公司整体财务关键指标变化 - 公司2018年已签订新合约金额为人民币11.481亿元，比上一年度增加17.8%[12] - 公司2018年实现收益为人民币9.24亿元，比上一年度减少20.7%[13] - 截至2018年12月31日，公司未完工合约金额为人民币9.781亿元，比上年末增加8.6%[14] - 公司2018年实现毛利为人民币1.646亿元，比上一年度减少36.5%；毛利率为17.8%，较上一年度减少4.5个百分点[15] - 公司2018年归属母公司拥有人亏损为人民币1.163亿元，上一年度盈利人民币2450万元[15] - 因实施新准则及市场低迷，公司2018年权益性投资公允价值下降致亏损人民币5120万元，多计提坏账人民币3260万元[15] - 剔除上述原因，公司2018年利润与去年相比减少人民币5700万元[15] - 2018年已签订新合约金额为11.48084亿元，2017年为9.74722亿元[17] - 2018年末未完工合约金额为9.78122亿元，2017年末为9.00699亿元[17] - 2018年公司新签合约11.481亿元，较上一年度增加17.8%[35][36][37] - 2018年公司实现收益9.24亿元，较上一年度减少20.7%[36] - 截至2018年12月31日，未完工合约为9.781亿元，较上年末增长8.6%[36][37] - 2018年公司毛利为1.646亿元，较上一年度减少36.5%，毛利率由上一年度的22.3%下降至17.8%[36] - 2018年归属母公司拥有人亏损1.163亿元[36] - 2018年贸易应收款项周转周期为409日，较2017年的371日增加[26] - 2018年杠杆比率为 -17.4%，较2017年的 -14.6%下降[26] - 2018年资产回报率为 -2.8%，较2017年的0.6%下降[26] - 2018年股本回报率为 -5.7%，较2017年的1.1%下降[26] - 2018年集团总收益9.23966亿元，较2017年的11.64838亿元减少[50] - 2018年集团实现毛利1.646亿元，较上一年度减少9470万元；毛利率由上一年度的22.3%下降至17.8%[56] - 2018年销售、分销成本及行政开支约为2.448亿元，较上一年度增加4440万元[64] - 2018年与日常营运活动相关的销售、分销成本及行政开支为1.645亿元，占收益百分比为17.8%；较上一年度实际增长1180万元，增加7.7%[65] - 本年度减值亏损为8030万元，较上一年度增加5100万元[66] - 本年度净财务开支为650万元，较上一年度减少1910万元[68] - 本年度应占投资实体溢利为390万元，上一年度为60万元[69] - 本年度公允价值变动损失为5120万元[70] - 本年度所得税开支总额为220万元，上一年度为2460万元[71] - 本年度归属母公司拥有人亏损为1.163亿元，上一年度盈利2450万元[72] - 本年度贸易应收款项周转日数为409日，上一年度为371日[75] - 本年度合约资产/合约负债周转日数为114日，上一年度为15日[76] - 截至2018年12月31日，集团流动比率为1.9，上一年度为1.8；现金净额为负2.692亿元，较上一年度增加2880万元；杠杆比率为 -17.4%，较上年末减少2.8%[78] - 截至2018年12月31日，集团有抵押存款约3.687亿元，上一年度为2.831亿元；已抵押楼宇账面净值约2.129亿元及一家子公司股权[80] 各业务线数据关键指标变化 - 铁路视频监控业务新签订单突破1亿元，铁路空调业务销售额超5000万元[41] - 2018年集团签约海外铁路业务合同额超1亿元，初步实现“走出去”战略[42] - 2019年铁路建设投资规模达8500亿元，“一带一路”为公司海外轨道业务带来机会[44] - 2018年专业解决方案收益8.491亿元，较上一年度减少2.336亿元；新签合约10.177亿元，较上一年度增长1.436亿元[51] - 2018年增值运营及服务收益8170万元，较上一年度减少1860万元；新签合约1.304亿元，较上一年度增长2980万元[54] - 2018年专业解决方案毛利1.365亿元，较上一年度减少5900万元；毛利率为16.1%，比上一年度下降2%[58] - 2018年增值运营及服务毛利2820万元，较上一年度减少3560万元；毛利率为34.5%，比上一年度下降29.2个百分点[59][62] 公司股份及交易信息 - 公司股份代号为1900，每手买卖单位为1000股[8] 公司管理层信息 - 姜海林50岁，2008年2月20日获委任为董事，2012年7月9日获委选行政总裁，有约25年管理经验和逾17年中国智能交通系统行业经验[89][90] - 张天伟56岁，2014年5月20日加入集团任非执行董事，有逾24年财务服务及管理经验[91] - 蔡安活48岁，截至2018年12月31日及报告日期任独立非执行董事等职，2007年7月至2017年6月任网易代理首席财务官[94] - 叶舟51岁，2016年7月15日获委任为董事，自2014年出任爱唯秀股份有限公司执行长[95] - 王冬43岁，2018年6月21日获委任为董事，拥有逾20年会计及财务经验及12年企业管理经验[96][100] - 廖先生1999年与家族创办北京百联优力科技有限公司，投资并联合创办视觉中国、CSDN Group Limited及集团[88] - 罗海滨42岁，担任公司总裁[101] - 牟轶52岁，担任公司首席财务官、财务管理部总经理[101] - 姜海林1990年7月获南开大学计算机科学学士学位，2006年7月获清华大学高级工商管理硕士学位[90] - 张天伟1986年7月毕业于清华大学获机械工程理学学士学位，还持有中国社科院经济学硕士及芝加哥大学工商管理硕士学位[93] - 罗海滨42岁，约有18年市场营销及管理经验，2018年3月起任公司总裁[102][103] - 牟轶52岁，2018年3月被任命为公司首席财务官，拥有业务运营管理及内部财务管理丰富经验[105] 公司治理相关信息 - 公司截至2018年12月31日止年度遵守企业管治守则所载的守则条文[109] - 公司于2010年6月18日采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[111] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[113] - 