财务表现 - 2021年上半年公司收入为人民币975.0百万元，同比增长68.1%[10] - 2021年上半年公司期内溢利为人民币94.5百万元，同比增长74.5%[10] - 公司2021年上半年收入为974,983千元人民币，同比增长68.2%[144] - 公司2021年上半年毛利为233,722千元人民币，同比增长72.3%[144] - 公司2021年上半年期内溢利及全面收入总额为94,480千元人民币，同比增长74.5%[144] - 公司2021年上半年母公司拥有人应占每股基本盈利为14.06分人民币，同比增长3.9%[144] - 公司2021年上半年除稅前溢利为135,972千元人民币，同比增长82.1%[154] - 公司2021年上半年母公司普通權益持有人應佔溢利為94,147千元，同比增長73.9%[189] - 公司2021年上半年每股基本盈利基於669,648,768股普通股加權平均數計算[192] - 公司2021年上半年客户合约总收入为974,983千元人民币，同比增长69.6%[171][172] - 公司主要客户1的收入为754,942千元人民币，同比增长88.1%[169] - 公司剧集播映权许可收入为483,704千元人民币，同比增长0.1%[172] - 公司定制剧集承制收入为457,664千元人民币，同比增长439.1%[172] - 公司其他收入及收益总额为17,831千元人民币，同比增长70.7%[175] - 公司政府补助收入为7,265千元人民币，同比增长200.8%[175] - 公司银行利息收入为2,607千元人民币，同比增长730.3%[175] - 公司汇兑差额净额为6,681千元人民币，同比增长886.6%[175] - 公司2021年上半年除稅前溢利中，已售存貨成本為741,261千元，同比增長78.3%[177] - 公司2021年上半年物業、廠房及設備折舊為2,225千元，同比增長252.1%[177] - 公司2021年上半年融資成本為5,426千元，同比下降1.6%[180] - 公司2021年上半年所得稅開支為41,492千元，同比增長102.1%[184] 剧集制作与播映 - 公司连续五年位列《电视剧制作许可证（甲种）》持有机构名单，并成为2021-2023年度41家持证机构之一[10] - 公司通过平台型运营模式整合编剧、制作人、导演及演员等关键资源，实现协同效应和工业化生产[12] - 公司凭借《电视剧制作许可证（甲种）》简化申请程序，可能有助于缩短剧集制作周期[12] - 2021年上半年公司剧集实现规模化生产，播映剧集和筹备剧集数量均实现稳定内生增长[12] - 2021年上半年公司播映剧集数量为9部，同比增长125%[14] - 公司拥有13份原创IP和34份改编IP的储备[15] - 2021年上半年剧集播映权许可收入为4.837亿元人民币，毛利率从24.1%上升至43.9%[24] - 公司已向国家广电总局申请公示及注册的电视剧和网剧分别为9部和6部[21] - 公司成功与头部编剧和导演建立联营公司，探索长期战略合作[18] - 公司待播映的剧集包括《我的砍价女王》、《党小组》、《月歌行》和《公子倾城》[19] - 公司正在筹备的剧集项目包括《追爱家族》、《乘风踏浪》、《斗贼》等[21] - 公司2021年上半年播映的剧集包括《假日暖洋洋》、《海洋之城》等[24] - 公司2020年播映的剧集《石头开花》和《局中人》获得了江苏省广播电视局和环球时报的奖项[24] - 公司定制剧集承制收入从2020年上半年的84.9百万元增长至2021年上半年的457.7百万元，增长439%[25] - 公司定制剧集承制毛利率从2020年上半年的16.7%下降至2021年上半年的3.6%，主要由于《灵域》后期制作成本较高[25] - 公司目前有两部定制剧集处于后期阶段，预计2021年播映，另有多部剧集正在制作或处于前期制作阶段[26] - 公司计划推出针对下沉用户的剧集，以满足观众对内容分众化的需求[30] - 公司正在开发多个IP内容，包括寐语者的《在寂与寞的川流上》和马伯庸的《两京十五日》[30] - 公司将继续寻求与内容赛道中优秀的内容提供商合作，探索与其他细分内容赛道及D2C内容赛道的业务或股权合作[30] 财务状况与流动性 - 公司2021年上半年现金及现金等价物为748,020千元人民币，同比增长682.5%[146] - 公司2021年上半年流动资产总值为2,510,483千元人民币，同比增长50.9%[146] - 公司2021年上半年资产净值为1,705,222千元人民币，同比增长659.2%[149] - 公司2021年上半年发行股份获得933,460千元人民币[151] - 公司2021年上半年转换优先股为普通股获得477,038千元人民币[151] - 公司2021年上半年经营活动所得现金流量净额为-152,815千元人民币，相比2020年同期的11,826千元人民币大幅下降[154] - 公司2021年上半年投资活动所得现金流量净额为-14,100千元人民币，相比2020年同期的20,139千元人民币下降[156] - 公司2021年上半年融资活动所得现金流量净额为-812,656千元人民币，相比2020年同期的-1,019千元人民币大幅下降[156] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为748,020千元人民币，相比2020年同期的83,295千元人民币大幅增长[156] - 公司2021年上半年以权益结算的股份奖励开支为8,583千元人民币，相比2020年同期的2,146千元人民币大幅增长[154] - 公司2021年上半年贸易应收款项及应收票据增加372,426千元人民币，相比2020年同期的285,223千元人民币增长[154] - 公司2021年上半年贸易应付款项增加95,130千元人民币，相比2020年同期的-33,937千元人民币大幅改善[154] - 公司2021年上半年其他应付款项及应计费用减少208,557千元人民币，相比2020年同期的106,479千元人民币大幅改善[154] - 公司2021年上半年发行股份所得款项为933,460千元人民币[156] - 公司持续监控财务流动性，维持足够水平的现金及现金等价物以应对运营需求[91] - 公司按全期预期信贷亏损金额计量贸易应收款项的亏损拨备，使用拨备矩阵计算得出[90] 公司治理与股权结构 - 公司已采纳企业管治守则，并持续检讨及监察其企业管治常规[97][98] - 公司已设立审核委员会，由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，负责审核合规事宜及财务报告流程[100] - 公司董事劉先生持有本公司股份290,480,000股，佔已發行股份的42.22%[116] - 公司董事翟女士持有本公司股份32,000,000股，佔已發行股份的4.65%[116] - Leading Glory由Master Genius拥有99%权益，Master Sagittarius拥有1%权益，刘先生被视为持有所有股份[117] - Golden Basin由Smart Century拥有99%权益，Gold Fish拥有1%权益，翟女士被视为持有所有股份[118] - 刘先生通过受控法团权益持有37,648,000股，占公司总股份的5.47%[119] - 刘先生在江苏稻草熊的实益权益为77.9%，通过他人委托的表决权持有22.1%权益[123] - Master Sagittarius、Master Genius和Leading Glory各自持有290,480,000股，占公司总股份的42.22%[127] - Gorgeous Horizon持有37,648,000股，占公司总股份的5.47%[127] - 刘女士通过全权信托持有73,600,000股，占公司总股份的10.70%[127] - Taurus Holding持有97,320,000股，占公司总股份的14.15%[127] - 马自铭通过受控法团权益持有122,672,000股，占公司总股份的17.83%[127] - Snow Lake China Master Fund持有81,000,000股，占公司总股份的11.77%[127] - 雪湖資本（香港）有限公司持有46,309,000股股份，相當於已發行股份約6.73%[132] - 首次公開發售前購股權計劃授出37,648,000股股份，相當於上市日期已發行股份的5.68%及截至報告日期已發行股本總額的5.47%[133] - 