公司上市情况 - 公司股份于2021年1月15日成功在联交所主板上市[13] - 2021年1月15日，公司于联交所主板上市，按每股5.88港元全球发售1.6578亿股普通股[130] - 2021年2月7日超额配股权获全数行使，涉及2486.7万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%，2月10日公司按每股5.88港元配发及发行超额配发股份，紧随完成后公司有6.87967亿股普通股[97] - 2021年2月10日，公司按每股5.88港元配额外发行2486.7万股股份[131] 财务数据 - 2020年公司收入约为9.524亿元，较2019年上升24.5%；毛利约为2.598亿元，较2019年上升141.4%；溢利约为1820万元，较2019年下降63.9%；经调整纯利约为1.309亿元，较2019年上升100.1%；资产净值约为2.246亿元，较2019年上升15.5%[14] - 公司2020年实现显著增长，收入从2019年的7.651亿人民币上升24.5%至9.524亿人民币[27] - 公司2020年毛利从2019年的1.076亿人民币大幅上升141.4%至2.598亿人民币[27] - 公司2020年整体毛利率从2019年的14.1%大幅上升至27.3%[27] - 2020年公司收入为9.52362亿人民币，2019年为7.65097亿人民币[54] - 2020年公司毛利为2.59821亿人民币，2019年为1.0764亿人民币[54] - 2020年公司除税前溢利为4842万人民币，2019年为6597.2万人民币[54] - 2020年公司经调整纯利为1.30882亿人民币，2019年为6539.6万人民币[54] - 公司收入从2019年的7.651亿元增至2020年的9.524亿元，主要因定制剧集承制收入增加，部分被买断剧集和自制剧集播映权许可收入减少抵消[60] - 2020年自制剧集播映权许可收入为5.163亿元，占比54.2%；买断剧集为1.088亿元，占比11.4%；定制剧集承制为2.802亿元，占比29.4%；其他为4708.9万元，占比5.0%[61] - 2019 - 2020年销售成本波动与收入波动一致，2020年制作成本占比85.4%，买断剧集成本占比7.5%，发行成本占比5.8%，其他占比1.3%[68][69] - 公司毛利从2019年的1.076亿元大幅上升141.4%至2020年的2.598亿元，毛利率从14.1%升至27.3%[72] - 其他收入及收益从2019年的3430万元下降27.4%至2020年的2490万元，主要因政府补助减少780万元[73] - 销售及分销开支从2019年的3350万元大幅上升141.7%至2020年的8100万元，因广告开支超100万元的剧集数量从4部增至8部[74] - 行政开支从2019年的1770万元上升285.3%至2020年的6800万元，因股份奖励、上市、减值亏损和编剧费增加[75] - 融资成本相对稳定，2019年为970万元，2020年为990万元，银行贷款利息增加部分被关联方借款利息减少抵消[76] - 公司所得税开支从2019年的1560万元增至2020年的3020万元，上升94.1%[77] - 2019年年内纯利为5.04亿元，经调整纯利为6.54亿元；2020年年内纯利为1.82亿元，经调整纯利为13.09亿元[83] - 公司存货从2019年的9.19亿元降至2020年的8.56亿元，下降6.8%[85] - 公司贸易应收款项及应收票据从2019年的4.85亿元降至2020年的4.41亿元，下降9.2%[86] - 公司预付款项、其他应收款项及其他资产从2019年的3.41亿元降至2020年的2.39亿元，下降29.9%[89] - 公司商誉从2019年的1.08亿元增至2020年的1.13亿元，因2020年6月收购诺华视创[90] - 公司其他无形资产从2019年的4290万元减至2020年的2620万元，因剧集《两世欢》无形资产摊销[91] - 