公司基本信息 - 公司股票代码为1827[10] - 公司网址为www.miricor.com[10] - 公司核数师为安永会计师事务所[5] - 公司合规顾问为申万宏源融资(香港)有限公司[7] - 公司主要往来银行为东亚银行有限公司[7] - 公司于2017年1月10日上市，配售所得款项净额约为5560万港元[123] 公司上市相关 - 公司已成功由GEM转往香港联合交易所主板上市，过去10年努力取得成效[13][16] - 公司于2019年2月18日成功由GEM转往香港联合交易所主板上市[30][33] 公司业务布局 - 公司旗下有三间医学美容中心，位于香港黄金地段[14][17] - 尖沙咀海港城医学美容中心总楼面面积为6050平方呎，有17间诊疗室[31][33] - 铜锣湾Soundwill Plaza合并后中心总楼面面积为12156平方呎[31][33] 公司业务发展计划 - 公司未来拟扩充店铺网络以进一步渗透市场[14][17] - 公司一直采购新设备使疗程服务更多元化[15][17] - 公司计划扩充香港医学美容中心网络，预算为24,200[126] - 公司计划扩大疗程服务及产品种类，预算14,600，已使用8,815，剩余5,785[126] - 公司计划翻新铜锣湾中心，预算为4,500[126] - 公司计划升级资讯科技设施，预算为7,700[126] - 公司一般营运资金预算为4,600[126] - 公司扩大疗程服务及产品种类剩余未动用所得款项净额预计2021年前两年内动用[130][133] - 公司对医学美容行业前景乐观，将加强产品服务、营销活动等提升竞争力[135] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度公司收益为15470万港元，较上年度增加2750万港元或21.6%[29][32][50][51] - 2019年3月31日止年度公司溢利为2180万港元，较去年减少470万港元或17.7%[29][32] - 剔除一次性费用后，2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为2740万港元，较2018年同期轻微增加约3.4%[29][32] - 2019年活跃客户人数为7336人，较2018年的6091人增加20.4%[40] - 2019年回头客人数为4413人，较2018年的3751人增加17.6%[40] - 2019年新客户人数为2923人，较2018年的2340人增加24.9%[40] - 2019年3月31日止年度和2018年3月31日止年度总收益分别为1.54695亿港元和1.27213亿港元[53] - 2019年公司拥有人应占溢利约为2180万港元，较2018年减少约470万港元；剔除一次性费用后约为2740万港元，较2018年轻微增加约3.4%[84][85] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息（2018年：零）[88] - 2019年3月31日现金及现金等价物为1.192亿港元，营运资金（即流动资产净额）为8760万港元[91][93] - 2019年经营活动产生现金流量净额为4659.9万港元，2018年为 - 1425.8万港元；投资活动所用现金流量净额为 - 1.13189亿港元，2018年为 - 4327.7万港元，变动率为161.5%[95] - 2019年3月31日现金及现金等价物约为1130万港元，较2018年约7790万港元减少85.5%，因购入时原到期日超三个月的无抵押定期存款增加[95][96] - 截至2019年3月31日，公司经营活动现金流量净额为4660万港元，较2018年增加约6090万港元[99] - 截至2019年3月31日，公司投资活动所用现金流量净额为1.132亿港元[99] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁承担约为6330万港元，2018年约为3370万港元；资本承担约为30万港元，2018年为40万港元[99] - 2019年公司收购厂房及设备项目达4300万港元，2018年为930万港元[99] - 截至2019年3月31日，公司无未偿还计息银行借款和重大或然负债及担保，2018年为零[104] - 截至2019年3月31日，除5430万港元定期存款作抵押外，公司资产概无抵押，2018年为5180万港元[104] - 截至2019年3月31日，公司无计息借款，2018年为零[104] - 截至2019年3月31日，公司共有120名雇员，2018年为96名；员工成本约为5370万港元，2018年约为4690万港元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，治疗服务收益分别为1.39亿港元和1.128亿港元，分别占总收益的89.8%和88.7%[53][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，医疗咨询服务收益分别为0.3百万港元和0.5百万港元，分别占总收益的0.2%和0.4%[53][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，医疗产品处方及配药收益分别为1.6百万港元和1.7百万港元，分别占总收益的1.1%和1.4%[53][56] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，护肤产品销售收益分别为10.5百万港元和9.8百万港元，分别占总收益的6.8%和7.7%，增幅约为0.7百万港元或7.1%[53][60] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日止年度，未使用预付疗程的已确认收益分别为3.3百万港元和2.4百万港元，分别占总收益的2.1%和1.8%[53][60] - 截至2019年和2018年3月31日止年度，其他收入及收益净额分别约为2.6百万港元及1.4百万港元，分别占相关年度总收益的1.7%及1.1%[64][68] - 截至2019年及2018年3月31日止年度，存货及消耗品成本分别约为15.3百万港元及13.0百万港元，分别占总收益的9.9%及10.2%[65][69] - 员工成本从2018年3月31日止年度的约46.9百万港元增至2019年3月31日止年度的约53.7百万港元，增加约6.8百万港元或14.5%，员工人数从96人增至120人[66] - 