股份与股息相关 - 2019年12月31日已发行股份数目为3,036,227,327股[6] - 2019年第一次中期股息派发日期为2019年9月10日[6] - 2019年第二次中期股息记录日期及时间为2020年4月6日下午6时正，派发日期为2020年4月23日[6] - 公司2019年第一次中期股息每股港币1.10元已于2019年9月10日派发[150] - 公司2019年第二次中期股息每股港币0.93元将于2020年4月23日派发给在2020年4月6日下午6时正名列股东登记册内的股东，以代替派发末期股息[150] - 2019年度股息总额为每股港币2.03元（2018年：每股港币2.10元），占香港投资物业及酒店基础净盈利的65%[150] - 集团宣布派发第二次中期股息每股0.93港元（2018年：1.05港元），全年合共派息每股2.03港元[13] - 董事会拟按年派发相当于来自香港投资物业及酒店的股东应占基础净盈利约65%的股息[99] - 公司根据《企业管治守则》守则条文第E.1.5条采纳了《股息政策》[146] 公司运营时间安排 - 暂停办理股份过户登记手续时间为2020年5月4日至2020年5月7日[6] - 股东周年大会于2020年5月7日上午11时15分举行[6] - 2019年股东周年大会于2019年5月7日在香港九龙广东道3号马哥孛罗香港酒店地下百年厅举行[141] - 2020年股东周年大会将于2020年5月7日举行[142] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之表决权）不少于十分之一的股东，有权随时要求董事会召开股东特别大会，董事会须于送递要求之日起21日内召开大会，并于送递要求之日起两个月内举行[144] 宏观经济环境 - 2019年香港全年本地生产总值十年内首次下降[10] - 2019年全年零售销售额录得2003年沙士爆发以来最大倒退[10] - 全球及本地经济面临挑战，2020年初新冠疫情爆发重创各经济行业[194] 集团整体财务数据 - 集团基本净盈利减少3%至98亿港元（2018年：101亿港元）[12] - 股东应占集团盈利减少78%至39亿港元（2018年：180亿港元），下跌幅度141亿港元，几乎全部来自投资物业重估[12] - 2019年投资物业重估亏损57亿港元，2018年则录得盈余80亿港元[12] - 收购新加坡物业后，年末负债净额微升至426亿港元，负债净额与总权益比率为19.3%[12] - 集团总资产为2843亿港元，资产账面净值为2162亿港元，相当于每股71.2港元[12] - 2019年收入为160.43亿港元，较2018年的164.81亿港元减少3%[16] - 2019年营业盈利为127.11亿港元，较2018年的127.24亿港元减少0%[16] - 2019年核心收入为157.11亿港元，较2018年的160.59亿港元减少2%[16] - 2019年集团基础净盈利减少3%至97.91亿港元，股东应占盈利减少78%至39.28亿港元[81] - 集团收入减少3%至160.43亿港元，营业盈利持平于127.11亿港元[82] - 酒店收入下跌17%至15.07亿港元，营业盈利下跌76%至6100万港元[82] - 发展物业收入减少57%至3800万港元，营业盈利为1.31亿港元[82] - 投资物业组合于2019年底估值2599亿港元，重估产生57.88亿港元亏损[83] - 净财务支出为10.07亿港元，集团实际借贷年利率为2.6% [84] - 2019年税项支出减少2%至19.61亿港元[85] - 2019年底股东权益减少26亿港元至2162亿港元，总权益减少29亿港元至2214亿港元[86] - 2019年底总资产为2843亿港元，其中94%位于香港[87] - 2019年底负债净额上升至426亿港元[91] - 2019年12月31日，集团总负债净额为426亿港元，2018年为394亿港元；负债净额与总权益比率为19.3%，2018年为17.6%[92] - 2019年12月31日，备用信贷额合共494亿港元，其中455亿港元已被动用[93] - 