公司业务领域与产品 - 公司是世界领先的精细化学品生产商，2017年进入电池材料和环保技术咨询服务领域[6] - 公司染料中间体DSD酸下游用途广泛，2017年1月开始生产印染及洗涤OBA[7][8] - 公司农业化学品中间体主要为ONT及OT，通过生产一硝基甲苯保障DSD酸上游原材料供应[7][8] - 公司颜料中间体主要为DMSS、DMAS和DIPS等，是生产高档颜料的重要原材料[7][8] - 2017年公司在河北沧州投资建设产能1.5万吨锂电池正极材料前驱体磷酸铁生产线[11][12] - 公司将新能源领域产品拓展至碳纳米管浆料等其他电池材料产品[11][12] - 2017年底公司开展环保技术咨询服务，自2018年起持续贡献收入[13] - 公司是世界最大的DSD酸制造商和世界三大一硝基甲苯制造商之一[39][40] 公司生产与运营地点 - 公司生产设施主要位于中国河北省东光和山东省东营[14] 公司组织架构信息 - 公司董事会、各委员会成员及注册办事处、中国总办事处、香港主要营业地点等信息明确[17][19] 公司财务业绩 - 2020年上半年公司收益约为7.355亿人民币，较2019年同期减少约3.398亿人民币或31.6%[25][26] - 2020年上半年公司毛利约为3.07亿人民币，较2019年同期减少约3.635亿人民币或54.2%[27] - 2020年上半年公司纯利约为1.387亿人民币，较2019年同期减少约2.68亿人民币或65.9%[28] - 2020年上半年公司每股基本及摊薄盈利约为0.13元，较2019年同期减少约0.26元或66.7%[29] - 2020年上半年染料及农业化学品中间体收益6.02074亿人民币，销售数量31998吨，毛利率43.8%[33] - 2020年上半年颜料中间体收益1.25563亿人民币，销售数量4106吨，毛利率44.5%[33] - 2020年上半年环保技术咨询服务收益255.3万人民币，毛利率48.2%[33] - 2020年上半年电池材料收益533.1万人民币，销售数量538吨，毛利率 - 259.2%[33] - 集团整体收益较2019年上半年下降约31.6%至约7.355亿人民币，整体毛利同比下降约54.2%至约3.07亿人民币，整体毛利率同比下降20.7个百分点至约41.7%[41] - 公司权益持有人应占溢利同比下降约65.8%至约1.39亿人民币，应占溢利率同比下降18.9个百分点至约18.9%[41] - 染料中间体产品收益较2019年同期下降约52.2%至约3.804亿人民币[45][46] - 农业化学品中间体收益较2019年同期上升约103.0%至约2.217亿人民币[47][48] - 染料及农业化学品中间体板块总收益较去年同期下降约33.4%至约6.021亿人民币，占集团整体收益约81.9%[49][51] - 该板块整体毛利下降约57.1%至约2.637亿人民币，毛利率下降24.2个百分点至约43.8%[50][51] - 颜料中间体板块收益较去年同期下降约17.8%至约1.256亿人民币，占集团整体收益约17.1%[55][56] - 该板块整体毛利约为5580万人民币，与上年同期基本一致，毛利率上升7.8个百分点至约44.5%[57] - 环保业务实现收益约260万人民币，毛利率较2019年同期上升17.6个百分点至约48.2%[59][61] - 电池材料板块收益约为530万人民币，因产品单位成本高，公司计提约845万人民币存货减值准备[65] - 电池材料板块收益占整体约0.7%（2019年上半年：0.5%），回顾期内实现收入约530万元，计提存货减值拨备约845万元致毛利率下降[66] - 回顾期内出口收益约2.838亿元，较2019年同期下降约2.875亿元或50.3%，占收益总额约38.6%（2019年同期：53.1%）[67][68][69] - 回顾期内公司收益及毛利分别约为7.355亿元及3.07亿元，较2019年同期下降约3.398亿元或31.6%、约3.635亿元或54.2%，毛利率约为41.7%（2019年同期：62.4%）[80] - 回顾期内公司纯利约为1.387亿元，较2019年同期下降约2.68亿元或65.9%，纯利率约为18.9%（2019年同期：37.8%）[80] - 回顾期内销售及分销开支约为2020万元，较2019年同期减少约150万元，占公司收益的2.7%（2019年同期：2.0%）[83][84] - 回顾期内行政开支约为8480万元，较2019年同期增加约970万元，因疫情停产期延长，生产线折旧及劳工成本在行政开支体现[86][87] - 回顾期内行政开支约占集团收益的11.5%，2019年同期约为7.0%[88] - 回顾期内财务成本约为1360万元，较2019年同期降低约480万元[89][90] - 回顾期内汇兑亏损净额约为1040万元，2019年同期约为150万元[92] - 回顾期内所得税费用约为3990万元，较2019年同期减少约1.062亿元[95] - 回顾期内集团经营活动现金流入净额约为1.546亿元，较2019年同期减少约2.153亿元[95] - 回顾期内集团投资活动现金流出净额约为4960万元，较2019年同期减少约5110万元[95] - 回顾期内集团筹资活动现金流出净额约为8950万元，较2019年同期减少约2.441亿元[95] 公司财务状况 - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为1.2亿元，2019年12月31日约为1.048亿元[99][101] - 截至2020年6月30日，集团计息银行及其他借款约为2.95亿元，2019年12月31日约为3.138亿元[99][101] - 截至2020年6月30日，集团拥有未使用银行授信额度人民币2600万元及200万美元[99][101] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率约为16.9%，较2019年12月31日的17.8%有所下降[105] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总额约为人民币73990万元，较2019年12月31日的约人民币85640万元减少[105] - 存货周转天数从2019年的112天降至2020年的102天[105] - 截至2020年6月30日，贸易应收款项及应收票据合计约为人民币21190万元，较2019年12月31日减少约人民币7410万元[105] - 