公司上市及财务数据 - 公司于2018年5月11日在香港联交所上市，股票代码为2119[20] - 公司2018年年度报告涵盖了综合损益表、综合财务状况表、综合权益变动表和综合现金流量表等财务数据[3] - 公司2018年年度报告中的金额和百分比数字已进行四舍五入调整，表格中的总计数字可能不是其先前数字的算术总和[34] - 公司2018年年度报告中的中国实体、企业、国民、设施及法规的中文名称与英文翻译存在歧异时，以中文名称为准[36] - 公司2018年收入为10.712亿港元，母公司拥有人应占溢利为7580万港元，每股基本盈利为10.71港仙[50] - 公司2018年建议支付末期股息每股5.78港仙，派息率为58.1%，末期股息总额为4410万港元[50] - 公司2018年总收入为1,071.2百万港元，同比增长12.2%，主要得益于餐饮策划服务业务的增长[68][69] - 公司2018年毛利为333.1百万港元，同比增长15.0%，毛利率从30.3%提升至31.1%[68][69] - 公司2018年母公司拥有人应占经调整溢利为9000万港元，较2017年的7670万港元增加1330万港元，增幅17.4%[132][138] - 公司2018年资本开支为2180万港元，主要用于购买并出租给客户的咖啡机[134][139] - 公司2018年净流动资产为4.352亿港元，较2017年的1.42亿港元增加2.932亿港元，主要由于上市所得款项净额及内部营运现金流[137][140] - 公司2018年现金及现金等价物为3.287亿港元，较2017年的4560万港元大幅增加[142][148] - 公司2018年计息银行借款总额为1.562亿港元，较2017年的1.916亿港元减少[136][139] - 公司2018年资产负债比率为29.1%，较2017年的89.4%大幅下降，主要由于偿还银行借款及上市导致权益增加[146][150] - 公司2018年上市所得款项净额为2.326亿港元[158] - 公司2018年资本承担为60万港元，主要用于生产机器资本开支的相关合约[135][139] - 公司2018年已解除所有资产抵押，2017年抵押资产净值为390万港元[157] - 公司账面净值为390万港元的楼宇在2017年12月31日作为银行融资抵押，该抵押已于2018年12月31日解除[162] - 公司上市所得款项净额为2.326亿港元[163] - 公司预计招股章程内所述使用所得款项的计划不会出现任何变化[165] - 公司董事会确认所得款项的拟定用途与招股章程披露一致，未发生改变[166] - 公司上市至2018年12月31日期间，所得款项净额已动用3296.4万港元，未动用金额为1.996亿港元[168] - 公司所得款项净额主要用于加强业务组合（9304.4万港元未动用）、机器设备投资（2890.4万港元未动用）及扩展东南亚市场（2326.1万港元未动用）[168] - 公司未动用所得款项净额已存入香港持牌银行作为银行结余或定期存款[170] 公司业务及市场策略 - 公司计划通过战略投资进入中国大陆的O2O市场，以促进长期增长并提高利润率[45][47] - 公司2018年成功在香港联交所主板上市，利用所得款项净额扩大产品、地域及市场范围[43][46] - 公司计划与新的战略合作伙伴合作，扩大在中国大陆的市场份额，并探索东南亚的商业机会[44][46] - 公司2013年在香港及中国大陆开始急冻肉类业务，2015年在香港及2016年在中国大陆开始急冻预制食品业务[56][57] - 公司预计香港、中国大陆及澳门的B2B咖啡及茶产品市场将继续以快速步伐增长[44][46] - 公司正在探索进入B2C和O2O市场，以利用其巨大的增长潜力[45][47] - 公司通过密切监控原材料价格波动和汇率风险，采取风险管理措施以维持可持续增长[49][52] - 公司目标是成为“世界级综合餐饮服务供应商”，并不断寻找提升餐饮策划服务能力的方法[44][46] - 公司通过联合营销活动成功推动餐饮策划服务业务的收入增长，未来将继续采取类似策略以扩大市场份额[73][75] - 食品业务的收入增长主要得益于定价策略和冷冻加工食品业务在香港的扩展[78][79] - 公司预计香港和中国内地的B2B咖啡及茶产品市场将分别以4.2%和11.0%的复合年增长率增长[88][94] - 公司计划通过战略合作扩大分销网络，包括与NH Foods和F&N的合作，以加强冷冻肉类和饮料产品的业务[96][98] - 公司已注销三家香港子公司（Global Tea Trading Company Limited、捷荣（中国）餐饮有限公司、捷荣冷冻食品有限公司），以优化公司结构[100][101] - 公司在中国内地的两家子公司（嘉迪（深圳）餐饮有限公司和东莞捷喜食品有限公司）已提交注销申请，并分别于2019年1月25日和2019年1月30日获得批准[103] 公司财务表现 - 餐饮策划服务业务收入为808.7百万港元，占总收入的75.5%，同比增长13.7%，主要由于中国内地的茶及速溶混合饮料收入增加[59][72] - 