若干银行信贷以账面价值合共57亿港元（2018年：44亿港元）的集团发展中投资物业及待沽发展物业作抵押[93] - 2019年集团持有流通性股本投资组合市值合共为41亿港元，2018年为24亿港元[94] - 2019年集团录得营运资金变动前净现金流入128亿港元（2018年：129亿港元），营运资金变动后营业业务净现金流入增至120亿港元（2018年：95亿港元），投资活动净现金流出81亿港元（2018年：2亿港元）[95] - 截至2019年12月31日，未来数年主要开支估计为57亿港元，其中12亿港元已承担[96] 集团物业组合数据 - 集团物业组合约有1230万平方呎楼面面积，总值达2740亿港元，总收入达157亿港元[8] - 公司物业价值1803亿港元，广东道高级时装临街店面长1/3英里[21] - 海港城商场总楼面面积206.8万平方呎，收入74.52亿港元，平均出租率96%，年杪估值963.2亿港元；写字楼总楼面面积461.5万平方呎，收入27.48亿港元，平均出租率95%，年杪估值708.76亿港元；其它部分总楼面面积172.6万平方呎，收入13.77亿港元，年杪估值130.9亿港元[22] - 2019年公司总营业资产180.914亿港元，较2018年的184.389亿港元下降2%；物业（估值）、酒店及会所（估值）、其它资产分别为172.556亿港元、7.73亿港元、6280万港元，较2018年变动-2%、-4%、-14%[23] - 2019年公司总收入115.77亿港元，较2018年的118.71亿港元下降2%；商场、写字楼、服务式住宅、酒店及会所收入分别为74.52亿港元、27.48亿港元、2.21亿港元、11.56亿港元，较2018年变动-1%、+4%、-5%、-22%[24] - 2019年公司总营业盈利94.47亿港元，较2018年的96.78亿港元下降2%；商场、写字楼、服务式住宅、酒店及会所营业盈利分别为66.15亿港元、24.21亿港元、1.61亿港元、2.5亿港元，较2018年变动-1%、+4%、+3%、-47%[25] - 海港城租户销售额全年下跌23%，年杪出租率高企于97%[26] - 海港城商场租户组合中，时装租金、面积、销售额百分比分别为37.8%、28.9%、20.4%；皮革用品－皮鞋、手袋及相关业务分别为22.0%、11.7%、28.4%等[27] - 海港城写字楼年杪出租率为93%，续租率为77%，收入上升4%至27.48亿港元[30] - 港威豪庭服务式住宅年杪出租率为89%，年内总收入为2.21亿港元；酒店及会所总收入下跌22%至11.56亿港元，营业盈利减少47%至2.5亿港元，全年整体酒店入住率为81%[31] - 时代广场2019年总营业资产56.601亿港元，较2018年的58.915亿港元下降4%；商场收入20.2亿港元，较2018年的21亿港元下降3%；写字楼收入7.41亿港元，与2018年持平；总营业盈利24.23亿港元，较2018年的24.79亿港元下降2%[34][35][36] - 公司整体收入下降3%至27.61亿港元，营业盈利减少2%至24.23亿港元[37] - 时代广场租户全年销售额下跌19%，收入减少4%至20.2亿港元，营业盈利减少3%至17.74亿港元，年末出租率97%[37] - 写字楼收入维持稳定为7.41亿港元，年末出租率94%[39] - 会德丰大厦和卡佛大厦收入上升至4.95亿港元，营业盈利上升至4.31亿港元，两项目零售物业12月底全租出，会德丰大厦写字楼出租率97%、续租率98%，卡佛大厦写字楼出租率99%、续租率93%[41] - 荷里活广场收入下跌3%至5.52亿港元，营业盈利下跌3%至4.15亿港元，年末出租率96%[46] - 2019年物业（估值）96.3亿港元较2018年96.5亿港元变动 -0%，其它资产700万港元较2018年900万港元变动 -22%，总营业资产96.37亿港元较2018年96.59亿港元变动 -0%[47] - 时代广场商场租户组合中珠宝饰物、美容、健康及配饰租金占比35.3%、面积占比17.4%、销售额占比26.3%[38] - 