董事会成员中有三名独立非执行董事，符合上市规则最低要求[117] - 独立非执行董事蔡安活在截至2018年12月31日止年度及报告日期具备适当财务管理专长[117] - 所有执行董事任期为三年，每届股东周年大会上三分之一当时董事须轮流退任，每名董事至少每三年于股东周年大会退任一次[118] - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行9次会议，审核委员会召开2次会议，薪酬委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[119][123] - 定期董事会会议通告须于会前至少14日发给成员，议程及相关文件在预定会议前3日传阅[119] - 廖杰先生出席董事会会议9/9，出席股东大会2/2；姜海林先生出席董事会会议9/9，出席股东大会2/2[123] - 张天伟先生出席董事会会议9/9，出席股东大会2/2[123] - 蔡安活先生出席董事会会议9/9，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议1/1，出席提名委员会会议2/2，出席股东大会2/2[123] - 叶舟先生出席董事会会议9/9，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议1/1，出席提名委员会会议2/2，出席股东大会2/2[123] - 周春生先生于2018年6月21日辞任，出席董事会会议3/9，出席审核委员会会议1/2，出席薪酬委员会会议1/1，出席提名委员会会议2/2，出席股东大会1/2[123] - 王冬先生于2018年6月21日获委任，出席董事会会议6/9，出席审核委员会会议1/2，出席薪酬委员会会议0/1，出席提名委员会会议0/2，出席股东大会1/2[123] - 截至2018年12月31日止年度，廖杰任主席，姜海林任行政总裁，公司遵守守则条文第A2.1条[124] - 截至2018年12月31日及报告日期，审核委员会由蔡安活、王冬、叶舟三名独立非执行董事组成，蔡安活为主席[126] - 截至2018年12月31日，审核委员会年内召开两次会议[131] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议[134][135] - 截至2018年12月31日，提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开两次会议[139][140] - 所有董事于2018年参与专业持续发展，接受上市公司董事角色、职能及责任方面培训[144] - 截至2018年12月31日止年度，已付公司核数师的酬金载于第139页附注6[147] - 公司核数师安永会计师事务所有关集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表之呈报责任的声明，载于第77至82页[149] - 审核委员会于2018年履行审阅公司中期报告及年报等多项工作[132] - 薪酬委员会于2018年履行检讨董事袍金等工作[138] - 提名委员会于2018年履行就续聘退任董事作检讨等工作[141] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载的企业管治职能[143] - 截至2018年12月31日，公司秘书梁铭枢遵守上市规则第3.29条参加相关专业培训规定[152] - 董事会于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策[153] - 截至2018年12月31日，公司章程文件无重大变更[154] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后2个月内举行，若董事会21日内未召开，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付相关开支[155] - 推选董事需获董事推荐，若提交相关通知则除外，通知期不少于7日，递交期间从寄发选举董事股东大会通知之日起至大会日期前7日结束[156] - 2018年股东周年大会通告将在大会举行日期前至少20个完整营业日送交股东[160] 公司报告相关信息 - 本报告是公司第三次发布的环境、社会及管治报告[168] - 报告主体范围为公司及其境内外所属分支机构和全资子公司[169] - 报告时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日[170] 公司业务定位与愿景目标 - 公司是中国交通基建技术解决方案及服务供应商，专注专业解决方案和增值运营及服务业务[173] - 公司企业愿景是让交通更安全、更高效、更便捷、更环保[174] - 公司企业目标是成为覆盖全交通行业、专注智能交通领域的领袖企业[175] 公司议题评估流程 - 公司通过分析指引和同业议题、邀请利益相关方评估、管理层审批、组织反馈等流程进行议题重要性评估[179] 公司反腐倡廉工作 - 2018年公司认真开展反腐倡廉工作，完善内部反腐监督机制，加强员工廉洁教育[183][184] - 公司要求与核心供应商和客户签订的合同加入反腐条款[185] - 2018年公司未发现与贪污有关的重大风险，无已确认贪污事件或公开法律诉讼[188] 公司供应商管理 - 公司积极与供应商搭建合作交流平台，携手为客户提供优质产品与服务[189] - 公司目前供应商库常用供应商约40家[191] - 公司制定供应商管理办法，采用合格供应商数据库实施准入管理[190] - 公司对供应商从资质、经营规模等方面评价，评估环境和社会风险[190] - 年度供应商评估根据合作情况综合评价，考量是否持续合作及采购量[190] 公司知识产权管理 - 公司拥有专利8项，著作权35项，本年度新增专利2项，新增著作权7项[196] - 公司重视知识产权保护，将其战略纳入中长期战略[192] - 公司行政部设知识产权管理岗位，将管理纳入各环节[192] - 公司制定年度知识产权管理工作计划，纳入日常考评[192] 公司IT管理与质量控制 - 公司建立完备IT管理环境，用加密软件保障内网安全[195] - 公司严格遵照产品质量法，推行质量控制和管理体系[197]