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达力普控股(01921) - 2021 - 中期财报

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司销售收入较去年同期增长约52.2%,毛利率由去年同期的约7.3%上涨至约9.6%[8] - 2021年上半年公司录得净利润约人民币1740万元,2020年同期亏损约人民币3470万元[8] - 2021年上半年公司权益股东应占溢利约人民币1740万元[8] - 2021年上半年公司总销售收入为人民币15.057亿元,2020年同期为人民币9.894亿元[9][10] - 公司本期营业额约15.057亿人民币,较2020年同期的约9.894亿人民币增加52.2%[16] - 公司本期销售成本约13.605亿人民币,较2020年同期的约9.168亿人民币增加48.4%[17] - 公司本期总毛利约为1.452亿人民币,较2020年上半年的约0.726亿人民币增长100%,整体毛利率为9.6%,较2020年同期的7.3%增长2.3个百分点[18] - 公司本期行政费用约为0.493亿人民币,较2020年同期的0.652亿人民币降低24.4%[19] - 公司本期财务成本约为0.509亿人民币,较2020年同期的约0.482亿人民币增长了5.5%[20] - 与2020年上半年亏损约0.347亿人民币相比,公司本期取得溢利约0.174亿人民币[23] - 公司本期的EBITDA由2020年上半年约0.531亿人民币上涨149.2%至约1.323亿人民币[23] - 2021年上半年收益15.05671亿元,2020年同期9.89439亿元[62] - 2021年上半年毛利1.45211亿元,2020年同期7259.9万元[62] - 2021年上半年经营溢利7100.6万元,2020年同期亏损6518.6万元[62] - 2021年上半年税前溢利2014.5万元,2020年同期亏损5348.6万元[62] - 2021年上半年期内溢利1743.6万元,2020年同期亏损3469.9万元[62] - 2021年上半年总收益为人民币15.05671亿元,2020年同期为人民币9.89439亿元[77] - 2021年上半年可呈报分部毛利为人民币1.54099亿元,2020年同期为人民币1.10096亿元[79] - 2021年上半年来自集团外部客户的可呈报分部毛利为人民币1.45211亿元,2020年同期为人民币7259.9万元[81] - 2021年上半年中国内地收入1365601千元,2020年同期为904721千元;海外泰国收入103474千元(2020年无),其他地区合计140070千元,2020年为84718千元,集团总收入1505671千元,2020年为989439千元[82] - 2021年上半年其他收入9800千元,2020年同期为10280千元,其中政府补助等各项有不同变化[83] - 2021年上半年融资成本50861千元,2020年同期为48203千元,借款利息等开支有变动[84] - 2021年上半年折旧开支中自有物业等为57981千元,2020年为55066千元;存货成本1351572千元,2020年为879343千元等[85] - 2021年上半年所得税2709千元,2020年同期为 - 18787千元,即期税项和递延税项有不同情况[86] - 2021年上半年每股基本盈利按权益股东应占溢利17436000元及1500000000股计算,2020年同期每股基本亏损按应占亏损33212000元及相同股数计算[88] - 2021年上半年每股摊薄盈利按权益股东应占溢利17436000元及1504565619股计算,2020年同期每股摊薄亏损未考虑尚未行使购股权影响[89] - 2021年上半年物业、厂房及设备资本开支29852000元,2020年同期为22548000元;出售账面净值943000元项目,产生亏损234000元,2020年无[90] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年石油专用管营业额降低17.4%至约人民币4.425亿元,2020年同期为人民币5.359亿元[9][13] - 2021年上半年其他石油管营业额增加355.3%至约人民币9.614亿元,2020年同期为人民币2.111亿元[9][13] - 2021年上半年管坯营业额降低58.0%至约人民币1.018亿元,2020年同期为人民币2.424亿元[9][13] - 2021年上半年国内销售为人民币13.656亿元,占比90.7%,较2020年同期增长50.9%[10] - 2021年上半年海外销售收入增长65.4%至约人民币1.401亿元,2020年同期为人民币8470万元[10][13] - 2021年上半年石油专用管销售收益为人民币4.42531亿元,其他石油管销售收益为人民币9.61394亿元,管坯销售收益为人民币1.01746亿元;2020年同期分别为人民币5.35904亿元、人民币2.11144亿元、人民币2.42391亿元[77] 公司资产负债相关数据变化 - 2021年6月30日,公司债务权益比率为142.9%,较2020年12月31日的约119.3%上涨23.6个百分点[25] - 2021年6月30日存货6.55946亿元,2020年12月31日4.94951亿元[64] - 2021年6月30日贸易应收款及应收票据12.83847亿元,2020年12月31日7.52695亿元[64] - 2021年6月30日流动负债净值 - 3.55241亿元,2020年12月31日 - 2.20224亿元[64] - 2021年6月30日资产净值12.8028亿元,2020年12月31日12.62581亿元[64] - 2021年6月30日,集团流动负债净额为人民币3.55241亿元,银行及其他借款为人民币19.93207亿元[72] - 