公司基本信息 - 公司股份代号为01831[7][8] - 公司总部位于中国福建省福州市鼓樓区古田路121号华福大厦6楼[6] - 公司香港营业地点为香港九龙新蒲岗爵祿街33号「Port 33」21楼2103室[6] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6][7] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司[7][8] 主营业务财务数据变化 - 2020年上半年公司主营业务收入3120万元，2019年上半年为1690万元[15][18] - 2020年上半年公司毛利450万元，2019年上半年为310万元[15][18] - 2020年上半年公司主营业务毛利率达14.4%[15][18] - 2020年上半年公司除税后亏损净额收窄至约1800万元，2019年上半年为4190万元[15][18] - 2020年上半年集团总收入从2019年同期的1690万元增加84.6%至3120万元，主要因农产品销售和营销及咨询服务收入增加[34][36] - 2020年上半年集团毛利为450万元，2019年同期为310万元，毛利率从18.3%降至14.4%，主要因农产品销售毛利率较低[35][37] 各业务线财务数据变化 - 2020年上半年公司报纸广告收入降至160万元，2019年上半年为170万元[16] - 2020年上半年报纸广告收入减至160万元，2019年上半年为170万元[19] - 2020年上半年营销及咨询服务和印刷服务收入约1810万元，2019年上半年为1380万元，毛利率为15.4%，2019年上半年为11.4%[21][23] - 2020年上半年农产品销售收入约1050万元，2019年上半年无，毛利率为13.5%[22][24][31][32] 其他收入及收益变化 - 其他收入从2019年上半年的40万元增加至2020年上半年的240万元，主要因政府补助增加[39][43] - 2020年上半年集团其他收益为30万元，2019年同期其他亏损为20万元，归因于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动[40] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得其他收益0.3百万元，2019年同期为其他亏损0.2百万元[44] 费用变化 - 销售及营销费用从2019年上半年的70万元增加214.3%至2020年上半年的220万元，主要因农产品销售费用增加[41] - 一般及行政费用从2019年上半年的2760万元减少42.0%至2020年上半年的1600万元，主要因员工成本和其他行政成本减少[42] - 销售及营销开支由2019年同期的0.7百万元增加214.3%至2020年的2.2百万元[45] - 一般及行政开支由2019年同期的27.6百万元减少42.0%至2020年的16.0百万元[46] 财务成本及所得税变化 - 2020年上半年财务成本净额为8.6百万元，较2019年同期的17.3百万元减少50.3％[48][51] - 所得税抵免由2019年同期的0.6百万元增加至2020年的1.7百万元[49][52] 现金流量及资本支出情况 - 2020年上半年经营活动所用现金净额为3.4百万元，投资活动所用现金净额为0.1百万元，融资活动所得现金净额为2.2百万元[56][57][58][60][61][63][64] - 2020年和2019年上半年资本支出分别为0.1百万元及14.7百万元[62][65] 资产及负债情况 - 贸易应收款项由2019年12月31日的9.6百万元减少11.5%至2020年6月30日的8.5百万元[68][69] - 持作出售物业于2020年6月30日为24,255千元，2019年12月31日为25,386千元[72] - 公司贸易应付款项从2019年12月31日的810万元增加14.8%至2020年6月30日的930万元[76][78] - 2015年公司取得1547万元按揭贷款用于收购物业，交易成本3.5万元，截至2020年6月30日分类为流动负债，实际年利率7.1%[77][79] - 资产负债比率于2020年6月30日增加2.9%至39.3%（2019年12月31日为36.4%）[81] - 2019年4月23日公司发行本金2.1575亿元可换股债券，截至2020年6月30日未偿还本金约1.77309亿元，实际年利率11.5%[82] - 截至2020年6月30日止六个月，公司取得590万元循环银行借款，年利率4.0%，期限1年[82] - 公司正与银行磋商取得1500万元借款融资，预计以账面价值约2379万元物业抵押，有望2020年下半年获批[83][84] - 不可撤销经营租赁未来最低租赁收款总额，2020年6月30日为500万元（2019年12月31日为600万元）[86] - 报告期末已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为426.6万元（2019年同金额）[89] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司无重大或有负债[91][93] 员工情况 - 截至2020年6月30日公司有281名全职员工（2019年12月31日为257名），2020年上半年员工总成本约1400万元（2019年同期约2340万元）[94] - 2020年6月30日集团全职雇员281名，2019年12月31日为257名[96] - 截至2020年6月30日止六个月员工成本总额约为人民币1400万元，2019年同期约为人民币2340万元[96] 行业相关政策 - 国内低风险地区影院自2020年7月20日起有序恢复开放[99][101] - 中央政府计划于2020年前在中国建设1000个“特色小镇”[103][105] 公司项目合作 - 集团与福州市永泰县政府订立框架协议承接“永泰功夫小镇”项目，一期有60亩环保温室农场及一万多亩生态林[27][29] 股份认购及收购情况 - 2020年6月16日公司与两名认购人签订认购协议，认购151,519,806股股份，占扩大后已发行股份的16.7%，认购价为每股0.101港元[113] - 2020年7月10日认购完成，净募集资金1515万港元（约人民币1381.1万元）[113] - 