公司贸易应付款项从2019年的4.49亿元降至2020年的2.38亿元，下降46.9%[92] - 公司其他应付款项及应计费用从2019年的7.35亿元降至2020年的5.88亿元，下降20.0%[93] - 公司按公平值计入损益的金融负债从2019年的2.90亿元增至2020年的4.75亿元，上升64.2%[94] - 集团资产总值由2019年末的20.523亿元降至2020年末的18.599亿元，负债总额由18.578亿元降至16.353亿元，资产负债率由90.5%降至87.9%[97] - 截至2020年末，集团营运资金充足，现金及现金等价物分别为5.179亿元及9560万元，高于2019年末的3.008亿元及5230万元[98] - 截至2020年末，集团计息银行及其他借款总额约为1.59亿元，全部以人民币计值[99] - 集团资本开支由2019年的10万元增至2020年的260万元，计划用经营所得现金及全球发售所得款项净额拨付计划资本开支[102] - 集团股本回报率由2019年的29.6%降至2020年的8.7%，资产回报率由3.2%降至0.9%，流动比率由1.19升至1.45，债务权益比率由118.3%降至64.2%[104][105][106][107] 剧集业务 - 2020年公司播映合计共12部剧集，自制剧集《两世欢》《局中人》和《石头开花》表现亮眼，还向爱奇艺和腾讯交付定制剧集[15] - 2020年公司已播映12部电视剧，其中6部由公司制作[31] - 2020年公司播映三部自制剧集，自制剧集播映权许可收入由2019年的5.714亿元轻微下降9.6%至2020年的5.163亿元，毛利率由11.2%大幅上升至24.4%[39] - 2020年公司交付三部定制剧集，定制剧集承制收入由2019年的零增加至2020年的2.802亿元，毛利率为21.0%，占2020年总收入约29.4%[41] - 《我，喜欢 你》于2020年录得超过十亿次有效点播量[41] - 截至2020年12月31日，公司有两部电视剧及两部网剧已制作及/或发行但尚未播映，预计2021年播映[35] - 截至2020年12月31日，公司有三部电视剧及三部网剧已向国家广电总局地方分支机构申请公示及注册[36] - 截至2020年12月31日，公司有多部制作中或前期制作阶段的自制剧集，一部自制剧集处于后期制作阶段，预计2021年播映[40] - 截至2020年12月31日，公司有三部定制剧集处于后期制作阶段，预计2021年播映[43] - 2020年发行及播映六部买断剧集，2019年为两部；买断剧集播映权许可收入从2019年的1.833亿人民币降至2020年的1.088亿人民币[44] - 买断剧集播映权许可毛利率从2019年的18.7%升至2020年的52.1%[46] - 担任发行代理的剧集收入从2019年的0增加至2020年的1590万人民币[47] - 《一起深呼吸》制作因疫情延误约49日，产生亏损约110万人民币[50] - 截至2020年12月31日，公司有四部剧集正在进行后期制作并将在2021年第四季度前播映[51] - 2020年公司向网络视频平台交付《猎心者》《三嫁惹君心》《我，喜欢 你》等定制剧集[65] IP储备与开发 - 截至2020年12月31日，公司拥有34项可影视化IP，包括7份原创剧本及27份改编剧本[15] - 2020年3月公司与博集影业订立IP联合开发协议，共同开发《两京十五日》剧集[15] - 公司一般持有约30项IP储备，截至2020年底已聘请编剧撰写7份原创剧本和27份改编剧本[28] - 公司将通过与业内知名作家或编剧合作，继续拓展IP储备[38] 公司业务发展战略 - 未来公司将深化平台型运营模式，加强“大中台”服务能力，完善制片管理标准化流程，提升内容制作能力和品牌影响力[19] - 公司将拓展文化娱乐行业新业务，如细分内容赛道、海外市场、2C内容市场及艺人经纪等[20] - 公司已与优秀经纪团队设立合资企业，进军艺人经纪市场[20] - 公司将通过外部合作和资源整合，探索外延增长，完善内容生态布局[20] - 