2021年6月30日存货655946千元,2020年12月31日为494951千元;已确认开支的存货2021年上半年为1351572千元,2020年同期为879343千元[91][92] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据扣除亏损拨备后为1283847千元,2020年6月30日为752695千元,账龄分析各区间金额有变化[93][94] - 2021年6月30日,集团最大损失及未贴现现金流出风险承担额为2.50557亿元,2020年12月31日为1.31303亿元[95] - 2021年6月30日,未终止确认的附带追索权银行承兑汇票为7209.4万元,2020年12月31日为4735.8万元[95] - 2021年6月30日,已质押的贸易应收款项及应收票据账面价值为2.30641亿元,2020年12月31日为1.80476亿元[95] - 2021年6月30日,预付款项、按金及其他应收款项为1.32384亿元,2020年12月31日为8301.7万元[96] - 2021年6月30日,计入简明综合现金流量表的现金及现金等价物为3.25311亿元,2020年12月31日为3.1222亿元[97] - 2021年6月30日,贸易应付款项及应付票据为4.9744亿元,2020年12月31日为3.19246亿元[99] - 2021年6月30日,其他应付款项及应计费用为3.47862亿元,2020年12月31日为1.59335亿元[101] - 2021年6月30日,计息借款总额为19.93207亿元,2020年12月31日为14.79052亿元[102] - 2021年6月30日,长期借款净额为2.5575亿元,2020年12月31日为4.432亿元[103] - 2021年6月30日,用于抵押借款的资产总值为17.13457亿元,2020年12月31日为16.19949亿元[104] - 2021年6月30日期末递延税项小计为25,385千元,2020年1月1日为 - 15,446千元,2021年1月1日为27,337千元[106] 公司人员相关数据变化 - 截至2021年6月30日,公司共有1476名雇员,2020年6月30日为1859名,员工成本总额约0.837亿人民币,2020年同期为0.82亿人民币[25] - 截至2021年6月30日止六个月,主要管理人员短期雇员福利3,766千元,定额供款退休计划供款121千元,以权益结算以股份为基础的付款1,357千元,总计5,244千元;2020年同期分别为3,286千元、63千元、3,286千元,总计6,635千元[115] 公司上市及资金使用情况 - 2019年11月8日公司新发行3亿股每股0.1港元的普通股,以1.59港元最终报价在港交所主板上市,首次公开发售所得款项净额约为4.263亿港元(约3.837亿元人民币)[30] - 公司拟将所得款项用于为第二阶段扩建提供资金、加强产品研发和创新能力、加强与主要客户关系并扩大海外市场销售、一般性补充营运资金和其他一般性公司用途[30] - 2020年6月10日董事会决议分配第二阶段扩建的未动用所得款项净额的一部分偿还现有计息借贷[30] - 加强产品研发和创新能力重新分配款项为920万元人民币,截至2021年6月30日未使用所得款项净额为550万元人民币[31] - 加强与主要客户关系并扩大海外市场销售重新分配款项为770万元人民币,截至2021年6月30日未使用所得款项净额为290万元人民币[31] - 其他一般性公司用途重新分配款项为2760万元人民币,截至2021年6月30日未使用所得款项净额为2000万元人民币[31] - 用于偿还借款重新分配款项为2亿元人民币[31] - 截至2021年6月30日未使用的所得款项净额目前预期将在2022年6月30日或之前悉数使用[31] 公司董事委员会情况 - 公司已成立审核、薪酬、提名、企业管治及风险管理五个董事委员会,职权范围符合企业管治守则并已上传至公司及联交所网站[36] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,主要负责向董事会提供委聘核数师建议、审阅报告及财务报表、监督财务报告等系统[38] 公司股权结构情况 - 2021年6月30日公司已发行股份数目为15亿股[44][48] - 孟凡勇先生拥有盛星有限公司约80.6%权益[44] - 董事孟凡勇先生于公司股份权益股份数目为706,353,600股,概约股权百分比为47.1%[45] - 董事张红耀先生于公司股份权益股份数目为12,000,000股,概约股权百分比为0.8%[45] - 董事干述亚女士于公司股份权益股份数目为8,400,000股,概约股权百分比为0.56%[45] - 董事郭开旗先生于公司股份权益股份数目为598,000股,概约股权百分比为0.04%[45] - 行政总裁白功利先生于公司股份权益股份数目为10,500,000股,概约股权百分比为0.7%[45] - 罗玉梅女士于公司股份权益股份数目为706,353,600股,概约股权百分比为47.1%[47] - 盛星于公司股份权益股份数目为706,353,600股,概约股权百分比为47.1%[47] - 星捷有限公司于公司股份权益股份数目为417,822,000股,概约股权百分比为27.9%[47] 公司购股计划情况 - 行使所有购股权时可配股份数不超上市日已发行股份总数10%(即1.5亿股),占报告日已发行股份总数10%,尚未行使购股权利发行股数上限不超已发行股份30%[53] - 首次公开发售前购股计划余下年期约7年[55] - 接纳授予购股应付代价为1.00港元,需在规定接纳日期或之前支付[55] - 董事张红耀先生获授购股数共1500万股,行使价每股0.477港元,2021年6月30日尚未行使为0[57] - 干述亚女士获授购股数共1080万股,行使价每股0.477港元,2021年6月30日尚未行使为840万股[57] - 高级管理层白功利先生获授购股数共1350万股,行使价每股0.477港元,2021年6月30日尚未行使为1050万股[57] - 截至报告日期,首次公开发售前购股计划尚未行使购股可配股份3390万股,占已发行股份2.26%[59] - 2021年6月30日购股期权年末尚未行使数量为33