公司基本信息 - 公司为中国知名人工革化学品制造商，从事自有品牌涂饰剂及合成树脂的研发、制造及销售[15][17] - 公司股票代码为1950[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 公司总部及中国主要营业地点在中国浙江省杭州市建德市梅城镇姜山路2号[10] - 公司香港主要营业地点在香港太古坊华兰路18号港岛东中心44楼4404 - 10[10] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收入为49,912千元人民币，2019年同期为81,373千元人民币[13] - 公司2020年上半年毛利为12,167千元人民币，2019年同期为28,997千元人民币[13] - 公司2020年上半年期内亏损6,668千元人民币，2019年同期利润为10,210千元人民币[13] - 公司2020年上半年每股亏损0.74人民币仙，2019年同期每股盈利1.36人民币仙[13] - 截至2020年6月30日止六个月公司收入约为49,912,000元，较2019年同期的约81,373,000元减少约31,461,000元，降幅38.7%[20][24][27][30] - 截至2020年6月30日止六个月公司毛利约为12,167,000元，较2019年同期的约28,997,000元减少约16,830,000元，降幅58.0%[20] - 截至2020年6月30日止六个月销售成本约为37,745,000元，较2019年同期的约52,376,000元减少约14,631,000元，降幅27.9%[24][29] - 截至2020年6月30日止六个月公司除税前亏损约5,803,000元，而2019年同期溢利约13,870,000元[24] - 截至2020年6月30日止六个月公司期内亏损约6,668,000元，而2019年同期溢利约10,210,000元[24] - 公司毛利从2019年上半年约28,997千元降至2020年上半年约12,167千元，减少约16,830千元或58.0%，毛利率从35.6%降至24.4%[32] - 其他收益从2019年上半年约223千元降至2020年上半年亏损约466千元，减少约689千元或309.0%[32] - 其他收入从2019年上半年约591千元增至2020年上半年约2,694千元，主要因收到政府上市补贴及银行利息收入增加[32] - 销售及分销开支从2019年上半年约2,949千元降至2020年上半年约2,284千元，减少约665千元或22.6%，占收入比例从3.6%升至4.6%[32] - 行政及一般开支从2019年上半年约7,402千元增至2020年上半年约7,495千元，增加约93千元或1.3%，占收入比例从9.1%升至15.0%[35] - 上市开支从2019年上半年约5,320千元增至2020年上半年约10,003千元，增加约4,683千元或88.0%[35] - 财务成本从2019年上半年约270千元增至2020年上半年约416千元，增加约146千元或54.1%[35] - 所得税开支从2019年上半年约3,660千元降至2020年上半年约865千元，减少约2,795千元或76.4%[35] - 公司从2019年上半年净利润约10,210千元变为2020年上半年净亏损约6,668千元，减少约16,878千元，主要因上市开支及收入下降[37] - 截至2020年6月30日银行及其他借贷为11.0百万元，较2019年12月31日的21.7百万元减少，主要因偿还到期其他借款[42] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行结余约为9060万元，较2019年12月31日的约1420万元增加约538.0%[48][50] - 截至2020年6月30日，公司流动资产约为19276.8万元，流动负债约为3424万元，流动比率从2019年12月31日的约2.1倍增加至约5.6倍[49][50] - 本期公司资本开支约为97.8万元，较上一期间的约264.4万元减少166.6万元[53][55] - 本期经营活动所用现金净额约为1193.9万元，低于2019年同期的约261.1万元[60][64] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额约为410.6万元，减少至本期的约5.2万元[61][65] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额约为349.7万元，增加至本期的约8767.8万元[63] - 于2019年12月31日及2020年6月30日未于简明综合财务报表中作备的资本承担分别为零及约35.6万元[63] - 于2020年6月30日，公司资本负债比率为净现金状况（2019年12月31日：4.39%）[63] - 2020年上半年公司收入49,912千元，较2019年同期的81,373千元下降38.66%[124] - 2020年上半年公司毛利12,167千元，较2019年同期的28,997千元下降57.99%[124] - 2020年上半年公司除税前亏损5,803千元，而2019年同期溢利13,870千元[124] - 2020年上半年公司期内亏损6,668千元，而2019年同期溢利10,210千元[124] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为77,361千元，较2019年12月31日的79,299千元下降2.44%[126] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为192,768千元，较2019年12月31日的126,372千元增长52.54%[126] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为34,240千元，较2019年12月31日的60,544千元下降43.45%[126] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为235,136千元，较2019年12月31日的144,306千元增长62.95%[129] - 2020年上半年公司每股亏损0.74分，而2019年同期每股盈利1.36分[124] - 2020年上半年公司全面亏损总额为6,133千元，而2019年同期全面收益总额为10,151千元[124] - 期内其他全面收益为535[149] - 期内全面亏损总额为6133[150] - 