公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司2117.HK[10] - 公司于2018年12月14日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，股份于2020年12月11日在香港联交所主板上市[194][195] 公司荣誉 - 公司获评为2020中国房地产开发企业百强、稳健经营10强[13][15] - 公司获评为2020中国房地产开发企业品牌价值华东10强，位列第8[13][15] - 公司荣膺2020年度成长力地产企业称号[14][16] - 公司获得2020中国最具潜力价值房地产开发商奖项[21] - 公司获“2020年中国最具潜力价值房企”“年度价值地产企业”等多项荣誉[22][23][24][25][26][27] 宏观经济与市场数据 - 2020年中国GDP首次突破100万亿元，实际同比增长2.3%，四季度同比增速达6.5%[37][39] - 2020年全国商品房销售额突破17万亿元，同比增长8.7%[40][41] - 2020年全国商品房销售金额约17.4万亿元，同比增长8.7%；销售面积约17.6亿平方米，同比增长2.6%[65][67] 公司整体财务数据 - 报告期内公司确认销售收入106亿元，同比增长30.6%[42][44] - 报告期内公司实现年度净利润9.5亿元，同比增加51.4%[42][44] - 公司拥有人应占净利润为7.15亿元[42][44] - 2020年公司收入约105.884亿元，较去年同期81.08亿元增加30.6%[120][121] - 2020年销售成本约78.925亿元，增加原因主要为年内交付项目增多[124] - 2020年毛利约26.959亿元，较2019年同期21.854亿元增加23.4%，毛利率为25.5%，2019年同期为27.0%[124] - 2020年销售及营销开支约4.827亿元，较去年同期4.442亿元增加8.7%，因2020年推出新物业项目预售[125][127] - 2020年行政开支约为5.222亿元，较去年同期的4.549亿元增加14.8%[129] - 2020年应占合营企业及联营公司亏损约为4570万元，较去年同期利润890万元减少5460万元[129] - 2020年融资成本净额约为1960万元，较去年同期的2290万元减少14.4%[140] - 2020年所得税开支约为7.657亿元，较去年同期的7.805亿元减少1.9%[140] - 2020年税前利润约为17.157亿元，较去年同期的14.079亿元增加21.9%；净利润约为9.499亿元，较去年同期的6.274亿元增加51.4%[143] - 2020年末现金及银行结余约为56.6亿元（2019年末：41.0亿元），其中受限制银行存款约22.0亿元（2019年末：18.8亿元）[145] - 2020年末总借贷约为103.1亿元（2019年末：77.7亿元）；抵押资产总值约为123.9亿元（2019年末：116.3亿元）[149] - 2020年末净负债率约为58.7%（2019年末：119.2%）；资产负债率约为83.2%（2019年末：91.7%）[150] - 2020年末就非流动资产已订约但未拨备之承担付款约为4000万元（2019年末：9500万元）[152] - 2020年末为买家按揭贷款提供担保约为120.8亿元（2019年末：104.5亿元）；为相关公司提供担保约为54.1亿元（2019年末：36.3亿元）[154] - 截至2020年12月31日，集团为买家购房按揭贷款担保金额约为人民币120.8亿元，较2019年的104.5亿元增长约15.6%[157] - 截至2020年12月31日，集团向关联公司提供担保约为人民币54.1亿元，较2019年的36.3亿元增长约49.0%[157] 各业务线财务数据 - 2020年物业销售收入约101.093亿元，较去年同期增加30.1%，占已确认收入总额的95.5%[120][121] - 2020年提供建筑服务收入约2.42亿元，较去年同期增加10.7%[120][121] - 2020年商业物业投资及经营收入约0.564亿元，较去年同期增加38.9%[117][118][120][121] - 2020年酒店经营收入约0.478亿元，较去年同期增加37.6%[118][119][120][121] 土地储备与项目布局 - 2020年公司获取839万平方米总建筑面积土储，新进14个城市[43][45] - 2020年长三角新增土储169万平方米，占本年新增土储比例20%[43][45] - 截止2020年12月31日，公司在6大经济区拥有123个地产项目，土储总面积约2044万平方米[46] - 截至2020年12月31日，集团共有123个房地产项目，土地储备总面积约2044万平方米，分布在六大经济区[47] - 2020年公司遵循2+1+X地域布局，进入14个具有经济活力的节点性核心城市[71][72] - 2020年公司采取多种拿地方式，取得44幅优质地块，总规划建筑面积为839万平方米[76][77] - 截至2020年12月31日，公司土地储备总建筑面积约为2044万平方米[73][80][83] - 截至2020年12月31日，已竣工供出售物业建筑面积为134万平方米[80][83] - 截至2020年12月31日，持作投资的可租用面积为17万平方米[80][83] - 截至2020年12月31日，开发中物业建筑面积为1893万平方米[80][83] 具体项目情况 - 常州大唐中南上悦城预计2022年完工，集团权益占比36%[81] - 常州昱湖上观花苑预计2022年完工，集团权益占比40%[81] - 成都玖悦澜湾项目预计2023年完工，集团权益占比40%[81] - 昆明天譽智慧城预计2025年完工，总建筑面积497,798平方米，集团权益占比20%[88] - 柳州柳州大唐毅邸预计2024年完工，总建筑面积291,396平方米，集团权益占比51%[88] - 柳州大唐碧圆西園2022年完工，总建筑面积195,703平方米，集团权益占比78%[88] - 南宁中南紫雲印象预计2025年完工，总建筑面积276,284平方米，集团权益占比25%[88] - 南宁五象湖光學府2023年完工，总建筑面积326,309平方米，集团权益占比14%[88] - 