公司将持续深化平台型业务模式，维持自制剧集的承制能力[40] - 公司将不断关注定制剧集承制的发展[43] - 公司计划与更多领先发行渠道合作，开拓与国际市场参与者的业务商机[44] 公司荣誉 - 公司2020年荣获“2019十大实力出品公司”和“金梧桐奖－文化企业十强”等奖项[23] 公司收购事项 - 2020年6月公司收购专注影视视觉效果等技术研发的诺华视创[15] - 2020年公司收购诺华视创为附属公司，其负责电影及剧集特效剪辑等后期制作工作[66] - 除收购诺华视创外，集团2020年度无附属公司、联营公司及合 资企业的重大投资、收购及出售事项[108] 全球发售所得款项使用 - 公司全球发售所得款项净额约10.711亿港元，截至报告日期已使用1.382亿港元，余下9.329亿港元存入银行[112][118] - 所得款项净额70%用于剧集制作，10%用于潜在投资或并购，10%用于收购版权公司，10%用于营运资金及一般企业用途[113][117] 公司人员情况 - 执行董事刘小枫于媒体行业有20年经验，制作发行超20部、逾1000集剧集[133][134] - 执行董事张秋晨在中国电视剧销售等领域有20年经验，自2000年起发行超20部、逾1000集剧集[137] - 陈晨先生为执行董事兼首席财务官，2014年11月加入集团，负责财务营运及风险管理等[139] - 翟芳女士为执行董事、首席营运官兼联席公司秘书，2017年3月加入集团，负责资本营运包括投融 资[142] - 王晓晖先生为非执行董事，2018年11月加入集团，负责提供战略建议等，在新闻业及内容业务有约30年经验[145] - 汪骏先生为非执行董事，2020年5月加入集团，负责提供战略建议等，在私募股权投资方面有逾10年经验[148] - 马中骏先生于2020年12月18日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见及判断，在影视行业经验丰富[151] - 张森泉44岁，2020年12月加入公司任独立非执行董事，会计及审核经验超12年[152] - 钟创新45岁，2020年12月加入公司任独立非执行董事，融资及资本营运经验超20年[156] - 刘小枫43岁，任公司行政总裁、董事会主席兼执行董事[161] - 张秋晨43岁，任公司首席营销官兼执行董事[162] - 陈晨38岁，任公司首席财务官兼执行董事[163] - 翟芳43岁，任公司首席运营官兼执行董事及联席公司秘书[164][165] - 王承鏱34岁，任公司联席公司秘书，2020年3月起任方圆企业服务集团高级经理[166] - 截至2020年12月31日，按职能划分雇员中制作人员24名，占比29.6%；研发人员15名，占比18.5% [128] - 截至2020年12月31日，公司员工总数为81人，全年离职员工共13名，其中男员工8名，女员工5名[187] - 公司普通员工占比62人[189] 公司风险与管理 - 截至2020年12月31日，集团贸易应收款项及应收票据等存在信贷风险，集团与第三方交易并监控应收款项结余[123] - 集团密切监控财务状况，维持足够水平现金及等价物管理流动资金风险[125] - 截至年报日期，集团成员公司无重大诉讼、仲裁或索偿，无尚未完结或遭到威胁的相关事项[121] 环境、社会及管治报告情况 - 这是公司第一份环境、社会及管治报告，涵盖2020年1月1日至12月31日相关绩效表现[169] - 公司按联交所《环境、社会及管治报告指引》编写报告，采用“不遵守就解释”规定[169] - 公司遵循联交所ESG报告的重要性、量化、一致性、平衡性原则[170][171] 公司环保情况 - 2020年公司有害废弃物中废硒鼓0.0025吨、废电池0.0205吨、废墨盒0.02吨，无害废弃物中办公用纸0.3吨、建筑垃圾2吨、装修废物2.02吨、生活垃圾0.6吨、厨余垃圾0.3吨[181] - 2020年公司范围一温室气体直接排放量30.87吨二氧化碳当量，范围二温室气体间接排放量77.24吨二氧化碳当量，温室气体排放总量108.11吨二氧化碳当量[181] - 2020