收入和利润（同比） - 总收入和净投资收益为人民币2,458,321千元，同比增长约110.6%[19] - 经营利润为人民币1,404,959千元，同比增长约200.2%[19] - 税前利润为人民币1,432,349千元，同比增长约202.5%[19] - 期内利润为人民币1,276,627千元，同比增长约197.6%[19] - 本公司拥有人应占期内利润为人民币1,228,474千元，同比增长约201.6%[19] - 本公司拥有人应占经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币1,552,177千元，同比增长约147.6%[20] - 华兴资本2021年上半年总收入及净投资收益达人民币25亿元，同比增长110.6%[26] - 2021年上半年净利润为人民币13亿元，超过2020年全年净利润[26] - 公司拥有人应占经调整净利润（不含未实现净附带权益）从人民币4.429亿元增至人民币12.662亿元，同比增长186%[66] - 公司拥有人应占经调整净利润（含未实现净附带权益）从人民币6.27亿元增至人民币15.522亿元，同比增长148%[66] - 公司2021年上半年期内利润为1,228,474千元，相比2020年同期的407,357千元增长201.5%[121][124] - 公司总收入为人民币1,410,358千元[133] - 公司经营利润为人民币1,404,959千元[133] - 公司税前利润为人民币1,432,349千元[135] - 公司期内净利润为人民币1,276,627千元[135] - 经营利润为人民币4.67876亿元，税前利润为人民币4.73409亿元[137] - 期内利润为人民币4.28971亿元，所得税开支为人民币4443.8万元[137] - 股息收入总额为1,410,358千元，同比增长125%[143] - 每股基本盈利为2.49元，同比增长200%[152] 成本和费用（同比） - 投资银行分部经营开支为人民币4.575亿元，同比增长92.5%，主要因薪酬福利开支增至人民币3.758亿元[34] - 投资管理分部管理费从2020年上半年的人民币199.5百万元减少2.3%至2021年上半年的人民币194.9百万元[41] - 投资管理分部经营开支从2020年上半年的人民币248.9百万元增加30.9%至2021年上半年的人民币325.8百万元[42] - 其他分部经营开支同比增长25.8%至人民币80.0百万元[52] - 总经营开支同比增长50.6%至人民币1,053.4百万元[57] - 薪酬及福利开支为人民币4.82425亿元，其他经营开支为人民币1.557亿元[137] - 员工成本增至744,556千元，同比增长58%[149] 投资银行业务表现 - 股票承销收入达人民币3.2亿元，创纪录高点[26] - 投资银行业务交易价值总额为人民币201.112亿元，同比增长259.9%[32] - 投资银行收入及净投资收益为人民币7.42亿元，同比增长168.0%[33] - 投资银行分部经营利润为人民币2.844亿元，利润率从14.1%升至38.3%[35] - 投资银行分部收入为人民币732,235千元[133] - 交易及顾问费收入大幅增长至人民币7.95亿元，同比上升185.3%[117] - 交易及顾问费同比增长185.3%至人民币794.9百万元[54] - 交易及顾问费收入为人民币794,905千元[133] 投资管理业务表现 - 投资管理分部收入及净投资收益为人民币13.206亿元，同比增长105.3%[36] - 投资管理分部经营利润为人民币9.948亿元，利润率75.3%，同比增长152.2%[36] - 自主管理私募股权基金内部回报率达46.8%，第三方基金为36.8%[37] - 私募股权基金投资公允价值总额为人民币668.44亿元，较期初增长16.4%[38] - 私募股权基金总认缴资本为人民币280.78亿元，总投入资金为人民币240.07亿元[38] - 私募股权基金总回報倍数达2.8倍，其中专项基金为3.0倍[39] - 投资管理分部净投资收益从2020年上半年的人民币422.8百万元大幅增至2021年上半年的人民币1,121.7百万元[41] - 私募股权基金认缴资本从2020年末的人民币275亿元增至2021年6月30日的人民币281亿元，增长1.9%[41] - 私募股权基金资产管理规模从2020年末的人民币574亿元增至2021年6月30日的人民币617亿元，增长7.5%[41] - 已实现附带权益收入从2020年上半年的人民币20.9百万元减少80.3%至2021年上半年的人民币4.1百万元[41] - 投资管理分部经营利润从2020年上半年的人民币394.4百万元增加152.2%至2021年上半年的人民币994.8百万元[43] - 投资管理分部收入为人民币1,397,233千元[133] - 投资管理分部收入为人民币10.29039亿元[137] - 按公允价值计量的非上市投资基金收益大幅增至550,611千元，同比增长2390%[143] - 上市股权证券投资收益为202,695千元，同比增长43%[143] - 金融债券收益增至38,092千元，同比增长386%[143] - 被动投资收入为24,204千元，2020年同期为零[147] 华兴证券业务表现 - 华兴证券2021年上半年自营投资收益同比增长56%[27] - 华兴证券分部收入及净投资收益从2020年上半年的人民币194.2百万元增加81.4%至2021年上半年的人民币352.3百万元[45][46] - 