根据全球发售发行股份所得为117789，应占交易成本为22211[151][153] - 豁免应付股东款项为1385[155] - 2020年6月30日公司拥有人应占总权益为235136[157] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为11939千元，2019年为所得2611千元[164] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为52千元，2019年为4106千元[164] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为87678千元，2019年为所用3497千元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019和2020年6月30日止六个月，色浆收入分别占总收入约44.9%和35.1%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，色片收入分别占总收入约3.7%和19.3%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，表面处理剂收入分别占总收入约33.9%和29.0%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，助剂收入分别占总收入约1.4%和3.2%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，合成树脂收入分别占总收入约16.1%和13.4%[28][30] 公司上市相关信息 - 公司股份于2020年3月12日在联交所上市，按每股0.52港元的价格发行2.5亿股股份[70] - 公司于2020年3月12日在香港联交所上市[90] - 全球发售所得款项净额约为人民币7240万元（相当于约8470万港元）[77] - 股份发售所得款项约60.0%用于兴建新生产厂房及购买新机器及设备；约16.4%用于加强自动化系统；约21.8%用于提升研发能力；约1.8%用作一般营运成本[77] - 截至2020年6月30日，公司已结算并使用约人民币140万元用于补充营运资金[77] - 余下所得款项约人民币7100万元将继续用作招股章程所规定用途[77] - 董事会不建议向股东派付截至2020年6月30日止六个月的任何中期股息[77] - 公司于2020年3月12日在港交所主板上市[166] 公司股权结构信息 - 截至2020年6月30日，陈华先生、刘静女士等多人拥有727,500,000股公司股份，占比72.75%，均为好仓[91] - 截至2020年6月30日，Sunlight Global和Lilian Global分别持有公司已发行股本的52.635%及20.115%[93][96] - Sunlight Global由陈华先生、朱建琴女士等分别拥有61.20%、13.24%等不同比例[93][96] - Lilian Global由刘静女士全资拥有[93][96] - 陈华先生、刘静女士等有权在公司股东大会上行使或控制行使72.75％投票权[93][96] - 截至2020年6月30日，除已披露情况外，无董事或公司最高行政人员有须披露的权益或淡仓[95][97] - 截至2020年6月30日，Sunlight Global、Lilian Global等作为实益拥有人持有727,500,000股公司股份，占比72.75%，为好仓[103] - 郦向宇、何掌财、赵学盛、蔡建明、陈勇先生分别持有7.275亿股好仓，占公司股权约72.75%[105] - Sunlight Global由陈华先生持有61.20%，朱建琴女士持有13.24%，郦向宇先生持有13.24%，何掌财先生持有9.24%，陈勇先生持有2.14%，蔡建明先生持有0.54%，赵学盛先生持有0.40%[105] - 陈华、刘静、朱建琴、郦向宇、何掌财、赵学盛、蔡建明及陈勇先生有权在公司股东大会上行使或控制行使72.75%的投票权[105] 公司治理与审核相关信息 - 公司已根据上市规则成立审核委员会，由何浩东、田景岩及喻贞女士三名独立非执行董事组成，何浩东先生担任主席[111] - 审核委员会主要职责为就外聘核数师的委任等事宜向董事会提建议，及监察公司财务报表完整性并审阅重大财务申报判断[111] - 审核委员会连同管理层已审阅并批准集团本期的中期业绩及中期简明综合财务报表[117] - 集团截至2020年6月30日止六个月的中期综合财务报表未由公司核数师审核或审阅[120] - 审核委员会审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核中期业绩后，信纳其按适用会计准则编制并公平呈列财务状况及业绩[120] 公司经营环境影响信息 - 新冠疫情爆发，全球产业链受冲击，下游行业及消费市场不振，对公司上半年生产经营产生较大不利影响[16][18] 财务报表编制相关信息 - 简明综合财务报表编制假设重组于报告期开始时完成，现行集团架构自2019年1月1日或有关公司注册成立日起已存在[170][172] - 简明综合财务报表按国际会计准则第34号及上市规则附录16适用披露规定编制[181][186] - 简明综合中期财务报表应与公司截至2019年12月31日年度财务报表一并阅读[182][187] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制[183][188] - 截至2020年6月30日止六个月报表会计政策及计算方法与2019年12月31日止年度报表基本相同[184][188] - 集团于本中期首次应用国际财务报告准则修订本，于2020年1月1日或之后年度期间强制生效[185][189] - 应用国际财务报告准则修订本对集团财务状况、表现及报表披露无重大影响[192][193] 公司经营分部与地域信息 - 集团最高行政管理层将所有业务纳入单一经营分部，按税后溢利评估业绩[195][197] - 集团主要在中国营运，所有非流动资产位于中国[199][200] 公司其他合规与权益信息 - 公司或其附属公司于本期间无购买、出售或赎回任何公司上市证券[81][84] - 所有董事于本期间均遵守标准守则所规定标准[82][85] - 于中报日期，除董事及公司主要行政人员外，无其他人士在公司股份中有须披露或登记的权益或淡仓[108] - 年末或年内，无董事或其关连实体在公司重大交易、安排或合约中有重大权益[109] 公司法定储备金信息 - 公司附属公司须将年度