公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为55,016千元人民币，2017年为43,428千元人民币[13] - 2018年公司毛利为18,495千元人民币，2017年为11,956千元人民币[13] - 2018年公司经营亏损为156,578千元人民币，2017年为58,999千元人民币[13] - 2018年公司所有者应占亏损为164,403千元人民币，2017年为56,493千元人民币[13] - 截至2018年12月31日，公司总资产为477,201千元人民币，2017年为312,323千元人民币[15] - 截至2018年12月31日，公司总债项为177,061千元人民币，2017年为9,113千元人民币[15] - 2018年公司整体毛利率为33.6%，2017年为27.7%[18] - 2018年公司经营利润率为 - 284.7%，2017年为 - 135.9%[18] - 2018年公司净利润率为 - 299.3%，2017年为 - 129.7%[18] - 2018年公司资产负债率为37.1%，2017年为2.9%[18] - 2018年集团主营业务收入5500万元，同比增长26.7%[28][30][41] - 2018年集团毛利1850万元，2017年为1200万元，毛利率从27.6%增至33.6%[28][30][42] - 2018年集团除税后亏损净额约1.646亿元，2017年为5630万元[28][30] - 2018年总营收从2017年的4340万元增至5500万元，主要因营销和咨询服务收入增加[41] - 公司总收入从2017年的4340万元增加26.7%至2018年的5500万元，主要因营销及咨询服务收益增加[45] - 公司毛利从2017年的1200万元增加54.2%至2018年的1850万元，毛利率从27.5%改善至33.6% [46] - 公司2018年除所得税前亏损1.639亿元，较2017年的5560万元增加194.8% [50][55] - 公司2017年和2018年所得税开支均为70万元[51][56] - 公司2018年录得年内亏损净额1.646亿元，主要因专业费用等增加[52][57] - 公司2018年经营活动所用现金净额为5830万元，投资活动所用现金净额为8620万元，融资活动所得现金净额为1.166亿元[65][66][67][68][70][71] - 公司2017年和2018年资本开支分别为90万元和3960万元[69] - 2018年融资活动所得现金净额为1.166亿元，主要因提取关联方贷款融资8010万元和发行普通股所得款项净额3330万元[72] - 2017年和2018年资本支出分别为90万元和3960万元[73] - 贸易应收款项从2017年底的610万元增加29.5%至2018年底的790万元[76][77] - 持作出售物业从2017年底的3.4519亿元降至2018年底的2.4622亿元，2018年作出减值拨备425.2万元[80][81][82] - 贸易应付款项从2017年底的450万元略增至2018年底的460万元，周转日数从609日减至404日[85][86] - 资产负债率从2017年的2.9%增至2018年的37.1%[95] - 截至2018年12月31日，公司资本负债比率从2017年的2.9%增至37.1% [97] - 截至2018年12月31日，公司有236名全职雇员（2017年：218名），员工成本总额（含董事薪酬）为4610万元人民币（2017年：4350万元人民币）[109][112] - 2018年度集团收购约人民币5990万元物业、厂房及设备[183][188] - 截至2018年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[194][199] - 2018年度集团五大客户应占销售总额占集团总销售额约33.9%，最大客户应占销售额占集团总销售额约8.8%[196][200] - 2018年度集团五大供应商应占购货总额占集团总购货额约19.7%，最大供应商应占购货额占集团总购货额约7.6%[197][200] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年报纸广告收入降至700万元，2017年为720万元，毛利率达57.1%，较2017年上升16.2%[33][34] - 2018年营销、咨询及印刷服务收入约4430万元，2017年为3620万元，毛利率为30.7%，2017年为24.9%[37][38] - 2018年营销和咨询服务收入从2017年的3170万元增至3950万元[41] - 2018年印刷服务收入从2017年的460万元略增至480万元[41] - 2018年其他收入从2017年的60万元增至90万元，增长50.0%[43] 公司费用数据关键指标变化 - 2018年销售及营销费用从2017年的550万元降至340万元，下降38.2%[44] - 公司销售及营销开支从2017年的550万元减少38.2%至2018年的340万元，因成本控制措施[48] - 公司一般及行政开支从2017年的6610万元增加33.3%至2018年的8810万元，因项目并购专业费用及亏损性经营租赁亏损拨备增加[49][54] 公司贷款与授信情况 - 2015年取得按揭贷款1547万元用于收购物业，交易成本3.5万元，物业总代价2216.4万元，2014年已付首期669.4万元，2018年实际年利率为5.71%[89][91] - 2018年从关联方取得贷款8713.2万元，年利率5%，两年偿还[94] - 