荷里活广场商场租户组合中餐厅、快餐、其它餐饮及娱乐租金占比27.8%、面积占比33.4%、销售额占比25.7%[48] - 商场租户组合中，百货公司、超市及其它服务租金百分比为33.7%，面积百分比为41.0%，销售额百分比为21.7%[55] - 餐厅、快餐、其它餐饮及娱乐租金百分比为23.1%，面积百分比为22.8%，销售额百分比为29.6%[55] - 时装租金百分比为18.8%，面积百分比为12.2%，销售额百分比为19.0%[55] - 美容及发型服务租金百分比为10.4%，面积百分比为8.4%，销售额百分比为13.5%[55] - 家品及休闲生活业务租金百分比为6.6%，面积百分比为10.4%，销售额百分比为3.9%[55] - 珠宝饰物及配饰租金百分比为3.8%，面积百分比为2.3%，销售额百分比为0.9%[55] - 皮革用品—皮鞋、手袋及相关业务租金百分比为3.6%，面积百分比为2.9%，销售额百分比为11.4%[55] 酒店相关数据 - 香港美利酒店拥有336间客房[8] - 香港美利酒店2019年受不利市况影响，入住率显著下跌，有336个房间[43] - 香港美利酒店获2019年度《悦游》杂志读者之选“香港及澳门十大最佳酒店”榜首[63] - 香港美利酒店入选漫旅Travel + Leisure “Hotels IT List 2019 － 最佳新酒店”[63] - 集团拥有及经营的酒店有4间在香港及1间在内地[196] 社会责任与公益活动 - 自2011年创办以来，“学校起动”计划已惠及来自76间伙伴学校超7万名学生[13] - “学校起动”计划获68间伙伴机构和众多义工支持，已为76间学校超7万名学生提供支援[78] - “建筑设计实习计划”已踏入第9届[78] - 自2011年“学校起动”计划和“九龙仓全港中学生绘画比赛”开始实施[78] - 集团本财政年度捐款总额为3900万港元[152] 公司合规与政策 - 报告年度内公司未收到有关公平竞争的违规报告[72] - 报告年度内公司没有职业安全及健康的违规纪录[74] - 报告年度内公司未有违反环境法规的行为[77] - 报告年度内公司没有收到有关侵犯客户私隐的投诉[79] - 2018年公司订立整体削减耗电量的目标并正制订其他重大环境议题的目标[75] - 公司目标在2020年减少集团整体耗电量12％[76] - 2019年1月起公司认购中电的“可再生能源证书”以支持洁净能源[76] - 公司订有处理及发布公司内幕消息的政策，以符合相关规定[139] - 公司采纳《股东通讯政策》，确保股东可方便取得公司资料[140] - 本财政年度内公司无订立或存在可能导致发行股份的股票挂钩协议[152] - 本财政年度内公司无订立或存在与业务有关的管理及行政合约[154] - 本财政年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[158] - 本财政年度内公司或附属公司无参与使董事因取得股份或债券获利的安排（除九龙仓和会德丰股份认购权计划外）[154] - 本公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先认股权条文[157] - 本公司已为董事续投责任保险，保险在本财政年度全年直至报告日期仍然生效[156] 公司治理结构 - 2019财年公司遵守《企业管治守则》内所有守则条文，除吴天海先生担任公司主席兼常务董事偏离守则条文第A.2.1条外[103][104] - 截至报告日期，董事会由十名董事组成，包括五名执行董事和五名独立非执行董事[107] - 董事会成员性别比例为女性20%，男性80%[108] - 董事会成员年龄组别有50岁以下、71岁或以上、61至70岁，占比分别为10%、40%、50%[108] - 董事会成员服务年资10年或以上、1至3年、3至9年占比分别为10%、40%、50%[108] - 董事会成员族裔中华裔占80%，非华裔占20%[108] - 董事会成员于其它公众上市公司（本集团以外）出任董事，公司数目4间或以上、0间、1至3间占比分别为10%、40%、50%[108] - 许仲瑛等五名董事将于2020年