受限制股份單位計劃授予的股份總數不得超過20,639,010股股份，相當於採納日期已發行股份總數約3%[138] - 禁售股東合共持有約71.72%的股份，並承諾自禁售契據日期起計六個月內不處置股份[141] 投资与并购 - 公司全球發售所得款項淨額約1,071.1百萬港元，其中70.0%用於撥付劇集製作，包括《浮圆线》、《月歌行》、《公子傾城》等[103] - 公司已使用全球發售所得款項淨額328.3百萬港元，截至報告日期餘下742.8百萬港元[109] - 公司重新分配635.7百萬港元（佔所得款項淨額約59.4%）用於撥付《鬥賊》、《乘風踏浪》、《我的助理六十歲》及《請君賜轎》製作[110] - 公司計劃撥付10.0%的全球發售所得款項（107.1百萬港元）用於潛在投資或併購，以提升市場地位及加快劇集開發、製作及發行[106] - 公司計劃收購一家專注於網劇投資、開發、製作及發行的優質版權公司，以取得更多IP[107] - 公司預計於2023年前後完成對優質版權公司的收購[106] - 公司重新分配107.1百萬港元用於收購更多優質IP[110] 合资企业与子公司 - 公司应占合资企业南京华文的资产净值为1,858千元，较2020年12月31日的14,818千元大幅下降[198] - 南京华文稻草熊文化合伙企业于2021年5月停止经营并清算，收回出资额14,000,000元，期内产生处置亏损净额622,000元[199] - 公司应占合资企业的期内溢利为315千元，期内亏损为1,397千元，净亏损为1,082千元[200] - 公司持有南京华文19.72%的所有权权益，主要业务为剧集制作[199] - 公司持有北京蜜熊51%的所有权权益，主要业务为文化艺术活动及演出代理[199] - 公司持有星宇愔乐51%的所有权权益，主要业务为文化艺术活动及演出代理[199] - 公司持有海南米多奇49%的所有权权益，主要业务为文化艺术活动及演出代理[199] 疫情应对 - 公司预计COVID-19疫情不会对业务运营及财务状况造成重大影响，主要由于业务活动主要涉及剧集制作和剧集播映权许可[34] - 公司因COVID-19导致《一起深呼吸》制作延误49天，产生亏损约1.1百万元[34] - 公司已制定应急预案，包括寻求自有剧集重播发行机会和扩展买断剧集播映权许可业务，以应对COVID-19可能带来的影响[35] 资产与负债 - 资产总值从2020年12月31日的1,859.9百万元增至2021年6月30日的2,678.3百万元[73] - 负债总额从2020年12月31日的1,635.3百万元减少至2021年6月30日的973.1百万元[73] - 资产负债率从2020年12月31日的87.9%下降至2021年6月30日的36.3%[73] - 流动比率从2020年12月31日的1.45上升至2021年6月30日的2.61[81] - 资本开支从2020年上半年的1.6百万元减少至2021年上半年的0.4百万元[79] - 按公平值计入损益的金融负债从2020年12月31日的475.4百万元减少100%至2021年6月30日的零[69] - 截至2020年12月31日，公司的债务权益比率为64.2%，但截至2021年6月30日，由于债务净额减少，该比率变为负数[82] - 截至2021年6月30日，公司账面净值约为人民币769,547,000元，其中贸易应收款项和已抵押存款分别抵押作为银行贷款的担保[86] - 公司2021年上半年物業、廠房及設備賬面值為7,582千元，同比下降19.4%[194] - 公司2021年上半年其他無形資產賬面值為25,312千元，同比下降3.4%[195] 员工与薪酬 - 公司截至2021年6月30日有79名雇员，员工薪酬开支总额为人民币5.0百万元[93] 其他 - 公司无重大投资、重大收购事项及出售事项，截至2021年6月30日无持有任何重大投资[83] - 公司无重大诉讼、仲裁或索偿，且无尚未完结或遭到威胁的重大诉讼[85] - 公司无重大投资及资本资产的未来计划，但会考虑在不同业务领域物色业务及投资机遇[84] - 公司所有收入均来自中国内地客户[168][172] - 公司所有非流动资产均位于中国内地[168]