架协议的持续性关连交易的议案[135] - 公司战略与投资委员会审议了关于设立中国铁建高新装备股份有限公司郑州分公司的议案[124] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度内部审计、风险内控工作总结及2020年度内部审计、风险内控工作计划[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度利润分配预案[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度财务决算报告[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度报告及业绩公告[133] - 公司审计与风险管理委员会审议了2019年度风险内控报告[133] - 公司2020年度重大、重要风险管控措施落实方案已审议通过[137] - 公司2020年中期业绩公告及中期报告已审议通过[137] - 公司2020年度内部控制评价缺陷认定后续整改实施方案已审议通过[137] - 公司2020年度提名委员会共召开三次会议，主要审议事项包括聘任副总经理和总会计师[144] - 公司2020年度薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要审议事项包括年度董事和高级管理人员的薪酬政策[149] - 公司2020年度企业管治报告已批准并在联交所网站和公司网站披露[152] - 公司2020年度董事会检阅了一系列企业管治文件，并监督其执行情况[152] - 公司2020年度董事会积极组织董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[152] - 公司2020年度董事会检讨并监察公司是否存在违反法律及监管规定的情况[152] - 公司2020年度董事会制定检讨和监察股东通讯政策，确保政策有效[152] - 公司董事长刘飞香主要负责董事会层面的管理工作，总经理童普江负责公司业务的日常管理[153] - 公司独立非执行董事每届任期三年，最多不得超过六年[160] - 公司董事会多元化政策考虑性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等因素[161] - 2020年公司高级管理人员薪酬等级：7人年薪50万元及以上，1人年薪20万元至50万元，1人年薪20万元以下[166] - 2020年度公司支付德勤会计师事务所审计费用总计180万元人民币，其中财务报表审计费用150万元，中期审阅费用30万元[169] - 公司董事会确认其责任为截至2020年12月31日止财政年度编制财务报表，以真实及公平地报告公司财务状况和经营成果[170] - 公司联席公司秘书罗振彪先生自2015年11月起任职，拥有丰富的财务和会计经验[172] - 公司H股发行并上市后适用的公司章程自H股股票在联交所主板上市之日起生效[174] - 公司根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的要求修订公司章程[174] - 公司建立了全方位、全过程、全员参与的风险管理及内部监控体系[176] - 公司董事会每年对风险管理及内部控制制度进行年末审阅[177] - 公司通过审计与风险管理委员会和审计风控部评估风险管理及内部监控系统[179] - 公司制定了内幕信息知情人管理制度以保障内幕消息的及时处理和发布[179] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请召开临时股东大会[180] - 股东可通过公司香港主要营业地点或股份过户登记处提出查询[182] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[183] - 公司坚持公开、公平、公正的原则与投资者进行及时、充分的沟通[184] - 公司预期每年现金分派溢利为可分派溢利的20%至40%[188] - 公司设有证券部负责投资关系方面的事务，并安排专人接听投资者热线电话、接待投资者访谈、处理电子邮件和传真，并召开业绩发布会、积极参与各项投资者关系会议[186] - 公司将继续完善投资者关系管理制度，进一步提高与投资者沟通交流的质量[187] - 公司董事会负责确保公司拥有充足的风险管控措施，尽可能直接有效地降低公司业务运营中所面临的主要风险[193] 风险管理 - 公司需承受外汇风险及通货膨胀风险，部分业务以欧元和美元结算[54][56] - 公司业务运营及财务状况受到监管风险、政策风险、市场风险和经营风险的影响[194][197][198][199] - 公司通过建立成熟的内部控制制度并完善业务流程，以最大可能降低经营风险对公司造成的不利影响[199] 人力资源与社会责任 - 2020年公司创造就业岗位181个，积极参与社会爱心活动[14] - 童普江，43岁，拥有21年铁路养路机械造修经验，现任公司总经理兼执行董事[63] - 陈永祥，54岁，拥有31年铁路养路机械造修经验，现任公司副总经理兼执行董事[66] - 孙林夫，57岁，拥有27年先进制造及铁路养路机械经验，现任公司独立非执行董事[67] - 于家和，66岁，拥有40年铁路养路机械设计选型经验，现任公司独立非执行董事[69] - 黄显荣，58岁，拥有37年会计、财务、投资管理及顾问经验，现任公司独立非执行董事[70] - 沙明元，59岁，拥有近40年设备物资管理、工程机械制造和工程施工经验，现任公司运营管理部执行总经理[73] - 余秋华，57岁，现任铁建重工纪委副书记兼公司纪委书记、监事会主席，拥有丰富的物资管理和经济师经验[75][78] - 王华明，51岁，现任公司股东代表监事，拥有27年企业经济管理经验，曾任中国铁建投资集团财务资金部总经理[79] - 钟祥军，41岁，现任中国铁建重工集团股份有限公司纪委办公室主任、党委巡察室副主任，拥有17年企业管理和纪检监察经验[81] - 羅建利，46歲，2010年7月畢業於清華大學計算機科學與技術系，博士研究生學歷，現任公司副總經理[82] - 黃兆祥，57歲，1986年7月畢業於西南交通大學工程機械專業，擁有34年鐵路養路機械造修經驗，現任公司副總經理[85] - 莫斌，51歲，畢業於西南交通大學焊接工藝及設備專業，現任公司副總經理[86] - 鄂寶生，54歲，1989年6月畢業於石家莊鐵道學院橋樑工程專業，現任公司副總經理、總經濟師[88] - 張寶明，55歲，1987年7月畢業於長沙鐵道學院電子工程系自動控制專業，現任公司副總經理、總工程師[89] - 康彥君，51歲，1992年7月畢業於南昌航空工業學院金屬材料與熱處理專業，現任公司副總經理[92] 经营策略与调整 - 2020年公司面对疫情挑战，及时调整经营策略，确保下半年扭亏为盈[8] - 2020年公司推进内部管理改革，提升治理能力和管理水平[9]