贸易应收款项及应收票据周转天数在回顾期为61天，2019年为54天[108] - 截至2020年6月30日，预付款项及其他应收款项合计约为人民币19690万元，较2019年12月31日增加约人民币950万元[109] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额约为人民币64860万元，较2019年12月31日的约人民币74590万元减少[110] - 贸易应付款项周转天数在回顾期为96天，2019年为146天[111] - 截至2020年6月30日，其他应付款项及应计费用以及合约负债合计约为人民币8560万元，较2019年12月31日减少约人民币5030万元[112] - 截至2020年6月30日，公司抵押若干账面净额约为人民币26580万元的资产，较2019年12月31日的约人民币20400万元增加[120] 公司股息政策 - 董事会决议就2020年上半年宣派及派付中期股息每股0.048元，2019年同期无[30] - 董事会决议就截至2020年6月30日止六个月宣派及派付中期股息每股人民币0.048元[141] - 中期股息将于2020年11月6日支付，以人民币宣派并以港元支付，每股折合0.054港元[144] - 每股股份人民币0.048元，按0.894的兑换率换算为每股股份0.054港元[145] 公司业务发展与应对策略 - 回顾期内公司磷酸铁产品采用最新工艺供货并获客户好评[11][12] - 公司1.5万吨磷酸铁生产线于2019年12月可大规模生产，回顾期内采用新工艺供货获好评[66] - 疫情、金融市场动荡、原油价格波动、中美贸易摩擦等致营商环境挑战大，公司加强多方面管理实现稳定发展[72][74] - 公司降低核心产品DSD酸等销售价格稳定业绩，对未来发展有信心[73][74] - 未来公司将提升产品工艺、加大环保研发投入、布局并购业务、加强财务管理，业务有望稳步发展[77][78] 公司上市所得款项使用情况 - 集团上市所得款项净额约为人民币3.788亿元，已按招股说明书用途使用[133] - 截至2020年6月30日，约人民币3790万元用于补充营运资金，约人民币1.894亿元用于扩大产能，约人民币3790万元用于开发新产品等[136][137] - 截至2020年6月30日，未动用所得款项净额结余约为人民币7410万元，拟用于收购ONT/OT下游制造商及/或其他化学品制造商[138][139] 公司股份过户与交易 - 公司将于2020年9月7日至9日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须在9月4日下午4时30分前送交过户登记处[145] 公司企业管治 - 截至2020年6月30日止六个月，公司除守则条文A.2.1外，已遵照《企业管治守则》[150][152] - 公司主席兼行政总裁由戈弋先生担任，董事会认为此举有利于公司业务前景及管理[150][152] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，各董事在截至2020年6月30日止六个月遵守规定[155][158] - 董事会成立审核委员会，由朱霖、于淼和何启忠三名独立非执行董事组成[156][159] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表[157][159] - 独立核数师安永对集团同期中期财务信息执行独立审阅[157][159] 公司人员信息 - 截至2020年6月30日，集团有1534名员工，较2019年6月30日的1570名有所减少[129][130] - 截至2020年6月30日止六个月，集团员工成本总额约为人民币6060万元，较2019年同期的约人民币7890万元下降[130][131] - 集团已制定人力资源政策及体制，提供多元化培训和个人发展计划[127][128] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，已发行股份总数为1,033,146,000股[167] - 戈弋于受控制法团权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[167] - 戈弋根据证券及期货条例第317条须予披露于协议其他方所持之权益持有股份400,013,250股，股权概约百分比为38.64%[167] - 截至2020年6月30日，Cavalli作为实益拥有人持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 綦琳配偶权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 綦琳于受控制法团权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 綦琳作为受托人/未满18岁的子女的权益持有股份266,675,500股，股权概约百分比为25.76%[178] - 戈诚煜作为信托受益人持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 戈诚辉作为信托受益人持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 文轩宏泰（深圳）投资合伙企业（有限合伙）作为实益拥有人持有股份66,171,000股，股权概约百分比为6.39%[181] - 2020年6月30日，公司已发行股份总数为1,035,195,500股，报告日期已发行股份总数为1,033,146,000股[184] - 2019年6月24日，戈弋先生与相关公司订立表决权转让契据，雄际创投、星途创投、明珍控股均被视为于400,013,250股（好仓）中拥有权益[184][187][189] 公司股份回购 - 截至2020年6月30日止半年度，公司认为股份价值未反映内在价值，于联交所回购5,249,500股股份，总代价（扣除开支前）为6,234,095港元[194][195] - 3,200,000股回购股份于2020年6月19日注销，2,049,500股于2020年7月20日注销[194][195] - 2020年6月回购股份每股最高购买价为1.26港元，最低为1.12港元[197] 公司股份发售规定 - 组织章程细则或开曼群岛法律项下无