2018年从第三方取得贷款150万元，年利率6%，两年期，可按需偿还[95] - 2018年3月获得银行授信1亿元，期限至2019年3月13日，到期后无银行授信[96] - 2018年公司从关联人士升平国际发展有限公司获取贷款融资8713.2万元人民币，年利率5%，最高可提取1亿港元[97] - 2018年公司取得第三方贷款150万元人民币，年利率6% [97] - 2018年3月14日，公司取得银行融资授信额度1亿元人民币，期限至2019年3月13日[97] 公司经营租赁情况 - 2018年公司作为承租人，一年以下经营租赁最低付款额为523.2万元人民币，一年以上及五年以下为387万元人民币，亏损拨备290.2万元人民币[101] - 2018年公司作为出租人，一年以下经营租赁最低收款额为200万元人民币，一年以上及五年以下为600万元人民币[103] 公司资本开支相关 - 2018年公司已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为793万元人民币[107] 公司重大协议与项目 - 2019年1月24日，公司与昇平国际发展有限公司订立可换股债券认购协议，本金总额2.5亿港元（相当于2.1575亿元人民币），年利率3% [114][117] - 假设可换股债券按股本重组后初步换股价每股0.24港元获悉数转换，将转换为最多10.41666666亿股股份[115][117] - 2018年11月15日，集团60%权益附属公司拟300万元收购目标公司71.43%股权，截至2018年12月31日及报告日期未完成[121] - 2019年2月1日，董事会建议进行股本重组，包括四合一股份合并、股本削减及股份分拆[121] - 2018年公司收购卓耀有限公司，项目位于北京房山，面积约4022亩（2681347平方米），租期50年至2058年12月[130][131] - 集团与永泰县政府签订框架协议，投资“永泰功夫小镇”项目，占地15.6平方千米，一期投资5亿元[132][134] - 集团拥有“永泰功夫小镇”项目40年独家经营权[132][134] 公司人员信息 - 徐耀明65岁，2015年12月6日获委任为公司执行董事，2016年1月29日获委任为行政总裁[137] - 陈志53岁，2003年加入集团，2009年12月9日获委任为公司主席、首席执行官兼执行董事，2016年1月29日辞任首席执行官，2月25日辞任主席[140][141] - 余诗权43岁，2000年加入集团，2011年12月20日获委任为公司董事，2014年6月9日获委任为集团首席财务官[143][145] - 陈伟东48岁，2015年4月1日获委任为公司董事，现任厦门斯锐特商务咨询有限公司董事经理[144][146] - 陈敏48岁，2011年12月20日获委任为公司董事，毕业于福建师范大学和中央戏剧学院[149] - 周长仁71岁，2010年11月8日获委任为公司独立非执行董事，是福建省人事厅认可的高级经济师[150] - 陈志曾于1982 - 1989年任职福州闽候税务局，1989 - 1993年任福州经济技术开发区税务局副科长，1993 - 2002年任科长[140][141] - 余诗权1996 - 1997年任福建蓝天税务师事务所有限公司会计师，1997 - 1998年任福建省环宇投资发展有限公司财务总监，1998 - 2000年任福建十方投资有限公司财务总监[143][145] - 陈伟东于2010年1月 - 2017年10月任深圳市中科宏易创业投资管理有限公司董事总经理，2013年12月 - 2018年11月任深圳市中科宏易创业投资有限公司总经理[144][146] - 周长仁1990年任清流县委书记，1996 - 2002年在福建日报任职，2002 - 2008年在福建日报报业集团任职[150] 公司业务与报告相关 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事出版及广告业务，正重组业务[163][167] - 截至2018年12月31日止年度业绩载于第99至100页的合并全面收益表[164][168] - 董事不建议派付2018年末期股息，建议保留年内亏损[164][168] - 集团业务回顾及未来发展等讨论载于年报“管理层讨论与分析”一节[165][169] - 集团财务风险管理目标及政策载于合并财务报表附注3[171][174] - 2018年财政年度终结后重大事件详情载于合并财务报表附注36[171][174] - 集团年内表现财务指标分析载于年报第5至6页“财务摘要及概要”一节[172][175] 公司股份登记与交易相关 - 公司股东名册将于2019年5月22日至24日暂停办理股份过户登记[173] - 为确定出席股东大会及投票资格，股份过户文件须于2019年5月21日下午4:30前交香港过户处登记[173] - 2019年5月22日至24日暂停办理股东登记手续，过户文件需在2019年5月21日下午4时30分前送达指定地点[176] - 2017年12月至2018年1月按0.145港元配售289,666,000股股份，所得款项总额及净额分别约为4200万港元及4100万港元[178][180] - 截至2018年12月31日，约4100万港元用作集团一般营运资金[179][180] - 年内公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[186][191] 公司其他情况 - 年内集团无作出慈善及其他捐款[195][199] - 年内集团遵守对其有重大影响的相关法律法规[198]