公司基本信息 - 公司股份代號為2227[4][5][25] - 公司是投资控股公司，主要附属公司业务载于合并财务报表附注34[118] - 过去30年公司为建筑发展项目总承包商提供机电工程服务[123] 董事及人员变动 - 梁乾原於2019年12月13日獲委任為執行董事[23] - 鄭永明於2020年1月4日辭任執行董事[23][108][176] - 張瑞清於2019年12月13日辭任執行董事[23][112][176] - 張加樂於2019年6月11日獲委任為獨立非執行董事[23][95] - 關浣非於2019年8月23日獲委任為獨立非執行董事[23][96] - 葉偉其於2019年9月25日獲委任為獨立非執行董事[23][99] - 劉洪恩於2020年1月4日獲委任為獨立非執行董事[23][102] - 曾慧珊于2017年1月加入集团担任财务总监[112] - 陈文斌于2006年2月加入集团，2013年1月晋升为项目经理，2017年7月晋升为总经理[113] - 李国麟于2019年12月23日获委任为公司秘书及授权代表[114] 董事及人员背景 - 张加乐44岁，2019年6月11日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年相关领域经验[95] - 关浣非62岁，2019年8月23日获委任为公司独立非执行董事，在金融及保险业经验丰富[96] - 叶伟其53岁，2019年9月25日获委任为公司独立非执行董事，有逾25年公司融资及业务发展经验[99] - 刘洪恩54岁，2020年1月4日获委任为公司独立非执行董事，有超30年公共关系等方面经验[102] - 郑永明56岁，1990年6月加入集团，负责营运、项目管理等工作，有近30年工程行业经验[104] - 张加乐于1998年7月获香港大学金融学学士学位，2005年8月成为美国华盛顿州认可注册会计师[96] - 关博士2000年获武汉大学经济学博士学位，2000 - 2002年为复旦大学理论经济学博士后研究员[99] - 叶先生取得香港大学法律学士学位及英属哥伦比亚大学工商管理硕士学位[101] - 刘先生1987年于郑州大学取得新闻系学士学位并开始工作生涯[102] - 郑永明1989 - 1992年间担任Maxtor Singapore Limited之助理工程师[104] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益增长4.7%至约1990万新加坡元，上一财年为约1900万新加坡元[34][41][43] - 2019年公司毛利由约610万新加坡元减少139.3%至毛损约240万新加坡元，利润率从约31% - 33%降至约10%以下[34] - 2019年公司亏损净额为760万新加坡元，上一财年溢利净额为70万新加坡元，变动-1185.7%[41] - 2019年公司每股亏损0.90新加坡分，上一财年每股盈利0.09新加坡分，变动-1100.0%[41] - 公司服务成本从2018年约1290万新加坡元增加72.9%至2019年约2230万新加坡元[47] - 2019年分包费用从约150万新加坡元增加至约370万新加坡元，材料成本从约570万新加坡元增加至约1310万新加坡元[47] - 公司毛利从2018年的约610万新加坡元减少约850万新加坡元或139.3%至2019年的毛损约240万新加坡元[49] - 公司行政开支从2018年的约460万新加坡元增加约70万新加坡元或15.2%至2019年的约530万新加坡元[50] - 公司融资成本从2018年的约4万新加坡元减少至2019年的约1.3万新加坡元[52] - 公司2019年所得税抵免约为4.8万新加坡元，2018年所得税开支约为80万新加坡元[53] - 公司年内亏损从2018年的纯利约70万新加坡元减少约830万新加坡元至2019年的约760万新加坡元[54] - 2019年底公司现金及银行结余约1590万新加坡元（2018年约1830万新加坡元），未动用银行融资约680万新加坡元（2018年约630万新加坡元）[56] - 2019年底公司无息借款（2018年约140万新加坡元），流动比率约4.3倍（2018年约5.8倍），资产负债率为零%（2018年3.7%）[56] - 2019年底公司已抵押定期存款约20万新加坡元（2018年约20万新加坡元），两处自有物业公平值约2050万新加坡元（2018年约2000万新加坡元）用于按揭抵押[57] - 2019年底公司保留以港元计值上市所得款项约160万新加坡元（2018年约210万新加坡元）承受汇率风险[58] - 2019年底公司雇员206名（2018年259名），员工成本总额约830万新加坡元（2018年约830万新加坡元）[65] - 2019年12月31日，可供分派予公司拥有人之储备约为2231.1万新加坡元，2018年为2283.8万新加坡元[130] - 2019年集团慈善及其他捐款为30036新加坡元，2018年为33905新加坡元[132] - 董事会决议不建议就本年度宣派任何末期股息，2018年也无[131] - 本年度内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[131] - 2019年公司五大客户占总收益约86.0%（2018年：76.0%），最大客户占总收益约27.9%（2018年：17.5%）[191] - 