公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年总收益约95990万港元，同比增长约67.6%（2017年：57290万港元）[11] - 公司2018年毛利约23780万港元（2017年：13400万港元），毛利率约24.8%（2017年：23.4%）[11] - 公司2018年拥有人应占年内溢利约7580万港元（2017年：2010万港元）[11] - 公司2018年每股基本盈利约为12.80港仙（2017年：4.32港仙）[11] - 截至2018年12月31日止年度收益约为95990万港元，较2017年的约57290万港元增加约38700万港元或约67.6%[26] - 截至2018年12月31日止年度毛利约为23780万港元，较2017年的约13400万港元增加约10380万港元或约77.4%[26] - 2018年其他收入约540万港元，较2017年的约490万港元增加约50万港元，增幅约11.1%[29] - 2018年销售及分销成本约1250万港元，与2017年的1160万港元相近[29] - 2018年行政及其他经营开支约1.078亿港元，较2017年的约6690万港元增加约4090万港元，增幅约61.1%[29] - 2018年上市开支约640万港元，低于2017年的1580万港元[31] - 2018年财务成本约1200万港元，较2017年的约1350万港元减少约150万港元，减幅约11.1%[31] - 2018年所得税开支约2850万港元，较2017年的约1090万港元增加约1760万港元，增幅约160.6%[31] - 2018年公司权益持有人应占溢利约7580万港元，较2017年的约2010万港元增加约5570万港元，增幅约277.3%[31] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物约6140万港元（2017年：1860万港元），计息借款为1.486亿港元（2017年：1.925亿港元），加权平均实际年利率约4.4%（2017年：4.5%），资产负债率为52.7%（2017年：85.3%），流动负债净额约1390万港元（2017年：约1.333亿港元）[34] - 2018年收益为959,947千港元，较2017年的572,864千港元增长67.6%[193] - 2018年毛利为237,824千港元，较2017年的134,039千港元增长77.4%[193] - 2018年除税前溢利为104,282千港元，较2017年的31,025千港元增长236.1%[193] - 2018年本公司权益持有人应占年内溢利为75,755千港元，较2017年的20,078千港元增长277.3%[193] - 2018年基本每股盈利为12.80港仙，较2017年的4.32港仙增长196.3%[193] - 2018年本公司权益持有人应占年内全面收益总额为70,924千港元，较2017年的37,026千港元增长91.6%[196] - 2018年非流动资产为558,403千港元，较2017年的457,538千港元增长22.0%[198] - 2018年流动资产为413,346千港元，较2017年的197,251千港元增长109.6%[198] - 2018年流动负债为427,266千港元，较2017年的330,508千港元增长29.3%[198] - 2018年流动负债净额为 - 13,920千港元，较2017年的 - 133,257千港元有所改善[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年一体化注塑解决方案分部收益约为47430万港元，较2017年的约32190万港元增加约15240万港元或约47.3%[26] - 2018年电子烟产品分部收益约为48570万港元，较2017年的约25100万港元增加约23470万港元或约93.5%[26] - 2018年一体化注塑解决方案的分部毛利约为11000万港元，较2017年的约5760万港元增加约5240万港元或约91.0%[26] - 2018年电子烟分部毛利约1.278亿港元，较2017年的约7640万港元增加，毛利率从2017年的30.5%降至2018年的26.3%[29] 公司资本开支与上市情况 - 公司2018年资本开支约13820万港元，主要用于惠州新址收购及安装新机器[11] - 公司股份于2018年3月8日在港交所主板上市，所得款项总额约1.1亿港元[11] - 公司于2018年3月8日在联交所上市，首次公开发售所得款项净额约7760万港元[38][41] - 公司股份首次上市产生的相关成本约2024.9万港元（2017年：1584.4万港元）[173] - 为发行新股份所花费的成本约1384.7万港元（2017年：零港元）已在权益中确认为股份溢价削减[175] - 为获得上市地位所花费的成本约640.2万港元（2017年：1584.4万港元）已计入损益[175] 公司产能扩张计划 - 公司惠州新址二期扩大的生产能力于2018年第三季度投入运营[13] - 公司计划在惠州剩余土地上增加高度自动化机器和建设新厂房以扩大产能，新厂房总面积约78000平方米，预计2019年下半年动工[14] - 公司计划继续投资高级先进设备，增加资本投入使生产流程进一步自动化[15] - 公司计划购买先进模具制造和注塑设备，提升整体技术能力和生产效率[15] - 公司惠州新址二期扩大的生产能力于2018年第三季度开始营运[16] - 公司计划在惠州其余土地区域增设高度自动化机器及建设新厂房，新厂房总面积约为78000平方米，预计2019年下半年开始建设[16] - 公司计划继续投入高端先进设备，采购设备替代部分人工工序，采购先进的模具制作及注塑设备[16] 公司研发计划 - 公司计划通过专注研发提高研发能力，研究提高生产工序自动化的方法，研发注塑模具制作及注塑铸模方法[18][19] - 公司拟通过雇佣更多研发人才及采购设备和材料扩充研发工作及能力[18][19] 公司资金使用情况 - 截至2018年12月31日，惠州厂房二期租赁物业装修占所得款项净额总额的3.9%，金额为300万港元，已全部动用[42] - 截至2018年12月31日，49套注塑机及其自动化附属设备相关投资占所得款项净额总额的73.6%，金额为5710万港元，已全部动用[42] - 截至2018年12月31日，用以装备自动化模具制作设备生产线的先进设备投资占所得款项净额总额的6.0%，金额为470万港元，已全部动用[42] - 截至2018年12月31日，用以装备自动化PET生产线的先进设备投资占所得款项净额总额的10.3%，金额为800万港元，已动用180万港元，未动用620万港元[42] - 