华兴证券分部经营利润从2020年上半年的人民币44.9百万元增长261.7%至2021年上半年的人民币162.3百万元[45][48] - 华兴证券分部收入为人民币79,408千元[133] 财富管理业务表现 - 财富管理业务截至2021年6月资产管理规模约人民币70亿元[27] 其他业务表现 - 其他分部经营亏损从2020年上半年的人民币10.5百万元扩大249.2%至2021年上半年的人民币36.6百万元[50] - 其他分部总收入及净投资收益同比下降18.3%至人民币43.4百万元[51] - 其他分部收入为人民币272,867千元[133] 资产管理规模 - 投资管理分部收入及投资收益净额占总收入54%，资产管理规模超人民币617亿元[26] - 私募股权基金2021年上半年净投资收益达人民币11亿元，超过2020年全年人民币9.3亿元[26] - 基金实现近40%的投资收益[26] - 私募股权基金资产管理规模从2020年末的人民币574亿元增至2021年6月30日的人民币617亿元，增长7.5%[41] 现金流表现 - 2021年上半年经营活动现金净流入人民币13.976亿元，较2020年同期人民币1.421亿元增长884%[69] - 2021年上半年所得税前利润为人民币14.323亿元，非现金/非经营项目调整额为人民币12.506亿元[69] - 应收账款及其他应收款项减少人民币12.328亿元，应付账款及其他应付款项增加人民币11.924亿元[69] - 2021年上半年投资活动现金净流出人民币6.071亿元，主要因金融资产购买净流出人民币4.721亿元[70] - 购买按公允价值计入其他全面收益的金融资产净流出人民币5.529亿元[70] - 定期存款到期净流入人民币0.82亿元，处置其他金融资产流入人民币0.793亿元[70] - 融资活动现金净流出为人民币1.365亿元，主要由于偿还银行借款3.579亿元、偿还金融负债3.144亿元等，但被银行借款所得7.459亿元部分抵消[72] - 公司2021年上半年经营所得现金为1,479,576千元，相比2020年同期的183,416千元增长706.7%[126] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为607,129千元，相比2020年同期所得现金净额34,629千元变化显著[126] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为136,464千元，相比2020年同期所得现金净额47,867千元变化显著[127] - 公司获得新银行贷款人民币745,921千元（2020年同期：人民币202,340千元）[178] - 偿还银行贷款人民币357,881千元（2020年同期：人民币147,256千元）[178] 财务指标和比率 - 年化平均股本回报率为38.4%，相比去年同期的15.3%增长23.1个百分点[19] - 年化股本回报率达38.4%，创历史新高，2020年全年为18.8%[26] - 资产负债比率从2020年末的24.8%上升至2021年6月30日的31.4%，主要因银行借款增加[74] - 基本每股盈利增长至人民币2.49元，同比提升200%[118] 资产和负债 - 截至2021年6月30日现金及现金等价物为人民币12.362亿元，不含华兴证券部分为人民币11.492亿元[67] - 不含华兴证券的现金及现金等价物、定期存款等流动资产合计人民币20.567亿元[67] - 公司未偿还银行借款为人民币4.996亿元，已获信贷额度总额人民币33.043亿元[73] - 重大投资公允价值总额达人民币47.988亿元，较2020年末增长65.9%[75][76] - 单项重大投资East Image Limited公允价值为人民币9.642亿元，占公司总资产6.4%[77] - 总资产增长至人民币151.17亿元，较2020年末增长20.6%[119] - 按公允价值计入损益的金融资产增至人民币67.53亿元，同比增长49.2%[119] - 现金及现金等价物增长至人民币12.36亿元，同比增加91.1%[119] - 本公司拥有人应占权益增长至人民币68.89亿元，较2020年末增长16.8%[120] - 非控股权益增至人民币15.33亿元，同比增长3.1%[120] - 公司2021年6月30日权益总额为8,421,751千元，相比2020年同期的6,991,096千元增长20.5%[121][123] - 公司2021年6月30日现金及现金等价物为1,236,190千元，相比期初646,756千元增长91.1%[127] - 公司2021年6月30日累计亏损为468,909千元，相比2020年同期的1,252,379千元改善62.5%[121][122] - 公司2021年6月30日股本为90千元，相比2020年同期的89千元略有增加[121][124] - 非流动资产总额从2020年底人民币20.29098亿元增长至2021年中人民币25.88355亿元[141] - 于基金的投资增至2,282,425千元，较2020年末增长29%[155] - 于联营公司的非上市投资账面值从2020年底的人民币6.3641亿元下降至2021年中的人民币5.6388亿元[158] - 于基金的按公允价值计量投资总额从2020年底的人民币17.65579亿元大幅增长至2021年中的人民币22.82425亿元[160] - 按公允价值计入损益的金融资产中，非上市现金管理产品从2020年底的人民币14.34778亿元减少至2021年中的人民币7.75435亿元[165] - 