物业租金及相关费用从2018年3月31日止年度的约12.4百万港元增至2019年3月31日止年度的20.5百万港元，增加约8.1百万港元或65.3%[67] - 员工成本从2018年约4690万港元增至2019年约5370万港元，增加约680万港元或14.5%，员工人数从96名增至120名[70] - 物业租金及相关开支从2018年约1240万港元增至2019年约2050万港元，增加约810万港元或65.3%[71] - 2019年和2018年折旧开支分别约为1120万港元和700万港元，分别占相关年度总收益的7.3%和5.5%[74][77] - 其他开支从2018年约1790万港元增至2019年约3010万港元，增加约1220万港元或68.2%[75][78] - 所得税开支从2018年约490万港元降至2019年约460万港元[76][79] 公司人员信息 - 黎珈而女士47岁，为执行董事、董事会主席兼行政总裁[139][144] - 马庭伟先生53岁，为执行董事兼公司资讯科技及业务发展总监[141][144] - 郑辅国先生70岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，1975年11月毕业于香港大学[150] - 郑毓和先生58岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，分别自1987年12月及1998年8月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会的会员及资深会员[151][154] - 郑毓和先生自1999年1月起成为香港会计师公会资深会员，自1990年11月起成为加拿大安大略省特许会计师公会会员[151][154] - 郑毓和先生于1983年7月在英格兰肯特大学毕业，取得会计学学士学位，1984年8月在英格兰伦敦经济学院取得会计及金融硕士学位[152][154] - 郑毓和先生现为多家联交所上市公司独立非执行董事，曾在2010年7月至2016年1月期间担任意马国际控股有限公司独立非执行董事[153] - 李伟君先生47岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事[158][159] - 李伟君先生自2018年11月起于晶苑国际集团有限公司担任首席财务官[160][161] - 李伟君先生自2005年3月至2006年9月在思捷环球控股有限公司担任营运财务副总裁及亚太区财务副总裁[160][161] - 李伟君先生自2006年10月至2010年9月在中国粮油控股有限公司担任副总裁[160][161] - 李伟君先生自2015年起担任香港 — 东盟经济合作基金会理事、执行委员会委员兼义务司库[162] - 沈靜宜女士50歲，自2017年9月起擔任集團首席財務官，有逾10年財務管理經驗[171][176] - 林芷蕙女士44歲，2012年8月加入集團任高級銷售及營運經理，2014年4月晉升為銷售及營運總監，有逾10年健康美容行業銷售及營銷經驗[173][176] - 曾翠櫻女士35歲，2012年1月加入集團，2014年2月任高級會計經理，現為財務總監，2009年11月成為香港會計師公會會員，2017年3月成為資深會員[182][183] - 李先生於2008 - 2010年任香港上市公司商會投資者關係委員會主席[164][168] - 李先生1995年11月獲加拿大多倫多大學一級榮譽商學士學位，1996年11月獲加拿大約克大學舒力克商學院工商管理碩士學位[165][168] - 李先生2001年9月獲特許財務分析師公會認可為特許財務分析師[166][169] - 李先生自2016年11月18日起為KW Nelson Interior Design and Contracting Group Limited獨立非執行董事[167][170] - 沈女士持有西澳大利亞大學商業(會計)學士學位[172][176] - 林女士2014年9月取得美國維珍尼亞州管理及科技大學工商管理學士學位[175][177] - 曾女士2006年11月於嶺南大學主修會計畢業獲工商管理學士學位[182][183] 公司企业管治 - 截至2019年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条[185][186][187][193][194] - 公司董事会组成包括执行董事黎珈而女士、马庭伟先生，独立非执行董事郑毓和先生、郑辅国先生、李伟君先生[188] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵照相关规定委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[188] - 除马黎珈而女士为马庭伟先生之兄嫂外，董事之间无重大/相关关系[191] - 提名委员会年度评估后，董事会认为其现架构、人数及组成对管理层发挥公正及独立监察职能[192] - 马黎珈而女士为公司主席兼行政总裁，负责集团整体管理等，也是薪酬委员会成员及提名委员会主席[193][194][195] - 董事会负责集团整体管理，包括控制资源分配等，监督业务、战略等[198] - 董事会将集团日常管理权限和责任委托给管理团队，并定期审查委托职能和工作任务[198] - 董事会委托管理层处理的主要公司事务包括准备报告、实施内控和风险管理程序、遵守法规要求[198] - 董事会负责确定适用于公司情况的企业管治做法，确保实现公司企业管治目标[198] - 2019年3月31日止年度举行了4次定期董事会会议[199] - 2019年6月20日董事会批准了公司及其子公司截至2019年3月31日年度的经审计综合业绩[199] - 董事会负责集团整体管理，监督业务、战略决策等[200] - 董事会委派管理团队负责集团日常管理并定期检讨[200] - 董事会委派管理层处理编制报告、执行内控系统等主要企业事宜[200] - 董事会负责厘定合适企业管治常规并确保流程程序到位[200] 公司设备情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有116台治疗设备[37][38] 公司资金存放 - 公司未动用所得款项存入香港持牌银行[130][132] 公司年报发布 - 公司截至2019年3月31日止年度发布年报[12][16]