公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020财年总营收为11亿元，较2019财年的9.189亿元增加17.6%[17][18] - 2020财年总营收为10.80587亿元人民币，较2019财年的9.18911亿元人民币同比增长17.6%[26] - 2020财年年内亏损7.58239亿元人民币，较2019财年的6410.9万元人民币同比增长1082.7%[26] - 2020财年本公司拥有人应占年内亏损7.42005亿元人民币，较2019财年的3977.3万元人民币同比增长1765.6%[26] - 2020财年非控股权益应占年内亏损1623.4万元人民币，较2019财年的2433.6万元人民币同比减少33.3%[26] - 2020财年基本及摊薄每股亏损0.79元人民币，较2019财年的0.06元人民币同比增长1216.7%[26] - 2020财年未经审核的年内经调整亏损6.58022亿元人民币，较2019财年的289万元人民币同比增长227589.3%[26] - 2020财年未经审核的LBITDA亏损6.73764亿元人民币，较2019财年的1.22032亿元人民币同比增长452.1%[26] - 2020财年公司净总营收总额为11亿元，较2019财年的9.189亿元增加17.6%[34] - 2020财年公司总付费学生人次为290万人，较2019财年的220万人大幅增加[34] - 2020财年非流动资产为707832，2019财年为293776[30] - 2020财年流动资产为2341412，2019财年为2974817[30] - 2020财年总负债为1185544，2019财年为698486[30] - 公司总营收从2019财年的人民币9.189亿元增加17.6%至2020财年的人民币11亿元[40] - 总营收成本从2019财年的4.125亿元增至2020财年的5.875亿元，增幅42.4%，教学人员成本及课程研究人员成本较2019财年分别增加23%及147.3%[43] - 毛利从2019财年的5.064亿元降至2020财年的4.931亿元，降幅2.6%，毛利率从55.1%降至45.6%[44] - 销售及营销开支从2019财年的4.439亿元增至2020财年的8.723亿元，增幅96.5%[51] - 研发开支从2019财年的1475万元增至2020财年的3173万元，增幅115.1%[52] - 行政开支从2019财年的1034万元增至2020财年的1847万元，增幅78.7%[53] - 分占联营公司利润从2019财年的310万元降至2020财年亏损180万元，降幅157.7%[54] - 年内亏损从2019财年的6410万元增至2020财年的7.582亿元，增幅1082.7%[56] - 2020财年年内亏损7.58239亿元，2019财年为6410.9万元；2020财年经调整亏损6.58022亿元，2019财年为28.9万元[58] - 2020财年LBITDA为 - 6.73764亿元，2019财年为 - 1.22032亿元[59] - 2020年5月31日现金及现金等价物为4.803亿元，2019年11月30日为7.165亿元，2019年5月31日为25亿元；2020年5月31日定期存款为15亿元，2019年11月30日为18亿元，2019年5月31日无定期存款[60] - 2020财年末资产负债率为38.9%，2019财年末为21.4%[60] - 2020财年经营活动所用现金净额为5.21434亿元，2019财年为2471.1万元；投资活动所用现金净额约为14亿元，2019财年所得现金净额为1588万元；融资活动所用现金净额约为1.355亿元，2019财年所得现金净额为17.02448亿元[61] - 2020财年资本开支中购买物业及设备为7984.3万元，2019财年为2083万元[65] - 2020财年薪酬开支总额（包括股份酬金开支）为11亿元，较2019财年的4.133亿元同比增加157.8%[68] - 2020财年，集团五大客户占总营收约2.45%，最大客户占总营收约0.75%[90] - 2020财年，集团五大供应商占总采购额约17.01%，最大供应商占总采购额约4.77%[90] - 2020财年末公司可供分派储备约为人民币27亿元[98] 各业务线数据关键指标变化 - 大学教育分部2020财年总营收为6.417亿元，同比增长1.6%，占总营收的59.4%[18] - K - 12教育分部2020财年净总营收为2.951亿元，增加85.4%，占总营收的27.3%，学生入学人次增加224.5%至约186万[18] - 学前分部2020财年毛利率由2019财年的 - 0.9%改善至28.3%[18] - 2020财年大学教育分部净总营收为6.417亿元，同比增加1.6%[34] - 2020财年K - 12教育分部净总营收及付费学生人次同比分别增加85.4%及224.5%[34] - 2020财年学前教育分部毛利率由2019财年的 - 0.9%增至28.3%[34] - 2020财年大学教育正式课程每名付费学生人次平均开支为1222元，2019财年为715元[33][35] - 2020财年大学分部付费学生人次为90万人，2019财年为130万人[32][35] - 大学教育分部总营收从2019财年的人民币6.314亿元增加1.6%至2020财年的人民币6.417亿元，大学备考和海外备考总营收同比分别增加23.7%和1.6%[40] - 剔除产品线重组影响，大学备考课程总营收在报告期内增长9.0%，研究生入学考试课程较上年度增加9.8%[40] - 大学教育分部付费学生人次从2019财年的130万人减少至2020财年的90万人[40] - K - 12教育分部总营收从2019财年的人民币1.592亿元增加85.4%至2020财年的人民币2.951亿元[41] - K - 12分部付费学生人次从2019财年的57.2万增至2020财年的185.6万[41] - K - 