截至2018年12月31日，一般营运资本占所得款项净额总额的6.2%，金额为480万港元，已全部动用[42] 公司股息分配 - 董事会建议向股东派发截至2018年12月31日止年度的末期股息每股3.0港仙，待股东批准，预计2019年7月10日派付[47] - 董事会建议向股东支付截至2018年12月31日止年度末期股息每股3.0港仙，须待股东批准，如获批预计2019年7月10日派付[141] - 2018年12月28日，董事会批准并采纳股息政策，公司应维持足够现金储备应付营运资金需求、未来业务增长及股权价值[143] 公司人员情况 - 陈燕欣女士29岁，2013年6月加入公司，负责监督公司整体业务管理及运营和营销，是开发公司电子烟业务的关键人员[51] - 卢家麒先生40岁，在审计、会计及企业管理方面拥有逾10年经验，2018年2月加入公司[51] - 洪俊良先生52岁，在处理法律事宜方面拥有约20年经验，1997年7月加入律师行，2016年2月成为合伙人，2018年2月加入公司[55] - 陈秉阶先生72岁，在电子产品制造行业拥有逾40年经验，2018年2月加入公司[55] - 廖麒城先生67岁，自2016年10月以来担任公司总经理，在消费电子相关行业的业务营销和企业管理方面拥有逾26年经验，此前任东雅电子股份有限公司执行副总裁24年[55] - 陈文豪先生53岁，2017年3月加入公司，现为电子烟部门副总经理，加入公司前在电子行业跨国公司担任高级管理职位16年[57] - 吴震东先生62岁，2015年12月加入公司，为公司研发部门技术顾问，加入公司前在台湾及香港公司担任高级管理人员积累了丰富产品设计及开发经验[57] - 叶永灿46岁，2015年2月加入集团，有逾15年项目工程经验[61] - 潘宝娴56岁，2008年5月加入集团，有逾20年财务管理等经验[61] 公司企业管治 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则原则及条文，仅偏离守则条文第A.2.1条[63] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及高管买卖公司证券操守守则，期间董事均遵守，未发现高管违规[63] - 董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[66] - 除陈燕欣为陈灿林之女外，董事会成员间概无关系[66] - 陈灿林担任公司董事会主席兼首席执行官，董事会认为其经验和能力有利于公司长期发展[68] - 截至2018年12月31日止年度，公司除特定情况外已遵守企业管治守则[68] - 董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名有相关专长[68] - 各执行董事服务协议为期三年，任何一方不少于三个月书面通知可终止委任[72][76] - 各独立非执行董事任期三年，任何一方不少于一个月书面通知可终止委任[72][76] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）将轮流告退，各董事至少每三年告退一次[74][76] - 提名委员会负责检讨董事会组成、监督董事委任及评估独立非执行董事[73][76] - 董事会负责制定公司企业管治政策，包括制定检讨政策、监控培训等[81] - 上市前全体董事获相关指引资料并参加培训，公司将按企业管治守则持续提供培训及资金[81] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则就其独立性作出的书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[71][75] 公司会议情况 - 2018年5月28日举行股东周年大会[84] - 期间举行三次董事会会议[84] - 公司于2018年2月8日成立提名委员会[86][88] - 提名委员会由陈灿林先生、洪俊良先生及卢家麒先生组成，陈灿林先生为主席[91] - 期间提名委员会举行一次会议[91] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[91] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、规模及组成[91] - 公司于2018年2月8日成立审核委员会，并制订书面职权范围[103] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜向董事会提建议等[103] - 审核委员会由卢家麒、洪俊良和陈炳佳组成，卢家麒任主席[105] - 审核委员会在本期内开会两次，审查公司年度财务报表等[105] - 薪酬委员会于2018年2月8日成立，成员陈秉阶、卢家麒、陈灿林出席会议次数均为2/2[106][109] - 审核委员会和薪酬委员会于本期均举行两次会议[106][107][109] 公司核数师相关 - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为1180千港元，核数 - 相关 - 审阅中期财务资料费用为250千港元[114] - 公司中国附属公司法定核数师酬金129,000港元于综合财务报表附注6内披露[114][117] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[185] - 核数师需识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审计程序[185] - 核数师要了解与审计相关的内部控制以设计审计程序[185] - 核数师需评价董事所采用会计政策的恰当性及会计估计和披露的合理性[185] - 核数师要对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[187] - 核数师需评价综合财务报表的整体列报、结构、内容及是否中肯反映交易事项[187] - 核数师要就集团内实体或业务活动财务资料获取审计凭证以发表意见[187] - 核数师与审核委员会沟通审计范围、时间安排、重大审计发现等[187] - 核数师向审核委员会提交声明说明符合独立性要求并沟通相关事项[187] - 核数师确定关键审计事项并在报告中描述，特殊情况除外[189][190] 公司股东相关 - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴足股本的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会，董事会需在2个月内召开[124] - 若董事会在收到要求21天内未召开特别股东大会，股东可自行召开，公司需报销合理费用[124]