上市金融债券投资从2020年底的人民币15.33669亿元大幅增加至2021年中的人民币26.06858亿元[165] - 上市金融债券公允价值人民币816.483百万元（2020年12月：252.696百万元）[169] - 金融债券总成本人民币796.651百万元（2020年12月：248.127百万元）[169] - 金融债券预期信贷亏损人民币0.192百万元（2020年12月：0.06百万元）[169] - 应收未完结交易款项人民币1,200.465百万元（2020年12月：1,795.521百万元）[170] - 应收账款账龄0-30日占比最大为人民币106.27百万元[172] - 应付未完结交易款项人民币1,189.011百万元（2020年12月：1,748.736百万元）[174] - 未整体终止确认的已转让金融资产净头寸为人民币846,242千元（2020年12月31日：人民币445,669千元）[176] 未实现附带权益 - 未实现净附带权益为人民币285,993千元，同比增长约55.4%[20][21] - 未实现附带权益收入为人民币1,198,249千元，同比增长约48.2%[21] - 预提给予管理团队及其他方的附带权益为人民币912,256千元，同比增长约46.1%[21] - 附帶權益收入調整為未實現部分人民幣8.08574亿元，相關開支調整為人民幣6.24481亿元[137][139] - 2020年上半年附帶權益实现收入为人民币2093.1万元[139] 融资和贷款 - 华兴资本2021年5月成功签订3亿美元银团定期贷款协议[28] - 公司订立融资本金总额达300.0百万美元的银团定期贷款协议，年利率为伦敦银行同业拆借利率加2%[87] - 银行贷款利息介于2.09%至4.35%固定年利率（2020年12月31日：2.19%至5.90%）[178] 股息和分配 - 公司宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民币38分，总金额为人民币209.281百万元[85] - 截至2021年6月30日止六个月向股东派付股息人民币209.281百万元，较去年同期人民币79.896百万元增长162%[86] - 董事会不建议于截至2021年6月30日止六个月派付中期股息[85] - 公司2021年上半年向股东派付股息209,281千元，相比2020年同期的79,896千元增长162.0%[121][124] - 向股东派付股息209,281千元，同比增长162%[150] - 支付2020年度末期股息每股人民币0.38元（约0.456港元）[113] 员工和薪酬 - 全职雇员654人，其中投资银行部门占比37%（241人），薪酬总开支同比增长54.3%至人民币7.446亿元[80][82] - 投资管理业务雇员76人，占总人数11%[80] - 华兴证券雇员206人，占比31%[80] - 北京地区雇员307人（47%），上海196人（30%），香港106人（16%）[82] 关联方交易 - 公司管理的基金应收费用及附带权益总额为43978千元人民币，较2020年底42026千元人民币增长4.6%[190][192] - 应收关联方贸易款项中账龄超过360天的金额为16904千元人民币，较2020年底20782千元人民币下降18.7%[192] - 应收关联方贸易款项中账龄181-360天的金额大幅增长87.5%，从7754千元人民币增至14533千元人民币[192] - 应付关联方贸易款项总额从51068千元人民币大幅下降至8859千元人民币，降幅达82.6%[195][196] - 应付关联方款项中账龄0-30天的金额从50468千元人民币降至8697千元人民币，降幅达82.8%[196] - 公司确认来自Huaxing Capital Partners, L.P.的附带权益收入为4124千元人民币[200] - 公司管理的其他基金应收款项为12347千元人民币，较2020年底5368千元人民币增长130%[193] - 向关联方支付的筹资佣金总额为993千元人民币，其中PYEM为504千元人民币[200] - 应收关联方贸易款项总额为43978千元人民币，较2020年底42026千元人民币增长4.6%[192] - 应付关联方管理费预付款项为151640千元人民币，较2020年底13185千元人民币大幅增长1050%[198] 投资和基金表现 - 基金华晟领飞的资产净值从人民币162.47049亿元下降至人民币150.13325亿元，期内全面收益总额为人民币6.64086亿元[162] - 基金Huaxing Capital Partners II, L.P.资产净值从人民币17.99534亿元增长至人民币24.56194亿元，期内全面收益总额为人民币6.75376亿元[162] - East Image Limited资产净值从人民币28.46658亿元大幅增长至人民币41.22444亿元，期内全面收益总额为人民币17.0967亿元[162] - Starwick Investment Limited资产净值从人民币33.92888亿元增长至人民币50.54053亿元，期内全面收益总额为人民币21.31649亿元[162] - 公司投资固定利率金融债券范围0.10%至5.72%（2020年12月：0.20%至7.20%）[168] - 公司投资信托产品预期年回报率6.00%至12.00%[168] - 可换股票据投资固定利率6.00%且期限六个月