公司上市及资本运作 - 公司于2018年5月11日在香港联交所主板上市[10] - 公司于2017年12月15日有条件采纳了首次公开发售前购股权计划[15] - 公司于2017年12月15日有条件批准及采纳了购股权计划[22] - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[19] - 公司招股章程日期为2018年4月30日[16] - 公司上市所得款项净额用于发行股份[14] - 公司上市所得款项净额为2.326亿港元，计划用于加强业务组合和一般营运资金[132][133] - 加强业务组合的分配金额为93,044千港元，已动用78,740千港元，剩余14,304千港元[138] - 机器及设备的资本投资金额为46,522千港元，已全部动用[138] - 拓展至东南亚市场的分配金额为23,261千港元，已动用332千港元，剩余22,929千港元[138] - 产品定制化及开发的分配金额为23,261千港元，已动用8,775千港元，剩余14,486千港元[138] - 支援销售及营销的分配金额为23,261千港元，已全部动用[138] - 一般营运资金的分配金额为23,261千港元，已动用23,261千港元，剩余7,929千港元[138] - 未动用所得款项净额已存入香港持牌银行作为银行结余或定期存款[139] - 茶机推出计划因欧洲采购的机器零件延迟，预计动用相关所得款项净额的时间表延长至2022年12月31日[140] 财务表现及分析 - 公司2020年总收入为6.385亿港元，同比下降18.7%，主要由于餐饮策划服务业务收入减少[62][64] - 公司2020年餐饮策划服务收入为6.232亿港元，同比下降18.6%，主要受香港市场COVID-19疫情影响[67] - 公司2020年食品业务收入为1524.6万港元，同比下降21.6%，主要受香港市场收入减少影响[69] - 公司2020年香港市场收入为4.186亿港元，同比下降16.1%，主要由于咖啡、茶和奶制品销售减少[70] - 公司2020年毛利率从2019年的39.5%上升至41.2%，主要由于茶产品毛利率较高[62][64] - 餐饮策划服务分部收入从2019年的765.6百万港元减少18.6%至2020年的623.3百万港元，主要由于COVID-19疫情影响[71] - 食品分部收入从2019年的19.4百万港元减少21.6%至2020年的15.2百万港元，毛利率从25.2%下降至25.0%[72] - 香港地区收入从2019年的499.0百万港元减少16.1%至2020年的418.7百万港元，主要由于咖啡、茶及奶类产品销售下降[73] - 中国内地收入从2019年的267.0百万港元减少21.4%至2020年的209.9百万港元，主要由于速溶混合饮料销量减少[75] - 其他地区收入从2019年的19.0百万港元减少47.4%至2020年的10.0百万港元，主要由于COVID-19疫情影响[76] - 公司2020年总收入从2019年的785.0百万港元减少18.7%至638.5百万港元，主要由于COVID-19疫情导致客户需求下降[88] - 公司2020年销售成本从2019年的475.2百万港元减少21.0%至375.5百万港元，主要由于原材料成本下降[89] - 公司2020年毛利率从2019年的39.5%上升至41.2%，主要由于茶类产品毛利率较高[90] - 公司收入从2019年的785.0百万港元减少18.7%至2020年的638.5百万港元，主要由于COVID-19导致客户需求减少[92] - 销售成本从2019年的475.2百万港元减少21.0%至2020年的375.5百万港元，主要由于原材料成本减少[93] - 毛利率从2019年的39.5%增加至2020年的41.2%，尽管毛利减少了15.1%[94] - 其他收入及收益净额从2019年的5.1百万港元增加至2020年的15.5百万港元，主要由于政府补助和租金豁免[95] - 销售及分销开支从2019年的115.9百万港元减少7.5%至2020年的107.2百万港元，主要由于营销和物流开支减少[97] - 行政开支从2019年的79.2百万港元减少6.2%至2020年的74.3百万港元，主要由于员工成本减少[98] - 融资成本从2019年的3.5百万港元减少60.0%至2020年的1.4百万港元，主要由于银行借款减少[105] - 持续经营业务的年內溢利从2019年的89.8百万港元减少14.5%至2020年的76.8百万港元，但净利率从11.4%增加至12.0%[108] - 资本开支从2019年的30.7百万港元减少至2020年的24.1百万港元，主要用于购买咖啡机和生产设备[110] - 计息银行借款从2019年的26.2百万港元减少至2020年的12.1百万港元[116] - 公司现金及现金等价物为2.768亿港元，较2019年的3.152亿港元减少12.2%[119] - 