12分部付费学生总人次同比增加224.5%，新东方在线的K - 12课程付费学生人次同比增加269.4%，东方优播课程付费学生人次同比增加184.2%[36] - 学前教育分部调整产品线，付费学生人次减少[37] - 学前教育总营收从2019财年的3340万元降至2020财年的3000万元，降幅10.1%，多纳学英语应用正式课程每名付费学生平均开支从105元增至161元[42] - 机构客户总营收从2019财年的9490万元增至2020财年的1.137亿元，增幅19.8%[43] - K - 12教育分部总营收成本从2019财年的1434万元增至2020财年的3400万元，增幅137.2%，2020财年分部毛损449万元，亏损率15.2%，2019财年毛利159万元，利润率10.0%[46] 人员相关情况 - 2020年5月31日，公司拥有9394名资深教师、辅导员及课程研究员[19] - 公司成立了956名成员的团队专注于开发互联网技术及产品，整合了3132名成员的营销团队[19] - 东方优播现拥有逾1800名教师，公司计划增加教职员工人数[19] - 2020年5月31日有7094名全职雇员及6683名兼职雇员[68] - 2020年5月31日560名雇员持有股份奖励[68] 业务发展战略 - 公司2020财年开始见证自有直播平台的好处，将继续大力投资互联网技术[20] - 公司K - 12业务在疫情期间大幅改善，积累大量流量池和核心用户组[21] - 公司东方优播单师小班加快向三至五线城市渗透，并扩大周边县级城市及农村地区影响力[21] - 公司将整合大学教育分部内部资源，升级产品结构和获客渠道，提升竞争力[21] - 公司计划加强K - 12业务，提升应用程序和线上平台，设立教学培训中心，加强营销投资[39] 公司架构及上市相关 - 公司于2018年2月7日在开曼群岛注册成立，2019年3月28日在联交所主板上市[86] - 公司是中国领先的在线课外教育服务供应商，通过四个平台提供课程[86] - 公司教育产品包括大学、K - 12及学前三个核心分部的网站及手机应用程序[86] - 全球发售所得款项净额约为18亿港元，截至2020财年初未动用[91] 所得款项使用情况 - 员工招聘及培训活动所得款项净额533.0百万港元，已动用143.5百万港元，余额389.5百万港元[92] - 收购及/或投资所得款项净额533.0百万港元，未动用，余额533.0百万港元[92] - 课程开发所得款项净额178.0百万港元，已动用18.5百万港元，余额159.5百万港元[92] - 技术基础设施所得款项净额178.0百万港元，已动用158.1百万港元，余额19.9百万港元[92] - 营销活动所得款项净额178.0百万港元，已动用158.1百万港元，余额19.9百万港元[92] - 营运资金及一般企业用途所得款项净额178.0百万港元，已动用71.8百万港元，余额106.2百万港元[92] 股份购回及授权 - 2019年11月19日股东授予董事购回最多10%当时已发行股份总数的一般授权，2020财年未进行任何购回[94] 合约安排及关联交易 - 2018年5月10日，德信东方与注册股东及相关方订立独家管理顾问及业务合作协议、独家认购期权协议、股权质押协议和授权书[107][108][109][110] - 2019年10月10日，德信东方及珠海崇胜与北京迅程及注册股东订立珠海崇胜补充协议[111] - 2019年10月10日，东方优播签立接纳函，拥有及承担与酷学慧思相同权利及责任[112] - 公司通过综合联属实体经营相关业务，外商独资企业与综合联属实体及其注册股东订立合约安排[114] - 外国投资者投资增值电信业务须满足资格规定，包括有过往经验和良好往绩记录[115] - 工信部指引备忘录无法律或监管效力，无适用法律对资格规定明确指引或诠释[115] - 公司通过迅程香港注册外域名、在应用商店提供应用、建立海外网站等措施满足资格规定[115][116] - 合约安排构成公司的不获豁免持续关连交易，最高适用百分比率预期高于5%且超1000万港元[118] - 新东方框架协议为期三年，至2022年3月27日止，2020财年本集团向经保留新东方集团转授TPO考试资料许可年度上限1700万元，实际交易1690万元[120][122] - 2020财年经保留新东方集团向本集团提供教育材料年度上限450万元，实际交易180万元[122] - 2020财年本集团向经保留新东方集团提供线上教育资源年度上限380万元，实际交易20万元[122] - 2020财年经保留新东方集团向本集团提供线上教育资源年度上限1950万元，实际交易690万元[122] - 腾讯框架协议为期三年，至2022年3月27日止，2020财年腾讯向本集团提供云端及技术服务年度上限1280万元，实际交易1020万元[121][123] - 2020财年腾讯向本集团提供支付服务年度上限520万元，实际交易330万元[123] - Tigerstep框架协议为期三年，至2022年3月27日止，2020财年Tigerstep及其附属公司向本集团出租物业年度上限1150万元，实际交易1110万元[124][125] - 独立非执行董事确认2020财年合约安排交易根据持续关连交易安排规定订立[126] - 综合联属实体被视为公司全资附属公司，合约安排相关人士被视为“关连人士”[118] - 2020财年相关可变利益实体未向股权持有人派发股息或其他分派[127] - 独立外部核数师确认持续关连交易获董事会批准、符合定价政策、按相关协议订立且未超年度上限[128] - 2020财年集团与控股股东无其他重大服务合约，无业务管理及行政合约[129] - 报告期后修订两项持续关连交易2021财年年度上限，授出购股期权[132] 股权结构及购股计划 - 2020年5月31日公司已发行股份总数为939,464,602股[143] - 新东方持有公司500,000,000股普通股，占公司股权的53.22%；意像架构持有90,416,181股，占9.62%；腾讯持有90,416,181股，占9.62%[145] -