食品业务收入为262.5百万港元，占总收入的24.5%，同比增长7.9%，主要由于冷冻肉类和冷冻加工食品的销售增长[59][78] - 餐饮策划服务业务毛利为308.1百万港元，毛利率从37.2%提升至38.1%，主要由于茶及速溶混合饮料的高毛利率[65][72] - 食品业务毛利为25.0百万港元，毛利率从10.4%下降至9.5%，主要由于冷冻肉类产品的采购成本增加[65][78] - 香港地区收入为739.2百万港元，占总收入的69.0%，同比增长6.0%[62] - 中国内地收入为314.0百万港元，占总收入的29.3%，同比增长31.4%[62] - 香港市场收入从2017年的6.974亿港元增长6.0%至2018年的7.392亿港元，主要由于咖啡、茶及奶产品的客户需求增加[80][81] - 中国内地市场收入从2017年的2.389亿港元增长31.4%至2018年的3.140亿港元，主要得益于速溶混合饮料产品的销售增长[82][84] - 澳门市场收入从2017年的1120万港元增长6.7%至2018年的1190万港元，主要由于向新客户的销售增加[86][90] - 其他地区（包括台湾、澳大利亚、加拿大、马来西亚和菲律宾）收入从2017年的720万港元下降14.4%至2018年的620万港元，主要由于菲律宾销售减少[87][92] - 公司收入从2017年的9.546亿港元增长12.2%至2018年的10.712亿港元，主要得益于饮料解决方案业务的增长[106][110] - 销售成本从2017年的6.65亿港元增长11.0%至2018年的7.381亿港元，主要由于原材料成本和冷冻肉制品采购价格上涨[107][111] - 毛利从2017年的2.896亿港元增长15.0%至2018年的3.331亿港元，毛利率从30.3%提升至31.1%[108][112] - 其他收入及收益净额从2017年的400万港元减少至2018年的300万港元，主要由于物业、厂房及设备出售收益减少和外汇亏损[109][113] - 销售及分销开支从2017年的1.122亿港元增长7.1%至2018年的1.203亿港元，主要由于营销、仓储和物流开支增加[115][120] - 行政开支从2017年的1.097亿港元减少8.7%至2018年的1.001亿港元，主要由于上市相关顾问费用减少[116][121] - 融资成本从2017年的410万港元增长45.5%至2018年的600万港元，主要由于平均利率上升[119][124] - 所得税开支从2017年的1580万港元增长27.9%至2018年的2020万港元，实际所得税率从24.6%降至20.7%[126][129] - 年內溢利从2017年的4840万港元增长60.2%至2018年的7750万港元，纯利率从5.1%提升至7.2%[127][130] 公司治理及管理层 - 公司董事会由执行董事和非执行董事组成，包括主席黄达东先生、执行董事吴锦安先生和范怡文女士[38] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别由唐贵昌先生、周岳农先生和黄文辉先生担任主席[38] - 公司秘书由吴锦安先生担任，授权代表为吴锦安先生和范怡文女士[38] - 公司2018年年度报告的审计师为安永会计师事务所，法律顾问为Benny Pang & Co，合规顾问为BOSC International Company Limited[38] - 公司执行董事黄达堂负责整体战略规划及发展，拥有超过40年的集团管理经验[172] - 公司执行董事鄔錦安负责协助战略规划及业务发展，拥有20年财务及会计管理经验[174] - 公司执行董事樊綺敏负责集团整体财务状况及会计事务，拥有15年财务及会计管理经验[179] - 公司首席财务官樊绮敏拥有15年财务及会计管理经验，负责监督公司整体财务状况及会计事宜[183] - 公司独立非执行董事邓贵彰拥有40年会计、审计及审计风险管理经验，现任多家公司独立非执行董事[185][186] - 公司独立非执行董事周裕农拥有30年金融及企业行业经验，现任上海证大房地产有限公司独立非执行董事[187][188] - 公司独立非执行董事王文辉拥有30年保险行业经验，现任Starr International Insurance (Asia) Limited董事[189][193] - 公司总经理梁剑明负责中国大陆地区的日常运营，包括供应链、B2B销售、B2C销售等部门，拥有19年财务及会计管理经验[194] - 集团营运官金振邦负责协调及监督公司市场事务及B2C销售相关事宜，拥有20年市场营销及销售管理经验[195] - 集团营运官罗韵仪负责公司治理、法律合规、风险管理及内部控制事宜，拥有20年审计经验，专长于食品、饮料及制造业[196] 风险管理及外汇风险 - 公司通过密切监控原材料价格波动和汇率风险，采取风险管理措施以维持可持续增长[49][52] - 公司主要面临美元采购和港元/人民币销售的外汇风险，将考虑采取外汇对冲政策[147][151]