2020年6月16日公司与两名认购人签署协议，认购151,519,806股，占扩大后已发行股份16.7%，认购价每股0.101港元，7月10日完成，筹资净额15,150,000港元（约人民币13,811,000元）[115] - 2020年7月31日，福州鼎策收购福州移动传媒100%股权，现金代价为人民币13,960,000元（约15,490,000港元）[117][118] - 目标公司基于约3,000辆公共交通工具上的约5,500个视频广播屏幕开展广告业务[117][118] - 2020年8月6日，雅宙控股与协同技术就新媒体项目成立合营公司，注册资本为人民币12百万元（13.3百万港元），雅宙控股出资51%（人民币6.12百万元，6.8百万港元），协同技术出资49%（人民币5.88百万元，6.53百万港元）[120][121] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[122][123] 企业管治 - 公司自2010年12月3日上市起采纳企业管治守则的守则条文作为本身的企业管治守则[126][128] - 回顾期内，陈志先生为公司主席兼行政总裁，偏离守则条文A.2.1，但董事会认为已采取足够措施[127][129] - 公司董事在截至2020年6月30日止六个月至报告日期期间遵守标准守则规定标准[131][133] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2020年6月30日止六个月的简明合并中期财务资料[132][134] - 薪酬委员会于2010年11月8日成立，由三名成员组成，主要职责是评估并向董事会建议董事和高级管理层的薪酬方案[136] - 公司于2010年11月8日成立提名委员会，2012年3月27日采纳经修订职权范围，现有三名成员[137][139] - 公司于2010年11月8日成立薪酬委员会，2012年3月27日采纳经修订职权范围，现有三名成员[138] 公司历史变更 - 公司于2019年3月19日完成由开曼群岛迁册至百慕达[141][143] - 2019年4月10日上午9时股本重组生效，股份每手买卖单位由1,000股现有股份改为10,000股新股份[141][143] 股份配售及认购情况 - 2020年5月6日公司拟配售最多151,519,806股股份，配售价每股0.120港元，原拟筹集所得款项净额1748万港元，但配售于5月27日失效未完成[142][144] - 2020年7月公司成功完成股份认购，筹集所得款项净额1515万港元（约人民币1381.1万元）[147][150] 股份持有情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司无赎回、购买、出售或回购上市股份[148][151] - 截至2020年6月30日，陈志先生于公司股份好仓股份数目为1,083,265,340，权益概约百分比为142.98%；余诗权先生股份数目为223,049，权益概约百分比为0.03%[154] - 截至2020年6月30日，陈志先生被视为于1,083,265,340股股份及相关股份拥有权益，包括直接持有的1,758,164股、昇平国际持有的225,440,510股及可换股债券附带换股权的856,066,666股相关股份[155] - 权益百分比按公司于2020年6月30日的757,599,030股已发行股份计算，2020年7月10日完成认购后已发行股份总数增至909,118,836股[155] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份为757,599,030股，7月10日完成认购后增至909,118,836股[158] - 昇平国际被视作于1,081,507,176股股份及相关股份中拥有权益，权益概约百分比为142.75%[157] - 施建祥拥有46,712,500股股份，权益概约百分比为6.17%[157] - 陈榕于受控制法团的权益涉及39,335,004股股份，权益概约百分比为5.19%[157] - Happy Day Development Ltd.拥有39,335,004股股份，权益概约百分比为5.19%[157] 互联网架构合约相关 - 2015年12月24日前，福州十方策文化传媒有限公司为公司全资附属公司，订立互联网架构合约[160][163] - 2015年12月17日，互联网架构合约由福州鼎策文化传播有限公司代替原外商独资企业承担[165][166] - 互联网营运公司注册资本为人民币1百万元，60%以郑柏龄名义注册，40%以许开宁名义注册[167][168][169][170] - 外国投资者被禁止投资新闻网站及网络出版服务，投资增值电讯业务及出版物印刷控股权不得超过50%[161][163] - 订立互联网架构合约主要为使经济利益流入集团、控制营运公司、防止资产泄漏及按协定价格购入股权[172][174] - 贷款协议中郑贷款额为人民币600,000元，许为人民币400,000元，贷款年期10年，可自动续期每次5年[178] - 股权质押协议中郑质押互联网营运公司60%股权，许质押40%股权[180] - 独家选择购买权协议中购买股权协定价格为人民币1百万元与中国法律下允许的最低价格两者中的较高者[186] - 截至报告日期，互联网架构合约未被撤销，若外商投资限制撤销，公司有意行使独家购买权收购互联网营运公司全部股权[191][193] - 公司全资附属公司福州鼎策与北京百传读客订立互联网架构合约，有权收取其绝大部分经济利益、实施有效控制及拥有购买股权的独家选择权[192][194] - 贷款协议和服务协议的年期均为10年，可自动续期每次5年，除非被新外商独资企业发出通知终止[178][188] - 投票权代表委任协议中郑及许向新外商独资企业及其指派者授出行使互联网营运公司所有相关投票权的权力[183][184] - 股权质押协议规定新外商独资企业有权取得所有已质押股权产生的利益包括股息[181] - 服务协议中服务费用按照服务内容性质及所费时间依照市价计算[189] - 基于互联网架构合约的合约安排，北京百传读客被视为公司的附属公司，其结果、资产和负债被合并入集团的简明合并中期财务资料[192][194][196] - 公司评估是否将特殊目的实体合并入账会考虑业务获利、决策权、利益获取、资产风险等因素，若控制则合并入账[197] - 公司基于互联网架构合约下的合约安排，将北京百传读客业绩、资产及负债合并入账[1