2019年公司五大供应商占年度采购总额约27.0%（2018年：16.8%），最大供应商占年度采购总额约11.0%（2018年：6.5%）[191] 业务项目数据关键指标变化 - 2019年新加坡建築行業增長2.8%，較2018年下滑3.5%有所好轉[32] - 公司最近中標項目的盈利能力較以往財政年度降低了50%至70%[32] - 2019年公司完成六个项目，总合约金额约为6360万新加坡元[36] - 2019年底公司有四个进行中项目，总合约金额约为2090万新加坡元，其中约760万新加坡元已确认为收益[37] - 2019年公司获得两份新合约，总合约金额约为990万新加坡元；2019年后又获一份新合约，总合约金额约为690万新加坡元[39] - 2019年私营领域项目贡献收益960万新加坡元，占比48.2%；公营领域项目贡献收益1030万新加坡元，占比51.8%[43] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为1.322亿港元（约2400万新加坡元），2019年12月31日已动用约220万新加坡元[83] - 2019年12月31日增聘人员已动用160万新加坡元，剩余可动用210万新加坡元[84] - 2019年12月31日购置机器及设备以及卡车未动用，剩余可动用130万新加坡元[84] - 2019年12月31日增购物业未动用，剩余可动用120万新加坡元[84] - 2019年12月31日扩展内部能力未动用，剩余可动用690万新加坡元[84] - 2019年12月31日发展建筑信息模型能力未动用，剩余可动用50万新加坡元[84] - 2019年12月31日一般营运资金已动用60万新加坡元，无剩余可动用[84] 公司收购及股份配发 - 2019年12月31日公司订立买卖协议，以5800万港元收购D.D. Resident Co. Ltd. 49%已发行股本，2020年1月16日完成收购[86][135] - 2020年1月21日公司配發及发行7560万股代价股份，以偿付部分代价4536万港元，代价股份占扩大后已发行股份总数约8.26%[86][135] 公司股东相关 - 截至2019年12月31日，郑涌华、郑永明、张瑞清分别持有HMK 90%、6%、4%股份，被视为于HMK所持519,792,000股股份中拥有权益，占公司已发行有投票权股份的61.88%[174][175][179] - 截至2019年12月31日，HMK、林新蕊女士、宝新信贷等多个股东或实体持有519,792,000股公司股份，占公司已发行有投票权股份的61.88%[182] - 公司已有条件采纳2017年11月14日通过书面决议案批准并于2017年12月11日成为无条件的购股计划，每次获提呈授出之购股支付1.00港元[186] - 购股权计划有效期为2017年11月14日至2027年11月13日，可能授出购股而发行股份数最多不超公司已发行股份数的10%，单一个人获授权益上限不超已发行股份数的1%[187] - 截至2019年12月31日及报告日期，无已发行在外、授出、注销、行使或失效的购股[188] - 公司维持上市规则订明的公众持股量，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[194] 公司会议及相关安排 - 公司将于2020年6月16日至6月18日暂停办理股份过户登记[139] - 为确定出席股东大会投票资格，过户文件及股票须不迟于2020年6月15日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[139] - 股东周年大会将于2020年6月19日举行[138] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[155] - 梁乾原等5位董事将于2020年6月19日轮值退任，并拟膺选连任[157] 公司业务风险 - 集团合约按非经常性及项目基准进行，无法保证持续获得新项目，可能影响财务表现[162] - 客户一般保留合约价值的5%作为质保金，一半于实际完工后发放，另一半于最终完工（通常为实际完工日期起计12个月）后发放[163] - 集团大部分员工为外籍员工，外籍员工供应短缺等情况可能影响运营及财务表现[165] 公司治理相关 - 控股股东已订立不竞争契据，承诺在特定期间内不从事与集团业务构成竞争的业务[158] - 独立非执行董事确认控股股东本年度已遵守不竞争承诺[159] - 除与董事订立的服务合约/委任书外，本年度无其他重大交易、安排或合约使董事有重大利益[166] - 董事会成立薪酬委员会制定集团薪酬政策及董事和高层管理人员薪酬架构[168] - 董事薪酬须经股东周年大会批准，其他薪酬由董事会参照薪酬委员会建议等因素厘定[169] - 公司为董事及高级人员投保责任保险，提供适当保障[171] - 集团参加新加坡中央公积金这一定额供款退休计划，本年度未参与其他退休金计划[195] - 本年度合并财务报表由Deloitte & Touche LLP审计，其将在应届股东周年大会上退任并合资格且愿意获续聘[196] - 公司企业管治常规根据上市规则附录14企业管治守则订立，本年度全面遵守守则适用原则及条文[199] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守交易必守准则及该守则[200] - 公司采纳标准守则规管相关雇员证券交易，本年度未发现相关雇员违反情况[200]