公司流动资产净额为4.012亿港元，较2019年的4.031亿港元减少0.5%[120] - 公司资产负债比率为2.2%，较2019年的4.8%下降2.6个百分点[121][123] 市场表现及战略调整 - 香港餐饮业2020年收入同比下降29.4%，但公司香港销售额达到2019年的约80%[35] - 公司在中国市场的收入在2020年下半年恢复到2019年同期的100%[36] - 公司加速销售模式改革，推出香港线上销售渠道及自有平台“Cherry and Leaf”，以应对线上市场需求[37] - 公司计划在2021年上半年投入运营肉类加工线，以满足全渠道客户需求[41] - 公司优先开拓大湾区四个高GDP和高消费力地区：珠海和中山、广州、深圳、东莞[42] - 公司2020年销售额达到2019年的约80%，主要受香港和中国市场影响[48][52] - 公司推出新产品“港式”咸柠味汽水，以扩大客户群[48][52] - 公司通过线下和线上平台积极拓展B2C销售，调整销售渠道[48][52] - 公司重启香港肉类加工线计划，预计2021年市场前景乐观[49][51] - 公司2020年餐饮策划服务毛利率从39.8%上升至41.6%，主要由于茶产品毛利率较高[67] - 公司计划在2021年下半年推出肉类加工线，并加强在大湾区（珠海、中山、广州、深圳、东莞）的市场渗透[77][78] - 公司将继续加强线上销售平台，以应对COVID-19疫情加速的消费模式从线下向线上转变的趋势[79] 风险管理 - 公司面临的外币风险主要来自美元采购交易和港元、人民币销售交易[122][124] - 公司利率风险主要与浮息银行借款有关，将考虑对冲重大利率风险[125][128] - 公司信贷风险较低，仅与信誉良好的第三方交易，并持续监控应收款项[126][129] - 公司流动性风险管理通过现金池系统进行内部资金调配[131][134] 公司治理及董事会 - 公司董事会致力于高标准的公司治理实践，强调透明度、独立性、问责制、责任和公平性[180] - 公司在2020年全年遵守了《企业管治守则》的所有规定，除了A.2.1条款，即董事长和首席执行官的角色应分开且不应由同一人担任[181] - 董事会负责制定公司的战略方向，并持续监控公司整体管理的表现[183] - 公司董事会设立了多个委员会来管理和监督公司的特定事务，并将日常管理权委托给执行董事和高级管理层[182] - 公司董事会认为高标准的公司治理是维持集团长期业绩和为股东、投资公众及其他利益相关者创造价值的关键核心[180] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比达到50%，高于上市规则要求的33%[197][198] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策，并监督董事和高层管理人员的培训及持续专业发展[189][190][191] - 公司董事会负责审查和监控公司遵守法律和法规的政策与实践[192] - 公司董事会负责制定、审查和监控适用于员工和董事的行为准则及合规手册[193] - 公司董事会负责审查公司遵守企业管治守则的情况，并在企业管治报告中披露相关信息[194] - 公司董事会成员包括主席兼行政总裁黄达堂先生，他同时担任提名委员会成员和薪酬委员会成员[199] - 公司董事会成员包括独立非执行董事邓贵彰先生，他担任审核委员会主席和薪酬委员会成员[199] - 公司董事会成员包括独立非执行董事周裕农先生，他于2020年10月5日逝世，生前担任审核委员会成员和提名委员会主席[199] - 公司董事会成员包括独立非执行董事王文辉先生，他担任审核委员会成员、薪酬委员会主席和提名委员会成员[199] - 公司董事会成员包括独立非执行董事陆恭正先生，他于2020年12月10日获委任，担任审核委员会成员和提名委员会成员[199] 高管团队 - 梁剑明，54岁，担任公司总经理 — 中国大陆，负责监督中国内地的日常运营，包括供应链、B2B销售、B2C销售等部门[169] - 金振邦，64岁，担任集团营运官 — 市场总部和销售B2C总部，负责协调和监督集团市场事务及B2C销售相关事宜[172] - 侯嘉慧，43岁，担任集团营运官 — 人力资源及行政总部，主要负责企业社会责任和整体人力资源战略规划[173] - 鄔錦安，46岁，担任公司秘书，负责协助董事会及董事委员会的议事程序，并维系董事会成员、股东及高级管理层之间的良好沟通[174] 其他 - 公司年报中部分金额和百分比数字已进行四舍五入调整[26] - 公司年报中中国实体、企业、国民、设施及法规的中文名称优先于英文翻译[27] - 公司年报中“关联人”、“关联交易”、“控股股东”、“附属公司”及“主要股东”等词汇具有上市规则赋予的涵义[28] - 公司无重大投资及资本资产的实质计划[119] - 公司无重要收购及出售子公司、联营公司及合营公司[119]