南宁五象測庭府2023年完工，总建筑面积903,879平方米，集团权益占比33%[88] - 南宁滨江金湾预计2023年完工，总建筑面积176,231平方米，集团权益占比34%[91] - 南宁盛世春江预计2024年完工，总建筑面积217,058平方米，集团权益占比34%[91] - 南宁大唐盛世二期2021年完工，总建筑面积115,465平方米，集团权益占比100%[91] - 南宁大唐盛世三期2021年完工，总建筑面积503,798平方米，集团权益占比100%[91] - 南宁云玺台2022年数据为20,014，已竣工未交付面积69,155，集团权益占比25%[96] - 大唐天城三期2021年数据为19,141，已竣工未交付面积180,942，集团权益占比100%[96] - 大唐瓏爵2022年数据为45,582，已竣工未交付面积167,497，集团权益占比85%[96] - 钧悦青山2021年数据为32,507，已竣工未交付面积112,420，集团权益占比49%[96] - 兴宁大唐印象2021年数据为95,750，已竣工未交付面积98,783，集团权益占比40%[96] - 大唐中南闵湖2022年数据为60,240，已竣工未交付面积97,778，集团权益占比224（此处可能有误）[96] - 世纪云辰2024年数据为73,942，已竣工未交付面积182,786，集团权益占比20%[96] - 朗圆2023年数据为42,430，已竣工未交付面积101,334，集团权益占比20%[96] - 辰悦世家2022年数据为38,013，已竣工未交付面积113,391，集团权益占比51%[96] - 麟悦里2023年数据为20,388，已竣工未交付面积39,218，集团权益占比100%[96] - 厦门大唐中心预计2024年完工，占地面积93,166平方米，总建筑面积66,049平方米，集团权益100%[103] - 遂宁中梁壹号院2022年完工，占地面积48,282平方米，总建筑面积98,023平方米，集团权益40%[103] - 台州创世铭邸2022年完工，占地面积32,862平方米，总建筑面积102,829平方米，集团权益49%[103] - 天津左岸商渠广场2023年完工，占地面积74,076平方米，已竣工未交付建筑面积3,121平方米，总建筑面积120,238平方米，集团权益30%[103] - 岳阳大唐世家一二三期2023年完工，占地面积122,085平方米，总建筑面积404,969平方米，集团权益100%[103] - 岳阳大唐世家四五期2023年完工，占地面积124,892平方米，总建筑面积405,227平方米，集团权益100%[105] - 张家港棠楼世家2023年完工，占地面积44,599平方米，总建筑面积131,250平方米，集团权益35%[105] - 漳州角美大唐世家2022年完工，占地面积41,558平方米，总建筑面积174,541平方米，集团权益67%[105] - 漳州名门印象2019年完工，占地面积23,338平方米，已竣工未交付建筑面积40,669平方米，持作物业投资建筑面积3,326平方米，总建筑面积43,995平方米，集团权益100%[105] - 漳州天籁小镇一期预计2024年完工，占地面积73,607平方米，总建筑面积91,444平方米，集团权益70%[105] 公司战略与运营 - 2020年集团正式实施平台化战略，搭建共赢生态系统[47][48] - 集团主要在中国经营，交易多以人民币计价结算，无重大外汇波动风险，未进行外汇对冲活动[175][179] - 公司采纳联交所企业管治守则作为准则，自上市日至2020年12月31日遵守所有适用条文[176][180] - 截至2020年12月31日，集团无重大投资，无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[162] - 集团为中国物业开发商，专注选定经济区域开发住宅及商业物业，业务已扩展至中国六大经济区，包括海西、北部湾等经济区[197][199] - 截至2020年12月31日止年度，集团主要业务性质无重大变动，年报日期时董事会不拟大幅变更主要业务[198][199] 公司业务资源 - 公司有10个商业物业项目，主要位于福建厦门及广西南宁[117][118] - 公司有2间已开业酒店，分别为厦门大唐景澜酒店及南宁大唐丛悦酒店[119] 公司上市与融资 - 2020年12月，公司在港交所主板挂牌上市，募集资金约14.9亿港元（折合人民币约12.6亿元）[49][50] - 公司全球发售所得款项净额约14.9亿港元，不包括报告期后部分行使超额配股权所得款项净额[163][164] - 2021年1月6日，保荐人部分行使超额配售权，配发及发行30,144,000股额外股份，所得款项净额约1.354亿港元[167][170] 股息分配 - 董事会建议派发2020年度末期股息每股11分人民币（约13港仙）[42][44] - 董事会建议派发末期股息为每股人民币11分（相当于13港仙）[168][171] - 待股东大会批准，末期股息将于2021年6月30日或前后派付，为确定享有股息权利，公司将于2021年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须于2021年5月21日下午4时30分前送交指定地点登记[181] 公司证券交易 - 2020年12月11日至2020年12月31日，集团及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[174][178] 公司治理与会议安排 - 董事会遵照相关规则成立审核委员会，其主要职责为审核监督财务汇报等程序，成员包括屈文洲先生、辛珠女士及谭志才先生，主席为屈文洲先生[184][185] - 审核委员会已审核公司截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表，确认已遵从适用会计原则等并作出足够披露，也讨论了审计及财务报告事宜[186] - 公司拟于2021年5月13日召开股东大会[181] - 为确定出席股东大会及投票权利，公司将于2021年5月10日至13日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须于2021年5月7日下午4时30分前送交指定地点